现金流水账-自动计算汇总

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,现金流水账,,,,,,,,查询区域,,

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,,,,总合计,122000,98390,23676,,,,

,日期,项目,说明,账户,收入,支出,结存,,类别,收入,支出

,,,,,,,,,,,,

,8月1日,结转,,,,,66.00,,项目2,￥0.00,"￥6,380.00"

,8月2日,项目1,,微信,,"1,200.00","-1,134.00",,,,

,8月3日,项目2,,支付包,,"6,380.00","-7,514.00",,微信,"￥22,000.00","￥1,798.00"

,8月4日,项目3,,农行,,736.00,"-8,250.00",,,,

,8月5日,项目4,,建行,,"80,000.00","-88,250.00",,,,

,8月6日,项目1,,微信,"10,000.00",,"-78,250.00",,,,

,8月7日,项目6,,支付包,,"6,302.00","-84,552.00",,,,

,8月8日,项目7,,农行,,"1,696.00","-86,248.00",,,,

,8月9日,项目8,,建行,,560.00,"-86,808.00",,,,

,8月10日,项目1,,微信,"12,000.00",,"-74,808.00",,,,

,8月11日,项目10,,支付包,,360.00,"-75,168.00",,,,

,8月12日,项目11,,农行,,558.00,"-75,726.00",,,,

,8月13日,项目12,,建行,"100,000.00",,"24,274.00",,,,

,8月14日,项目13,,微信,,598.00,"23,676.00",,,,

,,,,,,,"23,676.00",,,,

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