燃气有限责任公司供气站管理制度汇编1

-162-XXXX燃气有限责任公司供气站管理制度汇编目录893支部会议和站长办公会议制度 4983专题办公会议制度 27061例会制度 17191临时用工管理办法 5694印章使用管理办法 25319工作人员考勤制度 16018工作人员请销假规定 调度中心27728服务热线报修及接警工作程序 20423服务承诺制度 4729限时办结制 10641首问负责制 4982办公（劳保）用品管理办法 17157固定资产、料具管理 8953财务管理暂行规定 32597财务管理制度 27273现金管理制度 2376票据管理制度 10341物资采购管理办法（暂行） 17326燃气运行维修维护工程价款拨付程序 2022工程款及材料款拨付管理办法 档案管理规定 14648安全事故责任追究制度 10949安全生产教育和培训制度 1855安全生产事故隐患排查制度 22877安全生产奖惩制度 31637安全生产会议制度 7591安全生产投入及费用提取制度 26098设施设备安全检查制度 26494安全事故报告及调查处理制度 25025消防安全（培训）管理制度 2997维修项目管理办法 17237日常维修材料领用流程 15602商业用户日常巡检管理制度 -8522居民小区开户通气调试制度 12895工程材料管理制度 13540气源检测制度 30585重大危险源管理制度 20224安全宣传制度 12684燃气事故统计分析制度 14771燃气安全隐患分级管理标准 1057督办督查工作制度 13254安全生产风险分级管控管理制度 28010隐患排查治理制度 26680日常工作监督检查标准 15437岗位安全隐患排查和奖励实施细则 32642动火、用火审批制度 4279“一次办好”对外服务流程 32544“一次办好”监督考核制度 支部会议和站长办公会议制度第一条为规范决策议事程序，建立“集体领导、分工负责、层级明确、权责一致、协作高效”的工作运行机制，确保全站各项决策部署落实到位、各项工作正常有序开展，制定本制度。第二条本制度适用于全站各部门、单位。第三条按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，建立并认真执行议事规则和决策程序，推进决策的科学化、民主化和规范化。（一）集体决策的主要形式按照民主集中制的原则，实行集体领导和分工负责相结合，主要通过支部会议和站长办公会议，实行研究集体决策。支部决策由支部会议作出，行政业务决策由站长办公会议作出。支部会议由支部书记主持，支部成员参加，站办公室负责人列席会议。站长办公会议由站长或委托的副站长主持，站办公室负责人列席会议。根据会议议题，有关科室、站点负责人列席。涉及重大财务支出问题邀请市纪委派驻纪检组或局机关党办有关人员参加会议。（二）集体决策的主要内容支部会议研究决策的主要内容：1、传达贯彻上级党组织重要指示、决定和会议精神，研究贯彻落实意见。2、研究站领导分工、干部推荐、党员培养、奖惩、人事变动等事宜。3、根据工作需要，研究成立临时工作机构及其工作人员抽调（时间半年以上）等事宜。4、研究有关考核表彰奖励及个人年度考核等次等事宜；推荐拟受城管局及以上部门表彰奖励事宜。5、研究专业技术人员职称评聘及工人考工定级等事宜。6、研究部署全站党务、政治思想、党风廉政建设、精神文明建设等工作。7、其他需要提交支部会议研究的事项。站长办公会议研究决策的主要内容：1、研究贯彻落实市局会议精神及工作部署。2、研究制定全站一段时期工作的目标、思路等；研究出台全站综合性制度。3、研究全站年度工作计划、工作总结及阶段性重点工作安排、专项整治活动等事宜。4、研究向局长办公会及业务主管部门请示、报告的重要事项。5、听取站属机关、站点请示的重要事项及阶段性重要工作情况的汇报，作出决策安排或提出指导性意见；研究确定站属机关、站点年度考核目标任务及调整事项。6、研究供气开户、小区燃气配套、供气设施养护（维修）等。7、研究工程项目的提交和实施。8、研究重大资金拨付和重大资金支出。9、研究全站临时用工使用管理、包村扶贫、困难职工救济救助等事宜。10、其他需要提交站长办公会议决定的事项。（三）集体决策的程序支部会议根据工作需要，确定召开时间。站长办公会议原则上每半个月召开一次，具体时间由会议主持人确定。会议，根据市、局的指示、决定和工作部署，结合全站工作实际，进行科学民主决策。站领导班子成员要谋全局、想大事，主动对全站整体工作和分管的工作提出具体的决策建议；要充分发挥站属科室、站点负责人的作用，善于运用集体的智慧，提出科学正确的决策意见。1、凡提请支部会议、站长办公会议研究决策的议题，相关科室、站点要充分讨论酝酿，提出方案，形成条理清晰、简明扼要的书面汇报材料，填写《支部会议议题运转单》或《站长办公会议议题运转单》，经科室、站点负责人把关，报分管领导审核同意后按要求报送。其中，《站长办公会议议题运转单》及汇报材料要于会前一天报送站办公室并提出需列席人员名单；《支部会议议题运转单》及汇报材料根据会议通知要求，要于会前一天报送站办公室并提出需列席人员名单。2、议题确定后，站办公室将议题材料提前呈各位站领导参阅，同时通知议题提报单位（科室）和列席会议人员。议题提报单位（科室）按出席人数准备汇报材料。3、提请会议研究的议题，应由科室、站点负责人按汇报材料汇报。汇报材料应包括事情提出的缘由、政策依据、协调论证情况、具体意见或建议，做到既全面准确，又简单明了。其中，对提交会议研究的审批事项，每个单项都要建立科学完整的审批程序，层层把关，并提出明确意见。站分管领导对汇报内容负责。没有列入会议的议题，原则上不在会议上临时提出，确需临时提议的，须经会议主持人同意。4、参会站领导研究讨论问题时，应当紧扣主题，充分发表意见。支部会议决定事项，应当进行表决（采取口头、举手、记名或无记名投票等方式；研究干部问题时，应有三分之二以上支部成员到会方能举行且实行票决制，列席人员可发表参考意见但无票决权。站长办公会议研究事项，经讨论并充分发表意见后，由站长作出最后决定。5、支部会议、站长办公会议召开后，由站办公室将议题材料分送缺席的站领导并转达会议讨论的意见。（四）集体决议的执行1、支部会议、站长办公会议要有专门记录，会议形成的决议、决定要形成《支部会议纪要》或《站长办公会议纪要》，经会议主持人签发，并根据会议确定的范围上报、发送或传达会议精神。2、对会议形成的决议，所有与会人员必须坚决执行，任何人不得改变。如对决议有不同意见，可保留或建议提请下次会议复议，在没有作出新的决议之前，须执行原来的决议，并不得公开表示不同意见。对会议确定需要落实的重要事项，由站领导分工负责组织实施，站督查工作机构负责立项、跟踪督查，督促各责任科室、站点认真抓好落实，推进落实情况及时向站领导报告或印发书面情况通报。建立健全监督约束机制，对会议研究或通报的审批事项及落实情况等，由站督查机构每季度汇总集中通报一次，确保所有需要会议研究确定的事项全部提交会议研究通报。（五）会议纪律要求1、与会人员要严格按照通知要求参加会议，不得无故缺席、迟到、早退或委托他人替会，因特殊情况不能参会，应提前向会议主持人请假，经同意后，方可安排其他人员参会。与会人员应提前10分钟进入会议室就座，将通讯工具关闭或置于无声状态，会议期间不得接听电话或擅自离开会议室处理与会议无关的事务。2、加强会议签到管理，实行会议出席情况向主持人报告制度，对不按要求参加会议的人员，予以通报批评。3、非与会人员不准随便进入会议室，须由站领导阅批的紧急文电或向上级部门报告的紧急事项，须经站办公室负责人请示站领导同意后方可送批或报告。4、与会人员不准私自录音，不准随意传达、扩散领导讲话和会议决定的事项。会议讨论决定的事项，宜于公开的，应及时通报传达；属秘密事项的，要严格保密，任何人不得泄露。5、按照精简、高效的原则，提倡开小会、短会，会议程序应尽量简化，每次会议时间一般不超过1个半小时。第四条建立分工负责、权责一致的工作运行机制。（一）明确工作职责。站长主持市供气站的全面工作。副站长按照分工负责处理分管的工作，并受站长委托，负责其他方面的工作或专项任务。（二）实行分工负责制。全站工作任务，根据分工，分解落实到每一位站领导班子成员。