系统项目验收报告模板

系统验收报告（终验）二〇一九年八月目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、 项目基本情况 1二、 项目概述 1三、 项目进度计划 2四、 项目成效 3五、 项目终验 5（一） 项目终验原则 5（二） 项目终验方式 5（三） 项目终验内容 5六、 系统完善 6七、 遗留问题 6八、 项目终验意见 6九、 项目终验结论 7（一） 终验评审组结论 7（二） 终验附件明细 8十、 附件 9第6页共20页项目基本情况项目名称合同甲方合同乙方启动日期推广时间验收日期项目概述本项目于2015年7月受XXXX公司委托，着手实施XXXX系统。根据《XXXX系统有关事项的通知》文件要求，XXXXXX系统软件实施工作于于20XX年XX月XX日正式展开，历时近5个月时间于2012年12月10日洛阳、焦作试点单位切换上线，20XX年XX月XX日项目组再次入场，历时近XX个月，其他XX家市公司于20XX年XX月XX日切换上线。实施工作总共历时近XX个月，按项目实施计划圆满完成实施工作。整个项目共分试点单位上线阶段和全面上线阶段：洛阳、焦作试点上线阶段，20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日。工作主要包括：1.项目启动、确认项目总体计划、成立甲乙双方项目组和撰写实施计划。2.监管规则梳理、接口需求分析和蓝图设计阶段，工作主要包括监管规则梳理、数据对接需求调研和分析、接口方案设计、项目软件测试环境的搭建、基础数据的整理确认。3.接口实现阶段。4.基础数据准备，工作主要包括基础数据导入、单元测试、集成测试。5.上线准备阶段，工作主要包括上线计划制定、用户培训、权限设置、生产环境搭建与调优。6.上线及上线支持，工作主要包括切换前最终检查确认、试点单位切换上线、上线后支持。全面上线阶段，20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日。工作主要包括：7.确认后续工作计划，工作主要包括结合试点单位的运行情况和当前实际情况，制定了详细的实施计划。8.基础数据校验与核对，工作主要包括对系统中的账户信息、人员信息、行政角色信息、业务角色信息等静态数据进行更新和校验。9.生产环境搭建与调优，工作主要包括在新的服务器中部署调优中间件与数据库，将生产环境从洛阳迁移至省局。10.用户培训，工作主要包括在许昌市公司进行全省集中培训。11.系统上线，工作主要包括切换前最终检查确认、试点单位切换上线、上线后支持、项目总结。通过甲乙双方项目组成员的共同努力，20XX年XX月XX日XXXX系统顺利上线运行，XXXX系统实施工作圆满完成。XXXX系统实施的范围包括：项目进度计划序号阶段名称起止时间实施内容备注1项目准备XX.XX~XX.XX制定项目计划、实施方案成立项目小组2梳理监管规则及业务流程XX.XX~XX.XX梳理监管规则及业务流程，收集基础数据及数据初始化3接口实现XX.XX~XX.XX系统集成测试等4推广XX.XX全省系统培训、并进行2周的系统试运行5正式使用XX.XX至今各单位正式使用项目成效经过一年多的运行，行业XXXX系统功能日趋完善，行业的资金监管水平得到了全面提升。系统通过账户管理、预算控制、权限制衡、警示查处等环节进行上下匹配、前后关联、环环相扣，实现资金支付行为的多视角监管，全过程控制。截止目前，XXXX系统运行稳定、有序；内控机制合理、有效；业务处理准确、及时；资金支付审批合规、完整。监管运行的成效主要体现在以下几个方面：第一、规范资金支付行为，有效防范资金风险通过审批流程系统化，促进了企业内控制度的健全和完善，有效强化了企业资金的内部控制。同时资金岗位的相互制衡和监管，形成严密资金风险防范机制，有效防范了财务风险，确保了企业资金安全。