财务部管理手册

...wd......wd......wd...财务部管理手册目录部门概述及架构财务部概述......................................................4财务部架构......................................................5财务部员工岗位职责及工作描述财务总监........................................................6财务经理.......................................................9总账会计......................................................12应付款会计.....................................................14应收款会计.....................................................16往来会计.......................................................18本钱会计.......................................................20资产会计.......................................................22收款出纳.......................................................24付款出纳.......................................................26收银主管.......................................................28收银员.........................................................30稽核主管.......................................................33稽核员.......................................................34仓库主管.......................................................36仓管员.........................................................38采购主管.......................................................41采购员.......................................................43财务部运作程序备用金操作规定...............................................45现金管理制度..................................................47银行存款管理制度..............................................49款项报销操作标准..............................................51员工出差操作标准..............................................53办公费用管理方法..............................................55财务方案管理制度..............................................56发票管理操作标准..............................................58票券管理操作标准..............................................60酒店有价证券的管理规定.......................................62本钱核算操作标准..............................................63物品检验标准..................................................67仓库管理规定..................................................73合同管理制度..................................................83采购管理制度..................................................87经营用具管理规定.............................................91物资盘点操作标准.............................................96固定资产管理操作标准.........................................99酒水管理工作标准.............................................105餐厅收银操作标准.............................................107营业收入交缴操作标准.........................................110各种帐单、其他凭证、发票领退规定............................112应收账款管理操作标准........................................物资报废处理操作标准.........................................酒店前台投币柜的操作标准.....................................第四章：财务部内部管理规章制工作纪律制度..................................................使用要求...................................................仪容仪表要求..................................................礼貌礼节要求..................................................档案管理制度..................................................培训制度......................................................制服管理制度..................................................财务部卫生保洁制度............................................财务部紧急情况处理制度........................................第五章：财务部工作台账表格................................................一、部门概述及机构设置〔一〕部门概述：财务管理是酒店管理的综合部门，酒店各方面经营情况，可以从资金运动中得到反映。因此，加强财务管理，是降低劳动消耗，提高经济效益的重要途径。由于财务部是一个业务性、技术性、政策性较强的部门，需要有一定的专业知识。鉴于此，新招收的员工必须要有财务专业知识的人员。同时，对新入职员工必须进展业务学习培训。