毛绒玩具商业计划书

毛绒玩具商业打算书..毛绒玩具商业打算书毛绒玩具商业打算书--10-目 录引言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4第一章 执行总结152工程创想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 53．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64市场与营销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 75．.．．．767融资方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1.8产品简介 8其次章 产品与效劳192．345待开发产品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 第三章 公司介绍1．2．.3．45第四章 市场分析4.1行业概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．234.2目标市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．253．．4．5第五章 竞争分析123．．．4O．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第六章 营销策略1．2．3．第七章 融资战略与资金规划12．34．5．．6．．第八章 财务分析12．3．4．5．第九章 风险把握1．．2．．34．．5．46引 言随着国际金融体的形成，意味着我国玩具业必需完全与国际市场接轨，攻克欧盟标准体系，化被动为主动。欧盟统一的技术安全与卫生环保指令。强行使销往欧洲的玩具符合国际标准，虽然会提高本钱，但这是与国际接轨，符合长期利益目标的。长期以来，我国玩具制造企业对兴盛国家存在确定程度的依靠，减弱了我国抵抗兴盛国家传递经济危机，维护自身经济安全的力气，同时也失去了技术创的时机和主动性。OEM而生，特地为大学生设计研发的毛绒玩具，满足他们的精神需求。第一章执行总结公司简介发大学生宠爱的毛绒玩具。我们公司以“心有某一点通”作为我们公司就是打造中国校园毛绒玩具第一品牌。工程创想我们选择毛绒玩具作为我们的创业工程是经过我们团队周密的调查和争论之后做出的打算。我们有以下几点缘由：中国是一个玩具生产和消费大国，争论显示，估量到2023年国内毛绒玩具市场的零售规模到达800亿元。这个产业拥有很多的消费群体。的玩具少。国内毛绒玩具生产企业较其他外国企业，技术相对落后，产品形式单一。多承受传统加工设备，设计力气薄弱。绝大多数玩具企业依靠来样加工、来料加工制作；90﹪以上为“OEM”生产方式，即“代加工生”和“贴牌生产”;生产形势陈旧，多为传统的填充物玩具，品种单一，在成熟的玩具设计生产销售链条中，中国玩具业只处于附加值甚低的边缘位置，不具备竞争力。国外的毛绒玩具品牌虽然高档，但他们生产的产品价格昂贵，像芭比娃娃要好几百块钱才能买到一只，超出大学生的不能被大多数人承受。的必需品但现在市场上很难找到一款毛绒玩具是特地为他们设计制作的。现在DIY毛绒玩具正在兴起。公司优势说明1、本公司产品是经过周密的调查和争论来设计生产的，符合当代大学生的消费心理。2、我们的产品与国内自主设计生产企业相比，能够做到产品颖、高档。而与外国著名毛绒玩具品牌相比，做到价格低廉、质量牢靠。3、很多企业由于战略眼光狭隘，生产的毛绒玩具没有形成自己的特色和品牌，很多是盲目跟风，如电视上某个动画片人物较热，大家蜂拥而上，追求短期利益；有实力的少，走品牌之路更少。因此我们供公司建立伊始就把“创立自我品牌，高扬品牌意识”作为本公司的根本宗旨。