ORACLEEBS财务全模块操作手册中文版

Preparedon24November2020Preparedon24November2020ORACLEEBS财务全模块操作手册中文版ORACLEEBSFINANCE用户操作手册目录TOC\o"1-3"第一章系统应用介绍 １系统配置和安装 ２系统快捷键和通配符 ７系统快捷键 ７通配符 ７第二章总帐管理 ８帐务管理流程 ９凭证维护 １０凭证录入 １０提交凭证审批 １２增加新的凭证 １２凭证修改 １２凭证引入 １４凭证模板 １６定义经常性凭证 １６生成经常性凭证。 １８定义成批分摊凭证 １８生成成批分摊凭证： １９预算 ２１定义预算组织 ２１定义预算 ２２预算数据输入 ２２预算与实际差异查询 ２４外币启用、公司汇率维护与汇率重估 ２５定义新货币 ２５启用系统原有币种 ２５系统汇率维护 ２６汇率重估 ２６凭证的审核与过帐 ２８审核凭证凭证 ２８过帐 ２８会计科目维护 ３０用户审批权限的设定 ３２设置上级主管 ３２设置审批权限 ３２报表定义与报表运行 ３３报表定义 ３３汇总模板定义与帐户查询 ３８定义汇总模板 ３８科目余额查询 ３８总帐常用标准报表 ４０第三章应收管理 ４２应收管理流程 ４３应收款流程 ４３预收款流程 ４３客户管理 ４４客户录入与维护 ４４客户信息查询 ４９合并客户信息 ５２应收发票的录入 ５４手工输入发票 ５４引入事务处理 ５７收款 ５９收款 ５９收款的帐务处理 ６０贷项事物处理 ６２贷项事务处理 ６２贷记已收款且已核销的事务处理 ６２查询或修改贷项通知单 ６３催款管理 ６４查询帐户信息 ６４催款信息登记 ６４应收帐查询 ６６查看事务处理 ６６应收过帐 ６７应收会计期维护 ６８应收报表 ６９第四章应付 ７０应付管理流程 ７１应付款流程 ７１预付款流程 ７１供应商管理 ７２供应商信息维护 ７２供应商信息修改 ７３供应商合并 ７３供应商信息查询 ７４应付发票 ７５标准发票输入 ７５预付款 ７７借、贷项通知单 ８１输入采购订单匹配发票 ８２调整发票 ８４付款 ８５人工输入支付 ８５从发票工作台支付发票 ８５应付帐查询 ８７应付帐过帐 ８８维护应付会计期 ８９应付报表 ９０第五章固定资产 ９１简要流程 ９２固定资产的增加 ９３快速增加资产 ９３新增资产 ９４固定资产信息调整 ９６固定资产报废 ９９固定资产资本化 １０１固定资产过帐 １０２资产设置 １０３资产日历 １０３资产类别设置 １０４资产报废类型设置 １０４维护财产类型 １０４资产查询与报表 １０６资产查询 １０６资产报表 １０７第六章现金管理 １０８简要流程 １０９自动对帐流程 １０９现金预测流程 １０９银行对帐 １１０自动对帐 １１０手工对帐 １１４上期企业未达帐核对 １１５现金预测 １１７预测模板的建立 １１７预测的建立 １１８预测报表 １１９第七章ADI桌面集成系统 １２１ADI的安装及配置 １２２ADI的安装 １２２修改文件 １２４定义数据库 １２４ADI与总帐的集成 １２６输入日记帐 １２６输入预算 １２８定义报表 １２９报表输出 １３１分析报表 １３３ADI与资产的集成 １３５创建资产模板 １３５输入资产 １３５加载数据 １３６第一章系统应用介绍

本章主要内容：介绍如何登录到Oracle电子商务套件中国特别版系统中、Oracle特别版界面的介绍。系统配置和安装配置hosts在Windows目录下查找Hosts，一般路径是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。按照文本格式打开，在Hosts文件中添加登录系统的配置信息。如：在Web页面登录系统在Web页面输入登录系统的地址名。输入用户名和口令，登录系统。客户端程序安装只需在第一次登录时安装。选择应用中的对应项目。在IE中选择：工具－>Internet选项：安全－>受信任的站点选择站点：设置系统登录站点选择安装程序。程序安装完成后即可登录到Oracle特别版中。应用系统界面元素介绍标识系统目前 所在的环境系统工具条常用项目：新增一条记录数据查询回到菜单界面数据保存擦除记录，并非删除记录启用文件夹菜单条项目的功能介绍：展开一级菜单合并一级菜单展开这一级菜单下的所有项目展开所有菜单项目合并所有菜单项目窗口录入内容规则：以下图为例背景为黄色的文本框为必须填写内容背景为白色的文本框为可选填写内容背景为灰色的文本框为不可填写内容系统快捷键和通配符系统快捷键下列表格中是系统中的快捷键。在系统菜单的[帮助-键盘帮助]中查询。黑体字为常用的快捷键。Ctrl+H帮助Shift+F7下一个主键Ctrl+E编辑Shift+F8下一个记录集Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E 显示错误Ctrl+B块菜单F2列出标签页Ctrl+U更新记录F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K显示键F6清除记录Ctrl+Up删除记录F7清除块Ctrl+F11 执行查询F8清除表格Ctrl+F4返回F11 输入查询Ctrl+L选择下拉菜单F12计算查询Shift+F5复制记录Tab 下一域Shift+F6复制项Up 向上\上一条记录Shift+PageUp上一块PageUp 向上卷滚Shift+PageDown下一块Down向下\下一条记录Shift+Tab上一域PageDown 向下卷滚通配符在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找，输入“%”将全部列出，如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据。第二章总帐管理

本章的主要内容：总帐凭证的输入、维护、查询、引入、审核及过帐；预算的定义与输入；月末结帐与关帐；财务报表的定义查询；常用标准报表的查询；科目的维护；外币管理；汇总模板的定义与应用等。帐务管理流程凭证维护主要介绍如何在总帐模块中录入凭证和修改凭证。本操作适用于所有在总帐中直接处理凭证输入及调整的业务。系统中日记帐概念等同于凭证概念。凭证录入路径：凭证输入\凭证输入选择“新建批”说明：在一批下可以输入多笔凭证。批组控制有助于查询在同一批下的若干凭证。过帐时根据批名选择过帐。 输入批组信息批组：批名称。建议命名规则为：人名拼音缩写+年月日＋流水号；如不输入，系统将自动生成。系统自动生成批名的命名规则为：凭证名+年月日+时间期间：批组内的凭证所属的会计期。余额类型：缺省为实际的，实际的是相对于预算而言的。系统缺省。不可修改。说明：批组凭证的摘要，可以缺省。总额控制：凭证批中借方或贷方金额总数（建议不输）状态：过帐状态缺省为未过帐的，资金状态取决与是否在系统中启动了预算，如启用了则缺省为必需（Required），审批缺省为要求（N\A）。创建日期：录入批组的录入时的日期。输完如上内容后选择“日记帐”。输入凭证信息日记帐：凭证名称,可以自定义或由系统自动生成。建议采用流水号。期间：凭证所在的会计期，与批组中的周期一致。类别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，缺省为“记帐凭证”余额类型：系统缺省。A：表示实际；B：表示预算说明：凭证摘要总额控制：一张凭证中包括的总金额有效日期：凭证的日期。若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。来源：人工。系统缺省提供，不用输入。单据编号：系统自动编号，不用输入。转换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型，建议用公司汇率。因为公司汇率在系统中统一定义,如果选择用户汇率，则可以手工定义。行：凭证行的编号，如10、20、30等。在输入第一行后，系统可以自动编号。帐户：凭证行中的借贷科目。借项\贷项：输入凭证行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行换算。