00年产3000纯茶油技术改造项目资金申请报告

资金申请报告年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告资金申请报告湘潭工程咨询公司湘潭工程咨询公司年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告李晓钢注册咨询师陈卫红注册咨询师陈建清注册造价师王珊洪注册咨询师湘潭工程咨询公司年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告 1 1 4 5 5第二章项目单位的基本情况和财务状况 7 7 8 9 9 湘潭工程咨询公司年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告 湘潭工程咨询公司年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告 第九章项目风险分析及控制风险措施 第十章项目建设条件落实情况 湘潭工程咨询公司年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告湘潭工程咨询公司年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第一章总论1.1.1项目名称:年产3000吨纯茶油技术改造项目1.1.2项目建设单位:湖南省新泰裕农业科技投资有限公司1.1.3项目的基本情况⑴主要建设内容：采用目前国内先进的茶籽油冷冻脱腊成套设备与高烹油连续脱臭精炼设备，建设年加工3000吨纯茶油生产装置；完善配套的供电、供水、环保等基础设施。⑵技术改造规模：年产3000吨纯茶油,其中新增2000⑶建设时间：本技术改造项目建设期为1.5年，从2012⑷投资估算与资金筹措湘潭工程咨询公司1年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告①投资估算:本技术改造项目新增投资1435.31万元，其中，建设投资为1168.33万元，铺底流动资金为266.98②资金筹措方案：建设单位自筹935.31万元,申请银行⑸经济效益与社会效益①经济效益进行本技术改造项目,正常年可实现销售收入46248万元,实现净利润1968.53万元,上缴国家税收1874.49万元,正投资利税率为267.75%；资本金利润率210.47%。投资回收财务净现值13537.71万元(税前)、10189.25万元（税后)，②社会效益一是本项目以精炼纯茶油加工为轴心，采用公司加农户的形式农业产业化运行模式，实行合同订购，保护价收购。项目的实施对于延伸茶油产业链推动了茶油产业的健康发展人,对于推动和谐湘潭的建设，具有一定的积极作用。1.1.4主要技术经济指标(见表-1)湘潭工程咨询公司2年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告表-1主要技术经济指标1吨2tt4人567%%%年年%%年5湘潭工程咨询公司3年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告1.2资金申请报告编制依据及范围1.2.1报告编制依据⑴《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于开展2012年中央投资重点产业振兴和技术改造专项有关⑵国家发展改革委办公厅、工业和信息化部《重点产业⑶《关于开展2011年新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金项目工作的紧急通知》（湘发改工[2011]260号）及《2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作⑷《关于做好2012年工业中小企业技术改造中央投资⑸国家发展与改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版有关规定；⑺项目建设单位提供的基本情况。1.2.2资金申请报告编制范围本资金申请报告主要内容包括：项目建设背景及必要性、产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、配套公用工程、节能与环境保护、生产组织和劳动定员、投资估算和财湘潭工程咨询公司4年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告务评价等进行综合分析，为有关部门决策提供参考。1.3项目建设条件落实情况1.3.1项目立项情况：2012年7月，年产3000吨纯茶油技术改造项目由湘潭高新技术开发区产业局进行备案，备案文号为[2012]8号1.3.2环境审批情况：进行了环评，并通过湘潭市环境保护局环境审批（见附件）。1.3.3国土手续审批情况：本技术改造项目在公司现有厂区内进行，公司由于2011年行政管辖区的变更,国土手续在相关部门办理中.1.3.4建设审批情况：本项目公司已取得规划部门对该项目建设的审批手续1.3.5节能审批情况：湘潭工程咨询公司5年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告⑴本项目系国务院关于进一步促进中小企业发展重点方向支持的范围本项目属于2012年产业振兴与技术改造中央投资[轻工业—产品方向（农副产品深加工）实施内容（特色农产品深加工及综合利用）]的范围，系国家支持的重点。同时，根据国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见国发〔2009〕36号“支持中小企业加快技术改造确定的范围与对象。湖南新泰裕农业科技投资有限公司系中小型企业范围，属于国家支持中小企业的范围。⑵项目建设单位拥有较好的基础湖南省新泰裕农业科技投资有限公司已形成年产1000吨纯茶油的生产规模，工艺技术成熟，产品性能得到市场的充分认可，具备了技术改造的技术基础与市场基础。⑶经财务分析表明，本项目经济效益较为显著，财务上可行。建议上级有关部门立项并给予资金大力支持，金融部门加大对该项目贷款支持力度，确保本项目建成投产。