DIY内才刚刚兴起。我们的销售对象是大学生，这个群体宠爱事物。市场与营销—阿里巴巴和淘宝网作为我们的电子商务起步平台销售实行店铺销售〔包括加盟店、连锁店和代理商、网络销售费用。投资与财务需的广告金、工厂的建设费用、产品的研发费用。必要时实行常贷常还的路线来进展公司。投资方面我们预备了“独资和合资”两套方案。目标客户强，普遍宠爱颖。好玩的东西，对于白费品用钱格外节约，本公司的产品正和他们口味，而且他们是公司的长远客户。融资方案我们会吸引供货商或销售商以入股或担当公司职位的方式吸引家的目光，并且出售一些专利技术。产品介绍自己的将来形象、领养一只宠物、陪考娃娃三种品牌。设计将来形象把它做成不同职业的人的形象的毛绒玩具，比方：医生、警察、工程师等等。领养一只宠物系列以各种动物形象设计，突出宠物得意、灵敏的一面。并依据男女的喜好不同，为男性设计一些凶狠的动物，为时候，根本上分成两大派：一是考研，其次是直接找工作，而那些考放松，该产品的设计主题清爽、欢快，能够让人或得一种精神上的放松与抚慰。其次章产品与效劳产品介绍本公司是专业做毛绒玩具设计开发的公司。但毛绒玩具类型繁公司产品：经过我们的市场调查我们觉察，国内外很多毛绒玩具品牌虽学生毛绒玩具品牌-“绒情派”产生。旗下有三大学生毛绒玩具品牌-“绒情派”产生。旗下有三大“陪考娃娃”。在大学生生活当中占有很重要的比重，俨然已成为大学生自我消遣、礼尚往来的必需品。但是专卖店里的高档国外品牌毛绒玩具价格昂贵，超出大学生的消费水平。而国内的很多都是为儿童设计。因此我们的第一套为大学生设计的产品产生了。我们的前期产品走DIY路线，经过我们的调查，现在大学生有宠爱“绒情派”产品简介产品名产设计背景设计风格路线“设计自己的未现在大学生大该产品我们会DIY来形象“把它做成不同走向社会从事职业的人的形象的毛绒玩具，多大学生在大比方：医生、警学期间已经想好或打算了自己以后从事的职业。察、工程师等等。“领养一只宠物“大学生领养宠物已经成为一经成进展趋势，而直接养活宠物受到很多因素的制约。以各种动物形女的喜好不同，为男性设计一些凶狠的动物，为女性设计一些温存的动物。DIY“陪考娃娃“现在大学生在接近快毕业的些考研的同学由于面临各方该产品的设计主题清爽、欢得一种精神上神上的抚慰。DIY致精神高度紧放松。DIY风格设计，由于大学生是一个布满青春活力、对事物布满奇异心的群体，我们做出产品的雏形，让他们完DIY毛绒认真面有具体介绍。产品生产毛绒玩具产品的生产分设计和工厂生产两块，而这两方面当中，设计起关键作用。毛绒玩具产品的生产分设计和工厂生产两块，而这两方面当中，设计起关键作用。2.2.1产品的设计毛绒玩具的设计大致经过以下几个设计步骤：1、信息的导入：留意对各种设计原型的收集，从中吸取有用的设计构思记录下来。2、信息的浓缩：有了设计构思之后，下一步就是将这些方案进展筛选，从中选取最好的设计进展修改。3、确定方案：设计要从不同角度，依据各种指标，衡量各种因素，在全盘考虑后确定最终的方案。4、设计效果图：设计效果图对于我们来说是一种最好的表达，级研讨，以求到达最正确设计效果。5、立体裁片图：这是一种最有效的简便方法，它只要求黑白。片图就是将我们全部要裁开并缝合的成型线条表现出来。6、用料裁片图：毛绒玩具的裁片类似服装裁片，只是服装裁片个立体动物形态，它打算了设计外形的好坏，它也是设计中最简洁、最繁琐的。7、设计样品的试制：这个过程也可以说是将设计的裁片经过反设计效果图的效果一样甚至超过就更好了。8、确定裁片：试制后最正确效果的裁片我们将它确定下来，并画下来，这其中包括用料、颜色、毛向等。确定裁片后，我们的设计告一段落。工厂加工工厂加工需要设计人员需要指导工人进展，这样设计出来的产品才会源源不断的涌上市场。另外，我们的生产都承受流水线生产，设具生产厂家所承受得陈旧的生产设备。、初期建设的设施及成立我们会扩大规模。