财务管理系统项目投标方案（技术方案）

2.1业务需求 2.1.1财务系统 2.1.3全面预算管理 2.1.5资产管理 2.1.7项目管理 3EAS业务解决方案详述 3.1EAS财务集中核算解决方案 3.2EAS报表与合并报表解决方案 3.2.2EAS报表&合并报表解决方案蓝图 44 3.2.8EAS合并报表解决方案为客户带来的价值 3.3EAS全面预算管理解决方案 3.3.1预算体系 3.3.3预算编制 3.4EAS费用管理解决方案 3.4.1EAS费用管理应用蓝图 3.5EAS资金管理解决方案 3.5.1资金计划体系 3.5.2资金计划编制 3.5.3资金计划执行控制 3.5.4集团内资金计划管控方案 3.5.5EAS其他资金管理功能介绍 3.6EAS资产管理解决方案 3.6.1EAS资产核算管理系统概述 3.6.2EAS资产核算管理系统结构 3.6.3EAS资产核算管理系统功能及特点 3.6.4EAS资产核算管理系统关键应用解决方案 3.7EAS财务分析决策解决方案 3.7.1财务分析决策概述 3.7.2财务分析决策设计理念 3.7.3财务分析决策系统技术 3.7.4财务分析决策应用呈现 3.7.5集团财务多维度分析 3.7.6决策支持应用价值 3.8EAS风险管理解决方案 3.8.1构建以风险管理为导向的内部控制体系架构 3.8.2融企业内部控制体系于日常工作之中 4EAS技术解决方案详述 1324.1SOA架构的革命 4.2EAS的SOA技术实现 4.2.1EAS的SOA体系结构 4.2.2EAS的SOA特性 4.3EAS的构建路桥集团信息系统蓝图 4.4EAS的SOA客户价值 4.5EAS的SOA架构技术标准 4.6系统部署方式 170 4.8网络环境 4.8.1局域网 4.8.2广域网 182 182 182 1834.9.7可移植性 4.10EAS通过第三方权威测试 187 5.2.2项目实施团队(组) 5.2.3项目实施团队职责(组) 6.2项目的培训策略及方式 6.2.1项目培训的重要性 6.2.2项目培训的策略 6.2.3项目培训的方式 6.3项目培训的层次与内容 6.4培训质量与考核 6.5项目培训组织与要求 6.6培训提交的文档 6.8培训地点 198 7.1售后技术支持与服务体系介绍 7.2售后技术支持与服务内容 7.3售后技术支持与服务方式 7.4售后技术支持与服务响应时间 7.5售后技术支持与服务管理和监督机制 203指育性麻天常位指育性麻天常位1项目背景才管理中心才管理中心财务中心实业公司检测中心道路工程研究中心机场建设工程公司上海路桥西部公制司公上海路桥南方公司师外上海路桥江苏公司道路工程公司机械施工公司顶管事业部党委办公室基建安装公同总承包三部总承包二部总承包一部董事会总经理#承在部构建一体化平台，形成三大基本功能，建设八个主要模块构建一体化平台，形成三大基本功能，建设八个主要模块运行分析与决策支持系统项自成本费用管理系统资金集中管理系统资产动态管理系统全面预首管理系统财务合并报告系统会计集中核算系统险管控系统项目范围包括上海路桥集团有限公司及其下属企业等XX家单位。2路桥集团财务管理系统需求分析 EAS系统内建立银企直连(建行接口)暂无EAS集团财务集中管理解决方案，重点在于打破传统分散式财务管上海市路桥集团集中财务管理趋势，在管理模式上支持在整个路桥集团内实现集中监控、战略管理层战略管理层董事会、管理层确定企业核心战略与目标定公司财务政策/制度财务监督汇总/合并报表依托EAS系统，满足路桥集团多机构、多组织、多会计制度全局资料全局资料银行账号凭证类型往来户辅助账类型初始化核算项目主数据人员管理职位管理汇报关系职务体系合并范围管理单元组织单元客户供应商物料会计科目组织架构基础资料统一编码规则平台基础数据管理辅助资料多维多级多组织架构.1多维多级立体组织架构(2)单位内部存在横向业务协同的需求；级组织单元全燥EAS-医院财务平台(正式)A)帮助(H)服第有效期：2011年04月29日健入功能快键码金功能菜单印预览包含已封存姐织显示虚拟团队道出华东医院(汇总)华东医院华东医院市府门诊部第十人民医院同济医院精神卫生中心(汇总)口腔病防治院122324华东医院(汇总)252627282922同济医院2中医医院2132唱光医院22222精神卫生中心(汇总)2222☑口腔病防治院2☑眼病防治中心2☑2日数断流程果性活动属性函查着流业易流程表结日专出除凭证m+厘中心—厘中心内中不面金.4多板块成员单位的柔性设置统一代码中心通过编码规则对系统的业务对象和基础资料统一编码。编码可以分段编制，支持间隔符和断号处理，每段属性可以是固定值，也可以是系统日期和顺序号。路桥集团内统一的客户供应商是所有单位跟外界打交道的主要对象，购买原材料需要有供应商，销售产其它基础资料特别是参与核算的基础资料也都包含了重要的业务信息，最终会作为数文样口填情日宣看心业务)工具①聚务助出导入需户反核在用|aa健时间集中财务核算的基础：标准化.1财务标准化：集团科目表提供了报告信息定义、表述、分类和理解标准化的基础提供了加总各个实体的财务信息时会计报表正确性的基础当科目表转化到会计报表时使披露事项便于识别路桥集团设计统一的会计科目表，并设置统管级次下属单位可以引用路桥集团制定的会计科目表下属单位只能在路桥集团统管科目控制级次外新增明细科目.2财务标准化：科目辅助基础资料的统一.3财务标准化：报表体系的统一合并报表属法定要求系统(3)文件B查看()工具①服务(带助(日)服务有效期：2011年04月29日键入功能快理码可分