湘潭工程咨询公司6年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第二章项目单位的基本情况和财务状况2.1企业的基本情况2.1.1企业概况项目建设单位：湖南省新泰裕农业科技投资有限公司；有限责任公司；生产经营地点：湘潭市高新区双马镇月华村；经营范围：进行茶籽油等植物油的种植、加工与销售。2.1.2现有设施情况与市场基础公司征地土地面积11.6亩，建成预榨车间、精炼车间、灌装车间、仓库与办公检测用房3000㎡，建成了一套以毛茶油为原料进行精炼茶油加工装置，拥有产品质量检测配套的检测设备，检测手段完备齐全。2.1.3组织机构公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设有生产技术副总经理与市场营销副总经理各一名；主要内设机构为行政财务部生产技术部、质量检验部、市场营销部。生产技术副总经理负责生产技术部、质量检验部、营销副总经理负责市场营销同时，该团队成员具有丰富的实践经验、较强的技术研发能力湘潭工程咨询公司7年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告2.1.4运营管理模式公司严格按现代企业制度运行,一是实行董事会领导下的总经理负责制,总经理由公司董事会对外招聘产生,并签订目标管理责任制;二是公司中层干部均由公司总经理择优聘任,最大限度实现人员优化组合;三是实行严格的目标管理责任制,按照多劳多得的原则,实行上不封顶,下不保底的分配制度,最大限度调动广大员工的积极性。由于运行管理模式的创新，大大加快了公司的发展。2.2公司的财务状况公司于2010年注册，2010-2011年公司主要为建厂阶段并实现试销售，其主要财务状况如下：至2011年12月，公司资产总额2640万元，其中：流动资产1050万元(其中货币资金930万元)，固定资产总值年主营业务收入480万元，净利润82万元。湘潭工程咨询公司8年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第三章项目的基本情况3.1项目的建设背景3.1.1项目建设的背景油茶树是我国特有的优良、高产、长寿的木本油林树种，全国栽培面积为5500万亩，占全世界产量的80%，是世界特种植物油资源。油茶全身都是宝，茶籽经加工制成的茶油是一种优质食用油，全国年产茶油26.65万吨左右。茶油色纯味香，营养丰富，有降低血压、降低血脂、软化血管等作用；长期食用，可使人的皮肤细嫩润泽，头发乌黑发亮，增加人体免疫力；还可加工成高级护肤化妆品。湖南是全国油茶树种植面积最大的省，栽培面积为1800万亩，占全省山地面积的10%以上，年产茶油50000～60000吨，面积及品均在全国占有重要位置。油茶产业是湖南一项有利于水土保持，能有效利用丘岗、山地面积，安置大量农村劳动力的，名优油种，自1983起开始援助实施低产油茶林改造。改造于政府及龙头企业财力有限，投入改造低产油茶林资金严重湘潭工程咨询公司9年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告不足，还有大面积的油茶林品质不优且年久老化，产量不高，造成农民种植油茶比价效益低、增收困难的现象，严重挫伤 了农民种植油茶的积极性。首先是面积持续减少，从“六五”时的2457万亩减少到“八五”的1998万亩和现在的1778万亩。其次是林分老龄化日益明显，在粗放经营管理条件下，林分逐步进入结果衰退期，产量和效益低。据统计，20世纪80年代后期以来，采用良种新造林油茶面占全省栽培面积的8%。湘潭县系国家油茶发展规划确定的油茶最适宜栽培区，拥有油茶种植面积12482公顷，相对集中在射埠镇（2692拥有茶油作坊式加工企业70多家，但技术含量低、设备陈旧力达120万公斤。长期以来，大部分的油茶产区群众习惯于均亩产茶籽20多公斤、折合毛油5公斤左右，产值在120元左右，效益十分低下。一方面，茶油是一种高品位、高营养价值的食用油，是一种纯天然绿色保健食品，被誉为植物油中之王。另一方面，目前湘潭县乃至湖南省的整体加工水平较低。一方面，茶油湘潭工程咨询公司10年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告拥有巨大的市场容量，尤其是人们生活水平不断提高，对天然绿色的食用油提出了更高的要求，另一方面，湖南省新泰裕农业科技投资有限公司为了加快新农村建设步伐，于2009年，在湘潭县射埠镇自行建设了12000亩油茶生产基地，通过合同订购形式，与当地农户签订了5万亩油茶收购合同。2010年至2011年，公司在湘潭市双马工业园征地土地油为原料进行精炼茶油加工装置，由于没有茶籽低温冷榨生产设备与茶籽油连续脱臭精炼生产装置，根本不能适应生产高档茶油的需求。尽管目前公司生产的茶油拥有一定市场，但效益低，产能小，远远不能适应生产基地的发慌规模。为了提高公司茶油的质量，实现由粗加工向精加工的转变，提高精品茶油的生产能力，特提出本项目。3.1.2项目建设的必要性⑴实施本项目,是增加农民收入，建设农村小康社会的需要农民的根本出路在于发展农业和农村经济。湘潭作为典型的粮猪型农业结构，粮食与生猪是目前农村农民收入的主要来源，其次为湘莲、楠竹与油茶等特色产业。建设本项目，根据目前确定的精加工规模与收购原料的特点，年需要收购毛茶油2572吨,收购茶籽6858吨，可直接带动农民实现湘潭工程咨询公司11年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告收入25719.2万元,可带动农民新增纯收入12859.6万元,对于加快茶油产业的发展,带动农民尤其是山区农民致富,促进农村社会稳定和农村小康社会的建设，尤其是满足国内木本油的市场需求，具有十分重要的作用。⑵实施本项目,是促进农村环境保护和生态平衡的需要该项目的建设，有利于环境保护，有益于生态平衡。项目的实施，将提高农户种植油茶的经济收入，调动广大农户建设油茶林的积极性，将使更多的荒山坡地披上绿装，有利于防止水土流失，维护生态平衡。3.2.1需求规模分析⑴食用油市场分析油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长和人们生活水平的整体提高，食用油的消费量也在逐年增长。