凭证录入完毕后,可在凭证头处按“↓”键，继续输入。单击上方的“存盘”按纽,或者“Ctrl+S”，可以保存记录。注：其他明细、更改货币、其他活动为凭证修改的选项，在输入凭证时无须选择。提交凭证审批在凭证输入完成后，可将凭证提交审批。您所在的公司不需要在系统中进行审批。本步骤可以跳过。在凭证批处选择“其它活动”，对“批进行审批”系统会自动将凭证传递给审批人。增加新的凭证只有未过帐的手工凭证批中可以增加凭证。路径：凭证输入\凭证输入以‘批名’为条件查找此‘批’，选“复核批”按纽，再选“日记帐”按纽，进入凭证录入窗口，点上方的新建按钮可以录入新的凭证。注：不要直接选“新建凭证”，系统会将新建的凭证存入自动新建的批中。凭证修改若凭证尚未过帐，可以直接在凭证上修改。路径：凭证输入\凭证输入查询凭证所在的批组，在该批中选择要调整的凭证。或者直接在输入凭证屏幕输入查询条件，并运行，查询出待修改凭证。未过帐的凭证可做如下调整：修改凭证名称、期间、有效日期、币种、说明、控制总额及明细行的删除、添加更改帐户、金额、说明和现金流量表标示。更改凭证名称、有效日期、说明、控制总额及明细行的帐户、金额、说明和现金流量表标示：直接在其相应处修改。更改会计期：选择其他活动，选择更改周期，输入更改的会计期。更改货币：选择更改货币，输入更改的货币币种。删除明细行：光标处于待删除行，直接点击删除按钮。添加明细行：光标在明细行处按新增按钮。修改完毕点存盘按钮。系统中没有找到若凭证已过帐，则可补记一张凭证或将原凭证冲回。冲回操作如下：系统中没有找到路径：凭证输入\凭证输入，查询出该凭证(即点复核日记帐按钮)，在参考段输入说明。取消：选择其他明细，选择周期即冲回凭证所在的会计期，一般为当期。选择方法，然后取消凭证。系统运行一后台进程，进程名为取消凭证。进程运行完毕后，系统自动生成一冲回凭证。凭证批组名规则为：“冲销”+被取消的凭证名称+取消时间+进程号。同时原凭证的状态变为取消的。将该批过帐，则原凭证得以冲回。凭证类型的冲回方法可以选择，有以下两种：更改标志：冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号。转换借贷：冲回的借贷方向改变。凭证引入主要介绍如何从总帐与上游模块的接口表中引入凭证。上游模块在向总帐过帐后，当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中，总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息。除FA过帐时只能将凭证直接提交到总帐外，其他模块在向总帐过帐时既可将会计信息提交到接口表，也可直接提交到总帐。在会计信息直接提交到总帐的情况下，无须对之进行引入。本操作适用于上游模块仅将会计信息提交到接口表的情况。路径：凭证输入\凭证导入\运行yygyyygy52593选择会计信息来源的模块。如应付帐、应收帐等。选择组标识。AR、PO模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以根据标识号引入。其他模块向总帐过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。选择是否创建总结凭证。总结后，相同科目的余额会累计，没有明细。可根据需要选择或不选择此项。选择日期范围。输入需引入会计信息的起始和终止的总帐日期。总帐将根据该总帐日期范围来引入数据。引入说明弹性域。决定上游模块的其他有关信息是否需要引入。因上游模块的说明弹性域尚未启用，故该操作无意义。选择“导入”。系统产生一后台进程，进程完毕后，凭证在总帐中自动生成。各模块在总帐中的凭证都带有具有一定特征的批名，并且一批下的一笔大凭证都是来自于某一特定的业务，凭证名和批名有一定规则。以下是举例：来源批名说明凭证名应付(应付批名)应付款(进程号):A(序号)付款付款(币种)标准发票采购发票(币种)应收AR(序列号)应收款管理系统(进程号):A(序列号)收款商业收据(币种)杂项接收杂项接收(币种)销售发票销售发票(币种)贷项通知单贷项通知单(币种)贷项通知单核销贷项通知单核销(币种)借项通知单RMB借项通知单(币种)借项通知单核销借项通知单核销(币种)资产OracleAssets折旧资产帐簿\(会计期间)\(序号)折旧折旧OracleAssets增加资产帐簿\(会计期间)\(序号)增加增加OracleAssets报废资产帐簿\(会计期间)\(序号)报废报废OracleAssets转移资产帐簿\(会计期间)\(序号)转移转移凭证模板主要介绍如何在总帐中定义凭证模板及如何生成凭证。该操作主要适用于定期发生的一些重复性凭证的处理，如费用的预提和分摊、待摊，税金的计提等凭证的定义与生成等。在定义之后，定期运行这些公式即可得到所要凭证，避免了重复性的手工录入工作。总帐能提供三种类型的重复性凭证：标准凭证：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式凭证：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。成批分摊：将某一类帐户的余额分摊到另一类帐户上。它定义一个公式就能生成多行的凭证。典型的业务如：将不能确认到部门的费用分摊到各部门。其主要用于生成公式凭证。经常性凭证：手工对凭证的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个凭证行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性凭证。定义经常性凭证路径：凭证输入\凭证模板定义\经常性批、说明：该批组名将作为生成的重复性凭证批组名的一部分。上次执行：标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是由系统自动生成的。主要作用是防止重复执行。自动复制：若需借用其他批组的经常性凭证公式，则选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名。日记帐、分类：该名称将作为重复性凭证名的一部分，分类将作为重复性凭证的类别。在一批组下可以定义若干凭证。有效日期：该公式的有效日期范围。行：进入公式编辑屏幕。每一栏代表一个凭证行。输入栏目所在行数及该行帐户。注：每输完一条凭证行须存盘，再用“”增加凭证行行：行号。应填入10、20等帐户：记帐科目行说明：本行的摘要。公式－本行的计算公式。该公式可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某帐户某期间（当前周期、前一周期等）的余额或本期发生净值。公式将决定该凭证行是如何计算其金额的。如要定义框架凭证，则只须输入该行的帐户既可，无须公式。步骤：计算步骤。序号。运算符号：+、-、*、/等运算符号。金额：本行的金额帐户：从这个帐户中取数。在同一步骤中，帐户与金额只能二者取其一。注：公式遵循EASYCACL的规则。举例说明该规则如下：输入计算公式：A*B，则应输入如下几项：步骤运算符解释1输入输入A后，后跟输入操作符，用以分离第二个值2*输入B后，规定*运算操作符，用以执行与A的乘法运算类似输入凭证的其他行。最后增加自动抵消行。定义自动抵消行的帐户，其作用是当定义的凭证借贷不平时，将差额记入该帐户，该行的行号特定为9999，然后存盘完毕。生成经常性凭证。路径：凭证输入\生成凭证\经常性选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的凭证所在的会计期。选择生成。系统将产生一后台进程，进程完毕后，凭证生成。建议：该操作一般在期末过帐及相关科目的余额已确定之后再提交运行。定义成批分摊凭证路径：凭证输入\凭证模板定义\分摊输入成批分摊批组名称及说明选择公式，进入公式编辑屏幕输入公式名称、分类及说明。