配/引用分配引用华东医院(汇总)同济医院中医医院精神卫生中心(汇总)口腔病防治院眼病防治中心2科目34789引用检验项目引用引用引用28变动方式引用.2一本账管理，随时按财务组织树展开查询各单位账簿数据EAS-医院财务平台(正式)东统(间文件(D查看心工具(①服等(4)帮助(H)根落有效期：2011年04月29日期间：2011年第7期至第8期币别人民币公司田市级医院8贷田市级医院7贷田市须医院7贷田市级医院7贷田市级医院8贷田市级医院8贷7平7贷7贷7贷田华末医院(汇总)7贷7贷7贷7货7货7贷7贷-同济医院7货-中医医院7货7贷7货7货7货7贷7贷田精神卫生中心(汇总)7贷7贷7贷7贷-口腔病防治院7贷解金燥EAS-医院财务平台(正式)系练(何)文生下服务(A)帮助C)服等有效期：2011FA期间：2011年第7期币别人民币公司田市级医院**##*#####2田市级医院*#**#*#*####r***##***#*#**#*#**####**##3田市级医院田市须医院5曰市级医院6-第一人民医院78日华东医院(汇总)9-华东医院-第十人民医院-仁济医院同济医院中医医院龙华医院文件中置工具中解号期出金蝶EAS内弃杂计2007-07-17记2001-07-17记0x计131122皮15中康公司16中康公司17全球香是有限公司18全琳香港有限公司19全球香是有限公司三DR标(以销定构)班圳电厂小88EAS-医院财务平台(正式)系统(B)文件已)查看N工具①服务(A)帮助()联务有效期：2011年04月29日明纽分类账□4001-医疗收入平贷贷贷5贷6贷7贷8贷9贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷冲北院6月留院病人应.贷贷贷贷贷贷冲北院6月留院病人应.贷货贷系标文口安由表看业备心素格工具①每机防像基有微明：打印验记证号0008口分录方险机构总控内医疗保险诊1212.01.01018收医疗款压疗保除机构数院内医疗保险212.01.01.01应农医疗款天疗保险机构总控内医疗保险珍4001.01.0801医开收入门诊收入告品救入西药674001.01.01医厅收入门诊收入进84001.01.02医疗收入门诊收入诊9400101.03.03医疗收入门诊校入4001.01.05医厅收入门诊收入油400101.0601医护的入门诊物入中合计查信重括担万陆升测低来结查元现角据分增力1,18报表查看则务责用明表汇表文件①编播②视图心插入①格式⑤I具①数o报表查着单元格联查BBI报表-查看-单元格联查辐助明账3569.00转-7转-9转-6聘-1转-19转-20审计6T9Ct*Shit-LN EAS亮点：全局“一本帐","合并报表→汇总报表→单体报表→总分类账→明3.1.2总账管理解决方案财务会计财务会计财务报表科目余额表试算平衡表辅助核算明细表调汇历史信息表初始余额录辅助核算项目余额表核算项目余额表核算项目组合表基础设置外部凭证数凭证新增标准凭证引入标准凭证引出模式凭证现金流量表附表项目附表调整现金流量查询科目初始余额录入辅助账初往来账初现金流量期末处理自动转账期末结账 凭证摊销往来通知单通知单查询通知单核销现金流量通明细分类账往来管理凭证处理入(1)会计科目管理义中以鱼义中以鱼退出◎不核算外币尹惠清指定核算币别借科目-新增无23图表科目设置财务部门总帐管理人员可以利用的凭证录入功能在系统的业务数据)和自动传入(采用业务系统数据)总帐系统。(3)账簿的管理与查询提供凭证的核销数量金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算(5)期末处理(1)系统维护对现金、银行科目及其它基础资料进行定义对系统参数进行定义对用户权限进行控制对操作日志进行查询(2)初始数据录入科目及其币种维护未达账的处理现金日记账管理现金盘点单管理现金对账管理现金日报表管理对银行存款日记账进行管理对银行存款对账单进行管理银行存款对账对银行存款日报表进行管理长期未达账管理对所有的收付款票据进行管理和查询对支票进行管理(7)资金报告(8)期末关账3.1.4应收帐款管理款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配(1)企业销售业务单据与票据的处理发票处理：销售订单发货后，可以直接在应收款管理系统中根据销售订单数据、格、日期、付款条件等信息。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避单据处理：能处理其它应收单、收款单、应收票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包括：背书、转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要(2)结算管理在核销时，可列示要核销的应收款、到款记录。允许一张发票(或应收单)、收款单分次核销，也允许一张发票(或应收单)一次对应多张收款单核销，同时也可以多张发票(或应收单)对应多张收款单。核销类型支持：到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转(3)坏帐管理(5)信用管理(6)应收帐期末处理初始设置初始设置期末结账付款单期末处理(2)结算管理销，也允许一张发票(或应付单)一次对应多张付款单核销，同时也可以多张发票(或应(3)应付帐表管理与分析(4)应付帐期末处理(2)固定资产变动处理(3)计提折旧与凭证处理(4)报表查询与打印1.