矿井及选煤厂可行性研究报告投资估算与经济评价

第十四章估算投资程、设备及工器具购置、安装工程及其他费用的工程建设总投资（含二号装车环线13521.90万元、蒙大管理服务中心工程35814.93万元、产能置换指标88055.00万元）。1．估算投资比例分析：结合本矿井实际情况和邻近矿区已建或在建类似矿井及选煤厂进行比较分析，评价估算投资比例的合理性。投资概算调整表。门克庆矿井及选煤厂设计生产能力为12.00Mt/a。单位：万元名称名称矿建工程土建工程设备购置安装工程其他费用合计60241.41669917.48837.40单位：万元名称矿建工程名称矿建工程土建工程设备购置安装工程其他费用合计97476.25208293.1181557.27218908.24809489.2781.23674.572．投资合理性分析：结合本矿井实际情况和邻近矿区已建或在建类似矿井及选煤单位：万元12345二三四五生产环节或费用名称静态投资矿井选煤厂产能置换费用蒙大管理服务中心工程建设期贷款利息建设项目总造价吨煤投资（元/吨）铺底流动资金建设项目总资金井巷工程土建工程48541.3937886.468654.0234158.86设备及工器具购置费27288.232163.50价49371.24273.7660241.4160241.4160241.41值工程建设其他费用41280.972741.2188055.0085733.69219406.45223223.73预备费486.718708.388708.388708.38454067.5178458.1488055.0035814.93669917.4885733.69755651.17944.56759468.4598.0744.77837.40944.56投资比重(%)4.7488.65序号生产环节或费用名称一施工准备工程三井底车场巷道及硐室四主要运输道及回风道六提升系统七排水系统八通风系统十地面生产系统十一安全技术及监控系统十二通讯调度及计算中心十三供电系统十四地面运输井巷工程土建工程设备购置安装工程其他费用合计21249.35186.66137733.837803.5445537.3722182.141125.08597.0373117.1722643.092752.1398512.3934442.4851710.944396.9990550.4111898.5421114.992948.8135962.349003.5123.072563.615155.5611181.761293.602021.08288.195.63394.121576329.953099.514220.727650.184689.02806.415495.433190.311186.444680.0312266.4921323886.26456.801343.0644.95单位：万元投资比重4.70序号十五十六十七十八二十二十一二十二二十三生产环节或费用名称室外给排水及供热辅助厂房及仓库行政福利设施场区设施环境保护及三废处理工程煤净收入工程建设其他费用其中：已完工程合计其中：未完工程合计工程预备费（13%）静态投资合计井巷工程土建工程设备购置安装工程其他费用井巷工程4512.114674.093180.4712366.6711992.15383.5370.126365.406365.403872.034579.621474.669926.31-21886.64-21886.64180213.9048541.39127006.2649371.24405132.7941280.9741280.97180213.9048541.39127006.2649371.2441280.97446413.76172630.0746422.75116907.1237715.6635749.82409425.4229470.472118.6310099.1411655.585531.1558874.97180213.9048541.39127006.2649371.2448934.72454067.51-27.36单位：万元投资比重-4.8289.2298.3190.17本项目隶属于蒙大矿业有限责任公司，该公司隶属于中国中煤能源股份有限公司％）(1)中国中煤能源集团有限公司序号12序号1234567单位生产成本洗煤厂单位经营成本4.314.3182.68动力费职工薪酬修理费地面塌陷赔偿费其他支出设备租赁费经营成本合计二8二899.5031.239.5031.234.2622.064.26折旧费财务费用单位成本合计（元/吨）经计算，计算期内项目年平均上缴销售税金及附加23316.46万元，年平均上缴增1所得税前项目投资财务内部收益率%11.332所得税后项目投资财务内部收益率%9.383所得税前项目投资财务净现值（Ic=10%）万元81514.914所得税后项目投资财务净现值（Ic=8%）万元95122.421项目资本金财务内部收益率(%)12.32%2项目资本金财务净现值（IC=11%）38636.16万元4项目资本金净利润率28.52%第四节不确定性分析项目投资内部收益率(所得税后)项目投资内部收益率(所得税后)-15%-10%-5%0指标名称/变化幅度销售价格产品产量产品产量经营成本建设投资变动区间变动区间0～5%5%～10%0～15%0～-5%-5%～-10%