〔二〕香茗酒店财务部架构图财务总监1人财务总监1人财务经理1人财务经理1人仓库主管1人收银主管1人审计主管1人本钱主管1人采购主管1人总帐会计1人仓库主管1人收银主管1人审计主管1人本钱主管1人采购主管1人总帐会计1人核算员3人仓库领班1人收银领班1人资产会计1人本钱会计1人往来会计1人收付款出纳2人应付款会计1人应收款会计1人核算员3人仓库领班1人收银领班1人资产会计1人本钱会计1人往来会计1人收付款出纳2人应付款会计1人应收款会计1人采购员2人采购员2人中餐2人食品直调员2人食品仓管员1人五金百货仓库1人自由港美食3人干货食品仓库2人中餐2人食品直调员2人食品仓管员1人五金百货仓库1人自由港美食3人干货食品仓库2人财务部人员编制总数：25人。财务部人员编制总数：25人。二、财务部岗位职责及工作描述〔一〕财务总监岗位职责部门：财务部职位：财务总监直接领导：总经理1人合作人员：各部门负责人任职要求及条件：学历：财经类大专以上学历工作经历：五年以上及四星级以上酒店总监资历专业要求：熟练掌握90%的财务部各岗位技能年龄要求：35岁以上身体条件：男170CM以上，女160CM以上，身体安康特殊要求：财务中级〔含〕以上职称〔注册会计师优先考虑〕工作范围：1.在董事会、集团财务总监和酒店总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2.负责制定公司利润方案、财务规划、销售前景、开支预算或本钱标准。3.制定和管理税收政策方案及程序。4.建设健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务方案、本钱方案、努力降低本钱、增收节支、提高效益。6.监视公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。工作职责1.参与讨论公司部门级以上组织构造；确定下级部门的组织构造；当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，做出调整，并通知人力资源部。2.招聘及任免〔1〕提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给集团财务总监和总经理确认；〔2〕确认直接下级提交的用人需求〔含岗位职责和任职资格〕，并提交集团财务总监确认。〔3〕组织参与面试的人员，进展直接下级岗位的初试；〔4〕进展直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；〔5〕提出对不合格直接下级的处理建议，提交集团财务总监和总经理确认；〔6〕确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。3．培训〔1〕提出对直接下级的培训方案，提交集团财务总监确认；〔2〕确认直接下级提出的培训方案，提交人力资源部。4．绩效考评〔1〕提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；〔2〕根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；〔3〕对直接下级进展考评，并进展考评沟通。将考评结果提交人力资源部。5．工作沟通〔1〕汇总工作报告，并与集团财务总监和总经理进展信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；〔2〕负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；〔3〕确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进展沟通。6．鼓励〔1〕提议下级部门和直接下级的鼓励原则，提交总经理确认；〔2〕根据总经理确认的鼓励原则，与人力资源部经理商讨并确定鼓励方法。7．经费审核与控制〔1〕依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；〔2〕监视并控制下级部门的费用支出，并向总经理进展费用月报。8．工作报告定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。9．表现领导能力〔1〕指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；〔2〕有方法提升下级的工作效果和工作效率；〔3〕能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。〔二〕财务经理岗位职责部门：财务部职位：财务经理直接领导：财务总监1人合作人员：各部门经理任职要求及条件：学历：财经类大专以上学历工作经历：三年以上及四星级以上酒店会计资历专业要求：熟练掌握酒店70%财务岗位技能年龄要求：28岁以上身体条件：男170CM以上，女153CM以上，身体安康特殊要求：财务初级〔含〕以上职称工作范围：执行、检查、催促本部门运作，制定部门培训政策，协调与上级或其他部门之间的工作配合并及时处理出现的问题。工作职责作为管理层的一员，要求以专业、积极的态度负责本部门的每日运作和协助酒店管理；维持本部门和酒店的纪律，利用沟通和训导技巧处理本部门每日运作中的问题。2.关注员工在工作中发生的问题并立即予以解决，在处理问题后应记录在日志上以备将来参考。配合上级跟进本部门所有员工的招聘和雇用事宜以确保聘用高素质的员工。确保本部门的所有员工依据培训检查清单和酒店程序工作，以便使他们了解自己的工作职责并继续进展学习，确保本部门员工参加所有方案内的培训。制定合理的培训方案以便安排有效的培训，确保进展的培训能到达有效的结果，利用每个时机培训员工并提供开展的时机。积极参加培训课程以便尽可能学习更有效的管理本部门的方法。熟悉酒店员工手册以确保你了解员工福利及规章制度以防止工作时的被动。确保本部门的政策和程序文件在需要的时候进展更新，并要全权负责此事；做好本部门所有的档案和所有酒店相关文件的保密工作；并且阅读、记住本部门的政策和程序制度，以便提高日常运作管理能力。抽查员工的工作以确保员工的工作效率和可信度；关注员工的工作、安康和安全事宜，采取适宜的措施解决问题以便减少问题的发生和降低本钱。定时参加财务部内部会议及按要求应出席的酒店其他会议。监视本部门的申领工程，将浪费降到最低并尽可能循环使用。负责掌握相关固定资产核算的所有资料与清单。协调所属各岗位之间的工作关系，确保实施标准的总账核算运作流程并督导财务部各分部的业务操作。审核各项费用的分配〔如员工工资分配、洗衣费、餐费等〕、待摊及预提费用的摊销和预提等核算工作是否正常运行。组织各项盘点，包括酒店每月一次的经营部门原材料盘点、每月月底的瓷器布草盘点及每年两次的固定资产盘点以及其他临时性盘点工作；重点关注厨房珍品、贵重酒水以及低值易耗品和固定资产的盘点。根据酒店制定的各项政策文件复核营业部门或个人的业绩考核报表，贯彻酒店的各项奖惩制度以协助酒店管理层的经营管理活动。做好酒店内能源消耗的核算、分析、记录存档等工作，监视酒店内所有区域电力、燃油和水的耗用情况。监视酒店本钱和销售价格，在销售情况变化后，确保毛利率、价格政策的适当与合理。根据会计制度对财务部各核算岗位编制的会计凭证进展审核，检查全部记帐凭证是否合理、正确、有效，审核其手续是否完整，列支科目是否正确，编制所需调整凭证必须有财务总监批准前方可调整，以确保核算程序及凭证处理的正确及合法合理性。按照财务制度审核每月财务报表，负责调节与核对财务报表及附件。催促检查各种财务报告的及时性、正确性，做好月、年度财务决算，按时将审核无误的会计报表向财务总监呈报。〔月度报表于次月7日，节假日顺延〕。每月下旬组织各岗位会计人员对会计凭证、帐簿报表、备查资料等重要会计资料收集整理、审查、装订成册，登记编号，按会计制度妥善保管，做好核算资料的保管工作。协助财务总监做好酒店财务相关的对外联系工作〔财政、银行、税务和会计事务所等〕。做好部门内部考勤的管理工作，对员工的奖惩、晋升等做初步意见报上级审核。