我国人口众多，是世界上食用油消费大国，随着经济的发展和生活质量的改善，消费观念的转变，人们更对动物油脂消费越来越少，植物油消费逐年增加，尤其是食满足国内市场供应需要，我国于1985年开始从国际市场上湘潭工程咨询公司12年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告市场价格急剧上升，目前，我国食用油市场呈现以下三个特征：一是食用油消费量逐年提高，特别是优质木本油料消费量呈快速增长态势。据统计，2004年全国食用植物油消费量达1750万吨，人均年消费量13.5公斤；2007年食用油消费量达2250万吨，人均消费量17.0公斤。与欧美等发达国家人均消费量45公斤相比，差距非常大。高品质茶油仅占食用油总消费的1.17%，与欧洲、日本等发达国家橄榄油消费量占40%以上相比，差距更大。因此，优质茶油未来有着广阔的市场发展空间。二是食用油料供给严重不足，油脂工业潜力巨大。我国是食用油消费大国，也是食用油进口大国。根据海关统计，2007年我国进口油脂油料总计折油1509万吨，较2006年增加306.6万吨，增长25.5%。2007年，我国国产食用能做到自给自足，每年都需要花费大量外汇进口食用油，以满足国内市场需要。三是随着贸易全球化以及国际市场对我国特有茶油优质特性的认识，国外企业从中国进口油茶生产加工茶油产品，以及国内企业将开发出来的茶油产品销售海外，必将成为一湘潭工程咨询公司13年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告地的价格达每吨3万元以上，国内顶级茶油的售价达到每吨万吨，难以满足国内市场的需求，如果加工成精制油进入国⑵需求预测随着我国经济的快速发展和人口的增长，食用油消费量按人均食用油消费22公斤计算，食用油的消费总量将达到3200万吨。目前，我国各类植物油年生产能力为1000多万吨，即便每年增加100万吨的食用油供给量，10年后产量仅能达到2000万吨，需增加约1.8亿亩的油料播种面积，届时每年仍需进口1000余万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供给。随着人口增加，耕地减少，大力开发木本油料已成为当今世界解决人类食用油严重不足的主要渠道。全世界有40多个国家以橄榄油作为主要食用油，特别是地中海沿岸国家已经实现食用油料木本化。西班牙和希腊等国木本食用油料也占到本国食用油的80%～90%。油茶是我国得天独厚的植物资湘潭工程咨询公司14年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告源，也是目前唯一可以与橄榄油媲美的木本食用油料。公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油20公斤的水平，食用油消费结构极不合理，发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量的40%以上。我国要达到年人均茶油占有量2公斤的标准，全国茶油产量需增加10倍，年缺口达250万吨左右。可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。由湖南省新泰裕农业科技投资有限公司实施本项目，具有以下优势：最适宜栽培区，拥有油茶种植面积12482公顷，由于中央对本技术改造规模为年加工精炼茶油3000吨。其中新增湘潭工程咨询公司15年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告茶油产能2000吨，茶油产品质量由原有低档油提升至生产3.3.1年加工3000吨精炼茶油生产线的建设根据本项目确定的生产规模，结合精炼茶油生产技术要求，本项目主要建设内容如下：⑴6000吨/年茶籽低温冷榨生产线一条；⑵3000吨/年茶籽油连续脱臭精炼生产线一条；⑶3000吨/年茶籽油自动灌装、包装线一条；主要设备的选择如下：日产10吨茶籽油冷冻脱腊成套设备清单如下:1结晶罐32养晶压力罐240.003不锈钢过滤机Ylx2024冷冻机组Zp7-l15盐水泵50fsb-32l16不锈钢盐水罐2000×200017YBS14.808配电箱19安装材料1仪器仪表1湘潭工程咨询公司16年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告序号设备名称型号规格数量1精炼罐LYYG·18022热水碱水罐1314水洗离心机DRI-36015脱色罐LYSQ·14016振动排渣过滤机ZL-2017脱色暂存罐LYYG·20018脱酸脱臭塔D2L-10019空气压缩机W·0.9/8-A1析汽塔YXQL-701蒸汽加热器YRHL-101油/油换热器YRHL-61油/油换热器YRHL-61四级蒸汽喷射真空泵4P(5+5)-0.133/0.6-ZH1脱臭抽油出泵HPGI·H21脂肪酸收集塔DJFL-20001脂肪酸冷却塔DJF-800脂肪酸捕集塔RBF2501精细过滤机DL-202气液分离器1磁力驱动器00-8-201水射真空机组HP1膨胀槽YG·φ60×801热载体炉ZYGL-500MA1导热油箱1脂肪酸泵HPG1.1-1.21脱色泵60-32-1601输油泵KCB·8-3.31导热油泵RY65-40-2002FS80-65-1601全自动智能配电柜1注水泵25GDL2-12×41蒸汽锅炉DZL2-10-AⅡ1安装材料湘潭工程咨询公司17年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告20/T低温冷榨车间设备清单序号设备名称型号规格数量1震动清理带TQLZ-18012剥壳机QH-10313低温烘干机组14轧胚机YYPT4×40×8015冷榨机LYZX-2426过滤机YL-1017齿轮油泵KCB-8-3328粕绞龙SS7LIS29原料提升机DTG16×162链式提升机DTG16×162HP0.61配电柜1安装材料3.4产品技术工艺方案3.4.1产品方案精选当季新鲜的油茶籽，采用低温冷榨制取茶油，经精VD、角鲨烯、固醇类、茶多酚、磷脂等，最大限度地保留了有益的微量营养成分。不产生致癌物质苯并芘，无6号溶剂，开创了绿色、安全、营养的高品质茶油的新纪元。