、质检和生产本钱把握质检由内部人员执行。生产本钱把握有总经理来打算。2.2.5、工厂选址：青州市开发区城市——潍坊市，位于青州市里北部，交通兴盛，309东青高速均穿过青州。经过几年的进展，区内现已形成了石油化工、精细化工、生物制药、轻纺、机械电子、热电、农副产品深加工等主8000多万元。区内已有投资过千万元的企业10为策和税收政策，对投资规模大、科技含量高的工程实行“一事一议”“”和“”“”，为外来投资者供给最优待由是租费很低，而且此地的交通格外便利。公司〔办公〕选址：济南市某写字楼。济南市山东省的省会城市，是全省的政治、经济文化中心，并且产品更进展。我们通过如下方法来更产品。动态，了解大学生的最需求。最动态。、举办大学生毛绒玩具文化节，了解最的大学流行文化，为我们的设计供给素材。、举办毛绒玩具设计大赛，广泛征集群众的意见2.3.2、学问产权策略现在有关毛绒玩具的专利不少，与我们产品比较有关的是“小蝌蚪DIY毛绒玩具品牌”。我们公司自己开发出来的产品我们将依法申请专利。而专利需由公司负责人来办理。2.3.3、无形资产可代替的作用。、产品相关DIY毛绒玩具简介DIY的汉语意思就是：自己去做、自己体验、挑战自我，享受其中的欢快。DIY毛绒玩具，摆脱传统玩具种类少，造型死板的缺点，而且DIY毛绒玩具的主要产品是做工精细的各种形象的毛绒玩具和〔固然，高质量的棉花都是免费付送的，动物的背后有一个拉链，无论大人小孩都能很简洁地填充，填充的松软度或硬度都可以由你自己来把握。体验式的购物，给玩具赐予生命颜色：过程在填充的过程中客人好之后，可以为他选择各种衣服，各自试穿看看效果。然后还可以为他挑一个小房子---全彩色卡通印刷精巧的盒子。这是一个体验式的购物过程，玩具就是用来玩的，购物的过程就是让人体验玩的过程。我们还送一个可以用来许愿祝福的红心，可以放到玩具的身体里---”这两种产品，你还可以为他填写诞生证。让人觉得这是一个制造的过程，那些得意的毛绒玩具都是由自己赐予了生命，是可亲得意的朋友。2.5、待开发的产品目前市场上的毛绒玩据都是以外国卡通形象和动物形象设计，在毛绒玩具的设计当中我们很难觉察有把我们中国自己特有的文化和自于我们中国特有的文化，用文化软实力来打造品牌，开拓市场。第三章 公司介绍公司概况打破外国品牌的垄断，制造出我们自己的品牌。某毛绒玩具有限责任公司会以产品的设计研发而立足于商业之形式呈现在世人的面前。加颖的毛绒玩具。公司以“心有某一点通”的口号告知客户，只有你们心里装着某，买了我们公司细心为您打造的产品，您就会感受到事事通，万事通。当代大学生的青春活力与乐观向上的斗志，使大学生的生活更加丰富、精彩、充实、激情、完善。文化建设〔团队企业品牌〕面对猛烈的市场竞争，要想到达长期经营的目的，就确定要进展团队文化的建设。我们公司坚持“顾客至上，以人为本”的经营理念，将组织的产品或效劳文化、团队成员的行为文化、组织的机制和制度文化通过整合成为一套有效指导和约束团队整体行为的价值理念。团队文化建设是一个动态进展、持续学习的过程，强化以共同价精神，增加分散力，塑造良好的团队形象，特别是“以顾客为中心”的毛绒玩具商业打算书毛绒玩具商业打算书团队文化。人员共同组建成一支诚信、敬业、务实、创、高效的精英团队。业经营模式降低本钱为优势，为客户供给高质量、无污染、价格适当的毛绒玩具产品，不懈努力的提升和超越客户的消费价值。命力。因此，我们某毛绒玩具有限责任公司强调品牌效应，留意品牌的文化建设，我们公司的品牌名称为“绒情派”，它的文化内涵就是要真实感情的中介。总经理总经理生产部财务部营销部质检部研发部-19-法律参谋毛绒玩具商业打算书毛绒玩具商业打算书公司组织形式公司将实行以下组织形式:人事分布：生产工人30人、由科研部经理统一治理领导，研发人员5人、12〔1人、财务部2人、助理12222〕外加法律参谋一名。