各行流程管理工程部商务部预算部流程汇总

呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司工程部、商务部、预算部流程汇总四月

开始商务部招标管理流程开始履约主体部门提出年度/季度招标计划履约主体部门提出年度/季度招标计划(表001)履约主体部门根据时间节点提出招标立项申请(履约主体部门根据时间节点提出招标立项申请(表002)公司总经理审定预算部编制招标清单及标底文献 预算部编制招标清单及标底文献商务部根据立项规定拟定招标形式，编制招标文献履约主体部门复审商务部根据立项规定拟定招标形式，编制招标文献履约主体部门复审 修改、编制正式招标文献 修改、编制正式招标文献公布招标信息、投标人报名 公布招标信息、投标人报名由商务部、预算部、履约主体部门成立招标小组实施考察，部分材料、设备类需执行厂家询价，并填写（由商务部、预算部、履约主体部门成立招标小组实施考察，部分材料、设备类需执行厂家询价，并填写（表003、表004））初步选定入围单位（最少不低于三家）初步选定入围单位（最少不低于三家）出售或发放招标文献出售或发放招标文献投标单位勘踏现场、递交投标文献投标单位勘踏现场、递交投标文献根据投标文献组织首轮商务洽谈根据投标文献组织首轮商务洽谈（表005）评标及二轮商务洽谈招标小组及有关领导参加评标及二轮商务洽谈招标小组及有关领导参加公司总经理审查及建议公司总经理审查及建议填写招标比价表填写招标比价表（评标小组填写有关部门建议）（表006）中标单位按合同管理流程办理中标单位按合同管理流程办理

预算部编制工程预算/标底的工作流程图：

商务部合同订立流程图：公司内部合同订立流程开始开始根据招标文献起草合同,律师审核根据招标文献起草合同,律师审核与合同订立单位进行磋商与合同订立单位进行磋商对合同内容进行内部评审、流转对合同内容进行内部评审、流转（表007）财务部、商务部及涉及部门审查合同内容修改合同、正式合同成文公司总经理审查修改合同、正式合同成文公司总经理审查财务部、商务部及涉及部门审查修改后的合同内容与合同订立单位最后确认合同条款并发起会签财务部、商务部及涉及部门审查修改后的合同内容与合同订立单位最后确认合同条款并发起会签（表008）公司总经理复核合同订立公司总经理复核合同订立财务部、商务部及涉及部门备案财务部、商务部及涉及部门备案办理有关手续办理有关手续进入工程部管理流程商务部组织召开进场专项会议进入工程部管理流程商务部组织召开进场专项会议

材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检查管理流程图1、公司提供/指定样品库2、设计方提供样品库1、公司提供/指定样品库2、设计方提供样品库3、施工单位提供样品材料样品选择当天当天样品封样5份，封样标签粘贴在样品上（表009）样品封样5份，封样标签粘贴在样品上（表009）当天公司工程部、预算部、商务部、总工程师样品鉴定预算部、商务部封样用于定价及验收结算施工单位封样用于材料选购监理单位封样用于进场材料验收工程部封样用于检查及验收预算部、商务部封样用于定价及验收结算施工单位封样用于材料选购监理单位封样用于进场材料验收工程部封样用于检查及验收当天当天合格后当天办理重要原材料、构配件验收并送检或直接用于工程规定时间内与材料封样样品对照合格后当天办理重要原材料、构配件验收并送检或直接用于工程规定时间内与材料封样样品对照材料、设备、构配件、半成品运抵现场不合格不合格立刻退场

设计变更管理流程开始开始施工单位提出并编制设计变更单（表011）施工单位提出并编制设计变更单（表011）监理单位当天审查次日上报客户提出设计变更设计单位提出设计变更监理单位提出设计变更项项目销售部接办，当天客服部初审次日上报设计单位出具设计变更设计单位出具设计变更。（设计院出图）编制设计变更单（表011）预算部签字确认工程部签字确认项目工程部审查并附《设计变更内部审批单》预算部签字确认工程部签字确认项目工程部审查并附《设计变更内部审批单》（表012）当日当天当天商务部签字确认商务部签字确认2日2日总经理审批总经理审批下发设计变更返还工程部次日审批同意当天下发设计变更返还工程部次日审批同意当天变更修改图纸工程部、预算部备案变更修改图纸工程部、预算部备案次日审批不同意取消设计变更取消设计变更