产品规格：精制优质茶油按市场需求分为：0.5L、1L、湘潭工程咨询公司18年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告精制优质茶油产品标准按GBll765-2003(国家油茶籽油产品标准)和GB2716—2005（食用植物油卫生标准）序号项目序号项目技术指标(一级)具有油茶籽油固有的气味和滋味，无异味澄清、透明不得检出无析出物，罗维朋比色，黄色值不变，红色黄曲霉毒素B1/(ug/kg)≤10苯并芘（ug/kg）≤10卫生指标3.4.2精炼油加工的技术工艺方案⑴精制工艺流程湘潭工程咨询公司19年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告泵毛油立式叶片过滤机热交换器蒸汽碱水箱碱泵碱炼罐软水热水箱（蒸汽）精炼水化罐泵(热交换器)+磷酸、柠檬酸盐混合搅暂存水洗罐压榨或碱炼成品油精过滤热交换器压榨或碱炼成品油精过滤热交换器真空干燥器蒸汽喷射泵白土罐脱色罐真空泵（止逆阀）油、皂脚调和罐导热油炉及循环系脱胶或二脱油氮气吹干蒸汽连续脱臭塔析气器热交换器转鼓真空吸滤机四级蒸汽喷射泵（止逆高温屏蔽泵脂肪酸捕集器滤渣冷却塔水循环系统滤渣去碱炼萃取罐装加热设备精过滤油去碱炼脱色、脱臭成品油气动输送制冷剂乙二醇罐冷媒循环系统加热器结晶罐养晶罐泵加热器结晶罐冷却速度控制冷却机组空压机冷却速度控制精过滤脱色或三脱成品油热交换器脱色油泵液沫捕集器集液斗湘潭工程咨询公司20年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告⑵净化及罐装工段工艺流程精制茶油冷冻过滤精制茶油冷冻过滤冷却剂结晶物⑶工艺说明①毛油预处理由于用压榨法取得的毛茶油品质较好，一般仅需要作过滤处理除去其中的饼屑即可，经过过滤后杂质降至0.2%以下②碱炼考虑到毛茶油中胶质含量较低，且酸价也不高，估仅需要进行碱炼即可，根据茶油的性质和用途，我们采用低温碱炼法。控制毛油初温25℃,加碱量根据毛油的实际酸价按公式[理论碱量(t)=7.13×10-4×油重×酸值]计算理论碱再加油重0.10～0.25%的超量碱确定，碱液的浓度控制在12.66~当出现皂粒凝聚较大且与油呈分离状态，则放慢速度湘潭工程咨询公司21年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告（30r/m同时开间接蒸汽升温，升温速度控制在为1.5℃则应停止升温，同时加入盐水，然后停止搅拌，进行沉淀，一般沉淀时间要求在10小时以上。在这里有一个碱液量准确控制问题。在以往的工艺设计中大多数采用泵体输送，但泵输送很难保证量的准确率。考虑到注射用茶油酸值控制很严格，我们在设计时中选用了小容量专用比配设备，采用气体压送，碱液进锅也是设计专用③水洗接上一道工序，把上层油吸到水洗锅，搅拌，将油升温控制用水量为油重的10%左右，洗涤过程中进行慢速搅拌。水洗合格与否采用预先配置的滴定液做试验，以不显示明显④脱色用真空将油吸入脱色罐，升温至95℃脱水，脱水时间控浆，并一次性吸入脱色罐；在实际生产中有的油品采用干白土真空吸入达到效果会更好白土加入量为油重的5～7%（具体用量视成品油要求而定）。脱色时间控制在20分钟，湘潭工程咨询公司22年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告到更好的脱色效果，我们在设计脱色设备时，使用了特制的白土喷嘴，从而保证白土与茶油充分、均匀地混合。⑤脱臭将脱色油吸入经特殊设计的脱臭锅，先用间接蒸汽升温至110℃,再用导热油升温至150℃时开直接蒸汽翻动，此直接蒸汽为过热蒸汽，直接蒸汽应先开大一些，但以不使油飞溅太厉害为好。继续加温至240℃计时，此时到分离器取样观察，样品保留。计时2小时后再取样与原先的样品作比小时后关掉加热系统与直接蒸汽，然后进行冷却，当油温降至70℃关蒸汽喷射泵，让油继续冷却（在蒸汽管中通入冷却水一直到油温为室温（25℃左右）才能翻锅。脱臭的真空系统采用三级蒸汽喷射泵或四级泵，真空度（绝对压强）控制在300Pa左右。常规脱臭器经常出现开始冷却阶段由于油温度高而引起冷却管压力过高，从而产生盘管、锅体剧烈震动（有拉断盘管的可能）现象，这是很危险的。为避免这个问题，我们在工艺与设备的设计中，考虑在开始阶段采用高温水外加泵力强制冷却（水温加高、水量加大以不至于盘管内水蒸汽压力过高当然茶油脱臭器本身的结构与普通脱臭器相比也作了相应的改变。将脱臭茶油用气体压送入结晶湘潭工程咨询公司23年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告3.4.3技术改造的目标与效果分析技术改造后，一是实现了由原来生产低档茶油向生产高档纯茶油的跨越，并实现从传统小规模加工向现代工业化精深加工转变；二是可年增加产能2000吨以上，有利于工业化、标准化生产，对于提高企业竞争力，具有十分重要的作3.5项目投资估算与资金来源3.5.1投资估算依据⑴建设项目投资估算方法、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家的相关政策法规；⑵各专业提供的设计条件；⑶《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（湘建价⑹湖南省工程建设其他费用定额；⑺湘潭市建设工程造价管理站发布的最新建材价格；⑻湘潭市类似工程技术经济指标；⑼项目建设单位提供的相关资料。3.5.2项目投资估算(见下表)湘潭工程咨询公司24年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告项目投资估算㈠工程费用1.1.2568.70见设备清单1.1.320/T低温冷榨车间设备193.20见设备清单1.2设备安装费93.27㈡工程建设其他费用21.13㈢预备费用54.862涨价预备费0.00一建设投资二建设期利息三铺底流动资金266.9830%流动资金臭精炼设备腊成套设备本项目总投资为1435.31万元,其中建设投资（含建设期利息）1168.33万元,铺底流动资金266.98万元。3.5.2资金来源⑴资金来源拟申请银行贷款500万元；湘潭工程咨询公司25年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告项目建设单位自筹935.31万元。