各部门职能总经理职能：负责企业日常治理，对董事会负责，打算部门负责人的任免工作等。法律参谋职能：宜。核算、分析和考核工作。有效利用公司的各项资产，保证我公司获得良好的经济效益。生产部职能：负责产品生产，协调企业的生产治理，负责原材料和设备的选购，设备的安装与调试，原料与产品的仓储。研发部职能：为产品供给主要技术支持，负责公司产品的研发以及生产设备的技术升级、改造，延长产品的使用寿命，削减环境污染，使客户能在更大程度上得到满足。质检部 职能：负责产品质量检测。进展定期或不定期的产品抽查，保证出厂产品质量。营销部：负责产品的销售和广告宣传。人力资源使用-20-毛绒玩具商业打算书毛绒玩具商业打算书公司在初建期由于力气还比公司在初建期由于力气还比-21-员工录用202311因此，在进展公司员工聘请时公司将严格依据《劳动合同法》的要求与员工签署聘用合同，依法合理保障公司员工的利益。在进展聘请录用员工前，公司将依据企业的生产进展、人员状况配置状况各职位的空缺程度编制公司的人力资源打算表，包括人员的聘请、选拔、培训、评估等一系列的工作。在进展公司员工聘请时公司将依据企业人力资源打算秉承“公正竞争，用人所长”的精神实行公开、透亮的形式聘请德才兼备的员工。公司用人的宗旨是“人尽其才，事得其人”，来最大限度的发挥公司的人力资源。30人。公司将通过承受公布聘请广告或借助劳动就业中介的形式聘请优秀的一线职工，为获得当地政策的支持以及降低公司人力资源本钱将实行职工本地化方针，优先录用有工作阅历的下岗职工。治理层录用部员工承受公开透亮的形式竞争上岗，我们公司将以销售人员为主要聘用人员并严格筛选优秀人才，现在企业高级治理人员、技术骨干、营销骨干是市场上的紧缺人才。为此，一方面，公司将借助社会上的猎头公司聘用优秀人才；另一方面，公司加强自身人才库的建设，吸取本行业中的技术权威、拔尖人才。公司对聘请的人员有三个月的试用期，合格者公司将依据《劳动合同法》的规定与职工签署劳动合同。公司战略公司在初期实行推广品牌战略毛绒玩具商业打算书毛绒玩具商业打算书--22-产品市场，加强企业的绿色环保治理。同时，在这一时期进展企业的文化根底建设，对员工进展培训，提升员工的企业价值观，使企业员工有一种“人人为企业，企业为人人”的价值思想。增加员工对企业的止公司人员流失，增加员工的仆人翁地位。通过企业的文化培训，使机统一。公司在高速增长期实行增长型进展战略生产企业合作。公司在巅峰期实行持续进展战略公司经受了前两个时期的进展之后将进入一个的进展时期，这一时期市场竞争将更加猛烈，企业的产品销售量将进入缓慢增长股份制改造建立完善的企业法人，进一步加强企业文化建设落实“科学发展观”战略。真正把“心有某一点通”的企业宣传口切实的应用的重中之重。在这一时期公司在组织构造、企业员工的治理、企业文化的建设、劳动者的乐观性等各方面将有进一步的完善和进展。第四章市场分析行业概况据国家统计局年初的数据：2023年毛绒玩具类在中国出卖达50亿元，而且这个数字还将在35年内快速开放景象，以每年40％的速度递增2023年中国毛绒玩具消费额将超过300亿元。1、据统计，中国13亿多人口中，14岁以下的少年儿童及婴幼儿便接近35摆布。国城市儿童有8,000万人，形成了一个特别浩大的毛绒玩具出卖费群体。尽可能的满足孩子的心机需求，越来越舍得往孩子身上投入。、据调查，购置进修工具及毛绒玩具时，59％是由孩子作主，至于文娱，由孩子作打算的比例亦超过50％。、以每三口之家每年至少支出10元购置一件玩具计算，玩具年消费高达40会越来越高。口外国的重要支撑。﹪产品的冲击，更是技术品牌与文化的冲击。档毛绒玩具占据中国的大局部市场，这玩具制作精巧，设计颖，2023象。如日本的凯蒂猫、美国的米老鼠、欧美的芭比娃娃以及随麦当劳促销活动正值红的小狗SNOOPY等而国内的卡通却不见明星。并且这些产品质量低劣，制作粗糙，大多是些低档产品。