站分管领导对分工负责的工作，要敢于负责，认真履职，做到思路清晰，心中有数，明确总体要求、完成时限、实现目标及达到的效果。主要任务是：1、掌握分管科室、站点的总体情况，协调、指导帮助解决工作中的实际问题。2、对分管单位、科室承担的全站重点工作、重点建设任务等，提出明确要求．加强日常调度，搞好督促检查，确保按时保质完成。第五条公开事项1、公开内容：除保密事项外，支部会议纪要和站长办公会议纪要一律公开。2、公开时间：会议召开后三天内。3、公开范围：站属站点、科室。专题办公会议制度为促进全站各项专项工作制度化、规范化、程序化推进，提高议事效率，保证会议质量，推进各项工作落到实处，特制定本制度。第一条专题会议根据需要不定期召开，由站领导或站领导委托主办科室负责人召集和主持，议题、参加人员、时间、地点由主持人根据需要确定。会议的具体组织工作由主办科室负责。第二条专题会议的主要任务是：（一）研究落实支部、站长办公会议决定事项；（二）研究落实上级交办的重要专项工作；（三）研究落实站长交办的重要专项工作；（四）研究协调对上争取和项目建设工作；（五）研究处理属于站领导分管职责范围、需要统筹协调的业务事项。第三条专题办公会议召开前，相关责任人和科室应做好如下准备：（一）议题确定。根据工作需要或领导安排，适时召开专题会议，拟定会议时间、地点、议题、议程、需列席的科室等事项，报站领导或会议主持人审定。（二）会议通知。议题经站领导或会议主持人审定后，主办科室及时通知应参加会议的相关单位、科室。（三）材料准备。凡提交会议审议的事项，主办科室应认真组织调查研究，广泛听取各方意见，形成比较完整成熟的书面材料，分管站领导应对所提交的议题。事先作充分的了解和研究，并提出主导性意见。（四）材料送达。会议通知发出后，主办科室应将会议议题的主体材料在会前送至各位参会人员。第四条会议应逐项审议会议通知中列明的议题，一般不在会上临时动议。会议应遵循以下程序：（一）全面汇报。主办科室应全面汇报与议题相关内容，相关科室可以补充汇报。（二）充分讨论。需专题办公会议决定的事项，应进行充分讨论。发言要围绕议题，突出重点，有的放矢，要言不繁，意见明确，态度明朗。（三）民主决策。充分讨论后，会议主持人应在广泛吸收并集中与会成员各方意见的基础上，作出最后决定。第五条公开事项1、公开内容：除保密事项外，专题会议内容一律公开。2、公开时间：会议召开后三天内。3、公开范围：站属站点、科室。例会制度为保障全站各项日常工作及时、高效、规范、有序开展，加快推进各项工作落实到位，特制定本制度。第一条例会分为站长碰头会和分管站领导碰头会。第二条站分管领导碰头会（一）每周一上午08:30召开；（二）由分管站领导召集和主持，分管的站属科室、站点负责人参加；（三）对上周分管职责范围内的工作进展情况进行总结，分析存在问题，研究部署本周分管工作推进计划及措施。第三条站长碰头会（一）每周一上午10:00召开；（二）由站长召集和主持，站领导参加，站办公室、站督查办主要负责人列席；（三）站领导简要通报各自分管工作上周进展情况，分析存在问题，提出本周工作计划及推进措施；（四）根据全站工作总体进展，站长安排部署本周全站重点工作。临时用工管理办法第一章总则1、为维护单位正常的工作秩序，加强临时用工管理，提高工作效率，保证生产、经营工作的顺利进行，特制定本办法。2、临时用工坚持按照“本人自愿、岗位需要、择优录取”的原则，努力提高整体素质。3、本办法适用于所有临时用工。第二章临时用工范围4、本办法所指临时用工主要是指：市供气站、黄河燃气公司、管道输配公司为确保工作运行招录的临时工。第三章临时用工录用5、录用程序（1）各部门使用临时工，需在年初向站办公室报送用工计划，各部门岗位缺员时，需提前2周向办公室提出用工申请。（2）确定人员数量由办公室组织公开招聘，择优录取。6、录用条件（1）身体健康，品德端正，无违法不良记录。（2）符合国家法律规定的劳动年龄，即男职工年满18周岁至60周岁，女职工年满18周岁至50周岁。（3）高中及以上学历，能够胜任本职工作。（4）特种作业人员，应持有国家相关部门颁发的有效特种作业操作证。（5）具有良好的敬业精神，有较强的服务意识和组织纪律观念，经培训合格后，体能和技能能够胜任岗位工作要求。7、工资待遇（1）聘用人员以劳务派遣形式进行管理，即聘用人员与用人单位委托的派遣公司签订劳务合同。（2）用人单位对聘用人员试用期2个月，试用期满后根据情况确定是否正式录用。（3）工资待遇参照人社局有关规定执行，并根据用工岗位和担负的工作情况做适当调整（4）试用期满后，通过派遣公司办理“五险”手续。第四章临时用工管理8、临时用工管理（1）临时用在单位工作期间，由用工部门负责教育和管理，在用工协议规定的服务期限内，如发生异常情况应及时上报站办公室。（2）临时用工人员要遵守工作纪律和用人单位的各项规章制度，严格按制度办事。（3）临时用工人员要自觉遵守用工协议，不得有违约行为。印章使用管理办法为进一步加强和规范印章的使用管理，维护印章使用的严肃性、合法性和安全性，结合我站实际，制定本办法。第一条本办法所指印章包括XXXX供气站行政印章、支部委员会章、工会委员会章，XXXX黄河燃气有限责任公司行政印章、合同专用章，XXXX管道燃气输配有限公司行政印章、合同专用章，站领导签名章等。第二条印章原则上不得借出使用。如特殊情况须借印章外出使用时，须由用印科室（单位）出具书面申请，经主要负责人批准后，印章管理科室派人监印。第三条印章的使用严格落实审批登记制度，未经批准不得使用。（一）XXXX供气站、XXXX黄河燃气有限责任公司、XXXX管道燃气输配有限公司发出的正式公文，应当按照文件会签单（详见附件1）格式要求，最终经主要负责人签字后方可用印。正式公文，一律在文件原件上用印，站办公室不再出具印章印模。文件会签单及公文原件留综合办公室存档。（二）XXXX供气站、XXXX黄河燃气有限责任公司、XXXX管道输配有限公司向上级领导机关和主管部门报送的请示、报告以及向站外发出的重要函件，按公文处理签批程序办理。（三）以XXXX供气站、XXXX黄河燃气有限责任公司、XXXX管道燃气输配有限公司名义印发的一般性函件、通知、通报等，由用章科室（单位）填写印章使用审批表（附件2），经分管领导签名后，报主要负责人签批后方可用印。（四）涉及财务、合同、协议等重要事项，须逐级审核最终经主要负责人签批后，方可用印。（五）工程、货物、项目类，日常性一般业务手续办理可由科室（单位）负责人填写印章使用审批表，经分管领导同意后用印；涉及到合同（协议）签订、资金拨付（暂缓支付）、招投标、货物采购、工程量认定等重要事项的或需加盖站主要负责人签名章的，经站主要领导签批后方可用印。（六）在编、公司职工因办理私人事务需单位出具相关证明或用印的，须由主要负责人签批后方可用印。（七）XXXX供气站、XXXX黄河燃气有限责任公司、XXXX管道燃气输配有限公司颁发的各类奖状、证书、聘书等，须由主要负责人签批方可用印。（八）办理人员调动、职称评聘、工资调整、人事任免等干部人事、劳资手续时，须经站主要负责人签批后用印。（九）以XXXX供气站、黄河燃气有限责任公司、管道输配有限公司名义出具的用于对外联系工作、处理公务的介绍信，须经主要领导或主要领导授权的分管领导签批后方可用印。（十）站内因申请购买设备、固定资产等报送的相关文件材料及各类统计报表等，须经站主要负责人或站主要负责人授权的分管领导签批后方可用印。（十一）按照上级有关要求，相关文件、材料、报告、报表等需加盖印章的，经分管领导签批后用印。（十二）若遇特殊情况，如急需用印而有签批权限的站领导外出，可先电话征询该领导同意然后用印，事后经办人要及时补办相关手续，印章管理人员应及时督促经办人补办相关手续。第四条印章一律不得加盖于空白介绍信、空白纸张、空白表格、空白合同等。第五条监印人员在用印时要审阅、了解用印内容，核实、清点用印数量。盖章时要规范，保证盖出的印章端正、清晰、美观。工作人员考勤制度为进一步强化工作纪律观念和责任意识，加强机关作风建设，制定本制度。第一条考勤范围：站机关全体工作人员。第二条考勤方式：以现场面部（指纹）按指纹考勤为主。第三条工作日考勤时间为：5月1日至9月30日，上午8:30-12:00，下午2:00-6:00;10月1日至4月30日，上午8:30-12:00，下午1:30-5:30。