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文档简介
第3页共3页属于财务部的职责1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;属于财务部的职责(二)1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;3、负责财务报表制作,财务报税工作,项目及园区经营利润测算;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;属于财务部的职责(三)1、与客户财务对接,完成客户相关结算票据入账、账款核销工作,协同完成客户往来核对;2、审核客户对账明细,根据对账明细开具增值税发票、登记发票使用、签收、传递信息,发票按时流转至接收部门;3、负责送货单信息核对和客户对账平台入账的核对,每日反馈价差量差,及时处理差异,并按月完成送货单的归档;4、促销费用的结案审核,包括纸质资料以及线上流程的审核;账扣发票的审核、归档;5、参与合同谈判,在谈判中提供财务指导,并审核与财务相关的合同条款、政策;6、月度出具经营分析,并完成数据的收集、整理及相关报表的编制;7、积极与集团共享财务对接,完成各类报账单入账工作;8、配合领导完成其他日常工作。属于财务部的职责(四)1、负责项目现场的收款等相关财务事务。包括定金、首付款、楼款、银行按揭等;各种代收费,包括合同印花税、契税、公共维修基金、产权登记费、办证费、产权证印花税等;认购书或合同的变更费用;其他与销售有关的各项收款;2、编制现场业务报表,并把相关收款票据定期交付财务会计,及做好现场档案的装订和保管工作;3、票据管理;4、保管好财务室相关工作设备;5、领导交办的其他事项。属于财务部的职责(五)1、每日登记应收帐款、应付帐款台帐。2、每月月底首先与会计、出纳核对应收帐款、应付帐款台帐;出具应收账款汇总表。3、每月准时与供应商及客户对账,并催收货款。4、负责每月发票购买、开具、作废、冲红字等相关税务事宜。5、如有特殊情况,应向部门领导及公司领导请示。6、每周五出具应收、应付会计汇总表、回款及付款计划表,给部门经理和公司领导。7、每日登记采购合同台帐、销售合同台帐、其他合同台帐。8、办理公司工商税务事宜(如:证件的变更、年检及
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