众筹项目商业计划书

众筹项目商业计划书目录一、名词释义二、声明和承诺三、众筹要素四、众筹架构介绍（一）发起人基本状况（二）领投人基本状况（三）新设有限合作公司五、项目的商业前景?（一）中国茶馆服务行业的现状（二）珏人茶舍的商业优势?1.突破传统的经营模式2.地理优势一、名词释义?二、声明和承诺?三、众筹要素四、众筹架构介绍（一）发起人基本状况（二）领投人基本状况（三）新设有限合作公司五、项目的商业前景?（一）中国茶馆服务行业的现状?（二）珏人茶舍的商业优势1.突破传统的经营模式2.地理优势3.供应渠道优势?4.成本优势六、募集方案（一）众筹模式?1.众筹流程（二）众筹对象范畴1.众筹对象范畴?2.认筹对象缴款安排?（三）认筹原则（四）认筹人回报?1.分红安排2.获赠VIP金卡（五）回购条款?1.回购权的行使主体2.回购条件?3.供应渠道优势4.成本优势?六、募集方案（一）众筹模式1.众筹流程（二）众筹对象范畴?1.众筹对象范畴2.认筹对象缴款安排?（三）认筹原则（四）认筹人回报1.分红安排2获赠VIP金卡（五）回购条款1.回购权的行使主体2.回购条件?3.回购价格及其拟定原则?（六）回售条款1.回售权的行使主体?2.回售条件?3.回售价格及其拟定原则?（七）认筹额度及预计募集资金总额（八）募集资金用途（九）本次募集有关安排1.对认筹人名单筛选的原则和根据2.资金超募时的对应的安排?3.出现募集中断时的应急预案4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排?（十）认筹人的权益保障1.某某茶业股权质押担保2.领投人承诺3.回购价格及其拟定原则（六）回售条款1.回售权的行使主体2.回售条件3.回售价格及其拟定原则（七）认筹额度及预计募集资金总额（八）募集资金用途（九）本次募集有关安排1.对认筹人名单筛选的原则和根据2.资金超募时的对应的安排3.出现募集中断时的应急预案4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排（十）认筹人的权益保障1.某某茶业股权质押担保2.领投人承诺3.合作公司在中心进行托管?4.盈利预测七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险1.市场风险2.财务风险3.经营风险（二）认筹人适宜性原则（三）其它可能影响认筹人决策的重要信息八、众筹发起人和财务顾问（一）发起人（二）财务顾问3.合作公司在中心进行托管4.盈利预测七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险1.市场风险2.财务风险3.经营风险（二）认筹人适宜性原则（三）其它可能影响认筹人决策的重要信息八、众筹发起人和财务顾问（一）发起人（二）财务顾问一、名词释义1.在本融资计划书中，除非另有阐明，下列简称含有以下含义：2.珏人茶舍或茶舍：指鲁北区珏人御贡茶叶经营部；3.某某茶业：指山东某某茶业股份有限公司；4.元、万元：指人民币元、人民币万元；5.股份中心、中心、众筹平台：指济南股份转让中心有限责任公司；6.领投人、中介机构、财务顾问：指某某投资有限公司；二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的有关材料整顿而成，项目发起人某某确保所提供有关材料的真实性、精确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈说或重大遗漏负连带责任。某某投资有限公司不对其提供材料的真实性、精确性、完整性及由此引发的任何直接或间接的后果承当个别或连带的法律责任。本融资计划书有关财务数据由某某投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、精确性、完整性及由此引发的任何直接或间接的后果承当个别或连带的法律责任。本融资计划书仅供济南股份转让中心（下列简称“中心”）使用，中心应确保不将该报告使用于与国家有关法律法规、规范性文献等规定不符的用途。某某投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引发的任何直接或间接的后果承当个别或连带的法律责任。三、众筹要素四、众筹架构介绍出资285万元（一）发起人基本状况本次众筹项目发起人某某，系珏人茶舍投资人。某某个人简历：某某，年正式进入茶叶行道，开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面积平方米，地址鲁北区龙湖紫都城紫城天街负B-103，营业2年，2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不停提高和增加，累积了丰富的经验。年，在鲁北区龙华大道玉祥名车会所开了第二家店，和名车会所合作，面积平方米。加大了本身的销售量和出名度，扩展了经营范畴，从销售单一的茶叶和茶具店延伸为多个经营的会所，逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶喝茶、商务洽谈、养生餐、棋牌于一体的多功效会员制会所，命名为珏人茶舍。从-年5月短短一年的时间内，不仅成本全部回收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在年5月15日开了自营独资的珏人茶舍体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式装修风格，古色典雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁华的鲁北区龙湖紫都城景观大门旁，以会员制为收费原则，涉及：喝茶、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体的多功效会所，每七天还不定时的举办茶道表演，养生分享、金融对接、朋友会餐、户外活动等一系列的活动，丰富了客户的物质和精神享有体验，极大地提高了销售业绩和服务水平，月盈利8到12万。在珏人茶舍不停的自我提高和完善规划下，员工的本身素养随着茶叶的熏陶不停提高，这也奠定了珏人茶舍稳固的基础。经查，发起人某某近来一年恪守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的状况。（二）领投人基本状况某某投资有限公司成立于年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资我市场的结合，为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为西部地区专业杰出的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为重要业务，以增进高新技术中小公司和民营公司发展为使命，主动为所投资的公司引进战略认筹人，协助中小公司完善公司治理构造，提高核心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不停地为中小板、创业板哺育和输送优质上市后备资源。