出纳人员的工作职责6篇

Word第第页出纳人员的工作职责6篇2.现金业务要严格根据财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核，不符合规定的有权拒付;

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录准时、精确、无误;

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用处、限额，除特别状况需填写收款人，应定期监督支票的收回状况;

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随便办理汇款;

6.收付现金双方必需当面点清，防止发生过失;

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失;

8.杜绝白条抵库，发觉问题准时汇报领导;

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项;

10.对领导交与的其他事务按规定办理;

出纳人员的工作职责2

1负责日常收支的管理和核对，协作总会负责办公室财务管理统计汇总

2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据

3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性

4负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表

5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

6熟识操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务

出纳人员的工作职责3

工作职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的精确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

任职资格：

1、高校专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作阅历;

3、熟识操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、工作仔细，看法端正;

出纳人员的工作职责4

1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流淌资金，归纳收入和支出。

4.每月依据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.依据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单状况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理，购置、开具、整理、登记。

出纳人员的工作职责5

一、幼儿园组长工作职责

〔一〕负责本组成员工作支配、保育教育、平安卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的全都性。

〔二〕准时贯彻上级领导确定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，讨论改良本组工作。

〔三〕支配老师相互观摩教学活动，组织关心老师讨论改良教育教学工作〔教研组长〕。

〔四〕负责检查本组工作人员的.工作状况，发觉问题准时讨论改良〔后勤组长〕。

〔一〕保管好幼儿园的全部图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。

〔二〕图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。

二、会计出纳工作职责

严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增添服务意识，提高服务质量。办事仔细细心，严防过失，发觉问题准时报告并妥当处理。依据本园工作需要做好以下工作：

〔一〕会计出纳工作

1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求根据明确，字迹清楚，数字精确，手续严格，日清月结〔每月10日前〕，年终决算〔次年１月〕。

2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用准时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

4、按时精确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

〔1〕做好学期和年度财务结算和预算工作。

〔2〕协作保健员、炊事人员和选购人员打算好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎养分要求。

〔3〕协作人事做好国家规定的为教职工办理社会保险〔包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等〕。

〔二〕其他事务工作

1、订购、发放报刊杂志。

2、帮助总务做好物品的选购及发放工作。

3、帮助做好教育的一切服务工作。

三、保安人员工作职责

〔一〕树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，根据园内的一切规章制度办事。

〔二〕守好园舍大门，根据幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿丢失，严禁闲杂人员入园。

〔三〕对待来访客人员看法要热忱，操作需规范，未经登记和答应不能进入园内。

〔四〕收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。

〔五〕做好幼儿园周边环境的平安秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、平安出口畅通无阻。发觉幼儿园周边环境存在着平安治安隐患要准时报告。

四、其他后勤人员职责

〔一〕树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。

〔二〕自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到看法和气，仪表干净。

〔三〕遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。

〔四〕仔细钻研本岗位业务，按时完成领导支配的各项工作任务。

〔五〕负责做好本岗位环境的平安和清洁卫生。

〔六〕保管好本岗位的一切物品。

出纳人员的工作职责6

1、严格执行国家规定的现金管理方法，依据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2、要依据原始凭证，准时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面全都。

4、现金收付如发生过失，应准时将状况照实向财务主管汇报，并要马上仔细查找缘由。

5、将全部现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库平安。

6、准时与银行对帐，作好银行对帐调整表。银行日记账必需随时与银行对账单逐笔仔细核对，发觉问题准时查找缘由。必需于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调整表，把银行对帐明细