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文档简介

我国中小企业现金流量管理分析调查问卷1、您的职位是【单选题】○销售人员○财务人员○管理人员○其他2、您来贵公司从入职到现在的时间【单选题】○3个月之内○3个月-1年○1年-3年○3年以上3、贵公司的员工数【单选题】○50人以下○50-100人○100-200人○200人以上4、您所在的企业所处的行业是【单选题】○服务业○金融业○制造业○其他5、您觉得现金流量的管理对于公司运营发展重要吗【单选题】○非常重要○比较重要○不太重要○不重要6、您觉得公司对现金管理重视吗【单选题】○非常重视○比较重视○不太重视○不重视7、贵公司是否每年都编制现金流量表【单选题】○是○否8、贵公司是否具有完善的现金管理系统【单选题】○是○否9、贵公司现在采用什么样的现金管理模式【单选题】○资产资本模式○存货模式○不清楚10、您认为贵公司现在的现金流量管理模式是否合理【单选题】○合理○不合理○不清楚11、贵公司现金管理内部控制如何【单选题】○完善○一般○很差12、贵公司是否曾延期收付款【单选题】○经常○偶尔○从未13、贵公司对现金风险进行管理的同时，其风险应对策略能否有效的解决问题【单选题】○能够完全应对风险○能够应对大部分风险○只能应对小部分风险○完全不能应对风险14、贵公司财务人员的学历情况【单选题】○本科以上○本科○大专○高中及高中以下15、贵公司的财务人员是否身兼多职，存在违反不相容职务相互分离制度的现象如何【单选题】○有很多岗位都是如此○有部分岗位有此现象○不存在一人多岗，违反制度的现象16、贵公司对现金是否实行了有效的监督【单选题】○是○否17、贵公司库存现金盘点是否由独立的人员不定期经相关管理人员复核【单选题】○是○否18、贵公司筹措资金的方式有哪些（多选题）【多选题】□直接向银行贷款□通过担保公司作为反担保形式向银行借贷□民间融资□其他19、请选择您认为对现金管理重要的项目（多选题）【多选题】□获利能力□预期发展能力□偿债能力□发展能力20、您认为现阶段中小企业对现金管理的目的是（多选题）【多选题】□扩大销售，增强竞争力，求得利润□满足交易性需要、投资性需要□加强现金流量的营运管理，提高对资金的运用效率□在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，获取最大的长期利益□其他21、您认为可能影响现金流量管理的因素（多选题）【多选题】□对营运资金控制不力□对资金的循环关注不够□领导管理不善□

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