⑵自筹资金资金来源分析至2011年12月，公司拥有流动资产1050万元（其中货币资金930万元新增建设投资中已付设备款150万元，在确保公司正常生产的情况下，可提取项目建设资金，2011年1月，板塘信用社承诺贷款500万元支持本技3.6各项建设条件落实情况3.6.1项目立项情况2012年7月，公司年产3000吨纯茶油项目建设通过3.6.2项目建设用地落实情况3.6.3项目规划情况3.6.4项目环评情况2011年，公司委托湘潭市环境保护科研所对本项目进行环境评价，已完成年产3000吨精炼纯茶油生产线环评报告，湘潭工程咨询公司26年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告并获取了环境保护科研所的审批意见（见附件）。3.6.5项目设备采购落实情况目前，公司与茶油设备生产企业签订了设备采购合同，将根据项目进度，逐步到位。3.7建设进度工期安排3.7.1建设工期本项目建设期为1.5年。从2012年7月至2013年123.7.2建设进度安排2012年7月-2012年9月：项目立项等前期手续；2012年10月-2013年10月：完成设备安装与调试工作；2013年10月-2013年11月：配套设施建设；2013年12月：完成技术改造项目并投产。湘潭工程咨询公司27年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第四章申请资金支持的理由与政策依据4.1.1有利于带动农民增收与农业产业化经营2007年，国务院办公厅印发《关于促进农产品加工业发相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地；建立农产品加工业的技术创新体系，健全重要农产品加工制品质量安全标准；使农产品加工业增加值占国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。本项目采用公司加农户、定单农业等多种多样的形式，带动千家万户按照市场需求进行专业化、集约化、规模化的种植，带动广大农民的种植增收。项目本身属于农产品的深加工范围,项目实施,实现从油茶从种植到深加工系产品及市场销售完整的产业链。多年来，我国的茶油加工，由于加工规模小，精深加工比例较低，受市场的影响较大，在一定程度上影响广大农户的积极性。本项目的实施，采用公司加农户、定单农业等形式，保护价收购，在很大程度上解决了广大农户发展油茶种植的后顾之忧，可确保广大农户养殖增收。本技术改造项目建成并实现满负荷生产经营后，可直接带动农民新增纯收入湘潭工程咨询公司28年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告个层面、各个环节的调整和优化，都具有积极的带动作用，4.1.2有利于加速我国农产品加工与企业发展目前,湘潭县拥有茶油作坊式加工企业70多家，但技术含量低、设备陈旧老化、基本上都是家庭作坊，主要生产的是毛油，在一定程度上影响了该产业的发展。实施本项目，将使公司由现有单纯毛茶油为原料进行精炼茶油加工装置到毛茶油或茶籽为原料，拓宽了原料领域，二是增加了茶籽油冷冻脱腊成套设备、高烹油连续脱臭精炼设备，实现了由生产低档茶油向生产高档纯茶油的跨越；三是可增加高档精品茶油产能2000吨以上，并实现从精加工向现代工业化精深加工转变，有利于工业化、标准化生产，推动我国食品加工技术进步,需要国家的支持。点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点湖南省发展与改革委员会、湖南省经济和信息化委员会湘发工[2011]260号《关于做好2011年新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金项目工作的紧急通知》明确工行业--食品工业将重点领域--农副产品深加工作产品方向，湘潭工程咨询公司29年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告重点支持实施内容为粮食、畜禽、糖料、果蔬和特色农产品本项目为茶油深加工，属于农产品精深加工，公司属于2011年湖南省发展与改革委员会、湖南省经济和信息化委员会湘发工[2011]421号关于工业中小企业标准的范围，生产的产品属于重点领域中食品工业类型，产品方向为农副产品深加工，实施的内容精炼茶油，系当地的特色产业，属于粮食、畜禽、糖料、果蔬和特色农产品等深加工及综合利用，系2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点，技术改造项目支持的重点2012年湖南省发展与改革委员会、湖南省经济和信息化委员会湘发工[2011]421号《关于做好2011年中央投资工业中小企业技术改造项目有关工作通知》明确工业中小企业的标准。根据该标准，湖南省新泰裕农业科技投资有限公司属于中小企业的范围，加上项目系2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点，符合国家的支持的领域，湘潭工程咨询公司30年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第五章节能5.1用能标准和节能规范⑸《采暖通风与空气调节设计规范》(G50019-2003)；5.2综合能耗及分析本项目电耗主要用于电机运行，原煤通过锅炉产生蒸气主要用于生产过程的加温，根据本项目确定的生产规模，年综合能耗如下：表4-1本项目年综合能耗表一12二1湘潭工程咨询公司31年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告目前，国内对精炼茶油的生产没有统一的国家标准与行业能耗标准，本项目采用工艺节能与设备节能相结合的技术路线，可在一定程度上降低产品能耗。具体节能措施如下:一是工艺节能：⑴在满足工艺条件的前提下，尽可能缩短的工艺路线；⑵根据生产工艺要求及时调整火力与升温。二是设备节能：⑴选用节能型的S9型变压器；⑵采用电力电容器补偿无功容量，尽量减少线路损耗与变压器损耗；⑶采用目前国内最先进的精炼茶油生产设备，提高效率，原料的计量采用微机控制方式。