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文档简介

现金管理合同1.引言本现金管理合同（以下简称“合同”）由以下当事方签署，并约定双方在现金管理活动中的权利、义务和责任。甲方：（公司名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（金融机构名称）地址：法定代表人：联系电话：本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。2.合同目的本合同的目的是规范甲方与乙方之间的现金管理活动，明确双方责任，保障双方权益。通过乙方提供的现金管理服务，甲方将其闲置资金委托给乙方进行合理的投资运作，以获取更高的收益。3.合同内容3.1现金管理服务内容乙方将根据甲方的委托，提供以下现金管理服务：现金资金的投资运作风险管理和控制市场分析和研究报告业务咨询和建议3.2甲方权利和义务甲方享有以下权利：委托乙方进行现金管理投资获得投资收益获得甲方资金账户的查询和结算信息甲方应履行以下义务：委托乙方进行现金管理投资，并提供相关资金和信息遵守乙方的投资决策和操作规则定期核对账户交易记录和报告3.3乙方权利和义务乙方享有以下权利：进行现金管理投资和运作向甲方提供市场分析和研究报告出具甲方资金账户的结算和交易明细乙方应履行以下义务：遵守法律法规和相关规定，保护甲方的合法权益保证操作的安全性和合规性尽力保证甲方投资收益最大化4.业绩评比和风险控制4.1业绩评比乙方将根据甲方委托进行的现金管理投资业绩进行评比，并根据约定的绩效考核指标给予甲方相应的绩效报酬。4.2风险控制乙方将采取适当的风险控制措施，尽力保证甲方的投资安全和稳定性。然而，投资本身存在风险，乙方不对投资收益做出任何明确的保证。5.合同期限和解除5.1合同期限本合同的期限为______年/月/日起至______年/月/日止。5.2解除条件本合同在以下情况下可以被解除：任何一方违反本合同约定，且经对方书面通知后在规定期限内未予改正的依法宣告破产、解散、撤销或被吊销营业执照的一方因不可抗力或不可预见的情况，导致无法继续履行合同的5.3解除程序任何一方解除合同应向对方提出书面通知，并提前______个工作日生效。6.保密条款甲、乙双方应对双方之间的商业秘密和机密信息进行保密，并不得向任何第三方披露。7.争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.其他本合同未尽事项，可另行协商，并以书面形式作为补充协议的一部分。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（公司盖章）签字：_____________日期：__

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