对主副账簿中不同会计期间，本位币，科目建立对照关系，处理主账簿和2.以主账套为基准，将主账套的凭证自动复制到副账套中，将主账套的凭证3.按科目的对应关系，可以随时检查两个账套的数据信息一致，提供检查报>多账簿管理特点可以采用对照映射功能，如主账簿为大陆会计期间，副账簿为美国会计期间，指定大陆的第四期间对应副账簿的第一会计期间，则系统自动将主账簿4月份3.提供科目对照功能，4.提供本位币币别对照功能，主账簿的本位币可以和副账簿不一致，对主账是按原币换算为副账簿的本位币，还是以主账簿的本位币换算为副账簿的本位数据如何构建统一的报告体系并保证数据的真实完整?如何处理集团内部频繁的内部往来交易并快速编制抵消分录?如何快速完成复杂股权关系下的合并报表的编制?如何轻松管理合并报表调整和抵消过程?集团中层管理层公司职能部门、子公司管理层如何保证财务政策的执行?如何避免财务数据的失真：延期&自上而下：落实财务政策，统一报表模板、取数口径、抵销规则、差异处理方式等&由下到上：控制上报信息，通过合并报表和汇总报表全方位联查功能、表内表间勾稽检查公式、报表催报等功能，对下属公司信息的及时准确性进行监督。EAS合并报表解决方案用于路桥集团处理集团多组织架构下的报表合并，以及集团内部的内部往来、内部交易、股权投资及投资收益、会计准则差异调整的财务处理。也就是将并表范围内25个独立核算的会计主体的财务报表自动汇总、抵消并合并在一起，便于出具对外财务报告。&EAS合并报表模块可自动出具集团本部各种对外报表，如资产负债表、损益表、现金流量表等；&自动出具集团各种内部管理报表，如管理费用明细表对于任意的报表数据单元均可以进行跨组织联查系种自值胞栏多设量管理是新相关信息请达回itp/weh20lingdeecam规假置报制挡器合并查询金S合并报表管理流程集团总部分子公司供应链结果传递供应链合并报表管理流程集团总部分子公司供应链结果传递供应链多维度合并管理编制抵销模板维护折算方案◆K3集成政策调整报表合并报表年初数维护◆调整分录查询3.2.3合并报表体系应用流程图EAS集团报表体系的业务流程包括会计政策统一、个别报表编制、会计报表调整、内部3.2.4合并报表解决方案应用流程图根据合并报表编制工作参与者角色的不同，集团合并报表编制主体流程如下：第45页共203页会计报表调整分录EAS集团报表体系的业务流程包括会计政策统一、个别报表编制、会计报表调整、内部事项抵消、报表合并等五个步骤。3.2.5母公司统一合并报表的编制策略统一会计政策包括统一会计报表项目、报表项目间的基本勾稽关系、报表模板，确定调整、抵消业务类型及调整、抵消项目等。确定参与本次报表合并的公司，以及合并层次。确定参与合并的公司间的内部股权投资比例。第46页共203页回回集团多方案合并范围1引入公司引出会并单元址引出公司出包含下绩节点词标准超市家电本部大易□□逐级合并(按照参与合并的公司从属关系，即：公司的组织结构从下级到上级逐步、依次进行报表合并)、大合并(不考虑公司间的从属关系，由母公司直接将所有参与合并的公司的定义项目勾稽关系3.2.6不同编制方法下EAS实现流程基础资料维护表表报表泰汇总报泰录录录是是稿否第49页共203页第50页共203页第51页共203页此类报表是从逐层合并的汇总或合并报表中进行取数，在表内通过公式定义实现分析功能。本类报表下属实体企业无须上报，四级集团、三级集团、二级集团和集团总部根据自身管理需要，选择不同的分析报表格式。由总部定义实现方式具体流程。本类报表在EAS合并报表系统中实现流程如下：1.第一步：集团总部统一定义表内取数公式和设计分析报表格式。分析报表的数据主要来源于逐级上报的报表汇总合并数据。因此，集团总部需统一定义报表各单元格的取数公式。2.第二步：集团总部审核第一类和第二类报表的汇总数据以及合并数据。由于分析报表的数据从其他合并报表和基础数据表中进行取数，分析表要想进行报表数据计算得到准确的数据，必须确认所有的基础数据表已经上报并汇总生成汇总报表，与分析表取数有关的报表都已经上报并汇总生成汇总或合并报表。3.第三步：集团总部进行报表重算后得到本类分析报表。集团总部进行报表重算后得到本类分析报表。P.S.:不论是采用大合并，还是逐级合并，集团同一合并范围的最终合并报表的数据是一致的，只是合并过程中的子集团、孙集团的中间数据不同：&逐级合并时，子集团、孙集团都有自己的一套合并报表，上级集团是以下级集团的合并结果作为本级合并报表编制过程中的个别报表，来编制本级的合并报表，因此，逐级合并时只能严格按照合并范围的合并结构从下而上依次逐级合并。&大合并时，没有中间的子集团、孙集团，集团不按照行政隶属关系进行逐级合并，将所有的公司全部作为自己的下级，一次性由集团统一编制合并报表。于集团的情况统计表，且大部分为年报，具有管理意义。实现方式具体流程如下：个别报表采用层层上报，逐层汇总的模式。由下属实体公司与四级集团本部进行第一层合并，再由四级集团的合并报表与三级集团本部的个别报表合并，依此类推逐级合二级集团、集团总部通过选择不同的合并范围和不同的权限控制对统一接受的报表3.2.7关键业务解决方案表表核司填充(工具菜单下)询对认往来类抵消分录自动生成流程说明目标编制内部往来表、生成往来抵销分录子公司在填报个别报表的时候，会提交一张内部往第54页共203页团内关联公司的内部往来业务。内部往来余额进行核对后，生成往来抵销分录。处理说明责任部门1编制内部往来表子公司财务部2集团财务部3集团财务部4生成往来抵销分录集团财务部合并等；3.