征词，举一种常见的产品：17英寸的长毛绒泰迪，中间商以15美元6543.8美元、3.2生产厂家更多的利润。外乡竞争就得综合运用各种营销手段和价格战。目标市场公司产品的目标是全面翻开大学生市场。在中国，广义的大学生有将近20231/41/3杂费，大学生一年的开销，包括教育费用、消遣休闲、交友的费用，4000800中国当代大学生群体潜在的市场价值、对于其他人群的影响力和其独特性，正在引起越来越多的争论机构和企业的重视。依据北京生代市场监测机构针对大学生市场的一个调查报告显示，(CMMS)7以上学历的人群占到约40％，而且从CMMS2023和2023年数据对比觉察，这个群体在富有阶层中也在快速成长，这意味着，将来的富有阶层是更多有着高学历、高文化特质的人群。大学生群体无疑就是将来的实力阶层，大学生市场具有独特的不久的将来会成为大多数企业所追赶的最重要消费群体。消费群体平。销售方式销售方式为网上销售，超市销售，专营销售。市场现状加工费而已。例如，芭比娃娃。调查结果显示，我国更缺少特别针设计针对大学生的中、低、高档毛绒玩具为市场战略。第五章竞争分析有无行业垄断现如今没有行业垄断的现象。中国虽然是一个毛绒玩具大国，玩具企业。市场变化分析在有些毛绒玩具企业已经有外销向内销转变。竞争者分析国内三大毛绒玩具品牌的简洁介绍：品牌品牌品牌简介名称漂全国知名的时尚毛绒专卖品牌，源于郑州，火爆全国，面对亮世界，至今已成功营销十年。她以自然、温馨、时尚的设计宝风格，惊异地诠释了欢快、温温存爱的主旋律。秀丽珍宝毛贝绒玩具承受特许经营的进展方式，在全国各地开设品牌毛绒玩具专卖店——“秀丽珍宝时尚毛绒主题乐园”！海底 “海底世界”i系列是儿童虚拟社区“海底世界”推出的全世界 毛绒玩具品牌海底世界估量自2023年9月起间续推出3大100款海底世界i是于互联网结合，每一个海底世界毛绒玩具均有一个虚拟海底世界的玩法，创意与美国目前销量第一的毛绒玩具品牌飘飘 专供外贸的制造企业开头转型在网络上做自主品牌。淘宝网龙 上的毛绒玩具网货品牌“飘飘龙”的前身，就是为迪士尼商品供给代工效劳的中国工厂。作为美国迪士尼公司毛绒玩具的定点生产厂家，嘉裕玩具公司工厂10年来全部做外单，不做内销。2023年金融危机期间，欧美市场缩小，玩具公司必需销销售额占到企业总销售的40%。注：以上为外乡三大毛绒玩具品牌，但他们的共同特点都不是DIY国内DIY毛绒玩具品牌“小蝌蚪”简介它是国内唯一一个DIY毛绒玩具品牌，小蝌蚪DIY毛绒玩具坊源自欧美的“制作自己的熊熊“,亲自来填充你自己的小熊,为她许愿为她它是国内唯一一个DIY毛绒玩具品牌，小蝌蚪DIY毛绒玩具坊源自欧美的“制作自己的熊熊“,亲自来填充你自己的小熊,为她许愿为她性的毛绒朋友.还有一个小屋来带她回家,营造共性独特的感觉传递温馨浪漫的真情,YouareSpecial,Soisyourbear!由于其在国内市场的影响力，所以会对我们的产品形成确定的竞争。SWTOS—优势 W—劣势1、 我们的产品德外的廉价并 1、 我们的产品有可能被一些且做工精细，高档美观。DIY的流行已成为风潮，投资这一市场拥有很大的赢利性。我们对大学生这个群体的喜好和消费习惯比较了解加工比较简洁，月产量高。上直接查询。企业风险性很低。

毛绒玩具加工企业廉价加工，损毁本公司形象。2、 低的价格会使局部人不信任我们的产品。优势。优势。O—时机T—威逼1、现在很多国内毛绒玩具生1、场。取微薄的利润不具备竞争 2、易被大企业吞力。3.现在很多毛绒玩具生产厂商已2、各地开发区的优待政策十经意识到自主设计和品牌的重要分有利于我们企业的初期性。进展。3、断的现象。4、此产品带动了很多产业的进展，融资比较简洁。第六章 营销策略销售打算由于毛绒玩具种类繁多、式样更特别快所以我们实行系列销售70﹪的大学生都拥有我们的产品。