TZ财务中心组织与职位体系

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文件修订记录版本更改内容更改日期更改人A/0会签记录总经办营销中心管理中心财务中心采购中心项目中心质量中心技术研究院第一事业部第二事业部加工中心编制：审核：批准：

第一部分部门职能描述财务中心职能描述部门主要职责核心：全面负责公司的财务管理、会计管理、预算与成本管理及控制工作、投资、融资业务及涉税筹化工作、公司风险控制等，建立、建全及完善各项财务管理制度，建设与完善本部门岗位职责、管理制度、业务流程与工作标准。1、会计管理：制定会计制度，主导会计核算工作，负责日常会计核算工作，负责各种报表的编制及财务分析报告，供决策层参考；负责涉税管理工作及税务筹划与税企关系管理。2、财务管理：负责编制财务制度并督导实施；负责年度财务预算的编制工作，审批后监督执行；预算执行情况与管理改善建议；参与绩效考核；成本统计与监控。3、内部控制制度建设：主导内部控制制度建设及实施；4、资金与资产安全管理：现金风险管控；负责审核一切银行信用结算凭单，保证其合法有效；负责及时清缴各种税费。5、物资仓储监督管理职责：负责各类生产物资仓储保管监督工作；负责监督库存物资盘点工作，促使仓库做到物资账、物、卡一致。6、部门人事行政管理：负责部门内部人员选拔、任用、培训及绩效管理；

第二部分部门组织架构

会计科财务会计会计科财务会计成本会计出纳1财务中心出纳科出纳2第三部分岗位设计及人员编制岗位设计及人员编制组织职位名称人员编制备注财务中心财务总监1财务会计1成本会计1出纳2合计5

第四部分职位说明书财务中心总监职位说明书一、基本信息职位名称财务中心总监所在部门财务中心所在科室无直接上司总经理职位级别见职位管理办法职位编号见职位管理办法二、主要职责描述1、财务制度编制：在董事长、总经理的领导下，负责公司财务政策和财务管理制度的制定。2、财务核算组织：组织公司的经济核算工作，组织审核会计、统计报表，并向董事会、总经理负责汇报工作，按规定时限及时组织编制财务结算工作。3、公司决策支持：负责组织财务人员严格会计核算，正确、及时、完整地财务核算，并全面反映给董事长、总经理，为公司决策及时提供真实准确的会计核算资料。4、纠正财务违纪：负责完善公司财务管理制度，发现问题及时纠正，及时向董事长、总经理汇报。5、财务预算管理：加强财务管理工作，分月、季、年度编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用率，指导各部门的经济核算工作。6、费用管控：严格督促控制费用开支，认真执行审批制度、费用报销制度等相关财务制度。7、成本管控：加强成本费用的核算与控制，确保公司的经济利益。8、财产物资监管：督促、检查公司的固定资产、低值易耗品、材料、办公用品等财产、物资使用、保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保公司的财产，物资的合理使用和安全管理。9、采购监督：监督采购人员做好采购各项原料、办公用品等物料的采购工作。10、财务审核：负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并掌控成本和费用水平。11、财务分析：组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向董事长、总经理提出建议，促进公司不断提高管理水平。12、部门培训:负责本部门职员的业务培训，考核，定期组织召开本部门的会议，做好财务部门的内部管理。三、岗位KPI（4-8项）1、公司净利润2、预算控制率3、应收账款回收率4、财务安全事故5、执行率6、培训计划达成率7、财务报告及时率四、管理范围（直接下属情况）职位名称在职人数职位组织关系图财务会计1财务总监财务会计过成本会计财务总监财务会计过成本会计出纳