工作底稿编制合并报表的基础，对母公司和纳入合并范围的单体企业的个别会计报表各项数据第55页共203页↵↵并指定控股公权益抵销数据设置股权投资生成权益抵销分录设置权益抵销工作底稿编制并编制个别报表编制权益抵销表↵↵目标编制权益抵销表模板、生成权益类抵销分录通过股权投资关系，权益抵销表模板，子公司填报销数据核对后，生成权益抵销抵销分录。处理说明责任部门1编制个别报表子公司财务部第58页共203页2设置合并范围集团财务部3设置抵销表模板集团财务部4生成权益抵销分录集团财务部1.在大陆法下，有些抵销分录已经反映在控股公司的账务处理中(商誉的处理、权益投资收益的处理等);&折算方案开算方式期末汇车到宝费产预付设备第60页共203页月度报表平均汇率=(月初汇率+月末汇率)/2;季度平均汇率=(季度初汇率+季度内三个月月末汇率之和)/4;半年度平均汇率=(期初汇率+半年度六个月月末汇率之和)/7;年度平均汇率=(年初汇率+年度十二个月月末汇率之和)/13历史汇率折算方式：折算后按历史汇率折算的报表项目期末数=期初折算后数额第61页共203页按报表项目本期变动额计算按报表项目本期变动额计算取消 报表接收报表接收内部往来查询内部往来核对表自动抵销分录序时簿自动抵销分录序时簿公司币别旺旺集团人民币92旺旺集团人民币93旺旺集团9旺旺集团9第63页共203页合并计算表1合并计算表2合并计算表3名并范C显羊吸次合并方式公司币别01.00101.00101.00101.00101.00101.001应收献项助态人民币助态罗.901.00101.0011.01.0看通探表101.00!考开则清研阶段上幼织典团财务EAsApplcation-金A数中心上海纺织黄团财务“第64页共203页文件日端绿日视图V插入0格式⑤工A①数居心8管理责用9管理参用11管理资用12营型费用13管理费用落汇总数系线文件④查看心动帐簿、凭证相方EAS亮点：强大的穿透式联查，满足路桥集团总部的管理者快速准确的数据钻取，有3.2.8EAS合并报表解决方案为客户带来的价值&EAS报表体系提供统一平台，统一财务政策，统一基础数据等措施，改变报表杂乱，数据可读性差的状况，满足管理层对财务报告的要求；&金蝶EAS报表体系通过对数据的自动采集，对内部交易的自动对账，对报表的自动合并提高了财务数据的准确性；&EAS报表体系运用灵活，可以满足不同管理层多维度的信息需要；&利用金蝶EAS合并报表系统节约信息传递的成本，并且能够保证数据的及时性。通过管理体系和软件技术的配合，如何实现以下的全面预算管理内容：通过管理体系和软件技术的配合，如何实现以下的全面预算管理内容：预算管理不是新名词，但没有信息化手段支撑的预算形式，管理规范怎样能够长期执行，系统将成为良性约束。在管理将担当重要作用，如何实现预算管理，也将成为单位的财学合理地编制预算，并在业务活动中有效落实和预算编制审批、预算分解下达、预算执行控制到预算执行预算体系预算体系模型预算控制业绩跟踪预算管理过程是一个闭环预算编制流程预算分析第66页共203页流程流程系统3.3.1预算体系3.3.1预算体系单元通过合理的流程，及最恰当的方法(模型)来实现。2.预算的主体设计(责任中心设计),用以明确各预算单位在预算过程中的权、责、利通过信息化EAS预算管理系统可以通过以下方式提高预算编制效率&预算表的数据生成提供三种途径：①公式自动取数；②从EXCEL导入预算数据；③手工录入预算数。支持预算表的分级自动分解与自动汇总；预算表提交时，系统会根据与预算模板关联的勾稽关系，以及在模板或预算表中设置的报表检查方案，对预算表进行强制检查；支持预算报表合并抵消，保证预算编制的准确性；期间拆分汇总功能可实现按时间维度的预算拆分，如年→季度→月份，可以支持预算表之间的拆分，同时也可实现预算按时间维度的汇总，如月份→季度→年，可以从周期晓得预算汇总生成周期大的预算；支持预算编制报表的版本管理，在系统中自动留下预算编制报表调整的轨迹；可自动将外币预算表转化为本位币报表。业务预算控制财务预算控制资金预资金计划控制采购计划控制收入预警收款预警 预算项目编码预算项目名称当期控制累计控制组合控制(分组号)部门活动预算(预算数)12阳光互动预算(预算数)13通讯费用预算(预算数)4战略客户预算(预算数)5部门活动预算现金(预算数)☑26__阳光互动预算现金(预算数)☑27__通讯费用预算现金(预算数)8战略客户预算现金(预算数)第69页共203页(当期)当期控制累总预算控制策略与预算控制对象灵活设置EAS4预算数为空时通过□向上查扰量大级次设置0预算控制策略可按责任中心隔离币别来源业务日期来源分录，原币编码月满足多控制标准映射关系定义多控制标准定义预算模板导入预算项目批量设置预算项目被控项目控制项目13.3.5灵活的预算调整395800=Bgltem(6601.01编制单位：项目(九)保除曲672十)折问费十一)修理费8已、营业费用(经营费用)3488254.38(9(一)包装查45.800.05(十二)无形资产排摘三)长期待规费用摊销(二)运输责51,500.00(三)装卸费十四)低值易耗品摊销十五)存货盘亏及毁损32,311.00(二)社合保险费用(四)仓健保管费(五)保险委六)业务招特费38147,238.80176,686.56其常正C管用差异记录x|费用性发放的体电发放的住房补设计212224环球国际集固2007年财务/战鸭控材型关健23编制单位：45一、效垄指标：6开球通讯集团征情属际生用(一)净资产收益宰(x)(二)销售(营业)增长率(x)(三)利润增长率(x)(m\普流产相配式(s7.15 6.86 7.80 8.006.6910.540.000.0089组织型树断集团居出整费出整费表页1JJ人民而5679预算调整差异显示；历史数据的查询；信以：工口通务集的口老务案出用户名200过名：D2006年00月人民币1人民币2000年02月人民币06年投算06年搜算人民币06年搜算人民币23X上级单位能够及时了解到下级各单位预算执行情况，进行分析。