可定义多个公式，相应生成多笔分摊凭证。公式的基本形式为：A*B\C。其中：A：待分摊帐户；B、C：分摊因素，可以是常数，也可以是统计帐户金额；T：目标帐户；O：抵消帐户，与目标帐户形成凭证的对应帐户，一般与待分摊帐户相同。A、B、C可以为常数也可以为帐户的余额。当为帐户时，要选择每个段值的类型。一般，明细段值类型为常数C，父项段值可以为循环中或总和。当公式需要对某区间段值进行循环时，应选该区间段值的父项段值，并选择循环类型。若不需循环，仅取某区间的汇总值，则选择总和类型。通常A行与T行以类型C对C、S对C或L对L，在T行中只有C或L型，而选择L对L时的对应段值应相同。存盘后，返回定义成批分摊屏幕，选择全部验证，系统将提交一后台进程对所定义的公式进行检验，检验正确无误后，分摊公式的状态从未经验证的更新为已验证的，该公式可以运行并生成分摊凭证。若检验错误，则表明公式中存在逻辑错误，可在定义成批分配界面中的状态显示，也可在请求中查看出现的问题。需要返回检查公式，并重新验证，直至验证正确。生成成批分摊凭证：路径：凭证输入/生成凭证/分摊选择须运行公式的批组名称。选择分摊方法全部：该期一次运行分摊，对待摊帐户余额进行全部分摊。增长的：可以多次运行分摊，每次仅对未分摊部分余额进行分摊。当待摊帐户分摊一次后其余额又发生了变化，此时分摊凭证已过帐，若不想冲回分摊凭证，则可以选用该项。选择“生成”，系统将提交一后台进程生成分摊凭证。建议：分摊公式的运行最好在过帐且相关科目的余额确定后再提交运行，并选择全部选项。一次运行，避免在一会计期重复运行分摊公式。预算总帐里的基本预算管理功能。包括预算的定义与查询等内容。预算的定义由预算和预算组织定义两部分组成。Oracle的预算都是基于帐户的预算，并通过帐户的预算数与帐户的实际余额比较来分析差异。在总帐中允许建立多个预算组织，以满足对于不同预算考核方式下对于预算对象的不同组合方式。在总帐中允许在一个预算组织下，建立多个预算，以满足在不同会计周期内对于不同预算对象的多种预算控制方式。对于预算数据总帐提供了多种数据录入方式。对于预算数据的安全性，总帐允许对于不同的预算组织建立不同的密码以保证预算数据的安全性。总帐对于预算数据与实际数据提供了多种查询方式，也提供了多种预算与实际的报表。请切换入“预算管理”职责。定义预算组织预算组织主要用于定义本预算涉及的科目范围。路径：预算输入\定义\组织组织：预算组织的名称。说明：对预算组织的说明。可以不选。排序段：会计科目（系统缺省）显示序列：输入预算时科目的显示顺序设置口令：预算是否设置口令保护有效日期：预算的有效日期选择“范围”，给预算组织分配预算帐户。行：预算定义的顺序号上限、下限：预算涉及的科目范围类型：预算类型币种：预算币种定义预算预算定义用于定义预算的时间范围。路径：预算输入\定义\预算名称：预算的名称说明：预算的说明描述状态：预算的状态。有打开、当前和冻结三种。打开-预算可修改；当前：预算是打开的，缺省的预算；冻结：预算将不能修改。要求预算日记帐：选择是否需要生成预算凭证。预算数据输入在这里为每一预算帐户输入预算金额。路径：预算输入\输入\金额注：在输入预算金额之前要将定义的预算打开下一年度，在预算数据输入处才可以选出。“预算规则”可以用于定义预算分配规则。预算规则有：规则规则描述平均分摊在预算周期内平均分摊预算周期重复在预算周期内重复4\4\5一年52周，在每季内按4周、4周、5周的比率分摊预算金额4\5\4一年52周，在每季内按4周、5周、4周的比率分摊预算金额5\4\4一年52周，在每季内按5周、4周、4周的比率分摊预算金额上一年度预算金额*上一年度预算金额*系数本年度预算金额*本年度预算金额*系数上一年度预算统计*上一年度预算统计*系数本年度预算统计*本年度预算统计*系数上一年度实际金额*上一年度实际金额*系数本年度实际金额*本年度实际金额*系数上一年度实际统计*上一年度实际统计*系数本年度实际统计*本年度实际统计*系数“过帐”，预算需过帐后才可生效。“显示总额”，计算本预算的合计数。预算与实际差异查询路径：查询\帐户选择预算名，选择预算科目选择显示余额。系统会将该预算帐户已发生的实际金额和预算金额产生一个比较，并显示二者的差异。外币启用、公司汇率维护与汇率重估本功能请切换进“总帐主管”职责。主段介绍记帐币种的定义、启用与汇率维护，及在期末可能做的汇率重估。一般，在汇率稳定的情况下，在系统中统一使用预先定义好的公司汇率，有助于记帐的一致性，同时也有效的防止了手工汇率录错的可能。为使报表能正确反映企业债权、债务，应对企业中的外币债权债务及公司现金类资产进行重估(计算汇兑损益)。重估价时，系统将汇兑损益记入待指定的未实现损益帐户。系统中已预先定义好世界主要国家货币，需使用某币种时只要启用即可。定义新货币路径：设置\币种\定义代码：输入货币代码名称：货币名称精确度：小数点后的计量精度启用系统原有币种在特别版软件中以预先设置了多种货币。只要将其启用后就可使用。路径：设置\币种\定义步骤：查询需启用的币种，点击启用框。将其启用即可。系统汇率维护路径：设置\币种\汇率\每日输入各币种对RMB的公司汇率值，存盘。汇率值输入后还可修改，要修改汇率值需先查询出要修改哪一天的汇率，再修改存盘。如果需定义一段日期范围内的汇率可以通过“根据日期范围输入”。汇率重估路径：币种\重估输入重估信息条件：期间：重估价帐户哪一会计期的余额未实现损益帐户：汇率差异部分将计入的帐户。货币选项：如对某一货币进行重估价，选择单一货币；如对所有货币进行重估价，选择所有货币。货币、比率：需重估价的货币种类及汇率重估价范围：对哪些帐户进行重估价，一般主要是现金类及债权债务类帐户。选择“重估”。系统提交一后台进程。运行完毕后，系统产生一重估价凭证，凭证批组中含“重估价”字样，凭证是本位币的。将重估价凭证过帐。则各重估价帐户的外币余额与对应本位币余额的换算比率为重估价的汇率。本期财务报告完成后，在下一会计期将重估价凭证冲回。则各重估价帐户的外币余额与对应本位币余额的换算比率为重估价前的汇率。凭证的审核与过帐主要介绍凭证的审核与过帐月末结帐时应确保当期发生的所有业务已正确入帐，并将当期的凭证过帐，以结出本期期末余额，及下期期初余额。可以月末过帐，也可平时在审核凭证后过帐。审核凭证凭证用凭证审批人的权限登录系统。路径：工作列表选择需要审批的项目。批准（Approve）或拒绝(Reject)。通过“EnterJournals”，可以追溯到凭证。过帐路径：凭证输入\过帐输入待过帐凭证凭证的选择标准，如周期、批组等，选择查找，进入凭证过帐屏幕；或未加标准直接查询，查找出所有的批组，然后再从中挑选。选中所有待过帐凭证批组左边的小方框，选择“过帐”。系统提交一后台进程，进程完毕后，过帐完成，相应科目的余额被更新。注：对于不满足过帐条件的凭证，系统会以灰色标识，并显示不能过帐的原因，如凭证不平衡等。对于这部分不能过帐的凭证，应查明原因，并修改相应错误。会计科目维护主要介绍会计弹性域各段值的维护适用于会计科目各段值的增加、修改、失效和停用等操作。为体现总帐对其他模块核算上的管理，建议科目段值的维护工作，例如增加一会计科目，修改一部门段值等工作，一般应由总帐的相关职责人员来完成。其他模块对会计弹性域段值的修改要求应经由总帐人员审核，最终由总帐人员在系统中实现。路径：设置\科目\维护科目值选择查找依据为值集，在名称栏选择出需维护的会计弹性域值集，选择“查找”，进入段值屏幕。段：选择需维护的科目段。若是增加一段值，则在屏幕相应位置输入如下信息：价值：表示段值编码。说明：表示段值描述。有效的：表示该段值是否有效，允许打勾代表有效。父、组、层：确定是否为汇总值，若为汇总值，则可输入累计组名及级别层次。限定词（包括允许预算、允许过帐及帐户类型）允许预算：该段值是否允许预算允许过帐：该段值是否允许过帐帐户类型：若输入的是会计科目段值，则还需明确该科目的帐户类型，是资产、负债、所有者权益、收入还是费用。科目的类型将直接影响到系统的年底结帐。