成本会计1出纳2五、任职资格要求A学历及专业要求学历及专业大学本科以上文化程度，会计、审计、财务管理等财经类专业毕业。资格证要求中级会计师或注册会计师B工作经验要求工作年限要求10年以上专业/行业经验制造行业财务经理8年以上，担任财务总监职务3年以上经验C专业技能要求财务专业技能对现代企业财务管理有系统的了解和实践经验，对企业财务规划、税务筹化、成本控制、财务分析、融资业务及预算管理等具有非常强的操作能力及督导能力。行政人事技能对人力资源管理的事务性工作有一定的处理技巧，熟悉人事工作流程。国家政策熟悉国家财务制度和相关政策法规，对企业财务制度、企业财务管理组织机构设计经验丰富。亲和力具有良好的亲和力，热情谦和，非常容易与人交心，具有相当的个人魅力。沟通协调能力妥善协调、平衡公司内外部各方面关系，促成相互理解，获得支持与配合的能力。文字表达能力具有较强的文字表达能力，能够独立起草各类财务作业文件与财务制度等制度文件，并对他人进行指导。D特殊要求计算机水平办公软件熟悉年龄要求35-50岁外语水平不限性别要求不限六、日常工作任务清单序号工作内容发生频率类别权限承办审核决策组织部门会议，总结部门工作与工作计划日/周/月/年A/B●●●审核财务报告每月一次B●组织财务分析每月一次A●审核工资表每月一次B●费用报销审核不定时B●●制定、修订和审核财务各种表格、规章制度不定时B●●●审核本部门各项费用的支出每周一次B●财务预算的编制、日常检查等工作每年/不定时A●●●采购支付审核不定时/每月A●●●组织公司成本管理，压缩企业成本不定时A●●参与企业投资决策分析每月B●管理公司财务制度不定时B●为公司生产与发展融资、调配企业营运资金不定时B●●●公司纳税筹划不定时B●●●协调各方面财务关系不定时C●说明：工作类别分为：A类：非常重要且占据大量时间的工作;B类：重要且占据很多时间的工作;C类：不重要且占时间很少的工作。财务经理职位说明书财务会计职位说明书一、基本信息职位名称财务会计所在部门财务中心所在科室会计科直接上司财务总监职位级别见职位管理办法职位编号见职位管理办法主要职责描述1、收付款凭证编制：负责日常现金、银行存款等货币资金收、付款凭证的复核、编制。2、费用初步复核：负责公司费用核算，审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。3、监督部门费用预算执行：定期考核公司各部门费用计划的执行情况，分析费用升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施，设法降低费用，提高经济效益。4、财务档案管理：会计凭证、账册、报表等会计资料的打印、整理、装订、编号、造册、归档保管，以及查阅记录。5、工资计算：日薪制及月薪制工资表的计算及编制。6、会计凭证编制：编制公司会计凭证，确保会计处理的正确、规范。7、账务登记工作：负责对公司会计核算账务的记账、结账工作。8、数据提报：根据公司规定负责相关部门的绩效考核数据提供。9、内部往来核算：负责公司内部单位的往来账务管理。10、费用报表编制：定期编制营业销售利润明细表、管理费用明细表、营业费用明细表、财务费用明细表等。11、财务报表编制：编制资产负债表、利润表、现金流量表等相关财务会计报表；三、岗位KPI（3-5项）1、数据准确性、及时性；2、工资核算准确性、及时性；3、客户满意度。四、管理范围（直接下属情况）职位名称在职人数职位组织关系图

