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文档简介

出纳岗位工作职责岗位概述出纳是企业金融部门中的重要成员，主要负责企业日常收支和现金管理工作，是企业财务管理中的基础和核心。出纳岗位对企业财务现金的管理具有重大的影响力和责任感，需要具备优秀的财务专业知识、较高的分析能力和沟通协调能力。工作职责1.收入管理1.1负责企业各项进项收款的管理和操作，包括收款其它收入、充值和其它收入的核算和账务处理等；1.2负责公司日常的销售收款操作，对应账务处理、发票管理和开具，保证财务及时、准确；1.3核对各合同约定款项，追踪合同执行情况，及时发出及催缴付款通知，确保收入及时兑现。2.支出管理2.1根据项目预算和授权的合同查询购买计划，核实采购单据的真实性和合法性，负责企业各项支出的审核处理，包括采购支出、借款、预付款等；2.2关注每月的费用开支情况，汇总各项支出进行分析，及时制定合理的控制措施；2.3给付工资、社保、奖金、福利，以及管理费用、代理费用等日常支出，安排和处理银行转账和现金支付，确保财务流程顺畅。3.现金管理3.1负责现金及银行存款的日常管理和金融机构业务相关运作，包括账户清理、贷款申请等；3.2监控现金流动情况，制定现金余额管理方案，合理预测并管理企业资金；3.3根据公司经营状况，制定现金使用计划，确保现金资金的日常管理和工作用途的明确流向。4.资金预算4.1根据公司战略目标以及经营情况制定资金预算和第一季度、第二季度、上半年、下半年及全年财务预算；4.2跟踪各项预算执行情况，更新现金流量表和经营计划，及时调整并提出改进建议；4.3根据不同周期的预算，做好相关预算、报表的编制和分析，以及相关业务管理。5.汇报与协作5.1定期向上级领导和各级部门进行现金业务汇报；5.2协助相关部门完成各类财务经济报表的编制、修订和分析，合理管理公司资金和费用；5.3同业务人员合作，配合公司生产和销售财务，确保财务趋势符合公司经营目标。职位要求具有会计专业背景，有相关工作经验，熟悉企业会计准则和现金管理，熟练掌握电脑操作，对财务管理制度有深入的认识；敏锐、灵活的分析和判断能力，能够及时发现和解决财务问题；良好的沟通协调能力，有团队意识和合作精神，能够有效与各部门的员工配合工作；高度的责任感和敬业精神，保证工作准确、规范、高效；具有强大个人认识和应变能力，能够适应和处理临时性的事务，熟练掌握相关工作技能。结束语出纳负责企业现金管理和日常的收入支出工作，是财务管理的重要一环，需要具备专业

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