第四条严格考勤制度，工作人员要按时上下班，不得迟到早退，上班时间不准随便脱离工作岗位，不准办私事，不准串岗聊天，不得从事与工作无关的一切活动。因公务需外出的，要按照程序逐级汇报。第五条站办公室负责全站考勤工作定期组织考勤检查。第六条事假、病假、产假及外派学习人员，一律按要求填写假条，假条应按程序履行领导签字手续，并报办公室备案。未履行请假手续的，核对考勤时一律按旷工处理。第七条享受公休人员必须在公休假休完后才能请事假，因此享受公休人员在公休假没有休完时，一律先填休假条。第八条参与站机关双休日、节假日值班人员，原则上在值班后的下周轮休，并将轮休时间经分管领导签字后报办公室备案，以便办公室核对考勤情况。第九条站办公室每月3日前将上月考勤情况做好整理汇总报表，并对上月考勤情况予以通报并公示。同时，机关工作人员考勤情况将作为个人年终考核的依据。工作人员请销假规定第一条为维护正常的工作秩序，提高工作效率，根据上级有关规定，结合我站实际，制定本规定。第二条本规定适用于全站在编工作人员。第三条本规定的休假是指带薪年休假、探亲假、事假、病假、工伤假、婚丧假、产假、哺乳假。第四条带薪年休假（限在编正式职工）：工作年限满1年不满10年的，每年休假5天，已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。具体按照《XXXX城市管理局职工带薪年休假管理规定》执行。探亲假（限在编正式职工）：工作满一年的职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望配偶的待遇；与父母不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望父母的待遇。职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。未婚职工探望父母亲，原则上每年给假一次，假期为20天。如因工作需要，单位当年不能给予假期，或者本人自愿两年探望父母一次的可以两年给假一次，假期为45天。已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为20天。探亲假包括公休假和法定节日，但不包括往返路程天数。事假、病假、工伤假：根据具体情况确定假期天数，其中病假和工伤假要持县级以上医院证明方可休假。婚丧假：职工结婚或直系亲属死亡，除日酌情给予1至3天的婚丧假外，职工结婚双方不在一地工作的，或职工在外地直系亲属死亡时需要职工本人料理丧事的，另可根据路程远近给予路程假。男女双方按晚婚要求（女23周岁、男25周岁）初婚的，除享受国家规定的婚假外，增加婚假两周。若一方达到晚婚年龄，另一方未达到晚婚年龄的，双方都不得享受增加婚假的待遇。产假：女职工产假为90天，其中产前休假15天，难产的增加产假15天。多胞胎儿生育的，每多生一个婴儿，增加产假15天。晚育的增加产假2个月，并给予男方7天的陪护假，即女方晚婚并按计划生育第一个孩子的，可享受增加产假的待遇；对按法定婚龄不到晚婚年龄结婚的，但到24周岁以后按计划生育第一个孩子的，也享受增加产假的待遇。女职工怀孕不满4个月流产的，应根据医疗机构的意见，给予15天产假，怀孕4个月以上（含4个月）流产的，给予42天产假。哺乳假：有不满1周岁婴儿的女职工，可享受哺乳假待遇，即在每班劳动时间内，单位给予其两次哺乳时间，每次为30分钟，多胎生育的，每多哺育一婴儿，每次哺乳时间增加30分钟（不包括路途时间）。女职工每班劳动时间内的哺乳时间可以合并使用，此假期至婴儿满1周岁止。第五条工作人员在规定的年休假期内休假，工资、保险、福利待遇不变。其他假期的工资、保险、福利待遇按上级有关规定执行。第六条请假须填写《工作人员请销假审批表》，经逐级批准，到站办公室备案后，方可离开工作岗位。因特殊情况不能办理请销假手续者，在征得站领导同意后，委托他人代办或补办请假手续。因特殊原因需要续假者，应在假期未满之前办理续假手续。因特殊原因在路途中延误的，应及时向领导报告，事后出具有关部门、单位提供的依据。期满回岗后，按请假权限逐级销假，并将请销假审批表报办公室。第七条批准程序及权限站长请假2天以内的，由局分管领导批准；3天（含双休日）至9天的经局分管领导同意后，报局主要领导批准；10天及以上的，提交局党组会议研究。副站长请假1天以内的，由主要负责人批准，2天至6天的，报局分管领导批准；1周及以上的，经分管领导同意后报局主要领导批准。机关科室及站点负责人，请假由站长批准。请假超过3天提交站长办公会研究。一般工作人员请假1天由科室、站点负责人批准，请假2天由分管领导批准，3天以上提交站长办公会研究。第八条安排工作人员休假时，要严格掌握，妥善安排好工作，确保日常工作的正常运行。严禁组织公费旅游，也不得以不休假为由变相发放钱物。第九条工作人员休假期间，单位遇有重要事项急需返回的应立即停止休假。第十条未按请销假程序和批准权限请销假的，或无正当理由超假的，或在休假期间单位遇有重要事项需要返回而没有立即返回的，一律按旷工对待，视情节轻重给予通报批评或行政处分；旷工或无正当理由逾期不归超过3天，或1年内累计超过7天的，予以辞退。调度中心服务热线报修及接警工作程序一、户内设施报修程序1、接到报修电话后，详细记录住户报修内容，住户个人信息、家庭地址、联系电话、报修时间。2、下派维修单，记录完维修单及时报给维修人员。3、维修人员维修完毕后及时把维修结果反馈给供气客服热线接线人员，接线人员做好有关记录并存档。二、事故接警程序1、接到事故报警电话后，要问清报警原因，记录好报警人姓名、地址、联系电话，问清事故地点及简要情况。2、根据情况及时通知站领导和抢修队负责人。3、对“111”转来的电话，在事故处理完毕后及时反馈处理情况。服务承诺制度为给广大用户提供安全、优质、高效的供气服务，特作如下社会承诺：一、承诺内容（一）天然气供应；（二）天然气开户手续办理；（三）供气设施抢修、维修；（四）天然气入户安全检查。二、服务标准及时限（一）天然气供应1、天然气实行每日24小时供气。2、天然气进户压力不低于2000Pa。3、正常上班时间，在站营业厅（辽河路111号院内）及各营业点购生活用气，随到随购；商业用气只在站营业厅办理。非正常上班时间，“供气24小时客服中心”（辽河路111号院内）正常营业，随时为用户提供购气服务。（二）天然气开户手续办理用户办理天然气开户手续，凡符合规定，具备条件的，五个工作日内审批完毕。对不符合规定，不具备开户条件的当日将书面解释送达用户，并将申请存档，待具备条件时，及时主动地为用户提供供气服务。（三）供气设施抢修、维修管线（泄漏）抢修。接报后白天20分钟，夜间30分钟内达到事故现场，一般故障8小时内修复，较大故障48小时内修复。因供气设施计划性检修造成的停气提前3天通知用户，故障性停气及时通知用户。（四）户内燃气故障维修接报后，一般故障40分钟内修复，较大故障4小时之内修复。（五）天然气入户安全检查1、工作人员每三个月入户安全检查一次，主要职责是检查用户室内供气设施安全情况，重点落实10项安全检查措施，对存在的安全隐患立即告知用户进行整改。2、入户安全检查时工作人员穿工作服，佩带工作证，使用文明用语。三、违诺责任（一）工作人员不按规定的时限和标准办理供气业务，第一次违反的对当事人批评教育；再次违反的，给予当事人待岗处理。（二）工作人员不按规定时限和标准实施抢修、维修，第一次违反的给予当事人待岗处理，再次违反的给予开除处理。（三）工作人员违反规定乱收费的，一经查实，对当事人给予开除处理。（四）工作人员对服务对象不热情、不耐心，使用服务忌语，或发现争吵、顶撞行为的，一经发现，责令当事人向服务对象赔礼道歉，并取消年终评先树优资格；情节严重的，调离其岗位。（五）工作人员违反职业道德和廉政建设制度，向服务对象吃、拿、卡、要，索贿受贿的，一经查实，对当事人给予开除处理。（六）工作人员因工作失误给服务对象造成经济损失的，将实行等额赔偿。具体事宜依照法律程序实施。限时办结制实行限时办结制是提高我站服务质量和服务水平的有效手段，是防止办事拖拉，提高工作效率的一项基本制度。一、凡涉及供气服务时限的事项，由站里统一制定后，通过适当形式对外公布。