流通中人民币发行库配款管理系统的设计与实现

流通中人民币发行库配款管理系统的设计与实现

一、完善数据库，提高出库工作效率融资和配款是货币存款部门的一项重要工作，也是转型管理的重要因素。它不仅为金融机构提供了直接的金融服务，而且直接关系到人民币流通结构的科学合理和合理性。但是，目前大部分发行库仍然采用人工配款，不仅耗费时间、浪费人力，而且效率低，容易出现差错，配款也缺乏科学性。发行库配款管理系统利用现代化信息技术，实现了发行库出库配款的信息化、自动化，大大缩减了业务办理时间，提高了出库工作效率。本系统可根据调查所得的流通中人民币券别结构，通过调整券别比例参数，自动配置出库券别及金额，从而达到科学配款的目的，使得流通中的人民币券别结构更加科学合理。二、生成配款清单发行库配款管理系统能够在一定的券别比例控制下，根据用户输入的出库总金额和金融机构编码，多次随机生成配款清单，并按固定格式打印输出。本系统主要包括4个功能模块，分别为系统维护、库存管理、自动配款和报表打印，其功能结构如图1所示。（一）系统维护1.金融机构编码规则主要完成辖区内金融机构信息的添加、更新和删除。表1所列为金融机构信息表结构，其中金融机构编码和金融机构名称一一对应。金融机构编码规则为：用4位阿拉伯数字表示，前两位表示金融机构所在地区，后两位表示金融机构名称。比如，陇西县的编码用“01”表示，建设银行的编码用“04”表示，则建设银行陇西分行的编码为“0104”。2.几大圆的种类因为出库配款一般只涉及完整券，所以常用的券别有壹佰圆、伍拾圆、贰拾圆、拾圆、伍圆、壹圆、伍角、壹角、硬壹圆、硬伍角10种。为了获得更好的可扩充性，除了这10种券别外，系统还允许添加其他券别。3.出库券别及金额在本系统中需要先根据调查所得的流通中的人民币券别结构，调整好券别比例，然后再启动随机配款，自动配置出库券别及金额，最后生成配款清单（见表2所列）。其中的券别比例表示的是大票面券别、小票面券别和找零币（以下简称大、小、零）之间的比例。比如，选壹佰圆、伍拾圆为大票面券别，贰拾圆、拾圆为小票面券别，伍圆及以下券别（共6种）为找零币，三者之间的比例分别为50%，40%，10%。这时，系统就会在此比例的前提下，随机配置出库券别及金额。假设出库100万元，那么大票面券别的配款清单大约是：壹佰圆券30万元、伍拾圆券20万元，或者也可能壹佰圆券和伍拾圆券中的一种为50万元。小票面券别和找零币的配款也是如此。因此，只要手动调整好大、小、零之间的比例，那具体的出库券别就会由系统随机生成，这样才能体现在可控的前提下，随机配置券别的功能。比如，经调查，渭源县流通的大票面券别较少，此时可将渭源县出库金融机构的大票面券别比例设置为100%，这样出库券别可能全是壹佰圆券或全是伍拾圆券，也可能两者都有。本系统可对辖区内不同的县（市）单独设置券别比例，并允许对其进行添加、修改和删除。（二）存储管理本模块实现了与发行核算系统之间的接口，能够按固定格式读取发行核算系统的库存余额数据，并根据最终的配款清单更新库存余额。1.循环开始通过接口系统每日初读取发行核算系统的库存余额数据，然后写入数据库中的库存余额表，从而完成初始化。2.更新原始文件根据出库配款情况，对库存余额表中各种券别的余额、捆数等数据进行更新。（三）普通库券别的随机配置本模块根据用户输入的出库总金额和金融机构编码，自动配置出库券别及金额，生成配款清单。本系统中规定，当大、小、零比例被设为0:0:0时，表示配款不受券别比例限制，完全随机配置。否则，当大、小、零之间的比例为非零时，系统就会在此比例的控制下随机配置出库券别。为了描述方便，我们用M表示券别总数，R表示金融机构出库总金额，i表示券别编号（1≤i≤M，比如壹佰圆券编号为1）,U(i)表示券别i的每捆金额。例如，壹佰圆券每捆为10万元，因此U(1)就等于10万。1.出库概率的计算(1）在所有券别构成的集合中随机选择一个子集L⊆{i|1≤i≤M}且L≠∅；(2）根据出库总金额R，判断L中的每种券别是否都能按整数捆出库。若不能，则返回第一步；(3）∀j∈L，计算其出库金额X(j)，且必须满足以下条件：X(j)能被U(j)整除且(4）更新库存余额表。2.零比例配款算法当大、小、零比例为非零时，系统会先根据券别比例，将出库总金额按大、小、零三类券别进行分解，然后分别用零比例配款算法计算出库券别及金额，最后再进行合并，得出最终的出库券别及金额。配款算法为：(1）根据券别比例将出库总金额R进行分解，分别得到大、小、零三类券别的出库总金额R大，R小，R零；(2）对大、小、零三类券别，分别用零比例配款算法，计算出库券别L大，L小，L零及出库金额X大，X小，X零；(3）对计算结果进行合并，得到最终的出库券别L={L大，L小，L零}及出库金额X={X大，X小，X零}；(4）更新库存余额表。（四）报告打印1.显示输入列表将配款时产生的数据项如出库券别名称、金额、捆数、所占比例等以清单报表的形式呈现给用户，用户可以自定义清单中要显示的项。2.资金短缺清单将导入将生成的配款清单按固定格式导出到Excel文件中并保存，以方便日后查询。3.提取资金清单按固定格式（见表2所列）打印配款清单，其大小和发行会计凭证一样，即为A4纸的二分之一，以方便装订。三、c#语言编程发行库配款管理系统采用.Net技术架构，以VS2005为开发平台，MySQL为后台数据库，用C#语言编程实现，能够稳定运行在