分析预算的执行情况，如执行进度、执行差异等，可以联查实际数的发生明细，便于进行预算执行跟踪；分析预算的调整情况，如预算数、调整数、调整率等，可以联查调整数的发生明细；分析本期预算数与上年同期预算数的增减变动情况，分析本期实际数与上年同期实际数的增减变动情况；查询预算实际使用情况，可联查到预算控制单据或实际数维护界面；对预算数和实际数进行趋势分析，提供定基分析、环比分析两种方法；系统可生成预算分析报告；口预算管理预算装查询收成到问片三大青用预算与实际对比分析第75页共203页预算执行进度跟踪表操作单据金额2证背度打的院是示设盖是采3456789期 29,197.6199.67%◎页签很式〇平储硬式新窗口预算数据分析进中开标探中指中一用导用理体份用P名厂支时子楼进差名书件注□第77页共203页费用(借款)申请费用(借款)申请出差(借款)申请报表分析借款跟踪分析借款到期预警费用结构分析费用预算执行分析费用申请费用管理费用预算资金预算3.4.2费用管理应用流程第78页共203页否否是需要费用申请?是否图表费用报销应用流程(一)程过来实现对费用类业务的审批和控制，他们包括如下可能的流程：&费用申请——费用报销——财务&费用申请——借款——费用报销——财务&出差(或者其他业务)——费用申请-费用报销(或者借款一费用报销)——财务&出差(或者其他业务)——借款——费用报销——财务第79页共203页&出差(或者其他业务)——费用报销——财务这些流程实现了用户对费用支出的不同工作流程。用户通过工作流平台和BOTP等工具，也可以根据实际需要配置相应的自定义工作流程。是否是审批(多级)否否是是否图表费用报销应用流程(二)上图描述了单个审批流程的过程：在业务申请的审批通过后，判断是否进行预算控制，假如该流程需要预算控制，则对比预算余额，假如余额足够，则扣减预算，进入后面的审批；假如预算余额不够，则系统会自动启动预算特批或者追加流程，在特批或者追加通过后，再进行后面的审批。&在审批结束后，假如该流程需要和财务进行集成，则可以启动财务流程，进行支付或预算子流程可以对审批单据进行判断，假如该流程的上游流程已经进行过预算控制，则不再进行预算控制。该流程满足了对费用的事先控制，可以有效的控制业务费用的支持。费用管理平台支持上下游单据的关联，系统自动将出差借款和差旅费报销关联起来，不仅仅减少用户录入工作量，更重要的是理顺了单据间的关系，使流程的任何环节都可以简单、快捷的查询流程信息和流转情况，更有利于财务掌握全面信息，清楚来龙去脉。在申请单被审批通过后，可根据借款单或申请单关联自动生成费用报销单信息。同时，对于无预算或预算不足的费用申请，流程审批过程中会依据实际需要，由用户自定义选择：追加、特批、放弃等选项。与工作流系统的有效结合，便于有效地提高费用审批及费用定额的管理能力。司□贵用项目目的地点机机刚标准…图表费用报销单据业务协同管理提供了费用业务审批和控制的过程，主要有如下功能：&提供了费用申请、借款和报销申请审批业务&提供了出差申请审批业务&所有审批支持预算控制第80页共203页支持与财务系统的集成，可以由借款单、报销单生成付款单；支持由报销单生成财务支持各个单据之间的转换支持各种费用的分类查询和统计支持借款到期预警提供了创建者权限和主管权限控制。第82页共203页日常惜款单申请人ing申请日期2005-08-19申请部门LW8管理费用公司LwS费用承担部门LWS低人民币费用承担对象A产品总金额123.5事由参与人员制制第83页共203页通过消息中心为纽带费用管理系统提供了管理门户、办公管理、流程分析、管理分析、各业务之间的协作等功能，具体如下：管理门户：门户是协同的一个基础系统，也是所有工作的入口，通过消息中心和流程中心，实现以消息为中心、流程为驱动的工作方式；同时将提供文档擎引，全文搜索，SSO,界面个性化等各种基础功能，将是其它协同的物质基础。管理门户突出角色门户，为不同的系统使用者提供不同的业务应用场景。办公管理：实现学院内部公文、请示、汇报、各种审批事项等的流转自动化，解决协同工作及自动化的问题。通过网上督办的管理机制，对工作任务进行跟踪管理，提高办公效率、节约办公资源。第84页共203页具体功能介绍&日常用品费用申请单，市场活动费用申请单发中心人師刷设置单据审批中状态不通过4是否参与预算控制二级审批&出差申请支持上载附件功能&支持与财务系统的集成，可以由借款单、报销单生成付款单；支持由报销单生成财务第86页共203页流程查询主题查询支持各个单据之间的转换支持各种费用流程的分类查询和统计我的流程我的流程人力资源流程习员工中请流程习员工日常流程员工工作流程所有流程统计一明细流程类别：财务流程所展组织：环球集团深圳公司时间：2005年5月20日2005年6月20日1借软主流程李鹊3否有处理中查看2报钠主流程徐杏否有完毕查看3费用申请主流程张溪2否否完毕查看4出差中请流程李孝文6否否完毕查看5出差借款流程王华峰8否否处理中查看6市场活动费用报销流王华峰12否否完毕查看支持借款到期预警提供了市场活动费用申请和费用报销、日常用品采购费用申请和报销、差旅报销申请、差旅借款申请等特殊审批流程；同时这些流程也支持预算控制和与财务集成。