二、各部门（科室）负责人为限时办结制的责任人。三、对所办事项，在服务对象手续完备、材料齐全，符合规定的情况下，要及时按规定予以办理。四、对限时办理的事项，承办人应对服务对象中申报材料和有关手续进行检查，并明确告知服务对象所报材料和手续是否齐全，是否符合规定。五、对于职责范围内的事项，无正当理由不准延时办理。如情况特殊需延时办理的，经办人要按照职权规定报有关领导批准，并告知服务对象延时办理的理由和延时的具体时间。首问负责制首问负责制是针对用户对我站内设机构职责分工和办事程序不了解、不熟悉的问题，而采取的一项便民工作制度。要求首问负责人对群众提出的问题或要求，无论是否是自己职责（权）范围内的事，都要给群众一个满意的答复。一、办事人凡来人或电话到我站申请办事、咨询、举报或投诉的，即为办事人。二、首问负责人凡办事人到我站申请办事、咨询、举报或投诉时，所询问的第一位工作人员，即为首问负责人。三、首问负责人的责任1、对办事人提出的问题或要求，属于首问负责人职责范围的事，凡符合规定，手续齐全的，首问负责人应当在限时办结制度规定的时限内及时办结；手续不齐全或未能及时办结的，应主动说明原因；对不合规定不能办理的事项，应详细说明并做好解释工作。2、对办事人提出的服务事项，属于本部门或其他责任人职责的，首问负责人应主动负责联系。3、对办事人的咨询，要认真、细致地解答，一次性告知相关事项，不得敷衍塞责、相互推委。4、首问负责人在接待办事人时，应文明礼貌、主动热情，并使用文明用语。5、对于来投诉、举报的办事人，应认真受理，详细耐心地听取陈述，并记录好办事人的基本情况和要求，及时向有关领导反映。6、首问负责人应为办事人负责，直到事项办结，事项涉及各个责任单位（人）的，首问负责人应逐一落实。办公（劳保）用品管理办法为加强办公（劳保）用品管理，规范采购行为，根据财务规定，结合工作实际，制定本办法。一、办公（劳保）用品的采购办公（劳保）用品实行分批集中采购，按照城管局物资采购和财务管理的有关规定实施，具体业务由站办公室负责，原则上每季度采购一次。1、每季度的第一个月初，由办公室负责统计各科室、站点办公（劳保）用品需求用量，形成采购物品清单。2、办公室提出季度办公（劳保）用品采购计划，提交站长办公会研究，制定采购方案（种类、数量、品牌等）。3、站办公会安排不少于三人组成采购小组，负责按照采购方案实施物品采购。二、办公（劳保）用品的保管办公（劳保）用品保管由办公室负责，实行专人台帐管理。1、物品采购回来立即向保管人员交接并妥善保管。2、保管人员对办公（劳保）用品要建立台帐，物品入库和发放记录详实准确。3、保管人员随时掌握办公（劳保）用品库存情况，注意了解使用情况和使用人员的反馈意见，向领导提出改进建议。三、办公（劳保）用品的领用办公（劳保）用品以科室站点为单位每季度集中领用一次，并实行领用登记和审批制度。1、领用时由部门负责人根据站内规定和需求情况，填写《办公（劳保）用品申领单》报本季度计划，经分管领导签字后，到办公室领用办公（劳保）用品。2、各科室、管理站点要分别建账登记，参照本通知要求加强内部办公（劳保）用品管理，坚决杜绝浪费现象。3、办公（劳保）用品原则上每季度领用一次，特殊情况由分管领导签字后领取。四、其他规定1、特殊的急需品，在规定的资金范围内，报站领导批准签字后，由使用单位自行购买。2、应急调峰调压站办公（劳保）用品根据需要自行采购，参照本管理办法执行。固定资产、料具管理一、按照《会计法》及现行的财务制度规定，使用时间长，使用价值在2000元以上的物品，应列入固定资产范围。所有的固定资产的管理使用由办公室负责。1、固定资产的购建由办公室根据站办公会议批复的购置计划安排购置。经办人员购入后持原始凭证（发票）同货物一并交仓库保管人员清点验收后，开具购置，同时填制固定资产管理卡，挪入台帐管理。2、各使用单位应严格按照固定资产使用要求，管理爱护使用好所属固定资产，确保固定资产的完整，充分发挥资产使用效益。3、各单位不准自行处置固定资产。确需报废、出售或转让时，必须经公司办公会议批准，并由资产管理部门、财务部门审报办理。二、所谓料具是指除列入固定资产管理以外的所有材料、工具、办公用品等。公司料具的购入、领用均应按照料具使用管理制度办理。1、库存材料（含经营器具）的购入，需按站生产经营计划，逐级报请批准后验收入单，送站领导审批后，送财务办理结算。2、办公用具的购置由办公室根据已批准的购置计划，办理借款购置手续。购置后交办公用品管理人员办理验收入账后，发放使用。列为个人保管时，应依个人（共同使用者以部门设立为自然保管人，并指定专人负责实行管理工作）由办公室设立“财产保管卡”负责管理使用。3、工程所需材料的领购，应持经领导批准的“工程用料申批计划表”办理领购手续。领用材料时由仓库保管员根据计划，开出注明使用工号的出库单，需经办人签字发料、退料时应重办入库手续。直接用于工程材料的经办人，持注明工程项目、工程负责人员、站领导签字的原始凭证（发票）到计财处办理结算。原则上均办理出入库手续。4、维修零星用料依据注明维修项目，经站领导批准的派工单，办理领用料手续。三、库存物资管理细则：1、一切材料物资的收、发、保管和实物核算，必须由管库员及时统一办理。管库人员应对材料的质量的数量的完整性负责。2、管库员应经常检查和循环盘点库存材料，每月不得少于物资管理办法规定的自点率(不得低于15％)。但对贵重物品和生活资料，应每月清点一次，以保证帐、物相符。管库人员应保持相对稳定性。如遇工作变动。必须对其保管的材料物资进行清点、不得离职。3、库管员、财务部门应每季不少于一次联合对库存物资进行抽查核对，并做好抽查记录。4、仓库管理除按一般物资核算，还要针对各使用部门或人员人登记工具领用本或低值易耗品领用本。财务管理暂行规定第一章总则第一条为加强供气站财务管理工作，全面贯彻落实上级有关财务管理制度，促进财务工作制度化、规范化、程序化、保障供气事业全面健康发展，根据上级有关规定，结合供气管理实际，制定本制度。第二条．财务管理的基本原则是：认真贯彻落实党和国家有关方针政策、法律、法规，执行上级颁发的财务管理制度。坚持勤俭、厉行节约、保证重点，确保供气管理安全运行健康发展。第三条供气站财务的职能（一）贯彻执行国家有关方针政策、法律、法规；拟订适应于供气财务贯彻执行有关法规的各项规章制度；参与经营管理决策、合同签订、编制计划，加强核算管理。（二）反映、分析财务经营计划的执行情况，积极为经营管理服务，促进经济效益的提高。（三）检查、监督财务纪律的执行。厉行节约、合理安排、正确使用资金。（四）合理组织收入，依法分配和及时结算税费。（五）正确处理和协调各项经济关系，保障供气财务健康发展。（六）加强各类档案资料管理及会计电算化工作。（七）搞好内部审计、计划管理工作，建立健全内部稽核机制。（八）做好领导交办的其他工作。第四条机构设置站财务在站长(本单位财务管理工作第一责任人）领导下，对财务工作全面负责。站财务由财务负责人、会计、出纳和审计人员组成。各经营处、室、站设专职或兼职统计员。以上在未配专职人员之前，可由兼职人员担任其工作。供气站财务机构设置图示：纪检委员站领导（站长）统计员出纳审计财务负责人会计纪检委员站领导（站长）统计员出纳审计财务负责人会计第五条站属各部门和职工办理财会事务，必须遵守本规定，并接受纪检、审计监督。第二章岗位工作职责第六条单位主要负责人为本单位财务管理工作的第一责任人。站财务负责人在站长领导下，对全站财务全面负责。其具体职责：（一）认真贯彻落实党和国家有关方针，执行《会计法》和企业会计准则，熟悉市场信息发展。拟办专业人员培训方案，适应企业发展财务管理的要求。（二）参与经营决策，正确及时编制财务计划，依法合理组织收入。拟订资金筹措和使用方案，广开财源，合理有效的使用资金。（三）对供气运营成本费用进行预测，计划控制，核算分析。考核监督有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。（四）建立健全经济核算体系，利用财务会计资料进行经济分析。（五）负责协调各业务部门的关系，处理处日常行政管理和思想政治工作，作好计划和审计管理工作。（六）完成领导交办的其他工作。