第二、强化了账户监管，提高账户管理水平XXXX系统上线运行以来，实现了源头治理，对原有数量繁多且分散在各个银行的账户进行了全面梳理，建立了以公司为单位的二级银行账户信息库，所有账户的开户、变更、销户必须通过监管系统的监管，避免了多头开户、多渠道开支情况的发生，强化银行账户的监管。同时通过系统可以对账户和各项资金活动进行全程跟踪，实时监控，查询系统内各账户的余额及明细变化，掌握资金的收支两条线运行情况，减少了账户监管难度。第三、严格预算管理，提高预算执行刚性控制XXXX系统实施以来，一直强调通过预算实现对资金支付的总量控制和重点监管。公司通过已运行的XXXX系统与XXXX系统实现预算接口，加大了XXXX系统与XXXX系统融合度，建立了XXXX系统与XXXX系统的全面对接，使预算作为一种控制机制，预算一经确定，即成为企业生产经营活动的法定依据。三、项目建设的经验总结行业XXXX系统在公司能够实现快速全面上线，保质保量的完成实施工作，总结此次项目实施的成功经验主要有以下几点：（一）领导高度重视，相关部门共同参与行业XXXX系统的推广实施离不开各级领导高度关注和大力支持，各级领导在XXXX系统的实施工作中全员动员，充分调动资源，积极配合项目实施和系统推广工作。按照项目要求，选派关键用户，保证项目工作时间到位、完成任务质量到位、运行维护到位。（二）严格规范，结合实际创新管理公司严格遵照了国家局项目办下发的监管规则指导文件，在实施过程中结合本单位的管理特点，充分听取各所属单位的反馈意见，拟定了符合自身管理需要的监管规则。（三）系统集成，深化融合提升水平公司充分利用近年来信息化建设方面的成果，结合自身管理特点，融合各系统之间的业务数据，形成数据共享，保证数据的一致性和完整性。项目终验项目终验原则系统功能设计是否符合合同要求和业务发展需求；2、系统安装部署是否符合实施方案要求；3、信息安全保护体系设计是否国家、行业相关规定；4、审查系统运行维护方案；5、系统改进建议。项目终验方式省级公司行业XXXX系统实施项目办公室（以下简称省级公司项目办）负责对本单位行业XXXX系统实施项目进行验收。系统验收采取资料审定、系统演示、专家座谈、提问咨询等方式进行。项目终验内容1、监管规则。指各单位资金监管规则的制定、审核、执行、调整等工作开展情况。2、系统功能。XXXX、XXXX和XXXX等模块的实施、应用及完善情况。3、系统维护。指系统的定期检查、备份、重启、日志清理、程序升级、设备更新等运维工作开展情况。4、系统安全。指系统的部署机制、备份机制、应急机制、硬件安全环境、网络安全、数据安全、信息保密等安全保障工作开展情况。5、硬件系统。指系统的应用服务器、数据库服务器、串口服务器、接口服务器、银行前置机、支付密码器、授权证书、认证证书等部署和维护工作开展情况。6、项目档案。指系统实施过程中的系统需求、项目合同、系统功能、系统接口、项目管理、用户手册、运维方案等文档资料的建立和应用情况。系统完善遗留问题项目终验意见审核标准验收意见备注通过不通过监管规则通过根据监管规则验收标准系统功能通过根据系统功能验收标准系统维护通过根据系统维护验收标准系统安全通过根据系统安全验收标准硬件系统通过根据硬件系统验收标准交接文档通过根据交接文档验收标准服务响应通过根据服务水平评价总体意见：验收组成员（签字）：项目终验结论终验评审组结论甲方代表签字：（盖章）乙方代表签字：（盖章）时间：年月日时间：年月日终验附件明细附件：1、监管规则验收标准；2、系统功能验收标准；3、系统维护验收标准；4、系统安全验收标准；5、硬件系统验收标准；6、项目档案验收标准。