统一会计核算软件在信通公司的应用

统一会计核算软件在信通公司的应用

一、构建财务集约化管理支撑平台国家电网总裁提出以“六统一、五集中、三扩展、三保障”为重点，大力提高财务一体化管理水平，加快金融信息化建设，认真落实金融应用创新和推广，建立强大的金融一体化管理平台。随着信息技术的发展,国网青海省电力公司逐步实现无纸化办公,自动化处理,智能化分析等先进管理模式,并提出应用原始凭证电子化影像信息存储功能,通过扫描等方式将原始凭证纳入系统,实施电子化管理的工作要求”,以实现原始凭证电子化、规范化管理。二、原始凭证内容上的完善各种原始单据的存储是为实现无纸化、自动化、智能化、规范化的财务管理目标,需要扫描后上传的影像文件不仅包括原始发票还包括大量的企业自制标准或非标准单据,这些单据是企业经济活动的重要证据,如一笔聚大的宝藏只有挖掘出来并利用在生产生活中去才能实现其最大价值。传统财务原始凭证单据被禁锢在纸质载体之中,无论从时空还是信息量上都不能满足财务越来越多的管理、监督要求,只有结合不断进步的信息产业技术并不断应用于财务业务中,才能使财务的核算、管理、监督职能不阻碍企业经济活动的进行,并持续推动其顺利发展。国网青海省电力公司业务数据量大,原始凭证以纸质单据进行流转、传递、保管。账务处理的效率取决于原始凭证的流转周期,纸质单据流转往往跟不上业务处理的需求,信息流转不畅,降低了工作效率。且手工核对原始凭证工作量大,难免发生错误。亟需通过原始凭证电子化来提高业务处理的效率,降低审计风险。三、明确电子影像业务的管理规范和业务控制规则深入分析电子影像管理的应用与管理意义。通过识别技术深度挖掘企业电子影像资产的核心价值,并将识别源数据与业务应用相结合,提高工作效率、提高业务管理水平。结合财务相关管理规范,以标准流程研究成果为指引,定义电子影像业务的管理规范要求。同时将电子影像业务规范转化为系统业务控制规则,通过集成方式实现业务流程的事前控制。协助财务人员进行之前难以实现的管理要求,结合从管理向服务、控制的三层管理要求,最终不断提升财务的数据质量和信息可信度。2、系统功能(1)票校验功能应用上传原始凭证电子化附件,实现实务票据与系统数据的对应,深化套装软件发票校验功能应用。实务票据在流转过程中,当票据管理人员取得实务票据后,可以通过对原始凭证信息采集从而生成电子化影像资料,同时,完成影像资料的上传,上传成功后,采购订单与相关原始凭证影像便建立了对应关系。(2)关于票据不符合税务机关相关规定而退出、换票的问题原始凭证影像资料附件建立之后,实务中,可能出现票据不符合税务机关相关规定而退票、换票的情况,这种时候,可以通过修改功能来实现票据的更换,确保原始凭证的准确性。(3)会计核算、发票校验根据国网青海省电力公司财务部的要求,发票校验必须以实际票据为准,实际票据无误的情况下,才能完成发票校验。套装软件按照青海省电力公司财务部的要求,系统实现了原始凭证电子化附件的校验,通过系统检查,可以判断原始凭证附件是否已上传,如果没有上传,则无法进行系统发票校验,同时,结合发票校验操作人员的人为检查,判断发票的准确性,这样,人机结合,最终提高发票校验的准确性。3、供应商信息管理ERP系统中,开发在采购订单下挂接原始凭证功能。各单位业务人员将与采购订单相关的发票、合同、资金支付审批单等原始凭证,通过采购订单原始凭证挂接功能,以电子文件的形式上传到ERP系统,实现与采购订单的对应关系。对发票检验事务进行bad增强,增加客户增强字段及原始凭证显示功能。财务人员在对采购订单进行发票校验时,与采购订单对应的原始凭证同步显示,财务人员对原始凭证电子件查验后,进行发票校验操作。在检查或保存时调用增强进行校验,判断用户是否已上传发票影像文件。四、应用1、完善和改进工作套装软件已经实现工程服务采购订单原始凭证的本省的全面覆盖,后续将逐步开展物资采购订单原始凭证的挂接以及原始凭证自动识别及挂接功能。2、原始凭证电子票据的在线审核、追踪和审计通过ERP系统发票校验原始凭证挂接功能已经在青海公司工程服务采购订单业务中全面应用,方便业务审核、追溯查看和审计,强化了财务执行规范,加快了发票校验业务处理速度,有效提升工作效率。该项功能巧妙利用ERP系统对原始凭证的处理功能,通过对采购订单原始凭证挂接的开发,并在发票校验时进行增强校验。实现了原始凭证电子票据的在线审核,功能实用。系统的应用效果集中体现在以下几个方面:1减少业务等待时间财务会计人员用户通过ERP系统即可查阅到原始凭证对应的电子化票据,即可以开展业务,无需等待实物票据,有效减少业务等待时间,加快业务处理速度;改变以前需要从浩瀚的财务凭证实物存档库中查阅单据的方式,通过系统便捷搜索和查看电子票据,有效缩短查询资料时间。2系统在线审核,强化财务规范执行力度通过业务单据电子化,实现财务人员在线实时查看影像票据,通过电子化的形式完成票据真实性的审核,对业务数据进行验证,实施财务业务在线审核,强化财务制度规范执行力度。3实现业务信息的统一通过原始凭证电子化的形式,将会计实务与ERP系统结合起来,实现信息的统一,在此基础上可实现对业务全程系统记录,有利于掌握公司各单位的业务处理情况。五、实时扫描业务,实时校验通过推行原始凭证电子化功能,有效减少基层单位传递纸质单据频次,降低纸质单据管理成本,有效提升了青海公司的财务信息化运行水平。通过对发票校验业务原始凭证校验,以往进行发票校验业