出纳与会计的岗位职责(12篇)

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出纳与会计的岗位职责篇一

2、员工工资计算及社保增减办理，日常税务办理，资产管理；

3、编制年度和季度资金预算表；

4、依照季度费用预算，负责审核费用和物料报销单据；对各部门提交的费用报销进行初步审核报销；

5、月底与库管盘点库房，登记月物料统计表；

6、完成主管会计和领导交给的其他事宜。

出纳与会计的岗位职责篇二

1、负责与银行对接，及时进行账户维护、银行对账等各项业务

2、负责审核原始凭证的合法性、确凿性

3、负责出纳账务管理，及时办理收付款登记，编制资金收支报表

4、按公司规定及时确凿报送资金报表

5、严格控制支票签发，保管有关空白收据和支票

6、负责库存现金、银行u盾管理，并按公司财务制度使用

7、根据公司财务规定，及时编制凭证及记帐，确保每笔业务的正确性

8、完成领导安排的其他工作

出纳与会计的岗位职责篇三

1、负责日常收支的管理和核对；以及申报纳税；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、确凿性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并确凿录入系统，按时编制银行存款余额调理表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、协同总帐财务管理统计汇总。

出纳与会计的岗位职责篇四

1、进出口收付汇帐务核销

2、“免、抵、退〞税务工作流程

3、手册核销，熟练使用exce函数并能运用excel建立相关分析管理数学模型

4、审核仓库成品、材料日报表，月末盘点；

5、审核费用报销单据；

6、出具产品销售报表、费用报表、资产负债表、利润表；

出纳与会计的岗位职责篇五

1、各公司单据支付、工资发放以及各公司收款登记对账。

2、及时对账各公司基本户银行，保证正常使用。

3、各公司银行开户许可证办理以及协助上级领导维护银行关系。

4、负责公司每月盘点以及各公司日销数据对账。

5、及时跟进各公司银行开户变更。

6、各公司合同档案管理。

7、上级领导交代的其他临时事件。

出纳与会计的岗位职责篇六

1、负责登记现金、银行存款日记账并确凿录入系统，按时编制银行存款余额表；

2、负责核对供应商与客户系统余额，支付货款与退款；

3、负责日常收支的管理和核对；

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、确凿性；

5、协同对账财务管理统计汇总；

6、完成公司领导交待的其他任务。

出纳与会计的岗位职责篇七

1、依照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行记账，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现过错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途和批准手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、协同对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法确凿、手续完备、单证齐全。

8、负责合理保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9、负责掌管公司财务保险柜。

10、完成领导交给的其他工作。

出纳与会计的岗位职责篇八

1、负责日常收支的管理和核对

2、负责登记现金、银行存款日记账

3、每日盘点库存现金，保证库存现金安全

4、负责办理与银行之间的所有相关业务，管理维护银行账户

5、负责发票的购买及开具

6、负责固定资产卡片的录入

7、相关财务资料的装订归档

8、协助会计做好各种账务处理工作

出纳与会计的岗位职责篇九

1、具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务；

2、熟练使用财务相关软件；

3、熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化；

4、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题；

5、具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力；

6、工作认真、负责，依照企业相关规章制度处理问题。

出纳与会计的岗位职责篇十

1、依照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全；

2、根据线上审批流程，审核付款申请单据；

3、保管好公司各类空白支票，票据及印鉴；

4、负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单；

5、负责公司所有人员的费用类单据审核；审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证；

6、负责公司日常工程类及费用类付款工作；

7、协同各部门办理电汇等相关手续；

8、协助做好各种账务处理工作；

9、依照银行流水入账，依照费用凭证入账，成本入账。

出纳与会计的岗位职责篇十一

1、负责日常现金、支票及票据的.收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、办理与银行之间的所有相关业务；

5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作；

6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。

7、负责怪用金科目的清理，对已归还的备用金要及时勾账；

8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记；

9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作；

10、负责银行承兑汇票的办理与签收，并做好记账工作；

11、负责每月公司费用明细表的编制；

12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。

13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

14、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用状况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

16、及时完成领导交给的其他工作。

出纳与会计的岗位职责篇十二

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行