⑷照明灯采用高效节能型荧光灯。由于本项目通过工艺与设备节能相结合，可使本项目的能耗指标明显低于国内同类项目水平。湘潭工程咨询公司32年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第六章环境保护⑴国家计委、国务院环境保护委员会文件[1987]国环字6.2周边环境保护现状本项目油茶加工建设地点位于湘潭双马工业园，项目建设地点周边主要为农村，建设地点1公里内无严重污染工业6.3加工过程产生的污染分析本项目在茶油精炼过程中产生极少量的饼渣、废水与过滤后的结晶物，根据现有水平，一般精炼茶油/吨产生0.001湘潭工程咨询公司33年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告物，没有放射性污染源存在）,同时产生锅炉废渣90吨左右,需要采用相应的环境保护措施。⑴针对燃煤锅炉产生的SO2废气，在安装锅炉时脱硫装⑵在茶仔粉碎车间采用隔音材料，有效减少嗓音对厂区⑶将锅炉废渣送到附近的水泥厂作原料，最大限度实现综合利用，及时搬走产生的饼渣与结晶物，并进行填埋。本项目经湖南省湘潭市环境保护科学所进行环评，2011湘潭工程咨询公司34年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第七章财务评价7.1财务评价依据与参数选取⑴国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;⑵国家计委《投资项目可行性研究指南》(2002版)；⑶各项收入和成本单价参照同类型项目相关单价；⑷项目计算期12年，其中建设期1年,运营期11年。7.2销售收入及税金的估算7.2.1销售收入的估算⑴精炼茶油均价按15万元/吨进行估算;⑵茶枯按70%出枯率，价格按0.26万元/吨进行估算。项目计算期第2年（运营期第1年）生产负荷按50%估算，第3年按75%、第4年按100%的生产负荷估算。年销售收入估算见下表及附表4。湘潭工程咨询公司35年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告/吨)127.2.2税金及附加的估算⑴营业税金及附加：本项目增值税按13%的税率,原材料中毛茶油、茶籽按13%进行抵扣，包装及能耗按17%进行抵扣，城市维护建设费按产品增值税的7%，教育费附加按增值税的5%计算。⑵企业所得税:企业所得税按25%税率计算。⑶盈余公积金按税后利润10%提取。本项目生产正常年销项税为6012.24万元，进项税为4924.46万元,增值税为1087.78万元,城市建设维护税及教育附加为130.53万元；7.3总成本费用估算⑴原材料、燃料动力的消耗和定额，按拟定方案提出的①毛茶油收购价按7.6万元/吨估算，毛茶油加工为精炼湘潭工程咨询公司36年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告油出油率按70%估算；②精炼油包装成本按1200元/吨估算；③茶籽收购价按1.5万元/吨估算，茶籽加工毛油出油率⑵职工工资与福利费职工工资包括工资、奖金、津贴及医保、社保，职工工资与福利费按3.5万元/年·人估算,本项目定编120人,按生⑶折旧、摊销：本项目已完成投资720万元，其中厂房300万元，设备等300万元，土地无形资产120万元。应继续计提折旧、固定资产折旧采用平均年限法分类进行，土建工程按25年折旧，设备按11年(计算期内)折旧、残值按5%计取；土地等无形资产按50年摊销，递延资产按11年（计算期内）⑷维修费按折旧费50%估算。⑸其他管理费按工资总额的50%估算。⑹技术开发费用按营业收入的5%估算。⑺销售费用按营业收入的8%估算。总成本分析湘潭工程咨询公司37年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告经营成本见下表及附表5：7.4财务盈利能力分析得到主要经济指标如下：⑴项目投资财务内部收益率（所得税前144.51%；⑵项目投资财务内部收益率（所得税后115.16%；⑶财务净现值(ic=10%，所得税前13537.71万元；⑷财务净现值(ic=10%，所得税后10189.25万元；⑸项目投资回收期（所得税前，含建设期1.94年；⑹项目投资回收期（所得税后，含建设期2.15年；⑺投资利润率（所得税前183.78%；⑻投资利润率（所得税后）137.15%；⑼投资利税率为267.75%；湘潭工程咨询公司38年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告⑽资本金利润率为210.47%。项目有较强的盈利能力。偿债能力分析中，建设投资贷款从第2年起分5年采用等额还本、利息照付的方式清偿。利息按照2012年7月6日起执行的5年以上贷款基准年利率6.55%计算。经计算，贷款偿还期内，项目综合利息备付率112.53，综合偿债备付率19.66，远大于2。项目有很好的偿债能力。计算期各年偿债指标见下表及附表11。234567.6财务生存能力分析由财务计划现金流量表（附表9）可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动、投资活动、筹资活动产生的各年的净现金流量和累计盈余资金均大于零，表明项目具有较强的财务生存能力。湘潭工程咨询公司39年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告7.7.1盈亏平衡分析企业正常年份以营业能力利用率计算的盈亏平衡点为：计算表明,本项目达到72.33%的负荷时，可保本经营。项目对营业量变化有较好的适应能力。7.7.2敏感性分析选取经营成本、销售量、销售价格、建设投资四因素对项目投资财务内部收益率的影响进行敏感性分析，计算结果见下表、图：湘潭工程咨询公司40年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告从以上表、图可见，销售价格的变动，对内部收益率的影响较大，是较敏感的因素，当销售价格降低4%时，内部收益率由115.16%降至15.30%；经营成本次之，当经营成本增加4%时，内部收益率降至23.25%；而销售量和建设投资变动对内部收益率的影响，相比起来要小得多。