公司全部员工都含有本科以上学历，全部员工都含有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团体，核心管理人员均为业内资深专家，含有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司高管团体含有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富，战略眼光独到，专业为公司提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务，并配套实现公司在资我市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化办法，可实现公司的高效大额融资，借力资我市场。先后成功推荐多家公司在济南股份转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导河北唐隆房地产开发股份有限公司成功发行私募债1亿元；并协助公司完毕定向增资亿元。“金明投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、出名中介机构建立广泛的合作关系，凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国公司的发展。（三）新设有限合作公司新设有限合作公司认筹人拟出资状况以下：五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是含有当代养生理念和经营服务模式的当代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们能够看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也能够看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不停创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。（二）珏人茶舍的商业优势1.突破传统的经营模式珏人茶舍跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和增进经营服务业态和方式的调节、完善、创新。珏人茶舍通过定时举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参加网上团购活动，刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大，珏人茶舍将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。珏人茶舍负责人拥有丰富的经营管理经验，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。2.地理优势茶舍选址于济南市鲁北区龙山大道111号龙湖紫都2-3幢2-11号，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且茶舍以娱乐休闲为主，符合当代消费人群需求。3.供应渠道优势首先，茶叶供应稳定，有品质保障。珏人茶舍的茶叶全部由某某茶业提供。某某茶业坐落于山东省成都市蒲江县，公司成立于年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与当代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“某某”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“某某”等系列绿茶产品，含有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖山东、山东、山西、济南、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。某某茶业持续经营能力强，且品牌出名度高。另首先，某某茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机原则实施科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，确保了茶叶的品质。4.成本优势茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是某某茶业控股股东，因此，茶舍在确保茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。六、募集方案（一）众筹模式本次众筹以鲁北区珏人御贡茶叶经营部（下列简称“珏人茶舍”）投资人某某作为发起人，以其拥有的珏人茶舍的实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹人募集300万元的资金，成立有限合作公司，打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店。新设有限合作公司拟出资总额为610万。募集资金重要用于珏人茶舍旗舰店的承租、装修及前期运行。新开旗舰店重要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1.众筹流程（1）众筹流程图（2）众筹流程①股份中心上线本项目，寻找意向认筹人；②中介机构组织众筹项目路演；③认筹人订立有关合同（入伙合同、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户；④募集期内，股份中心登记认筹人名册；⑤认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当天认购名册进行筛选。认筹人能够通过众筹平台查询筛选成果；⑥募集期结束，如众筹金额未达成最低募资金额原则，则众筹失败，认筹资金无息退回；⑦募集期结束，如众筹金额达成最低募资金额原则，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户；⑧成立有限合作公司，项目启动；（二）众筹对象范畴1.众筹对象范畴本次众筹对象范畴为：a.茶舍高级管理人员、核心员工；b.符合认筹人适宜性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其它经济组织。认筹人累计不超出48名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1）近三年有重大违法、违规经营统计的；（2）累计亏损额达成注册资本50%以上的法人公司、个人独资公司或社团；2.认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹原则合格认筹人认筹原则：1元/份，封闭期：2年。