现场签证管理流程开始开始甲方或甲方或施工单位提出合同范畴外的现场计量签证并上报当天工程部、预算部、商务部负责人同意签证当天工程部、预算部、商务部负责人同意签证当天当天工程部专业工程师会同监理单位、预算人员现场计量当天工程部专业工程师会同监理单位、预算人员现场计量当天工程部填写签证单、认质认价单、预算部填写工程量工程部填写签证单、认质认价单、预算部填写工程量现场实测统计表（表013—表018）3日5日3日5日认质认价单经商务部、工程部、施工单位共同签字确认后签证单经工程部、预算部、监理单位、施工单位共同签字确认后认质认价单经商务部、工程部、施工单位共同签字确认后签证单经工程部、预算部、监理单位、施工单位共同签字确认后当天当天工程部、预算部、商务部负责人不同意签证工程部、预算部、商务部负责人不同意签证当天当天2日当天2日当天下发下发签证单由工程部发起工程立项申请，经总经理审批后进入招标程序由工程部发起工程立项申请，经总经理审批后进入招标程序当天当天签证单由工程部、预算部签证单由工程部、预算部备案

基础及主体工程构造验收管理流程提出整治意见，构造工程验收统计五方责任主体签章提出整治意见，构造工程验收统计五方责任主体签章并备案整治完毕经监理单位验收合格后，报送质检部门同意后进行下道工序构造验收统计报公司档案室备案结束工程部、总工程师参加验收并填验收表工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门施工单位向质监部门申请构造验收，工程部告知勘察、设计等有关部门工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件五方责任主体及质监等部门共同参加构造验收施工单位对构造工程施工过程进行报告建设单位对构造工程进行评定监理单位出具评定报告（报告材料）设计单位对构造工程进行评定勘察单位对构造工程进行评定±0.000下列工程已完毕主体构造工程已完毕开始施工单位自检合格，向监理提出验收申请

专业工程验收管理流程开始开始分部工程施工完毕总分包单位分项工程施工完毕分部工程施工完毕总分包单位分项工程施工完毕施工单位自检合格，资料完整，向监理提出验收申请施工单位自检合格，资料完整，向监理提出验收申请工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件即预验收工程技术资料经监理单位审查通过工程技术资料经监理单位审查通过工程部、工程部、预算部、商务部、监理部、施工单位参加验收工程部、监理部根据验收状况提出整治意见工程部、监理部根据验收状况提出整治意见整治完毕经监理单位验收合格后，填写专业工程验收单，并由施工单位、监理单位、工程部、整治完毕经监理单位验收合格后，填写专业工程验收单，并由施工单位、监理单位、工程部、预算部、商务部、总经理签字确认同意办理结算流程验收单验收单报公司档案室备案结束结束

单位工程竣工验收管理流程开始开始单位工程已按合同内容完毕施工任务，各类专项验收单位工程已按合同内容完毕施工任务，各类专项验收已完毕施工单位向施工单位向监理单位申请单位工程竣工验收工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收提出整治意见工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收提出整治意见施工单位整治后经施工单位整治后经工程部和监理单位验收合格监理单位出具预验收评定报告；监理单位出具预验收评定报告；合格后施工单位申请办理结算工程部抽查验收成果合格后施工单位申请办理结算工程部抽查验收成果工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向向质监部门申请正式竣工验收并告知勘察、设计等单位工程部、商务部、预算部、总经理工程部、商务部、预算部、总经理参加五五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收建设单位报告工程全过程监控状况勘察单位对工程评定设计单位对工程评定监理单位出具评定建设单位报告工程全过程监控状况勘察单位对工程评定设计单位对工程评定监理单位出具评定报告施工单位对工程施工过程进行报告竣工验收统计报公司档案室备案竣工验收统计报公司档案室备案提出整治意见，竣工验收统计五方责任主体签章提出整治意见，竣工验收统计五方责任主体签章施工单位移交技术资施工单位移交技术资料整治完毕，验收合格建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档单位工程办理竣工决算及其它工作（签定三方合同并移交物业）单位工程办理竣工决算及其它工作（签定三方合同并移交物业）结束结束预算部进度款结算工作流程图：

