费用支付与报销管理制度(DOC)_第1页
费用支付与报销管理制度(DOC)_第2页
费用支付与报销管理制度(DOC)_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

费用支付与报销管理制度(DOC)费用支付与报销管理制度一、适用范围本制度适用于公司内所有部门及员工，适用范围包括以下各项：1、各项经费报销；2、员工差旅费报销；3、市内商务活动费用报销；4、员工日常用品消耗损耗的报销；5、会议费用报销。二、费用支付流程1、申请单填写申请人填写费用申请单，注明费用申请的内容、金额、申请原因、时间等。2、审批申请单需由直接主管审核后，提交至财务部审批。财务部审核后，再提交至分管领导审批。领导审批通过后，由财务部进行支付。3、支付支付时应注意以下事项：a.如已收到发票，请与申请单一同交给财务部进行付款b.如未收到发票或收到其他证明文件，请在费用支付时说明原因，并告知预计的时间c.应尽量选择网银、支付宝等电子支付方式。三、费用报销管理1、报销申请报销人填写费用报销单，注明报销的内容、金额、申请原因、时间等，并附上相关发票。若因特殊原因未能出具发票，应填写说明2、审核费用报销单需由直接主管审核后，提交至财务部审核并核算所出纳数。3、支付财务部接收报销单并审核后，可安排支付。支付时需注意以下事项：a.对于特殊情况，应先核实相关证明文件b.应尽量选择网银、支付宝等电子支付方式。四、差旅费报销管理1、出差前准备出差前，员工应根据出差地点、住宿条件及期间安排预先了解出差的交通、住宿、饮食等费用，并制定出差预算。2、行程的预订出差人员应在公司规定的合作酒店、交通工具预订，减少不必要的费用，并保证出行安全。3、备份凭证出差结束后，员工应保留相关交通、住宿、餐饮等费用的票据、发票、行程安排等凭证，并填写差旅报销单。4、审核和报销费用报销单需由直接主管审核后，提交至财务部审核，支付方式同费用报销管理。差旅费用报销需特别注意不得超出预算内的限制。五、市内商务活动费用管理市内商务活动如约谈、赠送礼品、公司庆典等，员工应着手制定预算，并逐一落实。六、员工日常用品消耗损耗管理员工使用公司及个人的电脑、电话、打印机、耗材等日常用品，应保持谨慎及合理使用态度。如有耗材损耗，应先找部门负责人或行政助理登记，并在当月或下月进行申请。七、会议费用管理1、会议预算召开公司内部或公共事务的重要会议需制定会议预算，详细列出会议费用，如餐饮、住宿、交通、场地等，以保证会议的准确回报率。2、报销管理会议报销单应填写详细信息，若付款需求较高需填写足额提供更多证明文件，以便财务经理更快地支付建议。八、费用支付和报销管理注意事项1、请保留好发票和收据，确保支付申请，报销申请无误。2、尽量使用电子支付，减少现金流动。3、申请单/报销单必须由直接主管审核。4、确保申请进程，确

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论