分析表明，项目在以上各项不利因素变化下，财务内部收益率均高于行业基准收益率，项目具有较强的抗风险能力。湘潭工程咨询公司41年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第八章社会效益分析8.1农业产业化分析本项目以精炼纯茶油加工为轴心,采用公司加农户的形式农业产业化运行模式,实行合同订购,保护价收购。项目的实施,对于延伸茶油产业链,推动茶油产业的健康发展,具有一定积建设本项目,根据目前确定的生产规模与收购毛茶油与茶籽加工的比例，年需要收购毛茶油2572吨,按均价6.8万元/吨进行估算,收购茶籽6858吨，按12000元/吨进行估算,可直接带动农民实现收入25719.2万元,其中实施新增纯收入12859.6万元(由于目前油茶生产有新造林、低改等多种形式，成本计算较为复杂，为便于计算，本项目栽培成本按收购价格的50%估算)。对于推动我国油茶产业的健康发动和谐湘潭的建设,具有一定积极作用。本项目是一个林业经济项目，通过加工，促进了油茶的湘潭工程咨询公司42年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告种植，既美化了环境，又提高了林地水土保持能力，对于促进茶油产区农业可持续发展,具有十分积极的效果。湘潭工程咨询公司43年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第九章项目风险分析及控制风险措施9.1市场风险与对策茶油色纯味香，营养丰富，有降低血压、降低血脂、软化血管等作用,目前我国年产茶油为26.65万吨，年人均占有量仅0.2公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油20公斤的水平，即使全国茶油产量需增加10倍，年缺口达250万吨左右,可见，未来茶油的市场需求非常旺盛,不存在市场需求风险,因此市场风险主要在于产品质量风险,由于本项目对茶枯不进行深加工,有效克服了加工过程可能产生的风险。只要不断提高产品知名度与影响力，可将可能产生的风险降到9.2运行管理风险及对策运行管理风险对所有的企业均同时存在,运行管理风险主要表现在一是资金管理风险,在项目建设过程中未严格按用款计划使用资金,可能引起项目建设资金断链;二是产品质量不能有效满足广大用户的需要,致使本项目达不到预期的效果。针对资金管理可能产生的风险,一是建立严格规范的财务管理制度,实行按计划使用资金,并坚持严格规范的财务审批制度;针对产品生产与服务质量的问题,一是实行严格的目标湘潭工程咨询公司44年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告管理责任制,将广大员工的工资与产品质量、数量严格挂钩，最大限度调动广大员工的积极性；二是加大技术培训的力度，不断提高广大员工的素质；三是制定激励机制，充分发挥全体员工的创造性。通过以上措施,可最大限度降低运行管理过湘潭工程咨询公司45年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第十章项目建设条件落实情况2012年7月，年产3000吨纯茶油技术改造项目由湘潭高新区发展与改革局以潭高产发[2012]08号文件进行立项湘潭市环境保护局2011年5月23日10.3国土手续审批事项：2011年由于我公司所在地由原来岳塘区变为高新区管辖区,国土手续也全部移交高新区国土局受理,相关程序还在办理中.10.4建设规划审批事项：本项目于2012年8月已取得湘潭市规划局建设项目选址意见书选字第4300304201200026湘建选址0011710.5节能审批事项:2012年5月,该项目通过湘潭发市高新区发展和改革局湘潭工程咨询公司46年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告目前，本技术改造项目建设各项工作落实，手续齐备，湘潭工程咨询公司47年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告序号㈠序号㈠㈡1㈢12单位数量单价（元）备注合计（万元）生产设备见设备清单见设备清单见设备清单见设备清单见设备清单按设备10%估算10t/d高烹油连续脱臭精炼设备20/T低温冷榨车间设备设备安装费配套设施工程建设其他费用前期工作费用预备费用基本预备费涨价预备费一建设投资一二三二三三30%流动资金铺底流动资金30%流动资金项目总投资湘潭工程咨询公司年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告流动资金估算表11.2.11.2.21.2.31.2.422.12.234原材料及燃料动力流动资金(1-2)流动资金当期增加额377153601投运期达到设计能力生产期954.551431.021907.481907.481907.481907.481907.481907.481907.481907.48180.85271.00361.16361.16361.16361.16361.16361.16361.16361.16683.501024.711365.911365.911365.911365.911365.911365.911365.911365.91352.64528.96705.27705.27705.27705.27705.27705.27705.27705.273.505.257.007.007.007.007.007.007.007.0051.6477.37103.10103.10103.10103.10103.10103.10103.10103.10275.72413.13550.54550.54550.54550.54550.54550.54550.54550.5490.21135.31180.41180.41180.41180.41180.41180.41180.41180.41508.77763.151017.541017.541017.541017.541017.541017.541017.541017.54508.77763.151017.541017.541