完成上司指派的重大接待活动的跟进等其他工作。〔三〕总账会计岗位职责部门：财务部职位：总账会计1人直接领导：财务总监、财务经理合作人员：财务部各岗位人员工作范围：进展总账核算、配合经理协调、催促各会计岗位工作任职要求及条件：学历：财经类大专以上学历工作经历：三年以上及三星级以上酒店会计资历专业要求：掌握酒店总账岗位技能年龄要求：25岁以上身体条件：男170CM以上，女153CM以上，身体安康特殊要求：财务初级〔含〕以上职称工作职责确保有一个正确的存档制度，使得酒店和本部门的资料得到妥善保管和保密。编制营业税、个人所得税申报表、重点税源申报表，并按税务局相关规定的时间做好申报税费工作。将酒店经营情况按统计局规定时间报送书面报表和网上申报。复核各部门营业收入、本钱、费用、银行存款、内部往来、其他应收、其他应付、预提费用等会计科目的当月发生额。每月必须核对酒店所有银行账户的银行存款对账单，核实出纳现金日记帐、银行存款日记帐的余额并编制银行存款余额调节表。不定期的对库存现金进展盘点，将检查情况向上司汇报。负责每年外来会计师审查的协调及其他具体工作，组织各岗位会计核算人员完成所需要的会计资料的整理与准备。录入每月发生的出纳银收凭证〔包括现金入行、支票划入款、信用卡划入款工程〕。8.根据酒店财务核算的要求核算应交水、电费，费、税金等费用并依此处理预提费用、待摊费用、税金计提、利润结转等科目的核算工作和编制会计凭证。按酒店要求编制酒店每月的各类财务报表。作为部门的系统维护员负责管理T6财务核算、管理系统〔包括增加用户、权限控制、软件报表的编制、增加账套、备份和会计科目编码管理等〕。月度完毕后组织应收款会计、付款会计、本钱会计、出纳核对上月度总帐与明细帐和电脑帐；催促检查往来帐项的核对与催收。每月组织将各岗位编制的会计凭证装订成册，检查会计凭证有无缺号，顺号，打印科目汇总表等，做好会计资料的整理与保管工作。保持与税务、统计等部门的联系，如遇政策变动或将对公司产生影响的问题，需详细了解情况并及时向领导汇报。完成上级分派的其他工作。〔四〕应付款会计岗位职责部门：财务部职位：应付款会计1人直接领导：财务总监、财务经理合作人员：酒店内部各相关岗位人员工作范围：进展应付账款核算、审核各项付款原始凭证任职要求及条件：学历：财经类大专以上学历工作经历：有三年会计工作资历专业要求：熟练掌握会计专业岗位技能年龄要求：23岁以上身体条件：男168CM以上，女153CM以上，身体安康特殊要求：有会计从业资格证工作职责确保有一个正确的存档制度，使得酒店和本部门的资料保密。负责酒店相关部门各类报销单据、差旅费单据、车队司机报销单据、酒店小车维修费单据以及月度应付费用的请款如：假日酒店业主租金、排污费、垃圾清运费、有线电视费等单据的审核及编制报销审批单据的工作。审核人事部提供的辞职员工工资和实习生工资单。每天审核酒店所有供给商当天的外购材料入库单和采购部自购材料入库单，保证能够经常与供给商进展对帐，双方确定挂帐金额；配合仓库提出供给商的供货质量问题，拒付有质量问题货款，减少由此造成的不必要损失。每月核算会所上月完成情况，计算KTV、桑拿SPA、棋牌室的业绩奖金，计算会所总经理的劳务费，并到地税局代开各类劳务发票；复核会所技师劳务费。月初与香茗大剧院核对酒店前厅和商务中心代售徽韵票的收入，核对前厅报来的员工奖励，核算销售人员的预定业绩，做表与销售人员核对。根据稽核报告统计每月网络消费明细，核算应返佣金，登设台帐交往来会计与对方对账。对酒店发放的储值卡进展充值，并详细登记发卡人姓名、单位和联系方式等。每月月末编排采购汇总表与本钱会计对数。检查和催促付款出纳按会计程序处理日常业务，并对付款出纳所管理的现金帐户、银行帐户、个人借款进展日常业务监视。管理酒店与财务有关的合同，主要有：保养合同、广告合同、订货合同等。并按会计方法编制有关记帐凭证，做好合同类帐户核算工作。核对每日仓库交来的收货单，当查核无误时，将收货单的金额按照供给商分门别类、正确地输入电脑作为备查纪录。准备每月应付供给商等应付款的报表报送财务总监。配合本钱部跟进每月中旬及月未的原材料存货盘点以及阅读的瓷器布草盘点和年度的固定资产盘点等工作。完成上司交办的其他工作。〔五〕应收款会计岗位职责部门：财务部职位：应收款会计1人直接领导：财务总监、财务经理合作人员：各部门经理、公关营销部人员工作范围：进展应收账款核算、执行酒店信贷工作任职要求及条件：学历：财经类大专以上学历工作经历：有三年会计工作资历专业要求：熟练掌握会计专业岗位技能年龄要求：23岁以上身体条件：男168CM以上，女153CM以上，身体安康特殊要求：有会计从业资格证工作职责确保有一个正确的存档制度，使得酒店和部门的资料保密。接收审计递交的酒店前一天发生的应收挂帐帐单，先核实帐单挂帐手续是否完整，再从酒店系统导出挂帐的根本数据，按单位、担保、临挂等分类整理汇总，制作“应收挂帐明细表〞，一式四份〔一份跟帐单存根联装订备查，一份待录入机制凭证并作凭证附件。一份交往来会计，一分交总帐会计〕。核对收款出纳和往来会计递交的“收回挂帐缴款单〞，再与总帐会计核对收回金额及收款方式是否相符。核实无误后填制电脑帐务核算凭证。每日核对酒店营业综合报告表结算方式和明细，编制营业收入、其他业务收入凭证。按照会所管理要求，每周二同会所主管SPA技师劳务费。每天做好人员担保及临时挂帐的增加和收回的资料录入。做到及时刷新各个经理级以上人员担保消费情况。每周将人员担保及临时挂帐明细按部门、担保人、被保单位进展分类排序交担保人签收，并及时将收回情况和催收进度与担保人沟通。核实每天的内宴费帐单是否按规定填写完整，无误后再将各人的消费日期、金额、事由等登记内宴费明细帐簿。核实每天的赠券、代用券等帐单是否与券相符，无误后再按消费部门登记明细帐；每月按个人及类别等制作“内宴及赠券、代用券统计表〞。一式两份〔一份留底备案；一份交本钱会计〕。每周核对销售部送来的会议接待方案，核查会议是否如期举行，根据审计稽核的会议接待消费金额数据编制“销售部月度业绩统计表〞和“返佣统计表〞。定期对应收帐款进展帐龄分析，对挂帐中存在问题提出意见，不断改良和完善应收帐款核算程序，提高工作效率。按酒店规定对行政人员担保挂帐金额按周发出催收通知单，并由担保人签收，对不能及时收回的担保挂帐，对于超三个月的挂账按酒店相关规定进展处理，对于存在潜在收账风险的临挂应及时报上级审批后跟进处理。在总帐会计协助下，月末或不定期对往来会计的帐单进展盘点查实，确保帐实相符。月度完毕后，与总帐会计在次月5日以前完成对各相关明细帐的对帐工作，确保帐帐、帐实相符。负责将本部门的月度考勤于每月5日报送人事部。配合跟进每月中旬及月未的原材料存货盘点以及月度的瓷器布草盘点和年度的固定资产盘点等工作。做好会计档案的整理和保管工作，按会计档案管理方法，进展分类登记和目录管理。完成上级交办的其他工作任务。〔六〕往来会计岗位职责部门：财务部职位：往来会计1人直接领导：财务经理合作人员：酒店各部门经理、公关营销部人员工作范围：执行酒店信贷政策、回收应收账款任职要求及条件：学历：财经类大专以上学历工作经历：有两年相关工作资历专业要求：有一定的酒店财务经历年龄要求：23岁以上身体条件：男168CM以上，女153CM以上，身体安康特殊要求：无工作职责确保有一个正确的存档制度，使得酒店和本部门的资料保密。经常与消费挂帐客户进展对帐，由双方确定挂帐金额；调查挂帐消费客户的消费实力，减少坏帐和死帐情况发生。核对酒店前一天发生的应收挂帐帐单进展分门别类整理归袋，对前台收银留存的帐单采用列表签收收制度，分开单列管理，与收银主管共同对前台暂管账单进展定期和不定期检查〔每周定期〕收回情况和与总帐及收银主管一同盘点各收银点留存的应收挂账账单。每天对前一天收回的挂帐帐单要及时核对，并抽出废单，注销卡上登录数并记上收回日期，本卡用完后要装订成册并作为会计资料保管以备后查。就本酒店现有的200多个签协议挂帐的单位将其按区域上门追收核对，每天约5个单位需外跑，一个星期外出4天，星期一上午和星期五下午留在办公室处理文件归档及针对挂帐单位提出的对帐单消费金额的疑问进展调查、收集单据以供对方财务查单核数。