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第页共页现金出纳年终工作总结范本年度总结：现金出纳工作总结一、工作内容概述本年度我担任公司的现金出纳岗位，主要负责现金的收付、存储和管理工作。我认真履行职责，积极配合财务部门的工作，并与相关部门保持良好的沟通和协调。在这一年的工作中，我主要完成了以下几项工作：1.现金的收付工作，包括各类款项的收款和付款，准确记录每一笔现金收支，并及时做好相关凭证的归档工作。2.现金的存储和管理工作，包括定期清点现金库存，确保现金的安全并保持库存的充足，并及时上报相关部门。3.参与年度预算的制定和执行，根据公司的经营情况和财务需求，合理安排现金的使用和调拨，确保公司资金的合理管理和运作。4.参与财务报表的编制和审计，积极配合财务部门完成各类报表的准备工作，并参与年度财务报表的审计工作。二、工作成果总结1.现金管理工作效率提升本年度，我通过对现金流程进行优化和改进，提高了现金管理的效率。例如，通过引入现金管理软件，实现了现金流程的电子化管理，减少了人工操作的错误和纰漏，提高了工作效率。2.成本控制效果显著在现金的使用和调拨方面，我密切关注公司的经营情况和资金需求，合理安排现金的使用，使得公司的资金得到了充分的利用，并成功降低了现金运营成本。3.与相关部门的协作顺畅我与财务部门、采购部门、销售部门等相关部门保持了良好的沟通和协调，以确保现金流程的顺畅进行。在工作中，我及时与相关部门沟通解决存在的问题，确保现金的收付工作得到有效执行。4.严格遵守财务制度和规定作为现金出纳，我严格遵守公司的财务制度和规定，在现金的收付、记录和归档方面严格执行操作规程，并及时上报相关部门。在审计工作中，我积极配合审计人员的工作，确保年度财务报表的准备和审核工作顺利进行。三、存在的问题和不足在工作中，我也存在一些问题和不足，主要总结如下：1.在一些复杂的交易过程中，对于合同和凭证的审核不够严格，导致后期出现一些纠纷和问题。2.在现金出纳的工作中，对于现金管理软件的使用还不够熟练，需要进一步提高自己的技术能力。3.在与相关部门的沟通和协调方面，有时候没有及时沟通和解决一些问题，导致工作的延误和滞后。四、工作改进计划针对以上存在的问题和不足，我制定了以下改进计划：1.提高凭证审核的严格性，加强对合同和凭证的审核工作，确保交易的合法性和准确性。2.加强现金管理软件的学习和使用，提高自己的技术能力，进一步提高现金管理的效率和准确性。3.加强与相关部门的沟通和协调，确保工作的顺利开展。及时与相关部门沟通和解决存在的问题，避免工作的滞后和延误。五、心得体会在工作中，我深刻体会到现金出纳的工作重要性和责任重大。只有做好现金的收付、存储和管理工作，才能确保公司资金的安全和充分利用。在今后的工作中，我将继续努力，提高自己的专业能力和综合素质，为公司的发展做出更大的贡献。六、总结通过一年的工作，我对现金出纳的工作流程和要求有了更深入的了解，取得了一定的工作成绩。同时，我也

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