（四）认筹人回报1.分红安排（1）分红的原则针对认筹人的投资，茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终将全部净利润按照认筹人的出资比例进行分红。（2）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一种工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。2获赠VIP金卡为使认筹人能更进一步理解所投项目经营状况，并进一步提高认筹人回报水平，本众筹项目设臵投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设臵以下：注：代金券消费范畴：珏人茶舍全部消费项目。（五）回购条款1.回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合有关法律、法规及规范性文献的前提下，发起人可根据经营状况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完毕回购，除发起人外的其它合作人订立解除合作公司入伙合同，合作公司解散，并在变更当天起10个工作日内，完毕工商管理部门有关手续。2.回购条件（1）在封闭期满；（2）符合有关法律、法规及规范性文献。3.回购价格及其拟定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。（六）回售条款1.回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合有关法律、法规及规范性文献的前提下，认筹人可根据本身状况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完毕回售，财务顾问协助发起人在变更当天起10个工作日内，完毕工商管理部门有关手续。2.回售条件（1）在封闭期满；（2）符合有关法律、法规及规范性文献。3.回售价格及其拟定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。（七）认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹原则为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其它条件可附加阐明）,否则视为无效认筹。某某作为项目发起人，以珏人茶舍全部资产进行投资，作价310万元，占比%，同时负责新设有限合作公司的日常事务管理，其它%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其它认筹人认筹285万，认筹对象不超出48人。（八）募集资金用途本次募集资金重要用于珏人茶舍旗舰店的承租和装修，该店位于济南市鲁北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店。根据投资预算，本项目资金投资分派以下：注：以上项目资金投资分派会根据实际募集金额进行调节。（九）本次募集有关安排1.对认筹人名单筛选的原则和根据本次众筹对象筛选原则和根据：机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其它条件可附加阐明）,否则视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当天认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介构造出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合作公司的合作人数不得超出50人。2.资金超募时的对应的安排方案一，当资金出现超募状况时，与发起人和认筹人协调，有限合作公司的出资额做适宜的调节，接受全部的认筹资金，相称于新设的有限合作公司的出资额是由全部出资人的认筹额来决定的。方案二，当资金出现超募状况时，在募资额和所出让的份额不变的状况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。3.出现募集中断时的应急预案募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，能够通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中断。待重大突发事项消失后，中介机构能够重新申请进入募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构能够按照融资计划书的商定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书的商定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时公布众筹项目最新募集状况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选成果以及工商部门办理有关备案登记成果等信息。中介机构应当与发起人订立投后服务合同，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人商定的投后服务外，中介机构还应当推行有关的投后管理职责。中介机构承当投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完毕工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的商定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。（十）认筹人的权益保障为了充足、有效维护认筹人的利益，发起人制订了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的正当权益。1.某某茶业股权质押担保对于本次众筹事项，某某茶业作为本次众筹项目担保方，按照某某茶业现在股份市值，以大股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质押登记，与认筹人订立股权质押担保合同，并承诺若发起人不能按照回售条款推行对应义务，则某某茶业将对此承当连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。2.领投人承诺本次众筹事项，设臵领投人条款。财务顾问（某某投资有限公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹5%的份额。3.合作公司在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新设合作公司将在中心进行托管。4.盈利预测根据茶舍近来四个月的