注：对于收入、费用类科目，打开新年度会计周期时，余额会被结转。所以凡年底不结转的科目，其类型都不能设为收入或费用类型。定义子范围：若输入的是父值，则还需指明该父值包括的范围。点定义子值范围按钮。子值范围定义完毕后存盘，系统提交一后台进程，进程完成后，父值生效。若是修改一段值，则在进入财会弹性域段值屏幕后，查询出要修改的段值予以修改，完毕后存盘。修改有如下几类：段值和描述：在截止日增加停用日期（停用后，该段值还能在值列表中看到，但不能使用）选择失效（失效后，该段值在值列表中看不到，也不能使用）子值范围注：段值编码是不能修改的，除段值编码不能修改外，其他项均可修改，也可对值项进行增加，但不能对值项进行删除。用户审批权限的设定主要介绍在总帐中用户录入凭证提交审批后，系统自动将凭证送交其上级主管进行审批，这里的审批关系与权限在此设置。设置上级主管路径：设置\员工\输入查找或输入员工信息后，点击其他按钮，换到分配页面选择上级主管人员选择上级主管人员设置审批权限路径：设置\员工\限制选择出可以审批凭证的人员定义其审批每张凭证的总限额，如没有限额可定一个很大的金额选择出可以审批凭证的人员定义其审批每张凭证的总限额，如没有限额可定一个很大的金额报表定义与报表运行主要介绍在总帐中如何定义并生成财务报表。总帐管理提供了丰富的报表定义功能，可以利用报表定义功能定义资产负债表、损益表及其他管理报表，定义好后，定期运行即可出报表，无须编程。一般，所有帐上的各帐户的余额、发生额数据，都可以通过报表定义功能取出来生成相应报表。报表定义的一般过程：定义行集和列集，然后将二者组合成一报表。行集是一报表行的要素集合，包括行描述、行格式及该行金额的公式等，列集是一报表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金额的公式等。通过行集定义的公式和列集定义的公式的交叉，可以得到报表中每一位置上的金额。若把报表看作一个二维表格则行集和列集是报表的两大要素。报表定义行集定义路径：报表\定义\行集输入行集名称、描述及待定义的报表名称选择定义行，进入行集定义描述输入栏目号（整数），报表将根据栏目号的大小来决定每行的显示顺序，行号小的在报表的前面显示。为考虑以后报表的维护，如在相邻两行之间可能加一行等，建议相邻行的栏目号之间留有空号。如以10、20、30、40等方式编号。输入栏目项目，该描述将作为行的名称显示在报表上。指定每行的格式选项：如缩进字符数、是否要空行、是否要下划线等。一般仅需设定缩进字符数即可。若该行是通过帐户金额来取数，则选择：帐户分配；若该行是对相关行金额的计算，则选择计算,只能选择其一。若选择帐户分配，要定义帐户范围、显示类型和活动。举例：如该行为损益表上的管理费用，则公式应为：会计科目为管理费用，其他段为汇总值T；活动类型为净值；若想显示出所有责任中心的管理费用，则在定义显示类型时选择责任中心的显示类型为E，其他为T。标志：计算标志帐户-上限、下限：科目的取值范围显示：显示选项有B、E、T三种。E表示一个汇总科目的所有明细；T表示仅显示汇总值；B表示既显示明细段值，又显示汇总值。活动：指取科目的借方发生、贷方发生还是余额（净）。若选择计算，则定义该行与其他行的计算关系。例如可定义一行为前两行之差。定义好所有行后,存盘退出。列集定义路径：报表\定义\列集输入列集名称及描述选择定义列,进入列定义屏幕，输入该列的显示位置(位置)、序列（用以定义列计算）、数字格式（会计格式）、或有负债（金额单位）及该列帐户的余额类型及币种等。若该列计算须取有关帐户的金额，则选择帐户分配；若该列是对其他列的计算得到，则选择计算。操作过程类似于行集的定义。若需要强调报表列中需要关注的一些满足特定条件的特别信息，例如管理费用超过100万等，则可以定义例外来标识该列的特别行项目。选择：例外，接着选择标识符号并定义条件。存盘退出到列集定义屏幕，选择：创建标题，进入编辑状态，为列集中的每一列编辑对应列名。存盘退出。定义报表路径：报表\定义\报表名称：报表的名称称谓：报表的显示名称说明：报表的说明行集：选出前面定义的报表行集列集：选出前面定义的报表列集报表运行路径：报告\请求\财务选择需运行的财务报表及会计周期选择提交，系统产生一后台进程，进程完毕后即生成所定义的报表。注：系统的标准报表在报表\请求\标准菜单提交。汇总模板定义与帐户查询主要介绍在总帐中如何定义模板并方便用之于各种帐户的查询总帐提供功能强大的查询功能，可以利用财会弹性域各段值的各级汇总值与明细值的灵活组合来定义出各种用于查询的汇总模板。例如要查询各部门的所有费用，可以如此定义模板：公司段：明细值；责任中心段：明细值（或汇总值）；其他段：所有明细值的汇总值。汇总模板的定义和使用要求事先定义好各段值的累计组及各级汇总值，即各级父项（组）。定义汇总模板路径：设置\科目\汇总模板输入汇总模板的名称输入汇总模板各段值的取值要求：D、T或其他已定义的累计组D：代表取明细值T：代表所有明细值的汇总值存盘后系统提交一后台进程，进程完毕后，可以使用该模板来查询。科目余额查询路径：查询\帐户输入查询条件：会计周期：需查询帐户起止会计期货币：选择查询币种。如查询的是本位币，系统金额为本位币和其他币种换算成本位币的合计金额。货币类型：选择“已输入的”或“已换算的”。“已输入的”指输入时的原币金额，“已换算的”指将原币换算成本位币的金额。主要余额类型下选择实际金额。汇总模板：输入总结模板类型（可选项）帐户：根据模板要求输入各段值。模板中要求为T的段；如果选择全部，可在下限输入“0”,上限输入“Z”或不录条件直接确认；选择需查询的余额类型。可在工具栏中的“文件夹”下选择显示字段来挑选被隐藏的项，也可选择隐藏字段来隐藏不需显示的字段。期间至今余额：本期发生余额。期间至今借方：本期发生借方。期间至今贷方：本期发生贷方期间至今兑换的：将期间至今金额折算成本位币的金额年度至今：是资产、负债、权益类科目的余额。是收入、费用科目的本年发生数。年度至今也可分借方发生、贷方发生查询年度至今转换的：帐户外币余额折算为本位币的金额。项目至今：是资产、负债、权益类科目的余额，与年度至今数相同。是收入、费用科目的累计发生数。项目至今也可分借方发生、贷方发生查询选择明细余额。可以查询到该帐户下所有明细帐户的余额。选择凭证明细，可以根据每一明细帐户的余额查询到当期该明细帐户的所有发生明细，即各笔凭证。选择子分类帐明细。若凭证是来自上游模块，则可以一直查到产生该笔凭证的上游模块(包括AR、AP模块，不包括FA模块)的业务活动信息。总帐常用标准报表主要介绍在总帐中要用到的标准报表、参数说明和样张。除了能自定义的报表外，总帐模块提供了各类标准报表。这些报表可用于多种目的，如查询、审核、对帐、存档等。路径：报表、通知查看\财务报表运行如运行单一报表，请选择单一请求；运行报表集，请选择请求集。通过值列表选择报表名称－>设置参数－>提交报表运行对于提交完成的报表，可以在屏幕查询，也可以将其转换为HTML、文本（TXT）文件或Excel常用报表如下：序号报表类型报表名称1系统设置FSG-报表汇总列表FSG-报表集汇总列表币种-历史汇率列表科目表-明细列表2与分析系统集成分析程序-提取币种分析程序-提取段值分析程序-提取分层结构3试算平衡表试算表-汇总1试算表-汇总2试算表-明细试算表-外币汇总14凭证日记帐-分录日记帐-外币（132个字符）5审计报表帐户分析-（132个字符）帐户分析-抵销帐户帐户分析-应付款明细（132个字符）帐户分析-子分类帐明细（132个字符）6其他自动过帐程序-删除预算组织第三章应收管理主要内容：客户的维护、应收发票的填写、收款与过帐的操作，及应收的报表与查询。应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理介绍客户信息的维护。通过客户录入界面，可以录入新的客户、修改原有客户信息或停用、合并客户。客户录入与维护路径：客户\标准通过这个路径就可以进入增加客户和修改客户的屏幕，进行客户的录入与日常的维护工作。