针对不同的客户的要求提供个性化服务，针对月结单位必须每月提供所有消费账单进展核对；针对个别单位可制作“消费明细对帐表〞进展对帐结算。针对信誉差或每月消费额较大的单位进展重点上门追收；消费额小且付款慢的单位进展追收，有财务付款问题的挂帐单位必须特别注重留意，如有恶意拖欠现象及时上报财务总监及总经理批准通知收银点取消挂帐权，直至联系律师协助追收。与销售人员核对会议、临时挂帐的帐单数据，做到随时能提供准确数据，供销售人员与客核对。挂帐额核对无误后，需开具发票给客人并收款。大型会议接待，需协助销售人员归集、整理该会的消费金额。每季度制作信誉评估表，对每个单位及个人的挂帐信誉度进展评估分析并将结果报财务总监审核上报总经理。除本职能工作外，每月1协助本钱会计进展物料盘点，每季度进展瓷器盘点，每半年进展固定资产盘点。配合本钱部跟进每月中旬及月未的原材料存货盘点以及月度的瓷器布草盘点和年度的固定资产盘点等工作。完成上级交办的其他工作任务。〔七〕本钱会计岗位职责部门：财务部职位：本钱会计1人直接领导：财务经理合作人员：各部门经理、厨房行政总厨、财务部各岗位员工工作范围：核算酒店本钱、费用，协助各营业部门做好本钱控制任职要求及条件：学历：大专以上学历工作经历：有三年以上酒店会计工作资历专业要求：熟练掌握会计本钱核算技能年龄要求：23岁以上身体条件：男168CM以上，女153CM以上，身体安康特殊要求：有会计从业资格证工作职责执行酒店节能制度，监视各个区域的水、电、燃料、空调的使用情况。确保有一个正确的存档制度，使得酒店和部门的资料保密。每月中、月末通过盘点核对个营业部门酒吧酒水的库存及客存酒水的运作情况同时审核各营业区域收银员的客存酒水台帐的登记。核算客房部中转仓库存材料，监控客房部公卫布置的各营业场所客厕客用品、清洁用品费用的发生于分摊情况。经常到各个本钱核算单位检查，确保及时发现问题，以减少原材料或产成品的浪费。与工程部保持联系，并在五金仓管员的配合下监控酒店各部门维修费用的发生情况。参加和采购、审计及使用部门一同安排的市场调查和跟进对供给商竞价结果的审核，对价格有疑异的，可要求采购给予解释并上报财务总监。审核中厨珍品日报表、客房小吧日报表并登记台帐，复核中厨珍品的发制成率，监控珍品的日常保管、使用。测算新菜谱各个菜品配料本钱和加工过程中原材料出成率以及经过加工后尚可利用的原料本钱，编制填写新菜单或新菜品的标准菜谱本钱、毛利率，并提出建议。核算、审核各部门之间的原材料调拨本钱，月底编表汇总核算并编制相应的会计核算凭证；审核应收会计移交的内宴及代金劵情况，并做出账务处理。审核材料会计每月中、月底编制的酒店原材料发出汇总表和仓库金、销、存报表并编制相应的会计核算凭证。编制每个会计核算期的各个营业部门的本钱、毛利报表并编制相应的会计核算凭证。审核布草房编制的各部门洗涤费用分配表、编外人员服装收发纪录、劳保用品收发纪录及布草房制服库存表。安排月度营业部门原材料、资产盘点；并对部门提交的盘点结果进展抽查复核。核算员工福利费，编制员工福利费分摊表、核对员工餐用餐标准，在超支的情况下要及时通知人力资源部。核每月算香茗大剧院的能源费和员工餐费，转应收会计与大剧院财务核对往来。保管本钱核算方面的原始单据、报表和其他资料，协助本钱控制经理准备所有的单据、资料及报表。对各核算部门发生的本钱费用进展帐务核算、监视和控制，编制相应的会计核算凭证；与总帐会计核对各项本钱、费用科目的数据。在总帐会计协助下，月末对仓库存货进展核对，确保帐实相符。做好酒店内能源消耗的核算、分析、记录存档等工作，监视酒店内所有区域内电力、燃油和水的耗用情况。不定期亲自到厨房及酒吧检查相关人员操作是否产生不必要的损耗。完成上司交办的其他工作。〔八〕资产会计岗位职责部门：财务部职位：资产会计1人直接领导：财务经理合作人员：各部门经理、资产管理员、仓库人员工作范围：核算、录入酒店各营业部门每月低值易耗品、固定资产、瓷器布草的变动数额；安排各项资产盘点任职要求及条件：学历：大专以上学历工作经历：有三年以上酒店会计工作资历专业要求：熟练掌握会计本钱核算技能年龄要求：23岁以上身体条件：男168CM以上，女153CM以上，身体安康特殊要求：有会计从业资格证工作职责每月25日前完成更新酒店所有部门瓷器、布草盘点表上的品种、单价、数量、金额、等工程，并将表格发给部门安排盘点工作。每月5日前收回上月末所有盘点部门的盘点表，在电脑中录入盘点数量、领用、调入、调出数量及仓库提供的报损数量，根据以上工作与各部门核对后编制资产盘点表并计算报损金额，每月15日前完成各项核对后编制部门瓷器盘存、报损金额表上报。每月5日前直接从用友财务核算系统中提取固定资产、低值易耗品领用数据审核后编制会计凭证。同时更新固定资产盘点表和低值易耗品盘点表上的数量、金额、存放部门等工程。按照财务核算要求建设固定资产卡片，依据每月及每年盘点和部门日常变动数据更新固定资产盘点表和帐目及卡片。审核各部门领料摊销表后编制大额的物料用品费用摊销凭证。每月与总帐会计核对固定资产类、低值易耗品等科目余额和用友T6仓存物料收发汇总表余额。根据工作安排跟进部门相关岗位的交接盘点并编制制资产交接表，协助部门人员的资产工程交接工作。根据每月各部门上交的资产调拔、转移审批表，录入资产名称、规格型号、单位、数量、原值、调出部门、调入部门制成资产调拔清单表，统计数量留下记录便于以后查询。审核各部门损耗、破损及报废报告，与仓库主管、总办人员一同鉴证酒店大宗〔大额〕资产的报损。配合本钱会计跟进每月中旬及月未的原材料存货盘点以及月度的瓷器布草盘点和年度的固定资产盘点等工作。完成上级交办的其他工作任务。〔九〕收款出纳岗位职责部门：财务部职位：收款出纳1人直接领导：财务总监、财务经理合作人员：酒店各部门相关人员工作范围：负责酒店各种款项的收入；有价票据管理任职要求及条件：学历：中专以上学历工作经历：有三年以上相关财务工作资历专业要求：有一定财务专业知识年龄要求：23岁以上身体条件：女153CM以上，身体安康特殊要求：本地户口，有担保。工作职责严格控制本部门的钥匙，不要随意放置。按照现金管理制度，认真做好现金、支票和信用卡收款的保管工作。即：每天收缴各收银点交来的各种营业款和其他收款；包括现金、支票和信用卡等并与核数部相应的日报表核对是否正确〔要求在每天早上10点前完成〕。管理酒店税收票据，设置备查簿，登记各收银点税票的领用和收回情况。对每天收银上缴的票据进展分类整理，并填制应收票据日报表。每天与各收银点兑换零钞及收取后台结算费用。每天下午需到与本酒店业务有联系的银行办理相关业务。相关业务包括现金入行、拿银行回单及对帐单，换零钱等；将日常到银行收取各种单证交与总会计核对银行日记帐、现金日记帐和应收票据等帐户，编制银行余额调节表和现金对帐单。每天对收入所有收入和支出的银行账户、现金等账户进展日记账登账工作，并及时与银行对账单进展稽核在日记账中编制调节表。每天早晨在见证人在场时，从投款保险箱里取出收款员的交款，并按照投款记录表核对交款的数量。收款时迅速、准确不出过失，有交款人面前点数如有异议及时解决。每日及时登记现金日记帐，并结出余额，现金帐面余额要与库存现金金额相符。及时编制每日收款构造表，与应收会计编制的日营业报表相核对。完成各项收入凭证的编制工作，包括现金收入、信用卡收入、支票收入等，交总帐会计审核，由总帐会计录入电脑。并做到日清月结。每日收入现金，必须执行〞长缴短补〞的规定，不得以长补短，发现长短款及时向上级汇报。每日的信用卡收入、支票收入要与银行进展对帐，如果收银所收的信用卡不合格，需准备资料联系银行进展托收，如支票不合格，还需联系相关单位，上门换票。与付款出纳协作对各部每日使用的票据进展登记、盖章〔如前台用的主、副楼早餐券，赠劵，美食自由港的各种餐劵等〕以及酒店推出的优惠券等加盖票据专用章。根据财务部总体规划，与付款出纳互相协作，做好日常对帐工作并对各收银点工作进展检查监视。每天对前台代兑换的外币进展兑换工作，并将汇兑差异每天进展收益调整。配合本钱部跟进每月中旬及月未的原材料存货盘点以及月度的瓷器布草盘点和年度的固定资产盘点等工作。完成上级交办的其他工作任务。