定价：本公司产品在初期的生产销售中，由于技术不够科学，材具的价格，但随着产品知名度的提高，市场占有率的扩大，生产规模10﹪-20﹪广告筹划现在我们很难在电视上见到毛绒玩具品牌的宣传广告，而是在网上见到很多关于这方面的广告。由于本公司产品我们的销售对象是大学生，而大学生的信息来源有以下几种：网络扫瞄、看相关杂志、参与相关校园活动获知。因次我们实行以下广告策略。〔一、在网络上做广告在网络上做广告已成为毛绒玩具内销宣传自己的重要途径，比较知名的是“飘飘龙”它现在是国内网络毛绒玩具第一品牌，网上的销售以网络广告是不行无视的一块宝田。〔二、在相关杂志上做广告，现在有很多校园杂志，比方：大学生，90上做广告。〔三、为大学生校园活动供给赞助，以此来到达宣传的目的。〔四、在收视率高的电视台上做广告由于几乎没有毛绒玩具品牌在网上做广告，所以电视广告是很重要的一局部。营销策略1〔市场销售〕+1〔网上贸易〕的营销模式。市场销售：我们实行由济南推向山东，再由山东将我们的产品推向全国大学：一是济南是我们公司的所在地二是济南四周没什么大的毛绒玩具生产厂商，竞争力小，便于初期品牌推广，另外济南高校众多，市场容量大。首先我们会在济南自己开设专营店来销售我们的产品，当产品在〔像苏销售毛绒玩具品牌的生都宠爱去超市买东西，进驻超市设立专柜也是一种很不错的手段。在推向山东省其他城市和全国其他城市的过程中，由于牵涉的城作为A〔重点推广城市其它的为B〔次级推广城市这样做是基于上述几个城市特点，以及公司各方面的限制而作出的。20%的人力和财力，得到80%以上的产出，这样可以很好的躲避在投入上的风险，并可以得到较大回报和很好的掌控通路。在这些城市当中，我们实行加盟商和终端零售商为主，专营店铺经营为辅的经销策略。网上贸易：现在网络贸易已经成为一种时尚，很多大学生现在更倾向于网上购物，我们公司会建立自己的网站，把公司的一些简介，的产品，另外整合阿里巴巴和淘宝网等电子商务网站。第七章融资与资金运营打算、初期投资初期投资我们需要1000平方米的厂房和3条加工生产线共70503120、投资形式我们的投资形式分为：团队出资、风险投资、银行贷款。2024风险投资占总投资额的50％，为60万元。银行贷款占总投资额的30％，为36万元。、投资抵押我们将厂房作为贷款抵押。7.3、经营方案我们的经营方案为合资经营。比较低，简洁回收本钱。7.4、投资方案投资方案：建立某毛绒玩具有限责任公司，目标为建立加工厂和科研中心，有了整套的生产条件可以大胆的开发进展此市场。、投资酬劳投资商占有本公司50%的股权，但考虑到公司的下一步进展，将以利润的301.5年，打算为3年，下退给股东。投资有两种方式，分红和贷款。投资退出业进展到确定阶段，资金规模、产品销路、资信状况都已很好，这时险投资家则成功退出。第八章 财务分析估量财务报表相关假设:会计制度：《企业会计制度》；记账本位币：人民币；除特别说明外，金额单位均为：万元。国家需要重点扶持的高技术企业适用15%优待税率应收账款拟按当年主营业务收入的7.68三个月，其中70%当季收回，30%下季收回，且坏账预备依据应收账0.5%计提。5.814%。按每年税后净利润的10%提取盈余公积金，5%提取公益金8.1．估量现金流量表11.1编制单位：某毛绒玩具有限责任公司 2023年1月单位：万元项 目量现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金量购建固定资产支付的其他与投资活动有关现金量：长期借款现金净流量吸取投资收到现金金现金及现金等价物净增加额年初现金余额