商务部合同进度款项支付管理流程开始开始合作单位根据合同商定付款节点及履约状况向履约主体部门提出合同款项支付申请履约部门审核合作单位根据合同商定付款节点及履约状况向履约主体部门提出合同款项支付申请履约部门审核预算部根据履约部门提供的工程形象进度（表010）并预算部根据履约部门提供的工程形象进度（表010）并审核完毕产值。复核计算已竣工作量的造价金额报商务部备案商务部根据合同预计总额或未付款金额与合作单位协商拟定划房范畴商务部按有关规定及合同商定扣除应扣款项后，发起商务部按有关规定及合同商定扣除应扣款项后，发起《合同款项支付流转单》（表019），有关部门签字确认总经理审核总经理审核商务部根据应付款数额告知合作单位开具对应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品流程商务部根据应付款数额告知合作单位开具对应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品流程（表020）现金部分需履约部门根据合同商定付款节点及实际履约状况需求以周为单位提报资金计划总经理审核现金部分需履约部门根据合同商定付款节点及实际履约状况需求以周为单位提报资金计划总经理审核总经理审批财务部按照审核后的《合同款项支付流转单》应付款金额挂账总经理审批财务部按照审核后的《合同款项支付流转单》应付款金额挂账财务部审核财务部审核总经理审批总经理审批财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账财务部根据审批后的资金计划付款履约部门告知合作单位开具对应收据或发票报财务部财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账财务部根据审批后的资金计划付款履约部门告知合作单位开具对应收据或发票报财务部办理抵顶房屋、车辆、物品的有关部门办理（流出）手续办理抵顶房屋、车辆、物品的有关部门办理（流出）手续结束结束

预算部工程竣工结算流程图商务部合同结算款项支付管理流程开始开始履约主体部门组织各有关部门办理合作项目的验收，并向合作单位发出结算告知及办理有关结算手续履约主体部门组织各有关部门办理合作项目的验收，并向合作单位发出结算告知及办理有关结算手续预算部根据验收及结算资料。复核计算最后结算的造价金额报商务部备案商务部根据合同预计总额或未付款金额与合作单位协商拟定划房范畴预算部根据验收及结算资料。复核计算最后结算的造价金额报商务部备案商务部根据合同预计总额或未付款金额与合作单位协商拟定划房范畴总经理审核商务部根据结算审批造价金额，发起总经理审核商务部根据结算审批造价金额，发起《合同款项支付流转单》（表019），有关部门签字确认总经理审批总经理审批商务部根据应付款数额告知合作单位开具对应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品流程商务部根据应付款数额告知合作单位开具对应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品流程（表020）现金部分需履约部门根据合同商定付款节点及实际履约状况需求以周为单位提报资金计划总经理审核现金部分需履约部门根据合同商定付款节点及实际履约状况需求以周为单位提报资金计划总经理审核财务部按照审核后的《合同款项支付流转单》应付款金额挂账财务部按照审核后的《合同款项支付流转单》应付款金额挂账财务部审核财务部审核总经理审批总经理审批商务部与合作单位接洽订立两清及质保三方合同履约部门告知合作单位开具对应收据或发票报财务部商务部与合作单位接洽订立两清及质保三方合同履约部门告知合作单位开具对应收据或发票报财务部财务部根据审批后的资金计划付款财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账财务部根据审批后的资金计划付款财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账办理抵顶房屋、车辆、物品的有关部门办理（流出）手续办理抵顶房屋、车辆、物品的有关部门办理（流出）手续结束结束

商务部抵顶房屋管理流程开始开始预算部根据订立合同及价款拟定方式，测算合同总价，报商务部备案预算部根据订立合同及价款拟定方式，测算合同总价，报商务部备案商务部根据预算部提供的订立合同总价及订立合同抵顶房屋的有关商定，拟定所需抵顶房源总价值，报营销部备案商务部根据预算部提供的订立合同总价及订立合同抵顶房屋的有关商定，拟定所需抵顶房源总价值，报营销部备案营销部根据商务部提供的所需房源信息，拟定用于抵顶的房源信息，经审批后报商务部备案营销部根据商务部提供的所需房源信息，拟定用于抵顶的房源信息，经审批后报商务部备案商务部根据营销部提供的审批后抵顶房源信息，为已与我公司订立合约的合作单位划分拟抵顶房源商务部根据营销部提供的审批后抵顶房源信息，为已与我公司订立合约的合作单位划分拟抵顶房源（表021），经审批后报营销部备案合作单位根据累计应付款的数额，在审批拟定的抵顶房源范畴内，提出抵顶房源支付流转申请，商务部负责根据申请发起流转合作单位根据累计应付款的数额，在审批拟定的抵顶房源范畴内，提出抵顶房源支付流转申请，商务部负责根据申请发起流转（表020），有关部门签字确认项目外抵顶房源需商务部与合作单位另行订立《抵顶房屋合同书》项目外抵顶房源需商务部与合作单位另行订立《抵顶房屋合同书》总经理审批总经理审批营销部配合办理抵顶房屋的认购、签约等有关手续营销部配合办理抵顶房屋的认购、签约等有关手续