查找需要增加或者修改的记录新增客户时首先要查询是否已经存在该客户的记录，以避免重复。当输入的是新客户时出现以下屏幕，确定后，点击“新建”按钮开始建立新客户。录入客户的关键信息当进入增加客户的屏幕后，首先要输入客户的关键信息，包括以下信息。注：其中底色为黄色的区域是必须输入的！输入客户名称，这个字段是必须输入的。客户名称须按营业执照或税务登记的全称输入。输入客户编码，这个字段是必须输入的。客户编码按照预定好的编码输入。如果采用自动客户编号不需要输入。纳税登记编号，即客户的税号。指明客户是有效客户。选择确定要输入的客户信息栏目在Oracle的客户管理中把客户信息根据其特点分成了多个页签。当输入完客户的关键信息后，用户可以根据需要在页签里选择将要输入的客户的信息。维护客户地点信息如果要为客户增加新的地点，则选择新建按钮。如果要修改现有的地点信息，则选择打开按钮。输入客户地点的基本信息当点击新建或打开按钮后，系统回进入下面的屏幕，然后录入客户地点的基本信息。输入该点所在的国家、详细地址、所在的城市、省及邮政编码和其地点是否为有效地点。指明客户地点用途当输入完客户地点的总体信息后，选择“业务目的”项。指明地点的用途，一个客户必须至少具有一个收单方和一个发运目的地。指明该地点的位置代码（地点），手工输入用途对应的地点的中文简称。如果该地点是做发运目的地使用，则可以指定该地点为默认的收单方地点，即选择该地点作为发运目的地时，默认地将给该地点的货物发票开到指定的收单方地点。如果是发票用地点则不用输入该字段。（收单地点）指明该业务地点是否是这种业务类型的关键的用途地点（主要）。对于收单方地点和发运目的地地点，当指定该地点为“主要”时，在销售订单中选择该客户，系统会自动将这两个地点填写到销售订单屏幕中的收单方和收货方中。指明该业务用途是否是有效用途（有效）定义地点级联系人的信息在“数据组选择区”选择“联系人：电话”输入联系人姓名，这个字段是必须输入的。选择联系人的称谓。编号由系统自动产生。输入联系人职务。参考，可以手工输入，不输入则由系统自动产生一个编号。手工输入的参考内容以后不能再进行修改。选择联系人是否有效。有联系人电话时，在联系电话区域输入联系人电话的区号、电话号码、分机、类型（指明按电话是普通电话还是传真）。录入完地点级信息后，保存输入的信息，关闭窗口返回客户-标准屏幕。录入客户的分类信息当输入完客户的关键信息后，接下来要输入客户的分类信息。在“数据组选择区”选择“分类”选择客户分组（配置文件分类），采用默认值即可。选择客户的类型、分类（客户所属行业）、类别及销售渠道。录入客户在订单管理中会经常用到的信息选择“订单管理系统”，以下内容都将作为该客户在销售订单中使用的默认值，以方便加快销售订单的录入速度，减少录入内容。录入客户的联系人信息选择“联系人：电话”。输入联系人姓名，这个字段是必须输入的。输入联系人工作（职务）。选择联系人是否有效客户信息查询路径：客户\标准或客户\汇总客户\标准输入准备查找客户的条件，条件输入完成后点击查找按钮。选择客户。如果查找到符合条件的记录后，系统将弹出如下图所示的屏幕，选择相应的客户，点击确定按钮即可查看该客户的详细信息。客户\汇总进入客户-汇总屏幕后。屏幕如上图所示，从菜单“视图”中选择“查询标准”，然后选择“输入”。快捷键方式为按下F11键。输入查询条件。开始输入条件后，屏幕中行的颜色将发生变化，在行的相应字段输入查找条件。执行查询。条件输入完成后，从菜单“视图”中选择“查询标准”，然后选择“运行”，系统将把符合条件的记录显示在屏幕上。快捷键方式为同时按下Ctrl和F11键。得到查询结果后，按“打开”按钮可以进入“客户-标准”屏幕，查看或者修改客户的详细信息。终止查询。在输入条件的过程中，如果想终止查找，从菜单“视图”中选择“查询标准”，然后选择“取消”。快捷键方式为按下F4键。灵活应用符号%。使用%可以灵活地进行查找。“%白%”表示查找所有包含“白”字的记录，“白%”表示查找所有以“白”字开头的记录，“%白”表示查找所有以“白”字结尾的记录。合并客户信息路径：客户\合并查找确定被合并的客户,把光标放在“名称”右侧的按钮上，点击该按钮系统将出现客户查询选择屏幕。把光标放在“至”区的“地址”字段处，选择客户的接收业务的地点。确认当合并完成以后是否要删除被合并的客户。如果要删除，就选择“合并后删除”,否则不用选该字段。确定是否要将“自”区域中客户的地址合并到“至”区域中的客户中。如果是，则选择“创建相同地点”如果不是，则不选择“创建相同地点”。点击合并按钮，执行合并。保存退出。应收发票的录入主要介绍如何在应收中生成应收发票本操作适用于所有需在应收中处理发票的业务手工输入发票路径：事务处理\批应收批的填写选择事务处理批来源，选定“手工发票”。批的名称由系统产生，自动编号，不需输入。(在交易批来源处定义编号方式)输入批币种。默认值为本位币，可以更改。如果更改了批币种，但未定义每日兑换率，请输入兑换率信息。在“备注”中可输入批的摘要等信息。在“控制计数”字段中输入此批内事务处理的总数，然后在“控制金额”字段中输入此批内事务处理的总金额。要添加事务处理至此批，请选择事务处理或事务处理汇总。系统将自动保存批信息。注：仅在批不包含任何事务处理时才可以将它删除。批状态指示批是否已完成，包括：新建：这是新批，尚未保存。在保存后，状态将更改为不平衡、打开或关闭。不平衡：此批中事务处理的实际计数和金额不等于控制计数和金额。打开：实际计数和金额等于您的控制计数和金额，但至少有一个事务处理仍未核销、标识或记帐。关闭：实际计数和金额与控制计数和金额相匹配。此批中的每个事务处理均已核销或记帐。应收发票的填写接上到“事务处理”窗口选择币种。如果为外币，需指明汇率类型。公司型的为在系统定义好的汇率；用户型的为手工输入的汇率。选择事务处理来源。选择发票或贷项通知单为事务处理类型。总帐日期（记帐日期）默认为当前日期。输入客户开单至名称和地点。如果“销售人员”字段无信息，请输入销售人员。行项目在事物处理界面选择行项目输入销售产品、数量和单价。系统将自动计算每行的总额。合计金额和税的计算由系统自动完成。可以根据需要选择税率。注：如果修改了税率，系统将更新发票数据。在更新的过程中，系统显示一个弹出式窗口，询问是否要对此发票行重新运行“自动会计”，或者询问是否要重新计算发票行的税务信息，请选择是，以保证自动会计处理的正确性。如果不需要计算税，请选用零税率。销售业绩在事物处理界面选择销售业绩要复核或更新销售业绩信息，请选择“销售业绩”。系统将自动分配销售业绩给默认的销售员。“销售业绩”功能尽量不用。系统允许将业绩分配给二个或以上的销售员。分配在事物处理界面选择分配，可查看整个发票的会计科目信息。完成发票处理完后在事物处理界面选择完成，相当于审核。完成发票的条件为：发票必须至少具有一行。发票的总帐日期必须在打开或将来期间内。发票标志(凭证正负符号)必须与事务处理类型的创建标志(凭证正负符号)一致。每行的分配总额必须等于发票行金额。如果事务处理类型的“计税”字段设置为“是”，则每行均需输入税。对每行均已指定销售人员。每行指定的销售人员的销售业绩的总额百分比必须等于100%。设置值（如付款条件）的所有活动日期范围对发票日期必须有效。完成标准贷项通知单验证（对于贷项通知单）必须至少输入一个贷项通知单行并为每个通知单行指定收入帐户指定。（对于贷项通知单）必须指定有效的应收款帐户。（对于贷项通知单）如果贷项通知单要贷记税，必须指定有效的纳税帐户。（对于贷项通知单）余额事物处理界面在选择完成之前的余额按钮为灰色，在发票完成之后点余额，可查询出此发票的执行状态。引入事务处理本操作适用于从销售模块中引入事务处理。路径：发票接口在‘运行自动发票’窗口中，选择‘自动发票主程序’。在‘发票来源’中选择‘定单输入’。输入缺省日期。输入客户、事务处理编号、销售定单编号的上下限值。（可选）。确定、提交。注：引入到应收帐款模块的发票，状态是‘已完成’。收款主要介绍如何处理收款业务。本操作适用于所有需在应收中的收款业务收款本操作用于输入新的收款或查询现有收款。 