第七条会计工作职责（一）按照国家会计制度的规定记帐、复帐、报帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐。（二）按照经济核算原则定期检查、分析财务、成本、利润的执行情况。挖掘增收节支潜力，考核资金和使用效果，及时向部门领导提出合理化建议，当好领导参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料及归档管理工作。（四）负责站会计电算化及微机档案的管理工作。（五）完成领导交办的其他工作。第八条出纳工作职责（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，白条抵押现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手册。使用支票须由领导签字后方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、报账工作。（六）配合和按会计填制的凭证做好各种帐务处理。（七）完成领导交办的其他工作。第九条审计工作职责（一）认真贯彻执行国家有关计划、审计、管理制度。（二）负责监督审查财务计划的执行、预算资金收支的各项经济活动及经济效益情况。（三）审核供气运行的各项与财务有关数字金额、期限、手续等是否符合规定、准确无误。（四）审阅计划资料、合同和其他有关经济信息资料，以便掌握情况，改进工作。（五）纠正经营工作中的差错弊端，规范供气运行的经济行为。（六）针对计划财务工作中易产生的问题提出改进建议和措施。（七）完成领导交办的其他工作。第十条统计员工作职责各营业处、室、站负责指定专（兼）职统计员，一般应由正式职工担任。行政管理由所属单位管理，业务上由对口部门统一负责。其具体职责：（一）负责落实站业务部门布置的各项工作。（二）负责管理和领用各种报表、收据。（三）做好领用收据（发票）的登记、使用发放、收缴工作。（四）负责气费收缴工作，做到能当日收缴的当日收缴，最迟不得延至次日下午4点缴存财务（或指定的银行帐号），出纳人员办理送存银行。（五）负责每月25号向站财务、经营部报送生产经营运行情况表。（六）完成领导交办的其他工作。第三章财会管理第十一条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十二条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、完整,并符合会计制度的规定。第十三条财务工作人员办理会计事项必须填制记账凭证，并据依审核。依据由站领导审签的原始凭证填制记账凭证。会计制证，出纳办理支付手续，经办人签字。会计、出纳记账都必须在记账凭证上签章（含微机输出凭证）。第十四条财务工作人员应当定期进行财务清查保证账簿记录与实物款项相符。第十五条财务工作人员应根据账簿编制会计报表，将输出的会计报表加附注说明装订成册后由部门领导审签，然后上报站领导鉴发，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表需会计人签字或盖章。第十六条财务工作人员对本站实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。第十七条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向站领导书面报告，并请求查明原因，作出处理。第十八条财务工作人员应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。第十九条财务审计每年度一次，审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送站领导。第二十条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由部门负责人监交，部门负责人员变动，由站领导监交。第四章财务印章、票据及收支管理第二十一条站的财务印章实行分开管理制，即会计主管专人管理业务用章，法人章由出纳管理。确立使用范围，确保安全，未经批准一律不准转让和提供担保。第二十二条站财务负责票据的统一管理。站属各单位需用票据时，由统计员到站财务统一报领。所有对外的各项收入一律加盖站（公司）“发票专用章”的税务票据，否则，视为无效票据。一经发现，严肃处理。第二十三条供气的各项收入均属于单位的收入，应及时上交财务，入账管理。任何部门、单位和个人不得坐收坐支，实行“收支两条线”。未经允许不得开设个人账户，公款私存。一经发现按违纪处理。第二十四条加强收入管理，做到收支正当，用之合理。各业务部门、室、站要建立健全各类收费台帐，做到工程收入有合同、预算、图纸结算，用气客户收费与收费台帐数据相符。严格各类资料管理，以备检查。第二十五条收入的确认按现行《企业会计制度》予以确认（一）主营业务收入ａ．天然气经营收入：营业室根据每日售卡票据及结帐明细上交财务，各营业网点每日按站财务指定的银行帐号缴存银行，每周各营业网点根据售卡票据及输出明细表核对无误后缴站财务，站财务核对无误收存并在输出明细表上加盖财务收费章。每月25日由各经营网点统计员，根据各制卡（票据）收费台帐汇总输出表与经财务盖章的收费明细表核对无误后，与站财务进行月结对账。并报送相关科室汇总核实，报站营业室、经营部（输出汇总表传送到经营部邮箱内），由经营部汇总经分管领导、站长审签，送站财务作为确认收入的依据。ｂ．加气站经营收入：东西城加气站营业室每日根据规定的加气时点，以各加气工售气明细与微机明细核对无误进行日结，并即使缴存入站财务指定的银行收费账户。每周将收缴明细与缴存行核对无误后交站财务，由站财务盖章确认。每月２５日将站财务盖章确认明细汇总与微机收费台帐、缴存银行明细核对无误后，打印明细汇总表与站财务进行月结。并报相关领导。（二）附营业务收入ａ．商品销售收入：依据经营室销售商品月报表确认。报送时间每月２５日。ｂ．提供劳务收入：1）区域性新增客户：依据经营部填制的新增客户工程建造结算单确认。建造结算单后附有关建造图纸、合同与予结算审结书等相关资料。建造工程完之后15天内报结完毕，最迟不超过30天。2）各经营区域内新增客户：依据管理区及经营部汇总资料确认。3）其他收入按相关资料确认。4）所有确认后的结算资料，均应由站领导或分管领导审签后及时送交站财务，做相应处理。（三）其他收入：按现行企业会计制度确认。补气：按管网部（相关科室）经分管领导签批的补气确认单缴财务入账。第二十六条支出管理,供气站各项财务支出要严格执行《会计法》、《预算法》、《政府采购法》及局财务管理制度，不得随意扩大开支范围和标准，要按资金性质，分清资金渠道，做到专款专用。一、审批程序：对额度内支出按站财务管理程序办理支付。对规定审批权限的市政运行资金一次性开支（不含水费、电费、电话费、工资等日常支出项目）10万元以内的需经支部委员会研究决定；对外投资、担保、基本建设支出以及10万元以上固定资产购置等事项由站长办公会议研究，报局党组会议研究决定后办理支付。二、单位支出要按有关法规办理相关支付业务，建立监督机制。坚持由财务负责人、纪检委员、单位领导三方审核鉴字制度。经办人员取得的原始票据，必须标明单位名称、日期、品名、单位、单价、数量、金额等内容，书写要符合有关财务报销规定。并由经办人签字注明事宜。（一）在公用经费支出、专项资金支出、供气生产运行等支出，实行联签制度。实施程序：1、经办人须持经受权办理的有效票据背书后（立项审批单、合同、结算件），先由单位会计进行业务性审核并在报销单据上签字；2、经办人持签批过的票据报单位纪检领导审批，后报主要领导签批；3、财务会计主管复核、出纳办理付款业务。（二）工程及生产城维项目管理。应按年度计划和临时性变更审批计划实施，需执行局监督程序的严格按局督查程序办理。工程及生产维修项目实行项目终身负责制，项目已经确定应对全过程负责。并按规定的时间办理竣工结算，一般为竣工后15天，最迟不超过30天办理完结。（三）其他相关规定。其他相关支付规定按现行财政法规执行。差旅费、会务费、培训费、接待费。按国家、省、市（市住房城建管理局）现行有关文件执行。