五、任职资格要求A学历及专业要求学历及专业大专文化程度、会计、审计等财务专业，资格证要求会计资格证、会计证、助理会计师证B工作经验要求工作年限要求5年以上专业/行业经验在制造行业工作3年以上，从事财务会计工作2年以上C专业技能要求专业技能1、对现代企业财务管理有系统的了解和实践经验；2、熟悉财务管理制度及管理规范、熟悉财务软件、Office等办公软件操作，能处理公司全盘账务，有一定的成本管控经验；3、熟悉本地税收法规。沟通能力能够将日常事务性工作，清晰准确地表达给对方并促成相互理解，获得支持与配合；D特殊要求计算机水平熟练操作OFFICE软件年龄要求23岁以上外语水平不限性别要求不限六、日常工作任务清单序号工作内容发生频率类别权限承办审核决策编制收付款凭证不定时B●费用复核不定时B●部门费用监控每月/年B●财务档案管理每月/年B●计时员工工资计算每月B●会计凭证编制不定时B●账务登记核对每月B●●财务数据提报每月/年B●内部往来核算不定时B●参加部门周例会每周B●费用报表编制每月B●财务报表编制每月B●处理异常费用不定时B●往来核对每月C●说明：工作类别分为：A类：非常重要且占据大量时间的工作;B类：重要且占据很多时间的工作;C类：不重要且占时间很少的工作。成本会计职位说明书一、基本信息职位名称成本会计所在部门财务中心所在科室会计科直接上司财务总监职位级别见职位管理办法职位编号见职位管理办法主要职责描述协助制定成本核算办法：会同有关部门制订成本管理与核算办法。编制成本及制造费用计划：负责本公司产品成本、制造费用计划的编制，制定相关成本、费用控制措施和办法。协助编制成本定额：配合相关部门制定产品、自制件材料定额、工时定额，确保材料的准确完整，工时的公正合理。成本控制：负责本公司产品成本的核算工作，分解成本、费用指标，并控制各项费用的开支。在产品核算：负责本公司在产品的核算及盘点，保证成本核算的准确。参与销售价格评审：协助、参与制订公司产品销售价格，确保销售价格的合理与可行。生产部门绩效数据提报：负责生产部门绩效、成本费用的考核，复核生产工资及奖金：根据公司有关工资制度规定正确计算、审核生产工资及奖金等生产性工资支出。固定资产核算：负责在建工程、固定资产核算管理，按月计提折旧费用。摊提费用核算：分摊/计提公司待摊费用、预提费用。报表编制：定期编制、打印产品成本、制造费用等相关成本报表。成本分析：定期进行成本分析，提出建议和改进措施。三、岗位KPI（3-5项）1、成本核算、分析准确性、及时性；2、成本控制率；3、客户满意度。四、管理范围（直接下属情况）职位名称在职人数职位组织关系图

五、任职资格要求A学历及专业要求学历及专业大专文化程度、会计、审计等财务专业资格证要求助理会计师、会计师B工作经验要求工作年限要求5年以上专业/行业经验在制造行业工3年，从事专职成本工作不低于2年C专业技能要求专业技能1、对现代企业财务系统的了解和实践经验；2、熟悉产品成本核算流程，能严格按照管理制度要求进行工作，能独立承担企业成本核算工作，并进行财务分析及报表汇总，熟悉计算机操作、财务软件使用、熟悉电脑软件的基本维护。沟通能力能够将日常事务性工作，清晰准确地表达给对方并促成相互理解，获得支持与配合；D特殊要求计算机水平熟练操作OFFICE等软件年龄要求25岁以上外语水平不限性别要求不限六、日常工作任务清单序号工作内容发生频率类别权限承办审核决策1物资单据核对不定时B●●2应付账款核对不定时B●●3供应商进项发票核对不定时B●4采购报销单据复核每天B●5报关发票准备不定时B●6成本核算每月B●●7成本分析每月B●8成本控制不定时B●9参加部门周例会不定时C●说明：工作类别分为：A类：非常重要且占据大量时间的工作;B类：重要且占据很多时间的工作;C类：不重要且占时间很少的工作。税务会计职位说明书出纳职位说明书一、基本信息职位名称出纳所在部门财务中心所在科室出纳科直接上司财务总监职位级别见职位管理办法职位编号见职位管理办法主要职责描述1、收款、付款业务办理：负责对收、付款单据进行复核并办理收、付款业务，据审核无误的会计凭证，进行收支业务。2、核对、稽查会计凭证：认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计更正，确保凭证准确无误。3、核对、稽查审批权限：检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。4、账务处理：负责现金日记账及银行日记账的登记。5、合理使用银行票据：严格遵守现金管理制度及银行支票使用规定，现金要做到日清日结。6、应收登记及收款核对：根据合同登记应收款并定期向主管领导汇报收款情况。7、收款支票业务办理：及时将公司收到的支票、票据送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计记账。如银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。8、支付支票业务办理：开具支票时，凭会计审核无误、经批准后方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款单位均正确无误。9、有价证券管理：负责公司有价证券的保管及空白支票的管理，开出支票后要按编号顺序进行登记。。10、账务核对：负责对库存现金及银行存款的管理，定期进行盘点，并与现金日记账、银行存款日记账核对。11、工资发放：负责工资发放工作。三、岗位KPI（3-5项）1、收款准确性、及时性；2、付款准确性、及时性；3、工资准确性、及时性4、客户满意度。四、管理范围（直接下属情况）职位名称在