路径：收款\收款输入收款信息，包括收款编号、币种、收款额、总帐日期和付款方法。输入对应事务/客户，如果可以明确相应的事务处理编号，则输入事务处理编号，此编号将显示“核销”窗口中。如果未输入事务处理编号，并且此收款不是未标识的收款，须输入客户信息，包括客户名称或编号以及开单至地点。如果客户存在多个开单至地点，将光标定位定位至“地点”字段，从值列表中选定地点。注：如果客户无开单至地点且没有对帐单地点，则未核销或记帐收款额不显示在发送给此客户的对帐单中。打开“汇款”备选区域，可以输入收款的“存款日期”和“到期日期”。注：默认存款日期是在批层输入的存款日期，如果没有批信息，则为收款日期。可以更改此值，但存款日期不能早于收款日期。默认收款到期日为存款日期。保存所做的工作。选择“核销”，核销发票。在核销对象处，从值列表中选择要核销事务处理。要对多个事务处理核销此收款，请重复上一步骤保存所做的工作。注：如果核销出错，可在核销界面点去核销复选框，再“编辑\删除记录”来删除错误的核销。若是收到客户的预收款，核销时事务处理类型选择‘记帐’。收款状态已结清：此收款的付款已传送至银行帐户，并且银行对帐单已在应收款管理系统中进行了调节（对自动和人工输入的收款均有效）。已冲销：此收款已冲销。已审批：已审批用于自动收款创建（仅对应收票据收款有效）。已确认：客户已审批此收款的核销，并且其帐户余额已在应收款管理系统中更新（仅对应收票据收款有效）。Receipt已汇：此收款已汇出（对自动和人工输入的收款均有效）。收款的帐务处理核销已知客户发票的收款，在事务处理中输入事务处理编号。Dr：银行存款 Cr：应收帐款预收帐款、已知客户名称，但不知客户的发票或不知付款客户Dr：银行存款 Cr：预收帐款预收款核销、已查明客户付款所对应的发票时Dr:预收帐款Cr:应收帐款贷项事务处理贷项事务主要用于应收业务的调整。本操作适用于未付款/已付款、未核销/已核销的事务贷项处理。贷项事务处理路径：事务处理\事务处理汇总或事务处理\贷记事务处理查询要贷记的事务处理。如果正使用“事务处理汇总”窗口，选择事务处理，然后选择“贷记”。确认贷项通知单的批来源为“人工”。输入贷项通知单的日期。输入贷项通知单编号。输入此贷项通知单的总帐日期。填写贷项金额：可直接输入贷项通知单的百分比/金额，也可点击贷项行输入部分/全部的贷项数；要贷记此事务处理的全部到期余额，选择贷项余额。选择完成，系统将创建所有的会计冲销凭证，并冲销对销售人员的销售业绩。注：因价格调整产生的贷项，请使用“贷记事务处理行”功能，不使用本功能。可以删除未完成的贷项通知单。贷记已收款且已核销的事务处理本操作适用于贷记已收款核销的事务处理。适用于贷记已收款且已核销的事务处理，如客户退货，先取消收款，再贷记事务处理。多数情况下，系统不允许超额核销，在未取消已核销现金时，系统不允许贷记事务处理。路径：收款\收款或收款汇总或事务处理\事务处理汇总或贷记事务处理查询要取消核销的收款，选择‘取消’。保存所做工作。定位至“贷记事务处理”窗口。查询需取消的事务处理。创建全额贷项通知单。保存所做工作。查询或修改贷项通知单本操作适用于查询或更新贷项通知单。路径：事务处理\事务处理查询要查看的贷项通知单。如果正使用“事务处理汇总”窗口，选择要查看的事务处理，然后选择打开。打开“贷项”备选区域。更新贷项通知单，步骤：定位至“贷记事务处理”或“事务处理”窗口。查询要更新的贷项通知单。按照需要更新记帐贷项信息。保存所做工作。催款管理介绍销售员进行催款时，在系统所做的查询、催款记录等操作。查询帐户信息可通过各种方式来查看客户帐户信息。您可以在“帐户汇总”窗口中查看单个或多个客户的逾期总额。您可以在“帐户明细”窗口中查看特定客户的所有过期事务处理。也可查看特定时期内输入的事务处理总数和总额、应计财务费用以及客户折扣。路径：收集\客户、客户概览、帐龄、帐户明细等催款信息登记路径：收集\客户在特定事务处理的客户帐户或付款过期时，可以通过电话联系客户并在此窗口来记录会话内容。通过与客户对话，了解到有关没有向客户正确开单、客户始终没有收到订购的货物或劳务，或者发送的发票付款有错误等等之类的信息。通过输入有关会话的详细信息，可以创建联系记录并确定进一步的收帐活动。应收帐查询主要介绍如何在应收中查询各种信息。用于查看客户资料、客户状态及打印客户对帐单等查看事务处理本操作用于查看事务处理和客户收款情况等。路径：收集\客户可以查看特定事务处理的状态、到期日、延迟天数、争议额以及到期余额。可以按事务处理类型和特定客户的时期查看到期总额。可以查看客户开单至和发运至地址、付款条件、到期日、状态以及发票行之类特定事务处理等信息。将光标定位在“编号”等窗口头字段，按上下键可进行浏览。可以查看特定事务处理的催款历史。应收过帐请切换入“应收审核”职责。介绍应收帐系统的结帐过程。用于过帐到总帐，与总帐信息的集成等运行总帐接口本操作用于将应收款事务处理传送至总帐并创建明细或汇总凭证批。路径：应收过帐操作过程选择汇总或明细的“过帐明细”。如果以明细形式传送事务处理，则总帐管理系统凭证导入程序将在过帐提交中为每个事务处理创建至少一个凭证。如果以汇总形式传送，则程序将为每个总帐帐户创建一个凭证。输入此提交的总帐过帐日期。默认值为当前日期。输入提交的总帐日期范围。此日期必须在打开的应收款期间及打开或将来的总帐期间内。选择‘是、否’运行凭证导入程序。若选中‘是’，则过帐到总帐时就生成凭证；否则，还需要在总帐模块中作凭证导入。提交系统同时还创建过帐执行报表。应收会计期维护请切换入“应收审核”职责。本操作用于打开和关闭会计期。路径：打开/关闭会计期要更新会计期状态，请将光标移至该期间旁边的“状态”字段，然后输入新的状态。要打开“最近打开期间”之后的下一会计期，选择“打开下一期”。保存。关闭会计期时，系统将自动生成。期间状态说明：打开：应收款管理系统允许“打开”期间内的发票分录、收款分录、收款撤消和过帐。待关闭：与“关闭”相似，但并不验证未过帐项目。系统将不允许进行凭证、过帐和事务处理分录。将来：此期间尚未打开，但可以在其中输入事务处理。在打开之前不能在此期间中过帐。未打开：此期间从未打开，并且不允许进行凭证分录和过帐。关闭：系统将不允许进行凭证分录、过帐和事务处理分录。系统将核实此期间中没有未过帐的项目。系统不允许关闭包含未过帐项目的期间。应收报表路径：报表运行\运行常用的应收报表如下：序号报表类型报表名称1系统设置标准通知单行列表自动收现规则事务处理类型列表2发票信息事务处理明细报表3收款信息收款登记收款登记表（作废）4客户信息客户列表-汇总客户配置文件报表重复的客户报表5帐龄报表帐龄-4时段报表帐龄-7时段-按金额报表帐龄-7时段-按收帐员报表帐龄-7时段-按销售人员报表帐龄-7时段-按帐户报表帐龄-7时段报表6应收管理催缴活动报表关键指示报表--汇总供应商客户净额报表客户跟催历史记录7帐务管理和审核按总帐帐户列出销售日记帐按客户列出销售日记帐11其他自动开票导入程序自动开票主程序第四章应付

