财务部经理年终总结(四篇)

本文格式为Word版，下载可任意编辑——财务部经理年终总结(四篇)总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现状况加以回想和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？这里给大家共享一些最新的总结书范文，便利大家学习。

财务部经理年终总结篇一

主要工作资料：

一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度；加强了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要资料进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要资料有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。

2、对学校的各项支出状况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均贴合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费状况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

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财务部经理年终总结篇二

还想说三点：一是就今天我所谈的希望各位领导和同事多提宝贵看法。二是工作能顺利的开展首先要感谢邓局、谢总和公司其他领导的支持，最终。以及财务部全体员工对我工作给予大量帮助和协同，同时，还要感谢公司其他人员，对财务部工作的协同和帮助。三是希望大家在年，能一如既往地支持协同我工作，将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。感谢大家。

现在已有一年的时间，自年2月份到公司上班。这期间在公司领导的大力支持下，其他相关部门的积极协同下，与财务部全体员工一道，踏实工作，基本完成各项工作任务。公司全年给我部门的量化指标主要有五项，现将完成状况汇报如下：一是资金上存率95%以上；根据局投资部统计，司全年资金上存率为97%二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级万；司年末货币资金余额10064万元，只是由于本年度因购置设备3000万元总部支付现金万元，从而导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金计划率100%本年度公司新开项目共有17个，除3个联营项目未做资金计划，12个自营项目均做了项目资金计划。四是全司利润总额3600万元；实际全年完成利润4045万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为0财务部全年办理各项信贷业务确凿及时，全年未发生一起投诉。

本人全年主要围绕以下几个方面做好财务工作：具体来说。

专业化管理的要求，一、依照规模化发展。统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年针对公司实际状况制定了7个规范性财务文件并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。一年以来，预算的总体执行状况良好。

确保维持生产经营最低现金流量：为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务部千方百计筹措资金。一是资金的使用和安排，依照“以收定支〞量入为出〞总体平衡〞原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。二是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标；坚持项目“以收定支，不收不支〞原则，公司核定各单位应缴利润和货币资金，全年公司核定各单位应上交公司3400万元，实际收回3156万元，除铁路公司有235万未交足外，其余均按时交足。三是实行固定费用预算管理制度，俭约支出，开源的基础上达到节流的目的四是谢总的协调下，二、加强财务资金管理和费用预算管理。财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。五是积极争取局支持，将局购买哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。

提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，三、定期进行财务资金分析。将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时确凿地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。

及时为分公司和项目提供服务支持：一是通过有序的组织，四、做好日常财务管理工作。轻重缓急合理处理各项工作。一年来，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。二是及时向有关领导提供各种报表，便于领导决策。三是协同上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险。

作为财务经理在繁忙的工作中表现出自己的努力和敬业，一年来。但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未依照规定及时足额收回来；二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和状况；三是审核各部门费用的时候把关不太严格。四是未督促联营项目做好资金计划。

财务部经理年终总结篇三

面对客户，帮助客户如何正确规避税务风险，合理避税；对于税务机关，以扎实可靠的账务凭证去面对考核。

随着市场同行不断猛烈竞争，公司要扩大发展，账务质量，是决定这一切的关键。如何提高账务质量，成为我们财务部向上进阶的新问题。

众所周知，税务机关对企业进行查账，主要是核查以下几点：

1、银行有无大额进账，此对应进账有无开具发票。

2、会计账务中库存商品及原材料与实际库存是否一致，假使不一致，是否为销售出商品而未申报收入。

3、对账务中大额收取现金收款核对真假。

4、会计凭证中是否依照规定使用正规发票入账，有无胡乱冲销成本，增大费用，降低利润来逃税。

账务质量过硬，是应对税务最好的方法。为努力实现这一目标，结合本公司实际状况，建议财务部进行以下改善和更新：

1、每月缴纳的税票必需齐全（假使只申报，税票由于不及时未能入账，等到企业注销或者年底专管员需要清算表时，才发现从开业到注销期间入账的数据和申报数据不一致，待到那时才来整理便是会增加繁重的工作量并且会打乱平日工作的进度）。

2、现金银行日记账（现金银行与企业一致是最基本的，并不是说客户拿什么票就做什么账，一旦出了问题，责任还是在会计身上。而这方面要实施到点子上，不能够靠我们，而是要对客户传输每月应当缴纳什么票据，告之他们什么是银行票及银行票据的重要性，我们能力有限，假使客户真正了解到了银行票据的重要性，他自己也会对银行重视起来，该取什么票什么时候取，他们懂了我们做账也就没有什么困难了。假使只是我们对票据干慌张，客户不协同，那一切都是空谈，做无用功。所以从客户下手，加强他们的票据观念意识，是根本的方法）。

3、俗话说“慢功出细活〞（对于代理行业来说，速度是一个不可少的。但是，账务质量假使只讲求速度，那出的.产品也是不合格产品。建议将做账时间挪一个月。试想，当xx月初才开始报税期间，一边出报表一边催着交账，银行每月的对账明细都是在次月5-6号才可以出来，至少回单，假使缺少也需要客户去补打的时候，他们也不可能一两天就给你补回来。那么，收回来的票都是不能齐全的。票都不齐全，匆促做出来的账根本没有质量保证。给予充分的时间取票补票，票据齐全，做出来的账才有根源）。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话来清理核对帐目，尽量保证公司账务上的往来与企业往来帐目明白确凿，至少不能够悬疏太大。

5、做为一名会计，我们只能见票做账，假使每月取得的票据不齐全，我们也是“巧妇难为无米之炊〞。所以加强票据的取得，提高客户对票据认识的重要性才是最基本的。否则，每月要求对账要求其他，客户不协同，一切都是空谈。

财务部经理年终总结篇四

20xx年在公司领导和各部门的大力支持和协同下，财务部以职业责任心和敬业精神顺利完成了财务部各项日常工作，也协同了各部门合作业务工作，确凿地为公司领导及相关部门提供了财务数据，当然在完成工作的同时还存在一些不足，下面就向公司领导汇报一下20xx年度财务部的工作：

（一）作为生产后勤工作部门，我们以“认真、严谨、细致〞的精神，有效的发挥企业内部监视管理职能是我们工作中的重中之重。

（二）20xx年度财务部的日常会计核算工作具体如下：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、认真审核核算全体员工工资，并能确凿按时发放。

4、按时完成公司的纳税申报，发票购买和管理。

5、能协同经营部催收应收款的催收工作也取得一定效果。

6、为企业办理滚动资金贷款顺利完成。

（三）对公司财务部，账务管理及制度完善。

1、根据公司的财务状况，对现金管理、回款管理、报销管理、单据审核、销售状况、财务制度变通完善。

2、建立了库存明细、费用明细、应收款明细、往来明细等有了统一归口的依据。

3、设置了资金预算管理表的方法，为公司进一步规范目标化管理，提供了有效依据及统筹高效地运用企业滚动资金。

4、对公司的购销合同及基建等合同进行统一管理。

（四）总