提供了创建者权限和主管权限控制。资金计划表的数据生成提供三种途径：①公式自动取数；②从EXCEL导入资金计划数据；③手工录入资金计划数。支持资金计划表的分级自动分解与自动汇总；资金计划表提交时，系统会根据与资金计划模板关联的勾稽关系，以及在模板或资第87页共203页支持资金计划报表合并抵消，保证资金计划编制的准确性；期间拆分汇总功能可实现按时间维度的资金计划拆分，如年→季度→月份，可以支支持资金计划编制报表的版本管理，在系统中自动可自动将外币资金计划表转化为本位币报表。3.5.3资金计划执行控制系统的资金计划控制支持定额控制、累计控制、总量控制等多种控制方式。按照审批的资金计划方案和资金计划控制方式，针对各责任中心的实际业务进行相应的监控。页一般选择“当期控制”预算项目编码预算项目名称当期控制累计控制组合控制(分组号)1部门活动预算(预算数)回12阳光互动预算(预算数)☑13通讯费用预算(预算数)☑4战略客户预算(预算数)☑5__部门活动预算现金(预算数)☑26__阳光互动预算现金(预算数)27__通讯费用预算现金(预算数)8__战略客户预算现金(颈算数)回资金计划控制策略与资金计划控制对象灵活设置功能菜单消息中心预算控制架略控制设置算控制策吃镇辑月月4□有上查找量大级次设置图资金计划控制策略可按责任中心隔离币别来源月页第89页共203实现按照某项目的实际发生数作为另一项目的控制标准：如按照收入的实际情况来控制成本费用的发生，或以资金流入情况控制资金流出映射关系定义多控制标准定义预算模板导入预算项目批量设置预算项目被控项目控制项目1页第90页共2033.5.4集团内资金计划管控方案应用框架集团某银行总账户集团某银行总账户A单位内部账户按计划下拨A单位银行支出户支付供应商归集A单位银行收入户收款物理上的收支两条线资金划拨应用效果按照资金计划驱动整个集团的资金支付按资金计划下拨，并自主设定集团资金上划政页EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up4(),分)EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up4(),析)EQ\*jc3\*hps19\o\al(\s\up4(),)EQ\*jc3\*hps19\o\al(\s\up4(金),)企业贷款利息委托贷款利息银行定期资金往来利息存款收付款处理银行存款资金报表结算中心对账EAS出纳管理系统实现了企业日常出纳业务的处理功能，提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、出纳复核记账等实用功能，通过自动对账、手工对账等功能可充分提高出纳人员的工作效率。现金管理系统与总账系统功能分离但数据却可紧密集成共享，此外，收付款单与结算中心、应收应付、房地产成本、协同平台的单据之间实现数据共享。以结算中心为集团结算组织，各个独立核算的分子公司在结算中心设立用于内部结算上海专为路桥集团研制，仅供路桥集团使用，请注意保密。第92页共203页的账户，结算中心为成员单位办理各项对外和对内结算业务，并处理手续费。支持统收统支、收支两条线、多结算中心、财务公司等多种应用模式，期末可方便地和银行、内部单位、总账凭证对账。降低现有各单位和内部银行的手工结算工作量，减少在途资金占用量，降低结算费用，有效提高资金使用效率。集团可以根据实际情况选择适合自己的集团资金集中管理模式，其中，收支两条线的管理模式，得到越来越多企业的认可。下属单位在银行分别开立收入户和支出户，集团在银行开立资金汇集账户(即母账号)。当下属单位资金超过限额时，通过银行系统，将资金上划到集团母账号；当下属单位资金低于下限时，集团公司根据资金计划，将资金从集团母账户下拨到下属单位支出户。通过集团划拨功能，可以帮助集团实现收支两条线的管理。

子账号管理：集团本部或结算中心为资金往来内部单位开设子账号，并建立与母账号的关联。通过子账号明细账可以查询某单位指定期间内的资金上划下拨明细，及累计上划下拨净额。

中心上划：当下属单位资金收入户超过限额时，将下属单位收入户的资金上划到集

中心下拨：当下属单位资金支出户低于限额时，集团根据资金计划，将集团母账户的资金下拨到下属单位支出户。EAS系统提供企业常用票据，如支票、进账单，电汇单、收据、应收票据、应付票据的日常管理流程和功能。提供按照票据分类、票据备查、集团内上交下拨、对内对外背书转让、对内对外贴现、托收、退票、质押、拆分等业务处理。满足不同类型企业在结算、页融资等业务对票据管理的需求，特别是集团企业间的票据集中管理。规范投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化，在竞争激烈的市场经济条件下，赢取良好的社会效益和经济效益，是每个企业进行投资管理的目的。本系统为集团企业提供简便实用的投资管理工具，全面管理银行定期存款、通知存款，企业内部贷款、集团内部资金往来、委托贷款、有价证券投资等投资业务。无论是企业在正常经营时期，还是处于扩大规模时期，融资都是企业进行资金运作，盘活资金的重要手段。本系统可跟踪银行授信额度使用情况，管理抵质押物，核算融资费用，记录银行借款单、信用证及还款业务，管理企业定期存款。帮助企业了解预计本息归还情况，方便跟踪融资项目的进展，建立融资预警机制，防范财务风险，及时安排资金做好偿还准备。由于对外担保等或有事项的存在，将可能导致集团企业未来负债的发生。