第五章支票、现金管理第二十七条站支票的使用应严格执行《支票管理制度》，空白支票的使用不得超过申请时限额。承办经济业务人员必须对发生的经济业务真实性负责，并在原始凭证上签字，送交站领签字后方可报销，且最迟不得超过五日结清。第二十八条现金使用按《现金管理制度》规定执行，凡超过现金使用范围的一律用支票结算。库存现金超过银行规定限额的一律送存银行。第六章固定资产、料具管理第二十九条按现行《企业制度法规》规定，使用时间长，使用价值在2000元以上的物品（公司），事业资产按行政事业单位资产管理标准执行，应列入固定资产范围。所有的固定资产的管理使用由办公室负责。（一）固定资产的购建由办公室根据上级有关审批程序，经站领导批复的购置计划购置，同时填制固定资产管理卡，挪入台帐管理。（二）各使用单位应严格按照固定资产使用要求，管理爱护使用好所属固定资产，确保固定资产的完整，充分发挥资产使用效益。（三）各单位不准自行处置固定资产。确需报废、出售或转让时，必须由站长会议批准，并由资产管理部门、财务部门审报办理。（四）固定资产折旧（公司）按企业会计制度折旧年限计提，主要供气设施折旧年限1、主管网折旧年限20年2、次管网折旧年限20年3、调压设施折旧年限10年4、逾户设施折旧年限5-10年5、生产构筑物折旧年限20年6、房屋建筑物……….折旧年限…………..40年折旧方法暂按平均年限法，不考虑残值。第三十条所谓料具是指除列入固定资产管理以外的所有材料、工具、办公用品等。公司料具的购入、领用均应按照料具使用管理制度办理。（一）库存材料（含经营器具）的购入，需按站经营计划，逐级报请批准后安排购置。经办人员购入后持原始凭证（发票）同货物一并交仓库保管人员清点验收后，开具验收入单，送交领导审批后，到财务办理结算。（二）办公用具的购置由办公室根据已批准的购置计划，办理借款购置手续。购置后交办公用品管理人员办理验收入账后，发放使用。列为个人保管时，应依个人（共同使用者以部门设立为自然保管人，并指定专人负责实行管理工作）由办公室设立“财产保管卡”负责管理使用。（三）工程所需材料的领购，应持站领导批准的“工程用料申批计划表”办理领购手续。用材料由仓库保管员根据计划，开出注明使用工号的出库单，需经办人签字发料、退料时应重办入库手续。直接用于工程材料的经办人，持注明工程项目、工程负责人员、站领导签字的原始凭证（发票）到财务办理结算。原则上均办理出入库手续。（四）维修零星用料依据注明维修项目，经站领导批准的派工单，办理领用料手续。第七章会计档案管理第三十一条凡是本站的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件、软盘和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十二条会计凭证应按月、按编号顺序、每月装订成册。注明月份、季度、年起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由财务指定专人归档保存。第三十三条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务指定专人保管并分类填制目录。第三十四条会计档案不得携带外出。凡查阅、复制、摘录会计档案，须由部门领导报请站领导批准。第八章奖惩第三十五条工作人员要严格执行本规定。对模范遵守本规定，账目清晰，报表及时，财务管理较好的部门和个人给予表彰和奖励。对违反本规定，财务混乱的单位和个人给予通报批评并追究部门主要负责人的责任；对违反本规定的直接责任人，视情况给予批评教育，调离岗位或行政处分；对严重违法乱纪的，报请有关部门依法处理。第九章附则第三十六条公司财务，除按行业财务制度制行外，一切财务事宜执行本规定。第三十七条本制度为单位财务管理执行细则，由站领导办公会负责解释。第三十八条本制度自下发之日起执行。财务管理制度一、总则1、为规范财务行为，加强财务管理，提高办事效率，促进廉政建设。根据国家及上级有关法律、法规和财务规章制度，结合我站实际，特定本制度。2、坚持“公开理财，民主理财”的原则，单位主要负责人为本单位财务管理工作的第一责任人。站财务负责全站财务综合管理工作。二、收入管理1、供气的各项收入均属于供气站的收入，应及时上交站财务，入账管理。实行“收支两条线”，任何部门、单位和个人不得坐收坐支，不得开设个人账户，公款私存。一经发现按规定严肃处理。2、本站收入管理包括：事业收入（财政补助收入、财政拨款（供气生产运行费））、经营收入（居民生活用天然气收入、非生活用气、其他营业收入、加气站车用天然气收入）。（1）事业收入：每年按照财政部门预算编制要求，依据本单位实际和往年资金安排，通过国库集中支付系统编制上报，待市财政批复下达后执行。（2）主营业务收入a.天然气经营收入：营业室根据每日售卡票据及结帐明细上交财务。各营业网点每日按站财务指定的银行帐号缴存银行，每周各营业网点根据售卡票据及输出明细表核对无误后缴站财务，站财务核对无误收存并在输出明细表上加盖财务收费章。每月25日由各经营网点收费员，根据各制卡（票据）收费台帐汇总输出表与经财务盖章的收费明细表核对无误后，与站财务进行月结对账。并报送相关科室汇总核实，报站经营室、经营部（输出汇总表传送到经营部邮箱内），由经营部汇总经分管领导、站长审签，送站财务作为确认收入的依据。ｂ．加气站经营收入：东西城加气站营业室每日根据规定的加气时点，以各加气工售气明细与微机明细核对无误进行日结，并及时缴存入站财务指定的银行收费账户。每周将收缴明细与缴存行核对无误后交站财务，由站财务盖章确认。每月２５日将站财务盖章确认明细汇总与微机收费台帐、缴存银行明细核对无误后，打印明细汇总表与站财务进行月结。并报相关领导。(3)附营业务收入a．商品销售收入：依据经营室销售商品月报表确认。报送时间每月２５日。ｂ．提供劳务收入：1）区域性新增客户：依据经营部填制的新增客户工程建造结算单确认。建造结算单后附有关建造图纸、合同与予结算审结书等相关资料。建造工程完之后15天内报结完毕，最迟不超过30天。2）各经营区域内新增客户：依据管理区及经营部汇总资料确认。3）其他收入按相关资料确认。4）所有确认后的结算资料，均应由站领导或分管领导审签后及时送交站财务，做相应处理。（4)其他收入：按现行企业会计制度确认。补缴气费：按管网部（相关科室）经分管领导签批的补缴气费确认单缴财务入账。三、支出管理供气站各项财务支出要严格执行《会计法》、《预算法》、《政府采购法》及局财务管理制度，不得随意扩大开支范围和标准，要按资金性质，分清资金渠道，实行支出计划管理、集体决策，做到专款专用。(一）审批权限：额度内支出按站财务管理程序办理支付。对规定审批权限的市政运行资金一次性开支（不含水费、电费、电话费、工资等日常支出项目）10万元以内的需经支部委员会研究决定；对外投资、担保、基本建设支出以及10万元以上固定资产购置等事项由站长办公会议研究，报局党组会议研究决定后办理支付。(二)单位支出要按有关法规办理相关支付业务，建立监督机制。坚持由财务负责人、纪检委员、单位领导三方审核鉴字制度。经办人员取得的原始票据，必须标明单位名称、日期、品名、单位、单价、数量、金额等内容，书写要符合有关财务报销规定。并由经办人签字注明事宜。（三）在公用经费支出、专项资金支出、供气生产运行等支出，在年度预算、生产计划内，按局财务、工程立项程序。实行联签制度。实施程序：1）、经办人须持经受权办理的有效票据背书后（立项审批单、合同、结算件），先由单位会计进行业务性审核并在报销单据上签字；2）、经办人持签批过的票据报单位纪检领导审批，后报主要领导签批；3）、财务会计主管复核、出纳办理付款业务。（四）工程及生产城维项目管理。应按年度计划和临时性变更审批计划实施，需执行局监督程序的严格按局督查程序办理。工程及生产维修项目实行项目终身负责制，项目已经确定应对全过程负责。并按规定的时间办理竣工结算，一般为竣工后15天，最迟不超过30天办理完结。（五）其他相关规定。其他相关支付规定按现行财政法规执行。差旅费、会务费、培训费、接待费。按国家、省、市（市住房城建管理局）现行有关文件执行。四、业务报销审批程序经办人员填写报销单→科室负责人签字→财务审核单据是否合法合规定金额是否相符→分管领导签字同意→廉政监督小组(纪检）审核→站长签批→财务报销。