〔十〕付款出纳岗位职责部门：财务部职位：付款出纳1人直接领导：财务总监、财务经理合作人员：酒店各部门相关人员工作范围：负责酒店各种报销款项、工资的支出发放；发票管理任职要求及条件：学历：中专以上学历工作经历：有三年以上相关财务工作资历专业要求：有一定财务专业知识年龄要求：23岁以上身体条件：女153CM以上，身体安康特殊要求：本地户口，有担保。工作职责严格控制本部门的钥匙，不要随意放置。按照现金管理制度，认真做好现金、支票付款的保管工作。即：负责现金帐户和银行帐户每日支出和转帐的管理，并做好现金日记帐、银行日记帐、各种备查簿等帐簿的日常登记工作。负责办理银行取款和对外付款的业务事项，跟踪酒店各种个人借款的发生和收回的情况，并开设备查簿进展登记，由双方确认，及时催收，发生拖欠情况及时向上级反映。日常对各项应付款项进展填写资金使用单并审核费用报销单，并对原始单据进展初步审核。包括：内容、用途、日期、原始单据真实性、经办人签名、金额大小写等；经应付款会计、财务总监复审后，经总经理审批，根据实际情况确认付款方式，方可进展付款。严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得有白条抵库现象。根据财务部总体规划，与收款出纳互相协作，做好日常对帐工作并对各收银点工作进展检查监视。做好每日的业务预测，及时补足备用金。必要时向财务总监提供资料，申请暂借备用金，操作上要求先从收款出纳备用金进展借款，如特殊情况需从营收中临时借用现金〔有正规手续〕，也必须在次个工作日进展提现补还临时借款。做好酒店与银行、税务等业务往来单位的有关票证、报表等会计资料信息的传递工作。日常应及时到银行收取各种单证。每月月末与总会计核对银行日记帐、现金日记帐和酒店个人业务借款备查薄等帐户，编制银行余额调节表和现金对帐单；准备每日银行报表。与收款出纳协作对各部每日使用的票据进展登记、盖章〔如前台用的主、副楼早餐券，赠劵，美食自由港的各种餐劵等〕以及酒店推出的优惠券等加盖票据专用章。负责审核人力资源部编制的工资报表并与银行办理相关支付工资手续；在其他财务人员的配合下发放酒店人员的工资。不定期的查询酒店预存的烟款、煤气款余额，缺乏时及时存入。配合本钱部跟进每月中旬及月未的原材料存货盘点以及月度的瓷器布草盘点和年度的固定资产盘点等工作。完成上级交办的其他工作任务。〔十一〕收银主管岗位职责部门：财务部职位：收银主管1人直接领导：财务经理合作人员：财务部各岗位人员、各营业部门相关人员工作范围：负责酒店各营业点收银员管理工作职责确保及时到岗以便提前做好准备工作，保持良好的仪容仪表并穿着适宜的制服，在任何时间都要保持干净整洁的形象；确保员工按时到岗，着装正确。全面熟悉员工手册，确保理解员工福利、规章制度，防止混淆；熟悉所有酒店设施、服务工程和各种促销活动的促销政策，以便向顾客介绍并帮助他们。与同事之间密切合作，记住平等、正直和团队协作，以心平气和的方式解决问题。严格控制本部门的钥匙，不要随意放置。按要求参加培训课程，学习新知识以提高自己的工作能力和潜力；确保培训有意义并富有成果，利用每一个时机培训员工，并提供其在部门内部的开展方向。关注淡季和旺季的员工需求，相应调整人员构造，保证员工在预算范围以内。关注招聘情况，招聘所有本部门员工，确保始终招聘高水平的员工，确保你确定候选人之前，执行正确的程序，并与人事部严密配合。确保正确了解有关断电、漏水、火灾、爆炸、抢劫及其它紧急情况的应急程序及怎样与其他部门共同协作。当为顾客提供服务时应保持友好、整洁和愉快的形象热情、微笑的为顾客提供礼貌、专业的服务并迅速回复客人的要求和抱怨，如有困难立即联系你的主管并安抚我们的客人，以顾客满意为你的工作目标。与培训部商量，确保很好地方案培训，安排好时间进展有效培训，并避开营业顶峰期。跟进餐饮、娱乐部门大型接待活动的消费帐单金额完整正确，在相关部门的配合下收取客人的各项消费金额后配合相关部门追收大宗消费挂账。根据收款报告、交班表核对现金收入及清点备用金，及时准确的上缴当班营业收入。审核临时担保挂账的手续是否完备，金额是否准确，做好存档工作，并负责在客人要求结账时能够快捷准确的操作以及协助相关人员进展追收。具体负责监视大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务总监、总经理汇报，同时对拖欠帐款的客户要协助进展追收。为酒店追数员的工作提供收款资信，并掌握收款进度。配合本钱部跟进每月中旬及月未的原材料存货盘点以及月度的瓷器布草盘点和年度的固定资产盘点等工作。完成上级领导交办的其他工作任务。〔十二〕收银员岗位职责部门：财务部职位：收银员10人〔中餐2人、会所3人、自由港4人〕直接领导：收银主管合作人员：营业部门楼面服务员等相关人员工作范围：负责酒店各营业点收银员管理任职要求及条件：学历：财经类中专以上学历工作经历：无专业要求：有一定财务专业知识年龄要求：18岁以上身体条件：男170CM以上，女153CM以上，身体安康特殊要求：本地户籍及提供担保人工作职责确保及时到岗以便提前做好准备工作，保持良好的仪容仪表并穿着适宜的制服，在任何时间都要保持干净整洁的形象。全面熟悉员工手册，确保理解酒店的规章制度，防止混淆；熟悉所有酒店设施、服务工程和各种促销活动的促销政策，以便向顾客介绍并帮助他们。认真执行酒店节能制度，严格执行关门和关闭用电器等程序。确保酒店和本部门的资料保密。严格控制本部门的钥匙，不要随意放置。通过热情、友好的微笑为顾客提供礼貌、专业的服务；当班完毕时，确保区域干净整洁、上锁并交接好钥匙。当为顾客提供礼貌服务时应保持友好、整洁和愉快的形象并迅速回复客人的要求和抱怨，如有困难立即向你的主管汇报并安抚客人。熟练将消费工程输入到电脑中，并打印出来帐单，客人离开时，准备帐单请客人付款。保证客人签署的帐单的完整、准确的输入到他们的房间帐里；熟练处理宴请结帐单、工作餐单；熟练使用酒店发行的各种消费卡的操作，对信用卡、会员卡等信用消费，应检查刷卡情况，核对签购单是否录入正确。正确填写每班次收款营业报表，将现金，信用卡签购单等收入放入投币保险柜里，将使用过的帐单及后附单据交给夜审，锁好未用过的帐单、发票等单据妥善保管客人临时挂账单据，在客人结帐时办理结算手续。妥善保管客人预付金和本岗位备用金并做好交接班的清点和交接确认工作。完成上级交办的其他工作。中餐和豆捞收银员。香茗中餐的营业时间为11：00至14：30，17：00至21：30，要求收银员必须熟练本职业务操作，保证结算业务的正常进展，将过失率降到最低。中餐收银员在固定餐标的餐桌要负责在电脑系统内开台，买单时收银员要根据餐标、台数及零点菜肴小票金额进展点算清楚金额，并核对电脑系统中的金额，多入账的要冲减，漏入账的要增加。对零点用餐的不需收银员开台〔酒店点菜系统自动开台〕，买单时收银员要根据点菜、酒水手工单和该台菜品、酒水小票点算清楚对应台号菜肴的金额，每张卡都必须点算两次以上，并核对电脑系统中的金额，多入帐的要冲减，漏入账的要增加。做好帐单、发票、备用金的管理，每个班次交班时做登记；在出纳休息时代收往来付款和订金。每个班次完毕时，要将账单和打印出电脑明细报表核对，保证所有金额一致。桑拿、KTV、棋牌室和游泳池收银员。会所的营业时间为14：30至01：30，要求收银员必须熟练本职业务操作，保证结算业务的正常进展，将过失率降到最低。桑拿、KTV由收银员根据接待在汇锦系统按手牌号或房间号所开的台号及录入电脑的消费情况，在买单时根据电脑账单核对服务员或技师传来的手工单，多入账的要冲减，漏入账的要增加。棋牌室和游泳池的收银员按照服务员下的三联单输入电脑开台，买单时收银员须核对手工单上内容与电脑录入是否一致，确认后打单收款。做好帐单、发票、备用金的管理，每个班次交班时做登记；在出纳休息时代收本部往来帐款。〔10〕每个班次完毕时，要将账单和打印出电脑明细报表核对，保证所有金额一致。自由港收银员。自由港的营业时间为6：00至9：00，10：00至13：30，16：00至20：30要求收银员必须熟练本职业务操作，保证结算业务的正常进展，将过失率降到最低。