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文档简介

幼儿园学校财务现金管理制度一、现金收入管理：1.设立专门的财务收款处，统一管理学校的现金收入；2.设立专门的收款人员，确保严格履行收款和登记程序；3.学校应定期查对现金收入和实际入账情况，防止现金入账漏报或多报。二、现金支付管理：1.设立专门的财务支付处，统一管理学校的现金支付；2.设置必要的支付权限和审批程序，确保支付的合法性和规范性；3.确保支付凭证的真实性和完整性，包括签字、核对和复核等环节。三、现金存储和保管：1.学校应设立安全的现金存储处所，定期检查其安全设施和措施；2.每日结束时，应将现金妥善保管和存储，防止丢失和损失；3.建立现金存储和保管的责任制度，明确责任人和责任范围。四、现金流动和盘点：1.学校应建立现金流动台账，记录现金收支情况和余额变动；2.定期进行现金库存盘点，核对台账和实际现金余额，并做好盘点记录；3.对差额和异常情况及时调查和解决，并追究相关责任。五、报表和报告：1.学校应设立财务报表制度，统计和分析现金收支情况和变动；2.定期向上级主管部门报告财务现金情况，确保信息及时、准确、完整；3.对于现金流动和重大现金事项，及时编制和提交相关报告和说明。以上是幼儿园学校财务现金管理制度的一些建议和要求，可以根据实际情况进行调整和完善。学校应建立相

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