五、票据支付管理1、报销人员要严格按照一事一清的原则，及时办理报销手续。2、报销人员所持票据必须确保客户名称、品名规格、开票人姓名、开票时间、出票人公章等内容完整。3、报销人员要确保所持票据真实、有效。4、所有报销单据统一用单位印制的报销单，并由经手人逐一填写清楚报销单上的各项内容。5、报销人员报销的票据中若有不同的业务，要分类粘贴，确保票据与报销单的业务名称相一致。六、内部控制管理(一）内部控制管理职责1、根据《会计法》规定，单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。2、其他部门和人员应当积极配合财务部门、会计人员开展工作。在财务会计活动中做到：1）严格遵守国家及上级的有关财经法律、法规、规章、制度。2）按国家统一会计制度的要求取得或填制原始凭证并及时送交财会部门。3）提供真实完整的会计资料。4）严格执行财务计划或预算。5）确保本部门所经管的财产物资安全、完整。6)接受财务部门在财会工作上的指导和监督。3、财会部门内部应当建立牵制、互控制度。会计事项的处理不能由一人办理全过程，必须由二人及以上人员处理。具体内容包括：1）出纳工作由出纳人员负责，其他会计不得兼任出纳。出纳员以外的人员代收现金时，必须由财务主管人员指定。2）出纳人员不得兼管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债权、债务、有价证券账目的登记，不得编制记账凭证、不得兼管总账、电算系统维护员、管理员、不得从事除银行存款日记账、现金日记账以外的明细账登记和财务会计报告的编制工作。3）出纳人员、制证人员、稽核人员、审批人员、记账人员不能由一人兼任。4）会计人员不得兼任财产物资的采购、保管等工作。5）收费人员要实行票款分离，制票人与收款人不得一人兼管。七、主要业务费用报销的注意事项1、办公费的报销。批量办公用品的购置，在粘贴票据的同时，提供详细的出库清单（必须由商家提供且盖章有效）。2、车辆维修费的报销。报销车辆维修费时，要提供维修厂家出具的正规票据和详细的出库清单。3、会议费、差旅费的报销。单位组织的会议所产生的费用，必须有相关会议方案复印件（会议时间、地点、参会人员、会议标准等）；外出参会人员在报销会议费、差旅费时，必须提供会议通知和主要领导在会议通知上的批示。八、关于日常支出审批权限日常开支实行事先审批制度，单位日常开支是在年度计划的基础上。凡需开支，均须填写《日常开支审批表》，注明开支项目、开支依据、开支金额，经分管领导同意后，报站长审批。审批同意后，要及时备案处理。凡无此审批表的不予受理。凡超出审批权限的，报班子会议研究后，附会议纪要办理，否则，不予受理。现金管理制度一、总则为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，制定本制度。第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合本站(公司)的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。二、现金使用范围第三条使用现金范围：(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；(二)出差人员差旅费；(三)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的；(四)业务活动的零星支出备用金；(五)确需现金支付的其他支出。三、现金收付原则第四条收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。不准白条顶款，不准垫支挪用。第五条购买物品或支付货款，尽量使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付量。第六条因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭相关负责人审批的、财务部统一印制的借款单付款。第七条出纳不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留账外公款。四、现金收入和支出第八条不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。第九条支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取；不得从现金收入直接支付，坐支现金。第十条严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。第十一条在特殊情况下对按规定应转账结算而不得不用现金结算的，经申请站（公司）领导同意方可办理。五、现金报销时间规定第十二条购买物品借用现金应在购货后3个工作日内报销，出差人员所借现金必须在返回后5个工作日内报销，如不按时还清借款又不向财务部门说明原因的，财务部门有权从借款人工资中扣除。第十三条出国人员个人购汇所借现金，应在回国后15个工作日内还清。六、库存现金的保管第十四条库存现金不应超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。第十五条会计人员应于月末、季末、年末清理各类借款，及时催收，发现重大问题，应及时向领导汇报，采取措施。第十六条办理现金出纳业务，必须做到按日清理、按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。第十七条库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因按“财产损溢处理办法”进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。第十八条保管现金要有安全防范措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由专人保管。下班要检查保险柜、窗户、门，锁好后，方能离开。第十九条由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。七、处罚第二十条对违反本办法造成站（公司)损失的，视其情节轻重，给予处罚。第二十一条凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关人员处分外，分别给予违纪金额10％～30％的罚款。第二十二条所有罚款一律上缴站（公司）财务部门。八、附则第二十三条本制度自下发之日起执行。第二十四条本制度解释权属站（公司）财务。票据管理制度为了加强票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合我站实际特制定本制度。一、各种发票、收据由财务部门负责管理，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖"作废"戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。三、所有库存物资入、出库单，分别由销售部和行政管理部门专人负责，领购、登记、填制、保管。仓库管管理人员依据入、出库单的"保管联"登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。四、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。具体：1、建立票据领、用情况登记制度。票据在领用时需在登记簿上登记起止号码、领用时间、用途，并由领用人签名。交回时，须检查其使用的合法性、合规性，是否缺少、交回日期及剩余份数等内容。票据使用完毕，须全部送财务部门核销。2、对须提供票据的经济业务，应根据经济业务的性质按规定开具不同种类的票据。单位和个人在开具发票时必须做到按号码顺序填开。3、票据项目须填写齐全、数字正确、内容真实、字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。