对客服务，在客人将选好的餐盘拿到收银台时，收银员按照餐盘的颜色和数量〔需要按数量计的〕录入系统，确认消费金额，收取现金；如客人需要酒水，则在小票中一并计入，客人凭小票到酒水柜台领取；如客人在领取酒水后还需要小票，则由收银打印出小票加盖“注销〞；如果客人还需要开具发票，则由收银员在小票上加盖“未开发票〞，开具后收回小票。员工早餐统一按标准金额〔现在标准为8元/份〕录入；午餐和晚餐，在员工将选好的餐盘拿到收银台时，收银员按餐盘颜色和数量〔需要按数量计的〕录入系统，如需酒水，需先计入系统，再凭员工饭卡读取金额，打印小票给员工；有酒水的小票，则由员工凭小票到酒水柜台领取酒水。做好帐单、发票、备用金的管理，每个班次交班时做登记。〔十三〕稽核主管岗位职责部门：财务部职位：稽核主管1人直接领导：财务总监直接下属：稽核员合作人员：各部门经理、收银主管和收银员工作范围：负责酒店收银稽核管理工作任职要求及条件：学历：财经类中专以上学历工作经历：从事酒店收银或审计三年以上专业要求：熟悉酒店收银管理和能熟练操作电脑年龄要求：25岁以上身体条件：男170CM以上，女153CM以上，身体安康特殊要求：无工作职责：1.关注员工在工作中发生的问题并立即予以解决，在处理问题后应记录在日志上以备将来参考。2．按要求参加培训课程，学习新知识以提高自己的工作能力和潜力，确保本部门的所有员工依据培训检查清单和酒店程序工作，以便使他们了解自己的工作职责并继续进展学习，确保本部门员工参加所有方案内的培训。3.负责指导稽核员对酒店各项收入的单据进展审核。4.处理核单过程中遇到的重大问题并及时向领导汇报。5.复核夜审员编制的报表，审核日审员编制的稽核报告，提出完善意见。6.负责对日、夜审工作的班次安排、调整和纪律维护。7.负责对稽核员的业务培训和考核，组织对新入职收银员的业务培训。8.配合本钱会计、采购进展市场调查。9.配合资产、本钱会计在月中、月末进展原材料存货盘点以及月度的瓷器布草盘点和年度的固定资产盘点等工作。10.完成领导安排的其他工作。〔十四〕稽核员岗位职责部门：财务部职位：稽核员3人直接领导：财务总监、稽核主管合作人员：收银员工作范围：审核酒店所有收入的完整性任职要求及条件：学历：财经类中专以上学历工作经历：从事酒店收银或审计一年以上专业要求：熟悉酒店收银管理和能熟练操作电脑年龄要求：23岁以上身体条件：男170CM以上，女153CM以上，身体安康特殊要求：无工作职责：确保及时到岗以便提前做好准备工作，保持良好的仪容仪表并穿着适宜的制服，在任何时间都要保持干净整洁的形象；确保员工按时到岗，着装正确。全面熟悉员工手册，确保理解员工福利、规章制度，防止混淆；熟悉所有酒店设施、服务工程和各种促销活动的促销政策。3.日间稽核员：〔1〕及时了解和处理夜间稽核员发现的尚未处理的问题，将处理结果上报财务经理。〔2〕负责将每天的应收挂帐帐单分成收款联和存根联、菜单小票、手工单两类。存根联〔黄联〕与小票手工单等装订备查，收款联〔白联〕转往来会计。〔3〕对各旅行社、挂账单位的账目进展整理复核并转送往来会计进展催收。〔4〕审核无误的营业收入日报表报送财务总监、总经理审阅。〔5〕审核夜间稽核转来前厅、餐饮和会所等收银点的挂账账单，并书面交接给往来会计。〔6〕完成领导安排的其他工作4.夜间稽核员：稽核酒店当日各收银点的各种账单、票据和每班的收款报表。负责每日各收银点收银机的清机工作，核对收银点的清机报告。核对当日各种消费工程明细账单，将各种签单、挂账及信用卡，与应收账款明细帐核对；对照报表查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。稽核各种优惠、折扣和内宴账单的卡号和签字手续是否完备有效。编制每日营业收入日报表〔复原房含早费用〕、优惠折扣明细表和酒水统计表。完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次和营收情况。处理稽核中发现的问题，对未能处理的问题做好记录交日间稽核跟进。完成领导安排的其他工作。〔十五〕仓库主管岗位职责部门：财务部职位：仓库主管1人直接领导：财务经理合作人员：各厨房行政总厨及其他相关人员工作范围：负责酒店各仓库区域的管理任职要求及条件：学历：财经类大专以上学历工作经历：有五年以上酒店仓管工作经历专业要求：有一定财务专业知识年龄要求：28岁以上身体条件：男170CM以上工作职责关注员工在工作中发生的问题并立即予以解决，在处理问题后应记录在日志上以备将来参考。按要求参加培训课程，学习新知识以提高自己的工作能力和潜力，确保本部门的所有员工依据培训检查清单和酒店程序工作，以便使他们了解自己的工作职责并继续进展学习，确保本部门员工参加所有方案内的培训。全认真执行酒店节能制度，严格执行关门和关闭用电器等程序。确保有一个正确的存档制度，使得酒店和本部门的资料保密。严格控制本部门的钥匙，不要随意放置；确保仓库干净、整齐、安全，做好下班前库房情况检查，做好安全防火工作和安全保卫工作。作为酒店管理人员，必须按时、有效地履行自己的职责和向你的主管负责人提出对工作的合理化建议；要求以专业、积极的态度完成工作，处理事情。负责本部门的每日运作及全面的工作，协助酒店管理以到达预期结果。按照酒店盘点制度，安排好每月的盘点工作，盘清库存物资，并不定期对各仓物资进展抽查，做到帐实相符。做好验收和发料工作中问题的反响工作，主动积极及时反响验收中的价格问题和发料工作中发现的异常情况，积极参与本钱控制管理，配合部门降低本钱确保所有仓管员和直调收货员做好开单、交单、记帐、盘点工作，做到帐帐相符、帐实相符。按照酒店酒水定存管理规定，监视定存酒水的增减和发放工作，以及各酒吧客存酒水的退仓工作。切实抓好贵重物品的验收、发放、登记、保管、盘点工作，发现情况及时反响做好仓管人员的排班工作及休息人员的顶班工作，保证食品仓和直调工作正常运作。经常检查库房存货情况，每两月对酒店慢用材料进展一次清理，统计并编制慢用材料清单交财务经理。按照酒店报损物资管理有关规定，做好每月的物质报损工作和废旧物资的归类处理工作。审核酒店物资放行单，确保酒店财产的安全。完成上级交给的其它工作。〔十六〕仓管员岗位职责部门：财务部部门：财务部职位：仓管员4人〔五金仓和百货仓1人、直调仓1人、食品仓2人〕直接领导：仓库主管合作人员：各厨房行政总厨及其他相关人员工作范围：负责酒店各仓库区域的管理任职要求及条件：学历：财经类大专以上学历工作经历：有三年以上酒店仓管工作经历专业要求：有一定财务专业知识，能熟练使用电脑年龄要求：28岁以上身体条件：男170CM以上工作职责确保及时到岗以便提前做好准备工作，保持良好的仪容仪表并穿着适宜的制服，在任何时间都要保持干净整洁的形象。与同事之间密切合作，记住平等、正直和团队协作，以心平气和的方式解决问题。严格控制本部门的钥匙，不要随意放置，严格执行关门和关闭用电器等程序；确保本部门的设备状态良好，有关损坏应报工程部维修。按要求参加培训课程，学习新知识以提高自己的工作能力和潜力。根据库存材料和部门需求情况，按照常补、少补的原则及时补仓，要认真负责地填写〞物资请购单〞，注明各种物资的品名、数量，并及时跟进材料入库。物资验收入库后，要严格按照酒店的定价制度，认真仔细、准确无误地开好验收入库单，记好材料明细帐。物资入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类摆放整齐，杜绝不安全因素。加强对库存物资的管理，落实安全防火措施及卫生措施，做好防鼠、防虫、防霉工作，保证库存物资完好无损，存放合理，整齐美观。发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需得到仓库主管和有关领导审批前方可发货。发货后要及时按发货单办理物资的出库手续，并做好记帐工作。经常与各部门保持联系，了解物资的使用情况，及时反响材料质量和价格信息，配合使用部门控制本钱。按照酒店〞盘点工作程序管理规定〞，认真做好每月的盘点工作，做到帐帐相符、帐实相符。对库存材料经常进展清查，发现慢用材料及时上报。食品仓仓管员。