主要内容：本章介绍了应付/预付款发票的填写，预付款发票的核销，付款录入，发票、付款、核销的调整与撤消，应付、已付、预付的过帐，及应付帐款的查询和常用报表。应付管理流程应付款流程付款付款预付款流程供应商管理本章节主要对供应商的录入进行了阐述。供应商信息维护操作步骤操作路径：供应商\录入供应商名称：供应商的全称。供应商编号：公司对供应商的编号。建议采用4位拼音缩写＋两位流水号。纳税登记编号：供应商的税号。（可以不写）地名：规范录入供应商地址所属的地区名称为供应商的地点。地址：录入供应商的详细联系地址。地点使用：选择该地点是采购地点或支付地点。存盘，完成供应商的增加工作。供应商信息修改操作路径：供应商\录入点击上方的查询按钮，查找到需要维护的供应商，直接进行修改，其操作同新增供应商，之后存盘退出即可。供应商合并操作路径：供应商\供应商合并选择合并条件及被合供应商与合成供应商，点击合并。系统将提示：如确实要合并，选择确定。供应商信息查询操作步骤操作路径：供应商\查询输入查询条件，点击查找以新增/维护界面显示供应商信息，在此界面不允许修改。应付发票主要介绍Oracle应付帐系统中发票的管理方法,包括录入、修改和查询和取消，以及与订单匹配的方法。标准发票输入操作路径：发票\发票批如要建立一批新发票，可直接录入批名及需控制的数量和金额。建议发票批的命名规则为：录入人姓名的拼音缩写＋年月日＋流水号。点击发票，进入发票信息输入界面。在类型栏选择发票类型为“标准”。输入供应商或供应商编号。输入供应商地点。输入发票日期或接受系统的默认值（当天日期）。必须输入“记帐日期”。注：“总帐日期”须在打开或将来期间内。输入发票的“发票编号”，或按TAB键接受系统默认值（当天日期）。注：不允许为相同供应商输入重复的发票编号。输入发票总额。输入发票的说明。可以输入条件日期、收到发票的日期、收到货物的日期，以作为计算帐龄的参考日期。通过输入“分配集”以自动输入分配，或选择“分配”以人工输入行。系统将使用发票额、付款条件和期限日期以自动计划发票付款。保存所做的工作。在填写发票的界面选择分配发票分配选择分配类型为“项目”。输入金额、选择税码、总帐日期及帐户。注：系统将提供该供应商地点的默认适用税率，可改写或删除。分配总帐日期的默认值是输入的发票总帐日期。可以改写此默认值。注意：如果分配总额不等于发票总额，系统会在发票“审批”过程中将发票标记为“分配差异”挂起。保存所做的工作，返回。进入“活动”（按钮1），选审批确定。预付款本操作说明输入预付款的方法，以及如何使用预付款的。路径：发票\发票批选择发票类型为“预付款”选择一个预付款类型临时：在审批和支付预付款之后，可以对发票核销此预付款。永久：不能对发票核销此预付款。(建议不使用)输入采购订单编号以仅对与此采购订单匹配的发票核销预付款。（可选）结算日期。系统不允许在条件日期之前对发票或费用报表核销‘临时’类型的预付款。可以更改此日期。确认“税码”为空，如果有系统默认的税名，请删除。使用审批其它发票的方式审批预付款：点击按钮1，选审核。此时预付款发票的状态为“未付”。全额支付预付款：点击活动(T)…1按钮，选择完全支付后确定。保存所做的工作。这是预付款发票的状态已经变为“可用”预付款使用限制使用预付款，必须要求有相同的供应商和币种，仅能将预付款核销至与预付款具有相同供应商、发票币种和付款币种的发票。采购订单匹配发票：如果预付款与采购订单关联，仅能将它核销至与此采购订单匹配的发票。对发票核销预付款本操作说明对发票核销预付款的方法。前提条件预付款的类型为临时、已支付、已审批、未取消、无有效挂起以及未完全核销。预付款与发票具有相同的供应商、发票币种和付款币种。核销预付款步骤：路径：发票\发票在“发票”窗口中，查询预付款或与预付款匹配发票。选择活动(T)…1按钮并选定“核销\撤消核销预付款”复选框。选择确定。选择核销\撤消核销按钮以对发票核销预付款金额。保存所做的工作。取消预付款和取消核销预付款本操作说明取消已核销的预付款的方法。路径：发票\发票批如果预付款未支付或未对发票核销，您可以取消这些预付款。要取消已核销的预付款，您必须首先撤消核销预付款并撤消支付此预付款的付款单据。取消未支付的预付款：在“发票”窗口查询并选择预付款。选择活动(T)…1按钮并选择“取消发票”。选择确定以保存您所做的工作。取消已支付但未对发票核销的预付款：在“付款”窗口查询并选择预付款，取消预付款。在“发票”窗口查询并选择预付款。选择活动(T)…1按钮并选择“取消发票”。选择确定以保存您所做的工作。应付款管理系统将自动为预付款创建冲销分配并将预付款金额减少至零。取消已核销的预付款：在“发票”窗口选择活动(T)…1按钮并选择“撤消核销预付款”。在“付款”窗口查询并选择预付款，取消付款。在“发票”窗口活动(T)…1按钮并选择“取消发票”。选择确定以保存您所做的工作。借、贷项通知单借、贷项通知单是对应付发票的调整。本操作说明输入贷项\借项通知单的方法。路径：发票\发票批在“发票”窗口中输入“贷项通知单”或“借项通知单”发票类型。输入负数发票额和所有基本发票信息。选择付款条件“立即付款”。通过与原始发票进行匹配来自动输入分配，也可以选择“分配”按钮并人工输入分配。保存所做的工作。建议：尽量使用与原始发票匹配的方法来创建发票分配，以减少输入工作量，并减少出错的可能性。在使用中应特别注意适用税率及税行方面事项。输入采购订单匹配发票本操作说明输入采购订单匹配发票的方法。路径：发票\发票批一般匹配方法在“发票”窗口中选择发票的类型为：标准、PO默认或混合发票类型注：输入了PO默认类型，系统将提示输入PO编号，然后会自动默认供应商、供应商编号、地点和币种。输入所有基本发票信息，但不要人工输入分配行。选择匹配是采购定单的按钮。在“查找要匹配的采购订单”窗口中输入与其相匹配的采购订单搜索标准。选择查找按钮以定位至“与PO匹配”窗口。在“与PO匹配”窗口中复核采购订单付款条件，并可在“发票”窗口中更改发票付款条件。通过与采购订单匹配以创建发票分配。对于要匹配的每个装运，请选择装运并输入以下内容中的两项：已开票数量、单价或匹配金额。如果输入了一个字段，系统将自动计算剩余字段（已开票数量×单价=匹配金额）。可以更改从采购订单装运单价默认的单价。要进一步进行匹配，可以与采购订单分配匹配。选择分配按钮。对于要匹配的每个采购订单分配，选择采购订单分配，然后输入“已开票数量”或“匹配金额”。系统将根据“单价”自动计算并输入剩余字段。（已开票数量×单价=匹配金额）。选择匹配以保存匹配。要复核新建发票分配，在“发票”窗口中选择“分配”按钮。快速匹配要匹配所有采购订单装运（快速匹配），步骤：在“发票”窗口中输入“快速匹配”发票类型。注意：输入了PO默认类型，系统将提示输入PO编号，然后会自动默认供应商、供应商编号、地点和币种。输入所有基本发票信息，但不可以人工输入分配。选择“匹配”按钮以使系统定位至“与PO匹配”窗口并自动进行匹配。系统会将发票与匹配的装运分配进行完全匹配并自动创建发票分配。可以通过改写默认值来调整任何匹配。(可选)复核由采购订单默认的“付款条件”，可在“发票”窗口中更改发票“付款条件”。在“与PO匹配”窗口中选择匹配按钮以保存匹配。要复核系统创建的发票分配，请在“发票”窗口中选择分配按钮。调整发票本操作说明调整发票的方法。路径：发票\发票发票在未过帐或未支付前，可以更改发票的信息。调整发票之后，必须提交审批，然后才能支付发票。注：有些发票值，如记帐日期，在创建新发票分配时将用作默认值。如果要改记帐日期，必须在“分配”窗口中进行。如果发票没有支付，则可以将其取消。但是，取消发票之后则不能对其更改。注：请不要直接对已付发票进行调整功能，应先对付款进行撤消再调整发票。调整采购订单匹配发票如果发票与错误的采购订单装运或分配匹配，则可以通过冲销匹配的分配,再创建新的分配。在发票未过帐时，可以调整与采购订单匹配的发票分配的总帐日期、帐户字段。调整发票额前提条件发票未完全支付。发票至少有一个未过帐或未审批的分配。在“发票”窗口中更改发票金额。选择“分配”以定位至“分配”窗口。调整分配以与新的发票金额匹配。如果发票未与采购订单匹配，则可以添加、冲销和调整分配。选择确定。如果发票与采购订单匹配，则可以将分配值与采购订单装运和采购订单分配值进行冲销、重新匹配或匹配。选择确定。保存所做的工作。在支付发票之前，必须再次提交“审批”。付款主要介绍应付帐系统中付款方法及其管理方法,包括录入、修改和查询和取消。人工输入支付前提条件发票必须已审批、未取消、无挂起且币种与付款币种相同。路径：付款\付款在“付款”窗口中选择人工类型。输入用于付款的银行帐户。输入付款单据名。 输入付款单据日期。在“付款”窗口中输入/选择供应商名称或编号，并输入供应商地点。输入付款额。选择发票，付款。如有必要，输入或调整其它信息。从发票工作台支付发票本操作适用于从发票工作台支付发票。前提条件发票必须已审批、未取消且无挂起。路径：发票\发票批、发票一般支付择要支付的发票或已计划付款。