2023 2023 2023 2023 2023 2023253.05349.37253.05349.37438.32611.2444.8345.7646.8247.9737.9552.4165.7591.69135.3036.3038.5041.30548.05131.8742.7036.00(40.00)36.00(40.00)(40.00)(40.00)(40.00)60.00120.67178.59190.84238.9996.00160.06218.11302.58382.7796.00256.06474.17776.759492.981159.52年末现金余额年末现金余额96.00256.06474.17 776.75 1159.521652.50估量利润表表11.2 估量利润表编制单位：某毛绒玩具有限责任公司年度20232023202320232023年度20232023202320232023一、主营业务收入524.00651.00788.00913.001078.00减：主营业务本钱264.97317.52378.00438.26501.69主营业务税金及附加15.7128.8030.2641.3148.70二、主营业务利润243.32304.68379.74433.43527.61减：治理费用57.7958.8960.3961.5962.79营业费用19.0120.7128.4130.0149.91财务费用0.000.000.000.000.00三、利润总额166.52225.08290.94341.83414.91减：所得税费用41.6356．2772.7485.46103．73四、净利润124．89168．81218.21256．37311．18减：股利支付73.4776.2380.2289.4090.49单位：万元盈余公积盈余公积19.1322.4928.0932.1635.4032.2970.09109.90134．82 185．29估量资产负债表11.3编制单位：某毛绒玩具有限责任公司20231单位：万元项目202320232023202320232023资产流淌资产货币资金67.80113.86181.66281.24389.01509.99应收账款70.5070.7575.4875.4878.89减：坏帐预备3.553.523.803.803.95应收账款净值70.9570.2375.6875.6878.94其他应收款预付账款50.36存货其它流淌资产38.3040.5040.6140.6140.61流淌资产合计长期投资67.80273.47291.40398.52506.29628.53长期投资固定资产固定资产原价73.2073.2070.7866.3662.9458.52减：累计折旧3.423.423.423.423.42固定资产净值73.2070.7866.3662.9458.5255.10固定资产合计73.2070.7866.3662.9458.5255.10无形资产及其他资产无形资产23.0021.0019.0017.0016.0014.00其他资产无形资产及其他资产合计23.0021.0019.0017.0016.0014.00其他长期资产资产合计164.00364.25377.76478.46581.81698.63负债和全部者权益流淌负债：应付账款96.0090.6793.0295.8797.56预收账款22.24123.64235.21348.95应交税金22.9424.9625.3026.5325.64未付利润其他流淌负债流淌负债合计118.94137.87242.96357.61471.15长期负债：长期借款39.0031.8523.2114.830.000.00长期负债合计39.0031.8523.2114.830.000.00负债合计39.00150.79160.08257.79357.61471.15全部者权益实收资本125.00125.00125.00125.00125.00125.00资本公积盈余公积11.1312.4912.0913.1613.40未安排利润77.3479.1983.5885.0488.08全部者权益合计125.00214.47