负责酒店酒水、香烟、茶叶、配料、干货等食品的收发管理工作。8：30至9：20到审计提取各部门的酒水日报表；根据仓库库存物资情况及各部门的物资需求做好物资请购单交采购部。9：20至11：30点根据审计核定的酒水日报表审核部门酒水领用单；做好部门酒水领料单并做好发放酒水的准备工作；发放中厨、酒吧等部门的材料；按照酒店验收制度，仔细认真地验收供给商送到酒店的货品；做好酒吧赠送酒水空瓶数量的登记工作。12：00至17：30按照帐跟单走的原则做好进销存帐的记帐工作；做好品茗轩、西厨、会所等部门的材料发放工作；仔细认真地验收供给商送到酒店的货品；严格按照酒店制度认真开好物资验收入库单和各部门的领料单；清理当天到货情况，与采购部联系跟进当天尚末入库的材料；认真做好分单工作，按要求将单交给财务部材料会计；整理仓库物资，保持物资摆放整齐，搞好清卫生工作；锁好冰箱、门锁、关好灯，做好节能和安全保卫工作。百货仓仓管员。负责酒店印刷品、办公用品、清洁用品、厨具餐具、清洁用品、客用品、劳保用品等物品收发管理工作。8：30至9：10：认真检查百货仓库存物资情况，根据实际需要做好物资请购单审批。8：30至12：00严格按照酒店制度填制验收入库单和各部门的领料单；按照帐跟单走的原则做好各类物资进销存帐的记记帐工作，仔细认真地做好物资验收工作。13：00至17：30按照酒店材料发放程序发放各部门的领用物品；仔细认真地做好物资的验收工作；接听各部门来电，及时处理部门反响的问题；与采购部联系，及时跟进已下请购单但尚末及时入库的材料处理好当天须处理好的单据，及时分单交单整理好仓库的物资，将物品摆放整齐，做好清洁卫生工作；锁好门锁、关好灯做好安全保卫工作。五金仓仓管员。〔1〕负责酒店五金材料、瓷器、固定资产、低值易耗品的管理工作。按部门工程维修工程根据发放工程维修材料。熟练掌握各种材料的验收标准，严格按照酒店制度仔细认真地做好材料的验收入库。严格按照酒店要求填制入库单和部门的领料单。按照帐跟单走的原则做好进销存帐记帐工作。认真做好分单，按时将单交财务部本钱会计。清理库房物资，做好工程维修材料的补仓工作。按照五金材料以旧换新的规定做好材料的以旧换新工作。认真仔细审核工程核销单，做好工程材料的核销工作。对以旧换新退回库房的旧材料进展整理归类，做好废旧材料的充分利用。仓库直调验收员。负责酒店蔬菜、湿货、冻品、海鲜等直调入仓验收、发放工作。8：30至11：00验收各部门蔬菜、肉类、鸡鸭、海鲜、冻品、粉面等直调入仓的材料。11：00至12：00清扫直调验收场地；整理送货单据；跟进尚末到店的材料；验收部门当天加单的材料。13：00至17：00按照酒店制度填制直调入库单；发放煤气；验收部门下午加单的材料；送单到各部门签单；认真分好直调入仓单，交财务部本钱会计。跟进海鲜单的开具验收单和审核海鲜入库、发出数量。完成上级交给的其它工作。〔十七〕采购主管岗位职责部门：财务部职位：采购主管1人直接领导：财务总监、财务经理直接下属：采购员合作人员：各部门负责人、仓管人员工作范围：负责酒店物资的采购任职要求及条件：学历：财经类大专以上学历工作经历：有三年以上酒店采购工作经历专业要求：具备一定的管理、食品和物流等行业知识年龄要求：28岁以上身体条件：男170CM以上工作职责确保及时到岗以便提前做好准备工作，保持良好的仪容仪表并穿着适宜的制服，在任何时间都要保持干净整洁的形象。与同事之间密切合作，记住平等、正直和团队协作，以心平气和的方式解决问题。严格控制本部门的钥匙，不要随意放置，严格执行关门和关闭用电器等程序；确保本部门的设备状态良好，有关损坏应报工程部维修。按要求参加培训课程，学习新知识以提高自己的工作能力和潜力。组织采购员进展酒店各类物资的市场调查、询价、比价工作。组织采购员不断开发货源渠道，及时提供新产品和市场信息。编制询价记录单，对鲜活食品、季节性产品要按旬〔每月8日前报财务总监审核〕组织进展询价、报价比拟。根据物品申购单，组织采购员进展采购酒店所需物资的采购。负责重大数量及珍贵食品和原材料的采购工作，对应特定的进口食品及原料要按月整理采购方案，报财务总监审核和总经理审批。收集整理采购员提供的供给商信息资料，建设健全供给商档案，对供给商质量保证能力进展调查、索证并做出客观的评价、分级，定期对供给商的品质和信誉进展考核。审核供给商的发票、送货单、报价或订购单等结算单据。保持与供给商的良好合作关系，与供给商就价格、交货期、数量等问题进展沟通根据酒店供给商的类别建设供给商档案资料，详细登记好供给商的经营范围、品种、商店地址、联系、联系人等相关资料，确保在遇突发事件时能第一时间找到需要的供给商。处理好采购工作日常事务，协调安排好本部工作安排。完成上级安排的其他工作。〔十八〕采购员岗位职责部门：财务部职位：采购员2人〔食品1人、五金和百货1人〕直接领导：采购主管合作人员：各部门负责人、仓管人员任职要求及条件：学历：中专以上学历工作经历：有一年以上的酒店或相关行业工作经历专业要求：有一定酒店食品和物流行业知识年龄要求：28岁以上身体条件：男170CM以上，工作范围：1.负责酒店物资的采购确保及时到岗以便提前做好准备工作，保持良好的仪容仪表并穿着适宜的制服，在任何时间都要保持干净整洁的形象。与同事之间密切合作，平等、正直和团队协作，以心平气和的方式解决问题。严格控制本部门的钥匙，不要随意放置，严格执行关门和关闭用电器等程序；确保本部门的设备状态良好，有关损坏应报工程部维修。按要求参加培训课程，学习新知识以提高自己的工作能力和潜力。收集、分析酒店所需物资供给商信息，建设供给商档案。不断开发货源渠道，及时向采购主管提供新产品和市场信息。掌握酒店对各类物资的〔特别是食品原料〕的需用要求，及时了解市场的供给情况。负责了解季节性产品特性和价格变动情况，对市场上的新产品、新价格及时向领导汇报。根据物资申购单的要求，进展询价、比价，进而选择物美价廉的供给商。负责根据“厨房每日申购单〞及时向鲜活食品等供给商下达采购订单，跟踪订单执行和供货情况。及时通知仓管人员、厨房及相关人员到指定地点收货，清点数量、检查质量。负责办理部合格及部符合要求的物资的退换货工作。对现金或支票结算的报销要提供符合要求的资料，经审核批准前方可办理。协助供给商办理货款结算事宜，完成上级领导安排的其他工作。三、财务部运作标准流程制度〔一〕备用金管理制度工作工程：备用金管理制度执行操作：出纳员、收银员监视执行：财务总监目的：准确地作好备用金记录，确定个人责任范围，防止备用金被挪用。适用范围：因工作需要，须将现金存留在部门或个人处超过30天的，视为备用金。工作标准：1、备用金申请酒店各收银点的备用金额度，由收银主管根据具体的营业情况，及营业收入所涉及的币种，向财务总监提出备用金额度申请。其他部门〔如采购部、车队等〕由部门负责人根据业务需要，提出备用金额度申请报财务总监。财务总监审查后，报总经理批准。2、备用金发放根据核准的备用金数额，由承受备用金的员工须签署〞酒店备用金记录〞。无论何时，当固定的备用金持有者持续离店时间超过30天，则必须将现金返还总出纳或办理移交。所有的备用金持有者都应该清楚这一点。当备用金返还总出纳后，总出纳应将〞酒店备用金记录〞返还给当事员工。所有的备用金必须通过总出纳发放并得到财务总监、总经理的批准。3、备用金的管理〔1〕前厅收银的备用金前厅收银员实行备用金轮换共有制度，这比拟有利于工作开展。在每天当值后，收银员须自动平衡备用金。在每天当班开场，由当事人在专门的〞备用金移交本〞上签收到全额备用金，这一点非常重要。当班员工在签名的同时，也说明接收了全部的备用金。〔2〕餐饮收银员备用金餐饮收银员备用金发放给固定收银点的收银员。在每天当值后，收银员须自动平衡备用金。〔3〕其它流动备用金的备用金应设专人管理。挪为他用。〔4〕总出纳应把备用金发放的名单、数额报送财务总监，以便共同监视其使用情况。〔5〕总账会计、总出纳负责对备用金进展抽查，被抽查的部门和个人应给予配合，不得以任何借口逃避检查。〔二〕现金管理制度工作工程：现金管理制度执行操作：出纳员监视执行：财务总监、财务经理目的：为加强现金管理，确保现金的安全工作标准：1.