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本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料Word版可自由编辑!!】【最新资料Word版可自由编辑!!】主管会计工作管理制度按照国家会计制度的规定、结合本公司实际情况,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。施行2套账务管理。内帐于每月月底结账,于每月6日出具财务报表。外帐按照国家税务、工商等部门要求及时递交会计资料。建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,检查监督财务纪律的执行情况。按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应。加强管理并及时结算购销往来和其他往来的预收、预付、应收、应付、备用金等往来款项。按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来帐项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结。定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录。办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到帐物相符。会同有关部门拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度。根据需要及市场情况会同有关部门制定采购计划。审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗。建立材料明细登记帐,进行明细核算,做到帐物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘亏提出处理意见,经批准后作出处理。财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在本站经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,及时汇报、处理。积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向公司提出合理化建议组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标。负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度.负责发票开具、保管工作。开具发票必须跟实际业务相符合,发出发票必须有客户签字或业务员签字。因客户要求虚增发票金额时,必须有客户或业务员、销售负责人签具说明书,报请公司负责人签批。虚增发票金额必须增收8%税额。无公司负责人签批,不准为客户虚开发票。负责财务档案的最终管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他财务资料。负责对本部门工作人员的业务培训、指导,帮助本部门工作人员及时正确的完成工作任务。负责各部门考勤的统计工作,准确、及时核算工资。兼职公司的文书工作,参与公司各部门的规章制度、技术材料、供销合同以及人事行政管理文件的拟定、管理,各类档案资料及时归集保管。保守企业秘密,不该说的不说,不该做的不做。完成公司交付的其他工作。本制度自2011年8月1日起施行。本制度解释权归淄博瑞山混凝土有限公司。淄博瑞山混凝土有限公司2011年8
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