本系统帮助企业管理银行保函、对外担保业务，记录反担保情况，跟踪集团内担保的使用情况，查询银行保函、对外担保的明细及汇总数，具有全面、集成、动态、实时的特点，集团可以了解或有负债的整体情况，为防范资金风险提供依据和参考。页信用证结构分析：反映信用证在基期和期末的金额对比分析。页历年资金情况分析：页银行付款查询：页第97页共2033.6金蝶EAS资产管理解决方案集团核算处理资产清理公司个体查询集团汇总固定资产管理系统主要处理固定资产的卡片管理(增加、变更、清理、拆分、组合、调拨、租赁、评估、抵押等)、计提折旧、账务核算等，实现设备的日常管理功能。它既能账务处理系统配合使用，又能分离而独立运行；它既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作，又能由固定资产管理部门使用，帮助完成对固定资产的管理工作。在EAS系统中，无形资产将作为固定资产的一类管理。页基础设置固定资产类别变动方式折旧方法评估方法评估方案租赁类型自定义统计类别自定义卡片属性自定义卡片样式卡片项目默认值井巷资产井业务处理固定资产增加固定资产变更固定资产清理固定资产拆分固定资产组合固定资产调拨固定资产评估固定资产抵押固定资产盘点固定资产租赁固定资产维修折旧管理期末处理固定资产对账报表统计固定资产清单资产业务处理清单账面与纳税折旧固定资产借用先进的多级管理：固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点基础资料采用树型结构进行管理，用户对本单位某项固定资产卡片在整个卡片簿中所处的位置可一览无遗，并可以很方便的查询到所需的固定资产卡片资料，方便了固定资产卡片的管理和查询。&灵活的自定义固定资产卡片：系统在预设了固定资产卡片26个固定项目的基础上，可自定义固定资产卡片的内容。&灵活的固定资产折旧方法定义：除了系统预设的较常用的6种折旧计算方法外，用户可按本单位固定资产的使用特性自定义折旧计算方法。&固定资产全生命周期管理：能够处理固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。也能处理固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造等等固定资产的多种其他变动。&强大的查询功能：能按用户输入的多种并存的条件输出满足条件的固定资产报表。折旧费用多部门分摊：当一项资产同时为多个部门服务时，卡片中可录入对应的多个部门，分摊的费用科目也能对应多个。页第99页共203K路桥集团内固定资产调拨处理：当固定资产在路桥集团内部进行调拨时，EAS可实现固定资产在系统内部的自动调拨处理，调出方自动进行固定资产的清理，调入方自动新增固定资产。EAS的资产管控策略：事务中心管控统一资产政策，通过路桥集团分配，下级单位引用，确保路桥集团整体政策一致；&统一的折旧政策，多种折旧方法，即满足路桥集团对折旧提取政策的统一，有满足下级单位多样的折旧方法计算要求。页固定责产类别中固定责产类别中001(生产设备)链保结限()与折旧的税阅整信息核算信息开排至魂资声编码01.01.002-FA-00000083到变动记录折旧责用分降蝶EAS使用年限53370003017070页第101页共203环球通讯(香港)集团环球销售(北京)公司环球销售(上海)公司环球销售(深圳)公司环球房产(深圳)公司环球房产(上海)公司环球房产(北京)公司环球通讯(香港)集团环球销售(北京)公司环球销售(上海)公司环球销售(深圳)公司环球房产(深圳)公司环球房产(上海)公司环球房产(北京)公司页第102页共203(树状展开)(树状展开) 团定资产类别目织据构固定 团定资产类别目织据构固定资产编词固常资产名称资产数量计量单位入账日期 5 EQ\*jc3\*hps8\o\al(\s\up2(),) EQ\*jc3\*hps11\o\al(\s\up64(响),骑) 折旧分摊科目核算项目基别触产名称页第103页共2033.根据系统预设规则生成折旧凭证；4.生成多个核算项目组合辅助账凭证；·直看(43日期凝号0230摄防防602景计日凝26871多个核算项目炼要2007-08-31EAS亮点：固定资产折旧处理精细化、自动化。路桥集团内部单位间协同：固定资产内部调拨发起调拨流程总账页第104页共203查看(业务(0)工作流(调出医院台台丽丽页第105页共203状金媒EAS填语累计折日新累计折日累针折日计市00计000-729740258000叫0000000000001391000计179的00012755000010的7665700025595000的000000457942007-10000003计0004579400045794000045794计0000004579400045794计00000045794121345794000000000模拟折旧文并日工具①变系心助日X会计本期实提折丽额(面)本期实提折旧额(纳税)本年累计折旧(结税)本期实提折旧膜(差异)本年黑计折旧(差异)2340.005计6271.087合计277.08确的纳税折旧差异分析。页第106页共203集团在激烈的市场竞争中的应对能力就摆上了议事日程?决策智能就是在这种企业管决策支持系统是企业应用软件套件中的一部分，它能够不断改进业务流管理系统的综合信息,能够很好地辅助高级管理人员了解企业的实际情况并为领导决策能够及时的对突发的企业内和企业外发生的事件及时做出反应，制订相应措施解决问处理日常事务的业务人员,这些软件主要为业务人员规范他们的业务操作实现计算机代第107页共203页第108页共203页因此，管理人员的传统的收集统计报告信息的方式较为缓慢，由此会导致错过及时做出相应决定的机会。