商务部按揭款退款管理流程开始开始资管部根据合作单位办理的抵顶房屋按揭贷款的回款状况编制《顶账房屋按揭回款确认表》，报商务部备案资管部根据合作单位办理的抵顶房屋按揭贷款的回款状况编制《顶账房屋按揭回款确认表》，报商务部备案商务部根据按揭款回款状况，发起商务部根据按揭款回款状况，发起《顶账房按揭款退还流转单》（表022），有关部门签字确认财务部根据挂账明细，以周为单位提报资金计划总经理审核财务部根据挂账明细，以周为单位提报资金计划总经理审核履约部门根据实际履约状况需求审核建议资金计划审批金额履约部门根据实际履约状况需求审核建议资金计划审批金额财务部根据审批后的资金计划付款总经理审批财务部根据审批后的资金计划付款总经理审批财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账表001年度/季度/月度招标计划序号项目名称承包范畴合同订立时间拟定开始时间拟定完毕时间备注1234567891011小计编制人：审核人：阐明：1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写。2、转商务部留置复印件备案。项目名称：年第季度月招标立项审批表表002编号：招标项目名称计划开始时间计划完毕时间拟定招标时间拟定定标时间履约主体部门（一）项目内容及具体规定：（二）推荐有关单位：（不少于两家）履约主体部门负责人：年月日预算部预算部负责人：年月日商务部商务部负责人：年月日总经理审批签字： 年月日阐明：1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务部一份。

商务考察统计表表003编号：项目名称单位名称联系人联系电话考察时间考察地点商务部考察意见：考察人员签字：日期：预算部考察意见：考察人员签字：日期：履约部门考察意见：考察人员签字：日期：阐明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。材料、设备询价表表004招标项目名称：编号：序号名称数量单位规格型号备注生产厂家单价/总价单价/总价单价/总价合计优惠合计联系人（电话）备注商务部意见预算部意见履约部门意见总经理审批阐明：1、本表由商务部、履约主体部门共同完毕，并留置备案。商务洽谈统计表表005编号：项目名称单位名称联系人联系电话洽谈内容：统计人：商务洽谈时间商务洽谈地点合作单位代表签字参加洽谈人员签字：阐明：1、本表由商务部填写，并留置备案。招标项目比价表表006招标项目名称：编号：序号项目名称单位数量标底合作单位一合作单位二合作单位三备注联系人及联系方式联系人及联系方式联系人及联系方式单价累计单价累计单价累计单价累计总价付款方式工期规定质保承诺其它阐明履约部门建议商务部建议预算部建议财务部建议副总经理审批总经理审批阐明：1、本表由商务部填写，并发起流转、备案。呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表007合同流转审批单合同编号：合同名称签约单位合同内容经办人：日期：商务部签字：日期：工程部签字：日期预算部签字：日期：财务部签字：日期：总工程师签字：日期：总经理签字：日期：阐明：1、本表由商务部填写，并发起流转；2、最后原件由商务部备案..呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表008合同会签单合同编号：合同名称签约单位合同内容经办人：日期：商务部意见：签字：日期：工程部意见：签字：日期：预算部意见：签字：日期：财务部意见：签字：日期：总工程师意见：签字：日期：总经理意见：签字：日期：阐明：1、本表由商务部填写，并发起流转；2、最后原件由商务部备案.材料样板封样表表009项目材料样品封样表材料样品封样表材料名称规格／型号技术参数质量等级使用部位封样确认人施工单位（负责人）（总）监理工程师专业工程师工程部签字预算部签字商务部签字封样日期年月日注：1、该封样单合用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、铁艺等由施工方提供样品并负责流转，该表审核通过后，材料方可加工制作并进场。2、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。3、一式5份，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存一份。

工程形象进度/材料、设备确认单表010编号:001项目名称施工单位名称时间联系电话合同名称合同编号形象进度完毕状况及本次申请金额（后附预算书或平米包干的完毕比例）：施工单位：项目经理(签章):监理单位：专业监理工程师:总监理工程师:工程部：专业工程师：工程部负责人：阐明：1、本表由施工单位填写，一式三份，施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。2、各单位审批人应签章前核查申请单位的工程质量、内业资料等符合设计文献和规范的规定，如有一项不合格待申请单位整治符合规定后再审签本月形象进度。本表会签完毕后，由工程部转运行部完毕形象进度审核。设计变更单表011变更编号：BHJS-GC-BG-001项目名称变更部位提出时间：提出方□商务部、工程部□设计院□销售部□监理单位□承包单位□其它变更因素变更内容由于因素，兹提出工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：设计变更告知单：建设单位专业工程师：工程部负责人：预算部负责人：（盖章）年月日监理单位现场监理工程师：总监理工程师：（盖章）年月日设计单位专业负责人：项目负责人：（盖章）年月日施工单位技术负责人：项目经理：（盖章）年月日备注：1、设计变更审批单审核通过后，方可进行该表单的签批，并作为该表单的附件。2、本表由工程部填写一式5份，监理单位、工程部、商务部各留存一份。施工单位留存两份。3、本表单只作为工程结算根据，不作竣工资料根据。

