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文档简介

金融板块季度经营分析报告模板一、1～度总体经营工作情况201年前季度实现营业收入为万元，比上年同期增加（或减少）万元，增幅（或降幅）为%，完成年度预算%；利润总额万元，比上年同期增加（或减少）万元，增幅（或降幅）为%，完成年度预算%。主要工作计划（指目标责任书内容，包含经济目标、节点目标、对外贷款不良率、对外贷款损失率等内容）的完成情况：重点工作及关键节点工作计划完成情况完成百分比1、2、3、……关键节点达成率关键节点：对外融资金额、融资款到账节点、对外融资成本、非股东贷款金额、非股东贷款利率及利润金额、非股东贷款不良率、费用总额实物量和工作节点未完成的原因分析：二、财务经营情况分析项目季度数累计数实际数同期预算差异率本年累计同期预算差异率营业收入主营业务收入主营业务成本毛利率税金及附加管理费用财务费用营业外收入营业外支出利润总额所得税净利润营业利润率（一）融资完成情况分析金额贷款单位季度数累计数实际数同期预算差异率同期预算实际数差异率合计未完成预算的原因：（二）融资成本分析融资成本贷款单位季度数累计数实际数同期预算差异率本年累计同期预算差异率合计注：分贷款主体汇总列示，融资成本=（借款合同利息+附加条件费用）÷借款金额×100%；完成比率=实际数÷预算数×100%。节约或超支原因：（三）费用项目与去年同期对比分析项目本季度对比本季度累计对比实际数上年同期增减(%)本年累计上年同期增减(%)平均人数职工薪酬折旧费修理费租赁费水电能源费低值易耗品小车费用宣传广告费办公费差旅费业务招待费会议费中介费咨询费诉讼费各种税费其他合计节约或超的原因（分析±10%以上项目）：（四）费用项目与预算对比分析分析项目本季度累计数实际数预算数实际数预算数实际数预算数平均人数职工薪酬折旧费修理费租赁费水电能源费低值易耗品小车费用宣传广告费办公费差旅费业务招待费会议费中介费咨询费诉讼费各种税费其他合计注：平均人数=（每月人数合计）÷已过去月份合计。节约或超支原因（分析±5%以上项目）：未完成原因分析：（五）比率分析对比分析比率季度数累计数本季去年同期差额本年累计去年同期差额营业净利率应收利息周转天数净资产收益率人均费用率原因分析：三、当前存在的主要问题及采取的措施主要问题一：应对措施：主要问题二：应对措施：……四、201年经营情况预测季度营业收入利润总额预算数完成数完成百分比预算数完成数完成百分比1季度2季度3季度4季度合计前季度营业收入完成万元，预计全年完成营业收入万元，占年度预算%；

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