制度有效范围：收、付款出纳；收银员备用金；各部门备用金及其他现金应按本制度执行。2.库存现金限额。收款出纳2万元〔其中：1万元为紧急备用金，1万元为散钱备用金〕；付款出纳4万元；主楼前台收银30000元〔1#、2#、3#收银台各10000元〕；副A楼前台收银10000元，副B楼前台收银10000元；收银领班2000元，各收银员300元,车队5000元，采购部2000元。以上限额根据实际情况可以按需要进展调整，必须按照〞备用金操作规定〞执行，经财务总监、总经理批准前方可调整。3.现金支付范围员工薪金、补贴、奖金、福利、办公费及其他应以现金支付的款项。出差公干人员的差旅费〔包括暂借款〕。向个人购置物资支出。结算起点以下的零星支出。经总经理批准支付现金的其他支出。4.现金收付的手续和规定在收付现金时必须认真、详细审查现金收付凭证是否符合酒店规定手续，必须审核开支是否符合制度规定，是否有审核人员签核和总经理审批签名，是否有齐全、合法的原始凭证。所收付的现金，必须认真清点，既要点大数，也要点小数，还要确立复核制度，以防过失事故。营业部门服务人员和收银员在面对顾客收付现金时，还应唱收唱付。严禁在营业间的柜台上点收现金，营业人员或收银员交接班或送收款出纳处的现金，必须在柜台内点数。在收付现金后，必须在有关凭证上加盖：〞现金收讫〞或〞现金付讫〞字样的戳记。会计人员应经常核对现金数额，检查出纳库存现金情况，确保帐实相符，严禁以白条抵库挪用现金，发现问题，及时查明原因，明确责任，上报处理。收银主管应对各部门的备用金进展日常检查，做好盘点方案，由会计人员进展盘点核实，防止挪用情况发生。每天酒店的一切营业收入现金由收银员填写缴款单，一式四份，经收款出纳确定后，全部上交。其中一联存核数。收款收纳应将所有营业现金收入当天存入银行，不得坐支。每次入数将银行入数单及往来签批簿送总经理签复。收、付款出款人员要做到日清月结，做好〞现金序时备查簿〞的登记工作，月度完毕后，及时与总帐对帐，确保帐帐、帐实相符。总帐会计应对收、付款出纳进展日常监视和检查工作，定期组织盘点工作。〔三〕银行存款管理制度工作工程：银行存款管理制度执行操作：出纳员监视执行：财务总监、总账会计目的：为了确保酒店的银行存款帐户标准操作，做好日常银行收、付款工作，建设对帐制度，严防出现过失造成的损失，特制定本制度。工作标准：1.为了标准酒店银行存款账户管理，实行收支两条线管理，现根据香茗酒店的银行存款账户的使用情况将“徽商银行—2210101021000007130〞定为酒店的支出账户，“中行—181205498896”和“农行—2.送存银行的款项〔含现金及转帐票据〕，应填制〞缴款单〞或〞进帐单〞连同现金或结算凭证、转帐票据等送存银行〔外币以外币币值计算的票据，还应注明送存银行当日的外汇牌价汇率〕，并将〞缴款回单〞或〞银行收款回单〞等票据编收款凭证。到银行提款或转出款时，应开出〞支票〞或其他结算凭证，并应及时将支票存根、结算凭证付款联或银行发生的结算〞支付通知〞填制付款凭证并据以出帐。酒店在银行开立的存款帐户，不准外单位或个人借用来进展结算。出纳人员不得发出全空白支票。为便于采购工作，可以在总经理批准后，发出限额支票，并填好日期、用途、收票单位、注明限定金额等；同时，凡领用支票必须在开出支票5天内报帐。出纳人员必须每天到开户行收取相关票据，对于不经常发生户可适当延长。月结后应及时到银行取回余额对帐单与总帐核对，并编制银行存款余额调节表，对于未达帐，要加强管理，经常检查，如发现有帐款长期未还，应认真查明原因及时进展外理。由总帐会计在月度结算后完成对酒店银行帐的稽核工作，完成酒店“未达帐报表〞的编报工作，对于超过一个月的未达帐要及时到银行查核原因，保证帐实相符，防止错帐产生。〔四〕款项报销操作标准工作工程：款项报销操作标准执行操作：出纳员、应付会计监视执行：财务总监、财务经理目的：制定酒店款项报销标准和标准。适用范围：所有支出的报销。职责权限：应付会计负责审核发票的合法性。检查是否按合同执行付款。财务经理负责复核报销内容与凭证是否一致。工作标准1.内部报销由经办人填写〞费用报销审批单〞，只限用签字笔或钢笔填写，要求字迹工整。“费用报销审批单〞上不可以用修正液，金额不得涂改。报销时请写清楚发生的日期、款项用途等。“费用报销审批单〞后所附单据必须分类粘贴整齐，不可超出〞费用报销审批单〞以外。如报销城内交通费需列明每张票据起止地及原因。报销差旅费必须有批准的“出差申请单〞，并列清交通费、机票、住宿费、餐费、招待费等，如有借款需在〞费用报销审批单〞上注明。如属购置物品后报销应附正式发票、申购单、直拨单、入库单，发票上的金额必须与直拨单、入库单上一致。报销的发票需经办人及部门经理签名，将手续完备的报销单据交财务应付会计审核后由财务总监和总经理审批。在报销时，财务部应认真审核，并确定是否符合酒店的规定或得到相关的批准。2.对外结算供给商供货后，如为现付的，由采购员填写〞费用报销审批单〞，并将入库单、送货单及正式发票附后交财务审核，付款程序同上述报销程序。如属挂帐月结的款项，由应付会计整理供给商交来的酒店入库单和申购单与电脑中仓库验收人员录入的入库挂帐金额核对，如有不符应与供给商共同核对不符之原因，例如：单价或数量不符，或无使用部门签名等，应同采购部及收货员重新确认。将核对无误的入库单、供给商开具的发票附在〞费用报销审批单〞后面交财务总监审核。“费用报销审批单〞的填写同内部报销。所有报销费用，应附正式票据，分别由部门经理、财务总监、总经理签字审批后交总出纳处执行付款。报销以后，“费用报销审批单〞及原始单据必须加盖“付讫〞章。〔五〕员工出差操作标准工作工程：员工出差操作标准执行操作：应付会计监视执行：财务总监目的为了加强差旅报销管理，建设适当的管理指南。适用范围经批准的出差费用报销。工作标准1.程序：〔1〕所有出差必须填报出差预审单并经过相关报批程序后执行。〔2〕必须有相关费用预算和行程的书面报告上报给财务总监和总经理以取得同意。〔3〕附上相关的标准，并且预算要被核实。一旦经过允许，要按预算执行。预支现金仅用于被批准的出差费用。出差后，所有开销必须清楚列出以便清帐。清楚列出外币的兑换比率并附相关证明资料。出差费用报销要经过财务总监的认可，相关程序应在一周内完成。支付的差旅费要经过财务总监和总经理的批准。所有出差需走直路，不许绕道，中途不许有不必要的停留。出国费用报销以出差国家的生活水准为依据报销，需经总经理特批。全体员工需严格执行以上所有制度，任何与制度不符的方面需提前呈总经理批准。2.国内出差〔除香港和澳门〕除行政级别以外，所有酒店员工享有以下待遇按酒店下发的出差标准执行。四、支持文件:差旅费报销制度〔六〕办公费用管理方法工作工程：办公费用管理方法执行操作：各部门相关人员监视执行：财务总监目的：加强办公费用控制范围：部门办公用品领用内容：1、办公用品应坚持节约原则，酒店各部门用于办公所需的文具，纸张、等办公用品，每月编报领用方案，经审批统一由采购部购进，入仓保管，各部按月领用，凡办公用品除个别特殊情况下零星购外，一般不得自行采购。2、各部领用办公用品，每月领用一次，填写“办公用品领用表〞〔月中特殊情况可再次领用〕，并经部门负责人审批，报财务总监审核，即可领用。3、酒店购进的所有办公用品，按规定在百货仓进展日常核算。4、对办公用品的核算，总帐只对办公费用进展总分类核，用仓库采购存系统进展明细核算。提供相关管理财务信息。〔七〕财务方案管理制度工作工程：财务方案管理制度执行操作：财务总监监视执行：总经理目的：为了发挥财务工作在酒店管理的重要作用，使整个财务工作有条不紊的进展，充分挖掘酒店内部潜力，盘活酒店资金，加快资金周转，促使酒店利润最大化。内容：1.酒店财务方案的制定，必须以国家政策、法令等规定，结合董事会、总经理对酒店经济活动的总体安排为根基。2.方案内容：收集内部各营业部门和后勤部门的工作方案，对财务历史资料进展整理归集，编制酒店的年度方案、季度方案和月度方案；包括；酒店营销方案、财务指标相关方案、部门费用方案、收付款方案等。3.各部门方案：销售部：营销方案、客户拜访方案。房务部：客房营业方案、客用品方案、设备保养维修