决策支持系统提供了完整的实现包括：设定管理目标、针对管理目标衡量企业当前业绩并进一步分析、及时通知业务主管并及时做出反应。而且，决策支持系统直观的呈现企业范围内的综合信息，这些信息往往是跨部门的，决策支持系统提供了许多预先设计好的智能报表、容易理解的饼图、直方图等以表示相关信息，强大的图表功能能够直观的表示各种业务指标的发展趋势。决策支持系统体现了三个管理理念：&目标管理一个企业可能有上百个绩效目标：不同的部门、案例、团队、乃至于个人皆有其绩效目标。以财务而言，可能的目标有每股盈余、本益比、可运用资本等；生产的可能目标有存货周转率、单位成本、成品瑕疵率等；销售的可能目标有销售预估、促销投资回报率、新客户比例等。决策支持系统就是通过设置一些关键业务指标(KeyPerformanceIndicator)的目标值作为企业的一定时间区间内的业绩目标，关键业务指标是衡量现代企业发展的健康状况的一些指标，这些指标直接反映企业各方面的现状。为了保证各级管理人员能够专注于他们应该关注的问题，目标管理范畴中包含了一个“智能知识库”,该库允许用户定义管理目标的指标值，管理人员能够自行定义各种指标的警戒值，并能够在这些指标值不能很好的吻合指标的目标的时候，利用工作流的技术及时把各种指标的情况通知该部门负责人使他能够立即做出响应。第109页共203页高度自动化地分析企业原有的数据，做出归纳性的推理，从中挖掘出潜在的模式，预测客户的行为，帮助企业的决策者调整市场策略，减少风险，做出正确的决策。决策支持系统实现数据的深入挖掘和分析的基本过程如下图所示。图表决策支持业务处理过程图&为不同人员提供不同的信息决策支持系统通过整合分布在公司内部各类系统的数据信息，建立整个路桥集团与集团子公司范围的、统一的、集成的信息视图，从而实现信息和数据的一体化，这正是路桥集团及集团子公司信息系统一体化建设的重要组成部分。通过利用基于数据仓库技术的信息视图，无论是在业务区域的广度上还是在历史数据的深度上都将大大高于基于数据报表的信息视图，而利用基于数据仓库技术所建立的数据模型和分析应用，使路桥集团及集团子公司获取数据的灵活性和响应速度大大增强。通过决策支持系统，路桥集团及下属企业的决策层、部门经理与财务人员可以获取不同信息，如下图所示：第110页共203页第111页共203页快速获取答案月度报表星期汇总快速报表钻取回溯快速报表生成即时分析第112页共203页资本结构分析2011销售收入销他成本三项费用营业利润净利润财务情况元存货周转天数5<<上一页财务信息(单位：万元)<<上一页财务信息(单位：万元)2.033.9754.136,544他应收权R885,988.0011,453,328189,96687.251.343,683.9172311.785存岗R112.286.5962433.0892.427,4173.528,737其他完动资产.031.18948027,531,123长期胺权投资8175,000.0005.,000.0长明授资合计R20国定资产原价R22685.819211.350242,200.0552,689,840团定条产序391,098509495,6042,478,490495.604-2.478,490636,359950,000固定资产清理R29070,00070,000固定资产台计R30-1,458,490222,465222.465资产总计R393.683.9172.311,78538958723,274.8284.223,8992,466.7132.466,713613.038资产明细科目分析负债明细科目分析重点项目监控资产明细科目分析绿色原野总部口绿色原野总部口圳绿色原群广升224,808,806,459.6227,946,219,347.6负债趋势图国第113页共203页第114页共203页资本结构变动分析中资产分类趋势年年公司除色原野总部资合计固定产复他责产合项目年初数固定资产合计中负黄分类趋要4第115页共203页 负债明细结构图年一须科目占总计的%-15%19%应收应付分析如下图所示：&经营活动分析包括收入成本分析、产品分类收入分析、管理费用分析、收支资金计划分析等 联装收入家具收入数码收入二级科目公司1中产品收入结构年产品收入结构级科目占总计的I中国除色原野中国 第118页共203页第119页共203页 支付变动成本的现金支付的EQ\*jc3\*hps11\o\al(\s\up3(),支付固定成本的现)金支付的除增值税、所得税购建固定得争的某完库费物甘中上名击的支付的增值税献购买商品接受劳务支付的2,500,5,060,7,500.10.0禽计金额现金流出分析现金流入分析偿债性分析1项目明细购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的坝金购灭商品接受劳务支付的现金支付支动成本的现金支付的除增值税、所得税以外的其它税费支付的其它与经营活动有关的现金皮什的增情出盐中购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支33支什的增值放缸偿债性分析现金流入分析现金流出分析资产负债率趋势23456789速动比幸×123456789盈利能力总资产报髓率=0.59%争资产歌益率=10.36%固定黄产国报军