设计变更内部审批单表012项目名称：日期：年月日编号：BHJS-GC-BGSP-001设计变改名称所属合同设计单位施工单位监理单位提出变更单位变更因素设计类：a、设计漏洞；b、超成本目的；c、设计优化；d、补充及二次设计；e、现场条件。现场施工类：a、施工错误；b、施工困难；c、施工进度。营销类：a、客户规定；b、策划补充变更。其它类：a、领导规定；b、政府规定、c、其它。变更内容：（如附有变更图纸请注明）专业工程师：工程部负责人：预算造价：□增加□减少□不变元（预算测算价，附预算书）预算负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：1、本表由工程部填写一式四份，工程部、预算部、公司存档及施工方各留存一份。2、设计变更内容需明确因素。其中对原方案、原系统、重要构造布置、重要尺寸、坐标、重要标高、重要设备及重要使用功效变化的由总经理审批即可。

现场签证单表013签证编号：BHJS-GC-001项目名称合同编号施工单位提出时间签证因素签证内容：（如附有图纸请注明并后附工程量现场实测统计表）建设单位专业工程师：工程部负责人：预算部负责人：总工程师：监理单位专业监理工程师：总监理工程师：施工单位技术负责人：项目经理：备注：1、现场签证内容需明确工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等，材料、人工单价填写认质认价单同现场签证单同时双方确认，对一次性包死的工程不填写认质认价单。发生签证施工单位必须在14个工作日内办理完毕否则视为放弃签证。2、本表由施工单位或工程部填写一式4份，由施工单位填写，工程部、预算部各留存一份，监理单位、施工单位各留存一份。

现场签证内部审批单表014编号：BHJS-GC-001项目名称合同编号签证因素监理单位施工单位现场签证类型口土建类口安装类口装饰类口园林景观类口其它类专业工程师：工程部负责人：预算造价：□增加□减少□无变化审定金额：预算部负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：备注：1、本表由工程部填写，一式4份，工程部、预算部、商务部、公司存档各留存一份。2、现场签证内容需明确发生签证的因素。

工程量现场实测统计表表015编号：工程名称所属合同测量部位测量日期施工单位监理单位测量内容、数据统计（可附图表）建设单位：（签字）工程部人员：预算部人员：年月日监理单位人员：（签字）年月日施工单位人员：（签字）年月日本表一式四份，由预算部填写，建设单位工程部、预算部、监理单位、施工单位各留存一份。人工工日及机械台班认价单表016编号：BHJS--001工程名称：红树湾一期绿化工程合同名称：施工单位：人工及机械使用楼号及部位：售楼部东西两侧内容：序号人工及机械类型工日等级（技工、壮工）机械规格型号单位数量报审价（元）审核价（元）审定价（元）备注1234567备注阐明施工单位意见建设单位意见项目经理：专业工程师：工程部负责人：预算员：预算部负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：本表单一式4份，其中施工单位一份，工程部一份、运行部一份、监理单位一份。本表单全部负责人签字后，方可作为进度及结算计价的根据。本表可做续表或附表。

工程材料、设备认质、认价单表017工程名称：合同名称：施工单位：材料使用楼号及部位：材料/设备名称：内容：序号材料/设备名称规格型号（质量等级）单位暂估数量报审价（元）审核价（元）审定价（元）品牌及生产厂家备注1备注阐明：（施工单位需提供报价单位的联系人及联系方式）施工单位意见建设单位意见项目经理：专业工程师：工程部负责人：预算员：预算负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：1、本表单一式5份，由施工单位填写，其中施工单位一份，工程部一份、商务部一份、预算部一份、公司存档一份。2、本表单全部负责人签字、盖章（施工单位、项目部）后，方可作为进度及结算计价的根据。3、本表可做续表或附表。

任务分派表表018编号：单位工程名称：分项工程：施工任务：施工人数：大工：小工：任务接受人：日期：实际出工人数任务分派人签字工程部负责人签字

合同款项支付流转单表019编号：项目名称期数收款单位填写日期合同名称合同编号付款内容□预付款□进度付款□结算付款□材料设备款□保修金□零工支付□其它合同付款（填写）合同总价合同调节总价前期累计支付已付款比例合同未付余额本期资金计划申请支付金额（本期）小写：大写：付款阐明：经办人：日期：会签栏商务部签字：日期：履约部门签字：日期：预算部签字：