附件附件1：监管规则验收标准行次审核大类审核项目审核明细标准审核标准类型审核意见备注1行业统一标准基础数据和监管规则支付类别名称强制标准是□否□不适用□是2行业统一的地区编码和名称参考标准是□否□不适用□是3行业统一的系统内企业编码和名称强制标准是□否□不适用□是4省公司本部、地市级（生产点）监管规则强制标准是□否□不适用□是附件2：系统功能验收标准行次审核大类审核项目审核明细标准审核标准类型审核意见备注1项目整体实施计划情况参考标准是□否□不适用□2强制标准是□否□不适用□3强制标准是□否□不适用□4强制标准是□否□不适用□5强制标准是□否□不适用□参考标准是□否□不适用□6强制标准是□否□不适用□7强制标准是□否□不适用□8强制标准是□否□不适用□9强制标准是□否□不适用□10强制标准是□否□不适用□11强制标准是□否□不适用□12强制标准是□否□不适用□13人员管理强制标准是□否□不适用□14强制标准是□否□不适用□15强制标准是□否□不适用□16强制标准是□否□不适用□17强制标准是□否□不适用□18强制标准是□否□不适用□19强制标准是□否□不适用□20资料管理参考标准是□否□不适用□21参考标准是□否□不适用□22参考标准是□否□不适用□23参考标准是□否□不适用□24参考标准是□否□不适用□25参考标准是□否□不适用□26商品管理强制标准是□否□不适用□27强制标准是□否□不适用□28强制标准是□否□不适用□29强制标准是□否□不适用□30强制标准是□否□不适用□31强制标准是□否□不适用□32强制标准是□否□不适用□33强制标准是□否□不适用□34强制标准是□否□不适用□35强制标准是□否□不适用□36强制标准是□否□不适用□37预警管理强制标准是□否□不适用□38统计报表参考标准是□否□不适用□。39基础信息参考标准是□否□不适用□40强制标准是□否□不适用□41强制标准是□否□不适用□42强制标准是□否□不适用□43强制标准是□否□不适用□44强制标准是□否□不适用□45强制标准是□否□不适用□46强制标准是□否□不适用□47强制标准是□否□不适用□48强制标准是□否□不适用□49强制标准是□否□不适用□50强制标准是□否□不适用□51参考标准是□否□不适用□52强制标准是□否□不适用□53系统管理强制标准是□否□不适用□54强制标准是□否□不适用□55强制标准是□否□不适用□56强制标准是□否□不适用□57强制标准是□否□不适用□58强制标准是□否□不适用□59强制标准是□否□不适用□60强制标准是□否□不适用□61强制标准是□否□不适用□62强制标准是□否□不适用□63强制标准是□否□不适用□64强制标准是□否□不适用□65事务管理强制标准是□否□不适用□66强制标准是□否□不适用□67强制标准是□否□不适用□强制标准是□否□不适用□68强制标准是□否□不适用□69强制标准是□否□不适用□70强制标准是□否□不适用□71强制标准是□否□不适用□72接口管理强制标准是□否□不适用□73强制标准是□否□不适用□74强制标准是□否□不适用□附件3：系统维护验收标准行次审核项目审核明细标准标准类型审核意见备注1维护方式强制标准是□否□不适用□2强制标准是□否□不适用□3参考标准是□否□不适用□4运维人员参考标准是□否□不适用□5响应时间强制标准是□否□不适用□6强制标准是□否□不适用□7日常维护制度的建立强制标准是□否□不适用□8强制标准是□否□不适用□9强制标准是□否□不适用□10日常维护内容强制标准是□否□不适用□11强制标准是□否□不适用□12参考标准是□否□不适用□13参考标准是□否□不适用□附件4：系统安全验收标准行次审核大类详细审核标准审核标准类型审核意见备注1安全性强制标准是□否□不适用□2强制标准是□否□不适用□3参考标准是□否□不适用□4参考标准是□否□不适用□5参考标准是□否□不适用□6强制标准是□否□不适用□7强制标准是□否□不适用□8强制标准是□否□不适用□9参考标准是□否□不适用□10参考标准是□否□不适用□11参考标准是□否□不适用□12参考标准是□否□不适用□13参考标准是□否□不适用□14强制标准是□否□不适用□15强制标准是□否□不适用□附件5：硬件系统验收标准序号审核大类审核明细标准审核标准类型审核意见备注1主机系统强制标准是□否□不适用□2存储系统强制标准是□否□不适用□3备份系统强制标准是□否□不适用□4支付密码器强制标准是□否□不适用□附件6：项目档案验收标准序号文档类别文档名称标准类型审核意见备注1系统需求需求规格说明书参考标准是□否□不适用□2项目合同实施合同参考标准是□否□不适用