017.541017.541017.541017.541017.541017.54445.79667.87889.94889.94889.94889.94889.94889.94889.94889.94445.79222.08222.080.000.000.000.000.000.000.001907.48361.161365.91705.277.00103.10550.54180.411017.541017.54889.940.00湘潭工程咨询公司年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告项目总投资使用计划与资金筹措表序号序号1总投资使用计划1168.33133.7466.6266.620.001435.311.1建设投资1151.961151.961.2建设期利息16.3816.381.3铺底流动资金0.00133.7466.6266.620.00266.982资金筹措及使用1168.33133.7466.6266.620.001435.312.1自有资金668.33133.7466.6266.620.00935.312.1.1用于建设投资651.96651.962.1.2用于流动资金0.00133.7466.6266.620.00266.982.1.3用于建设期利息16.3816.382.2申请银行贷款500.000.000.000.000.00500.002.2.1用于建设投资500.00500.002.2.2用于流动资金0.002.2.3用于建设期利息0.002.3项目资本金20.000.000.000.000.000.00其中：中央财政资金0.002.3.1用于建设投资0.002.3.2用于建设期利息0.002.3.3用于流动资金0.002.4其它资金0.000.000.000.000.000.002.4.1用于建设投资0.002.4.2用于流动资金0.002.4.3用于建设期利息0.00湘潭工程咨询公司年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告123产品销售收入增值税销售税金及附加建设期投产期达到设计能23124.0034686.0046248.0046248.0046248.0046248.0046248.0046248.0046248.0046248.0022500.0033750.0045000.0045000.0045000.0045000.0045000.0045000.0045000.0045543.89815.841087.781087.781087.781087.781087.781087.781087.781087.783006.124509.186012.246012.2462.233693.344924.464924.464924.464924.464965.2797.90130.53130.53130.53130.53130.53130.53130.53130.5346248.001087.78130.53湘潭工程咨询公司年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告总成本费用估算表序号123456年份建设期投产期达到设计能力生产期生产成本18720.9827983.8037246.6237246.6237246.6237246.6237246.6237246.6237246.6237246.6237246.62原材料及燃料动力费18135.6327203.4536271.2736271.2736271.2736271.2736271.2736271.2736271.2736271.2736271.27主要原料16285.7124428.5732571.4332571.4332571.4332571.4332571.4332571.4332571.4332571.4332571.43燃料动力费1849.922774.883699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.84其他材料费180.00270.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00工资及福利费210.00315.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00维修费65.1265.1265.1265.1265.1265.1265.1265.1265.1265.1265.12其他制造费用管理费用1272.001902.602533.202533.202533.202533.202533.202533.202533.202533.202533.20其他资产摊销技术开发费用1156.201734.302312.402312.402312.402312.402312.402312.402312.402312.402312.40其他管理费用105.00157.50210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00财务费用32.7526.2019.6513.106.550.000.000.000.000.000.00利息支出32.7526.2019.6513.106.550.000.000.000.000.000.00长期借款利息32.7526.2019.6513.106.550.000.000.000.000.流动资金借款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00短期借款利息营业费用1849.922774.883699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.84销售费用1849.922774.883699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.843699.84总成本费用合计21875.6532687.4843499.3143492.7643486.2143479.6643479.6643479.6643479.66