所有发票不得涂改、撕毁、转让、销毁和拆本使用。不得代其他单位开具。4、各种票据不可提前盖具印鉴。只有在经济业务发生时，方可盖具印鉴。对错填的票据应将各联完整保存，并在各联显著位置上加盖“作废”戳记。如发生销货退回需开具红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明，方可重新开具。5、票据使用后存根联须和会计档案一起保存。本制度由财务部门制定，并负责解释。物资采购管理办法（暂行）第一条为进一步规范站物资（含办公用品）采购工作，提高资金使用效益，根据市政府采购有关规定及上级文件精神，结合我站实际，特定本办法。第二条本办法适用于单位采购市政府采购目录范围以外的货物类、工程类(60万元以下)和服务类项目的行为。在市政府采购目录范围以内的货物类、工程类和服务类项目的采购，严格按照市政府采购的有关规定执行。第三条成立站物资采购领导小组，站物资采购小组由站办公室、财务部、经营部、纪检及分管领导组成，领导小组下设物资采购办公室（以下简称站采购办），采购办设在站办公室，负责物资采购的日常工作。第四条采购工作遵循公开、公正、诚实守信和同质低价的原则，以竞争性谈判或询价采购等方式进行。采购工作由谈判小组或询价小组组织实施。由采购办人员,申请单位或科室代表及其他有关人员组成谈判小组或询价小组，人数一般不少于3人。第五条采购范围（一）货物类。一次性支出3000元以上的办公用品；3000元至5万元的办公家具；批量价值2万元以内的计算机、打印机等办公室自动化设备及软件；单价2000元以内或批量价值1万元以内的视听及采编设备；单价1万元以内或批量价值3万元以内的其他设备。（二）工程类。60万元以下的零星维修维护项目。（三）服务类。5万元以内的信息系统开发；2万元以内的工程监理；批量价值1万元以内的材料印刷。（四）站长办公会议确定的其他项目。第六条采购时，有关单位应按局财务管理制度规定的程序进行审批，并向站采购办提出采购申请，采购方案经站采购工作领导小组审核同意后，按站有关审批程序组织实施。站长办公会议确定的其他项目的采购，按照站长办公会议研究的意见办理。第七条货物类办公用品采购原则上每季度一次，办公家具不定期采购；工程类项目（60万元）以下不定期采购，工程类的项目立项后由站经营部、财务部、纪检负责监督参与整个采购过程，并接受上级监督。服务类项目不定期采购，其他项目按站长办公会议要求的时间采购。第八条货物类项目以及具备验收条件的服务类项目，由站办公室及相关科室、单位组织验收；工程类项目由站经营部组织验收。货物类、服务类项目验收资料及时送站采购办审查备案，工程类项目验收资料及时送审，报财务备案。第九条采购工作人员有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿行为的，经查实后，按有关法律及相关规定严肃处理。第十条本办法自下发之日起施行（未尽事宜按上级有关规定执行）。燃气运行维修维护工程价款拨付程序为全面落实《公司财务管理规章制度》和《城市市政基础设施运行维修项目建设管理办法》，更进一步实施政务（办事公开）制度，结合公司管理实际，特制订本程序。一、工程价款的拨付项目包括预付款、进度款和质量保证金。二、工程价款拨付原则：燃气运行维修维护工程拨付（即工程价款拨付），是在已办理完项目立项、招标合同、资金审批手续后履行。三、工程价款拨付具体程序：1、合同签订后，必须严格按照合同支付条款控制价款的支付。2、工程预付款支付。预付款直接按合同条款支付，但须经经办人与科室负责人签字，分管领导签字，单位纪检审核，并同时交财务、公司主要领导签字后，方可支付。3、工程进度款支付。由施工企业填写支付申请表，交监理工程师审核签字盖章，并经建设单位现场代表会签后，按会签的支付金额，由施工企业开具收据（发票）。收据（发票）按预付款签字程序办理。4、竣工决算价款支付。凭有关职能部门审核的决算书，扣除已支付的工程款和合同规定的保修金额。发票按上述程序签字后，由财务汇付。5、保修金退回，按合同约定的条款予以退回。四、工程项目资金拨付申请表。工程款及材料款拨付管理办法根据黄河燃气公司工程管理的有关规定，结合工程组织运行实际情况，特制定以下工程款拨付管理规定。施工企业或材料供应商在申请拨付工程款或材料款时，首先提交拨款审批单，由相关科室负责人员及分管领导签字，交予公司财务。具体拨付额度及保证金留置规定如下：一、代建燃气工程工程款，财务留置扣押施工企业不低于40万元的保证金，余款根据资金到位情况原则上付清工程款，具体拨付额度结合拨款审批单。二、燃气表材料款，财务留置扣押燃气表厂家（杭州先锋、浙江金卡）不低于40万元的保证金，余款根据资金到位情况原则上付清材料款，具体拨付额度结合拨款审批单。三、家用燃气泄漏报警器材料款，财务留置扣押报警器厂家（深圳东震、天津费加罗）不低于30万元的保证金，余款根据资金到位情况原则上付清材料款，具体拨付额度结合拨款审批单。四、PE管材料款，财务留置扣押PE管材厂家（华亚、胜邦）不低于25万元的保证金，余款根据资金到位情况原则上付清材料款，具体拨付额度结合拨款审批单。五、燃气调压柜材料款，财务留置扣押报调压柜厂家（河北永良、常州潞城）不低于30万元的保证金，余款根据资金到位情况原则上付清材料款，具体拨付额度结合拨款审批单。六、商业燃气泄漏报警器材料款，财务留置扣押报警器厂家（深圳东震、济南福乐斯康）不低于10万元的保证金，余款根据资金到位情况原则上付清材料款，具体拨付额度结合拨款审批单。七、其余材料款（PE管件、铜球阀、防盗表接头等），财务留置扣押报材料厂家不低于3万元的保证金，余款根据资金到位情况原则上付清材料款，具体拨付额度结合拨款审批单。档案管理规定为加强供气站（黄河燃气）档案的收集、整理和管理工作，有效地保护和利用档案，维护档案完整与安全，为单位工作开展提供数据支撑，根据档案法结合单位实际，制定本办法。第一条档案移交（一）档案归档时间根据科室移交内容，涉及科室请主动与档案室联系做好档案移交工作。工程项目资料于结算审计完成后两周内提报，其他档案资料按年度于次年2月之前完成归档。（二）档案移交科室档案移交部门包括：办公室、经营部、安全科、商户办、市场部、营业室、各管理站、各场站、维修队、各项目部等。财务科档案单独存档。（三）档案类型移交档案包含文件类、经营类、安全类、工程项目类、燃气设施材料类、场站运行类、用户管理类等。（四）档案归档原则根据档案管理要求，档案保管期限分为永久、30年和10年三种。由档案产生科室根据保管要求确定档案保管期限，并整理好档案内容，要求归档文件要齐全，完整，填写《档案移交签收单》，列明移交目录，由移交人和接收人签字确认。文档不完整的不予接收。各科室确定一名档案管理员，负责本科室归档档案整理及移交工作。第二条档案收集标准（一）文件类。主要由综合办公室负责整理移交。内容应包含机构设置、撤并、名称更改、人员编制、印信启用文件材料；干部任免材料；劳动模范、先进工作者文件材料；职工、党员名册；干部职工录用、转正、调资、定级、离退休、职务聘任、复转、抚恤、死亡等文件材料；公司有关的上级决议、批复、人员任命批复；支部委员会、民主生活会、议题会会议材料、会议纪要等；本级机关的请示与上级机关的批复、批示；企业发展规划、工作计划、总结；各类荣誉证书、奖牌、锦旗等等。（二）工程项目类。由各项目部负责整理移交。主要包括前期手续办理资料、工程招投标文件、中标通知书、施工合同、工程竣工资料、竣工图纸、竣工验收、通气调试、审计结算文件等。（三）安全类。由安全督查科负责整理移交。主要包括上级检查隐患整改档案；安全培训考核档案；公司制定的规范类文件汇编；燃气从业资格证、特种岗位人员操作证；公司经营许可证等。（四）燃气设施采购类。由材料部负责整理移交。对所有采购设备的会议纪要、招投标文件、中标通知书、材料合同、历年设备采购、领取使用情况等汇总。（五）场站运行类。由各场站负责整理移交。主要包括设施设备运行记录、定期检验记录、维修保养记录、隐患排查整改记录、安全教育培训记录等。（六）用户管理类。由各管理站、商户办、维修队负责整理移交。主要包括用气合同、巡线记录表、商业用户检查记录表、隐患整改台账、商业用户燃气设施维修