要选择发票，请在“发票”窗口中选择发票，然后选择活动(T)…1按钮，选择“全额支付”复选框，然后选择确定。计划付款支付要选择计划付款，在“计划付款”窗口中选择计划付款，然后选择支付按钮。系统打开“警告”窗口以确认是否要支付发票或计划付款。请选择确定。系统将打开“付款”窗口。在“付款”窗口中选择付款类型“快速”或“人工”，然后输入要进行付款的银行帐户，以及要使用的付款单据。系统将自动输入剩余的字段。如有必要，请在“付款”窗口输入或调整其它信息：如果要进行部分付款，则可以减少金额。可以将付款单据日期更改为打开或将来期间内的日期。如果创建人工付款，请保存所做的工作以完成付款。系统将记录付款，并将发票更新为已付发票。应付帐查询本操作说明如何在系统中查询供应商余额、发票、付款和供应商信息等。路径：查询/发票查询/发票或发票/发票输入供应商名称、地名或其它唯一的供应商或供应商地点信息。输入需查询供应商的名称，或相应的查询条件。点击计算欠款余额(B)可以计算供应商余额。点击查找可以查找在查询条件内的发票。应付帐过帐主要介绍应付帐系统向总帐系统过帐的操作方法。本操作适用于将应付帐款事务处理信息传送至总帐，并在总帐中创建未过帐凭证。前提条件总帐管理系统中的期间处于打开状态。路径：应付报表\请求\运行在“提交请求”窗口中选择“请求类型”，先选择“应付款管理系统会计核算流程”进行提交，再选择“应付款管理系统传送至总帐管理系统”，提交。输入报表参数：批名：“批名”可不输入，如果未输入批名，系统将使用凭证来源、请求标识、实际标志和组标识来自动创建凭证批名。如果输入了批名，系统会将自动生成的名称加在此批名上。起始日期：传输发票或付款信息的起始日。终止日期：输入传送发票和付款信息的日期。系统将传送总帐日期在此日期或在此日期之前的发票或付款信息。凭证类别：可以选择发票、付款或全部。系统将传送发票类、付款类和全部信息。验证帐户：是传送至总帐接口：以明细方式创建提交日记帐导入：默认值为“是”。表示在过帐期间提交“凭证导入”。系统将自动创建凭证批、页眉和行。若选择“否”，表示稍后提交“凭证导入”，可以在总帐系统中使用过帐并发请求的“组标识”来提交“凭证导入”。其它参数选用系统默认值，无须改变。系统将自动打印“应付帐款凭证分录审计报表”。如果在过帐期间存在例外项目，系统将打印“应付款项凭证分录例外报表”。维护应付会计期本操作用于打开和关闭会计期路径：系统设置\AP会计期要更新会计期状态，请将光标移至该期间旁边的“状态”字段，然后输入新的状态。要打开“最近打开期间”之后的下一会计期，选择“打开下一期”。保存退出。您关闭会计期时，系统将自动生成。期间状态说明：将来：应付款管理系统允许“将来”期间中的发票分录。“审批”将挂起在“将来”期间内输入的任何发票的过帐和付款。该期间打开后，重新提交“审批”时将释放挂起。应付款管理系统不允许撤消“将来”期间内的付款分录或付款。在将“将来”期间的状态更改为“打开”之后，无法将其重新更改为“将来”。从未打开：应付款管理系统不允许在从未打开的期间内撤消发票分录、付款分录或付款。在第一次定义期间时，应付款管理系统将对期间指定“未打开”状态。在将状态更改为“将来”或“打开”之后，无法将其重新更改为“未打开”。打开：应付款管理系统允许“打开”期间内的发票分录、付款分录、付款撤消和过帐。如果某个期间为调整期间，将无法打开此期间。应付报表路径：应付报表\请求\运行常用的应付报表如下：序号报表类型报表名称1系统设置费用报表模板列表费用分配明细报表分配集列表2发票信息发票暂挂报表发票登记表3付款信息撤消付款登记付款登记4供应商信息供应商报表供应商审核报表供应商邮寄标签员工列表5帐龄报表发票帐龄报表6银行信息银行帐户列表7税收信息财务税登记表8应付管理现金需求报表供应商客户净额报表预付款状态报表应付帐试算表9模块间接口过帐付款登记表过帐发票登记表未入帐事务处理报表10其他应付款管理系统会计核算流程应付款管理系统传送至总帐管理系统第五章固定资产

主要内容：介绍了资产的增加、调整、报废、折旧和在建资产的资本化操作，以及资产模块的数据过到总帐、资产的设置和报表查询的操作。简要流程固定资产的增加主要介绍在固定资产管理系统中进行固定资产增加。快速增加资产本操作适用于人工增加普通的固定资产，该资产的大部分默认信息是从资产分类中得到的。窗口手工快速增加方式使你仅需输入一个屏幕就可完成资产的增加，输入6个必要的字段：资产说明、资产种类、折旧帐薄、资产成本、放置地点和总帐折旧费用帐户。其它的资产信息如折旧方法、使用年限、折旧率等使用相应资产种类已定义的默认值。你也可在此表中查询资产，但不能变更其中内容。操作过程快速增加资产，接受缺省信息：路径：资产信息管理\资产工作台点击快速增加资产编号：资产的编号说明：资产的描述信息标签号：资产标签号类别：资产的财务分类序列号：资产序列号资产关键字：资产的管理分类资产类型：资本化－资产；CIP－再建工程；费用－易耗品数量：资产的数量帐簿：资产的折旧帐簿原值：资产的原值启用日期：资产的启用日期员工：资产的使用人费用帐户：资产的折旧费用科目地点：资产的位置新增资产本操作适用于人工增加特殊的固定资产，该资产的默认信息不能完全从资产分类中得到。明细增加资产，可改变缺省信息。路径：资产信息管理\资产工作台选择新建资产编号、说明、类别、资产类型、资产关键字同上快速增加。输入用户资产的制造商和型号。输入附加信息，如财产类型和分类，以及资产是否为所有的或租赁的和新的或使用的。选择继续，继续增加用户资产。将用户资产分配至公司折旧帐薄，填写相关信息。选择继续，继续增加资产。注：摊销调整，在增加资产时，接受默认值留空。只有当你进行资产调整时，才使用此域。如果你想在资产剩余的使用年限内的累计折旧中摊提此业务导致的差异，请打“”。如果你想在当前会计期内将这个差异计入费用,请留空该域。缺省值是留空根据需要，输入负责该资产的职员的姓名和编号。输入用户计入折旧的缺省费用帐户。输入资产的物理位置(资产存放地点)。选择完成按钮，保存所作的工作。注：明细附加处理要求用户在资产明细窗口、帐簿窗口和分配窗口提供说明性信息、财务信息和分配信息。固定资产信息调整这里介绍对固定资产的信息进行调整，其中包括固定资产的原值、残值、分类、个数、折旧方法和折旧年限，资产停用和重用，父资产的更改。本操作适用与对单个和成批固定资产进行调整。单个固定资产调整路径：资产信息管理\资产工作台在标签编号栏输入要调整的资产编码，按查询按钮，进入资产界面。按打开按钮，进入资产明细界面。注：改变类别会引起资产成本科目改变，但不会引起资产的折旧年限、折旧费用科目改变。若需要得再更改折旧方法按完成按钮回到资产界面，点击分配按钮进入资产分配界面，把更改的所有单位分配到相应的费用帐户、职员名称、存放位置，按完成按钮。按完成按钮回到资产界面，点击帐簿按钮进入帐簿界面按完成按钮回到资产界面，点击分配按钮进入资产分配界面，在资产进/出栏，输入负的单位数。在新的行上输入正的单位数，并填入相应的职员、费用帐户、资产位置，按完成键。成批固定资产转帐路径：成批处理资产\成批更新资产\转移填写所需信息按预览按钮，记下交易编号。可以在帮助菜单下查看请求功能可查看成批转帐预查看报表。回到成批转帐界面，在成批交易编号中输入记下的交易编号，查出该交易。按运行按钮，完成该交易。固定资产报废在这里介绍固定资产报废业务的操作方式。本操作适用于单个或成批报废固定资产。单个资产报废路径：资产信息管理\资产工作台在标签编号栏输入要报废的资产编码，按查询按钮，进入资产界面查出要报废的资产。按报废按钮。在选择输入资产帐簿、报废类型及报废数量（也可以在成本报废中输入要报废的成本金额）后按完成键即可。注：本操作报废该资产的一个单位，如果报废全部资产的话，在已报废单位中输入全部单位数量。成批固定资产报废路径：成批处理资产\成批更新资产\报废选择填写相关信息如：资产帐簿、报废日期与类型、备注、资产类型、费用帐户范围、位置、资产实物分类、资产编号范围、启用日期范围等，按报废按钮。注：在按过报废按钮以后，记下成批交易编号，如发