高级中学出纳岗位工作职责

高级中学出纳岗位工作职责高级中学出纳岗位职责

负责学校货币资金的收付、保管，审核原始凭证和编制收付记账凭证以及支票管理的工作。

(一)、根据本单位财务收支审批制度规定，对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关原始凭证是否齐备，是否符合规定，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解说工作的基础上，有权监督、拒付，并对一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为进行规劝。

(二)、复核无误后，按规定办理货币资金支付手续，填制记账凭证并按顺序逐日逐笔登记现金或银行存款日记账，做到逐日结出余额。

(三)、根据本单位的现金管理制度规定，负责库存现金保管。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金"坐支"，也不得保留帐外公款。备用的现金都要存入保险箱，并妥善保管保险箱钥匙。

(四)、出纳人员在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付款入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作"应交预算收入"上交国库。

(五)、根据本单位的《银行存款管理制度》规定，办理银行结算业务。

(六)、根据本单位的《支票管理制度》规定，使用和保管银行支票。

(七)、根据本单位的《票据管理制度》规定，使用票据。

(八)、做好每月的工资报表和学校各种代收、代支的核算工作及学校其他资金收付工作。

(九)、积极认真完成上级交给的各项任务。

(十)、认真参加相关的业务培训，持证上岗。

(十一)、出纳人员调动工作或因故离职，应办理移交手续，并由财务负责人负责监交。

篇2：公司出纳岗位工作职责(2)

公司出纳岗位职责（二）

1、出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。

2、负责保管现金及现金支票。

3、办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

4、登记手工的现金日记账，做到日清日结。

5、库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。

6、对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。

7、负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。

8、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。

9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

10、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。

11、公司领导交代的其他任务。

篇3：人民医院出纳岗位工作职责(2)

人民医院出纳岗位职责（二）

一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。

二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

四、按规定统一管理银行帐户。

五、按时编制工资名册和发放工资。

六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

七、与违反现金管理制度行为作斗争。

八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。

篇4：公路管理局出纳岗位工作职责

更多精品来源自维修公路管理局出纳岗位职责

一、具体办理管理局收付款业务；负责登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。

二、及时清收各类债权。

三、负责同银行核对账面余额，按月编制“银行存款余额调节表”。

四、负责保管各种空白票据、空白支票和现金，办理空白支票和空白收款收据的购买，登记和注销。

五、编制职工工资发放表，及时办理工资发放业务。

六、负责职工住房公积金缴存和日常管理业务。

七、保证资金的安全性，及时向科长汇报工作中出现的问题。

八、完成领导交办的其它工作。

篇5：出纳员岗位工作职责说明

出纳员岗位职责说明

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。三水人才网

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领