版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
武汉XXXX新材料有限公司湖北YY密封材料有限公司债务重组草案武汉XXXX新材料有限公司(以下简称武汉XX)和湖北YY密封材料有限公司(以下简称湖北YY)主营汽车玻璃胶片、汽车配件材料,由于固定资产投资过大,流动资金短贷长用,加之内部管理工作不严谨,目前陷入资金周转失灵,合同无法履行,尤其是外贸合同无法承接,生产经营难以为继。鉴于两公司同属高新技术企业,在汽车玻璃和汽车配件市场占有一定份额,特别是与福耀玻璃、南玻集团、东风汽车等上市公司具有紧密的销售联动,加之汽车胶片出口量大,两公司市场销售前景乐观;基于企业核心技术和销售份额领先国内市场,企业技术人才齐备,销售队伍较强,但限于资金周转不灵,企业内部管理加强,两公司联合提出债务重组方案如下:一、清产核资两公司全面清理资产和负债工作后,汇总清产核资简表如下:清产核资简表(表1)编制单位:武汉XX/湖北YY编制时间:2014/1单位:万元项目单位武汉XX湖北YYWHHD小计项目单位武汉XX湖北YYWHHD小计流动资产:17044647078718478负债合计34375144960101349884应收账款1267760504013322银行贷款16265750023765其他应收款00000应付账款37155261134354存货43674207475156其他应付款9925001492固定资产:171037152816133021964民间借款9303457013873机器设备类6885508010338426融资租赁410014009006400房屋建筑物10218207281629713538无形资产:970276224348373625408所有者权益14300656630080021966土地使用权970276224348103622708实收资本930056630080010966技术转让费00027002700资本公积5000600011000其他资产:60006000合计4384989847164585371850合计4867521062300181371850备注:1、其他资产指:加油及加气站各一座,预估值为6000万元;2、资本公积中含有对中石化XX的技术转让费5000万元;通过以上简表可以看出:四家公司资产大于负债。同时,融资渠道不仅是银行,还有民间借贷(主要是小贷公司)和融资租赁。社会融资成本远高于银行利息,这也是导致两家公司目前资金周转不灵的主因。XX系公司拟盘活出售存量资产湖北WH现有10.9亩国有工业划拨地及厂房产权,湖北YY现有26亩国有工业租赁地及厂房产权。两地块相邻,中间没有间隙,可并宗视为37亩的临街方正地块。该地块南临汉阳王家湾商贸圈、紧邻4号线地铁出口,北临武汉财政学校正门及居住配套设施成熟的玫瑰苑社区,在汉阳主干道汉阳大道旁,周边是商住两用极好地块,该地块可以以15000万元左右整体出售,也可进行房地产开发。目前距离其500米内的“王家湾中央生活区”楼盘均价9500元/平方米,容积率3.01。而该地块由于没有纳入三旧改造范围,容积率还可提高。湖北YY持有中石化王家湾加油站、中能集团王家湾加气站各一座的土地、房产、设备产权。由于周边没有规划加油、加气站,因此有17条公交线、和汉阳龙阳大道、汉阳大道上的出租车均在此加油、加气。如YY公司出让此资产,估计市值6000万元人民币。XX公司持有168亩国有工业出让地及房产产权,其中闲置地块约为100亩,由于XX公司地处蔡甸后官湖,距离黄金口工业园区距离仅为500米,紧邻三环线,北临年产15万辆汽车的东风雷诺汽车公司,地铁4号线已于2014年12月开通,该公司距离孟家铺站直线距离600可至少产生两到三亿的销售收入。江苏铁锚和山西利虎是XX公司长期以来的稳定客户,随着国内汽车工业的发展,每年也将提高30%至50%的销售收入。国外客户摩洛哥INDUVER和墨西哥VITRO是非洲和南美洲最大的汽车玻璃制造商,每年的安全玻璃膜片需求至少在1000万平方米以上,目前与XX已有多年的合作,随着XX产能的提升和产品质量的稳定,可逐年提升供货份额。建筑级安全玻璃膜片膜片客户:南玻集团、台玻集团、耀皮集团和金刚集团是目前国内最大的建筑玻璃制造商,控制着国内40%以上的市场份额,XX公司凭借过硬的产品质量,连续三年中标以上集团客户,其中金刚玻璃集团已连续合作6年,是XX建筑级膜片的稳定客户。近几年,随着国内玻璃深加工企业产品的转型,夹胶玻璃的使用普及,建筑级安全玻璃膜片膜片的需求每年以30%的速度增加。XX公司国外客户中,中东地区、土耳其、伊朗和印度都有代理商合作开拓市场。同时,XX公司已在2012年取得了欧洲安全玻璃膜片的专业品质认证,产品在欧洲和美国销售畅通。近几年国外玻璃厂商通过对国内安全玻璃膜片的了解和使用,已逐渐加大国产安全玻璃膜片膜片的采购量,以取代进口安全玻璃膜片的采购份额,降低生产成本。简易利润表单位:万元XXYYWH合计项目201520162017201520162017201520162017201520162017主营业务收入33,93260,34276,0682,56419,65819,6585138551,02637,00980,85596,752(建筑安全玻璃膜片)16,75231,70940,171(汽车安全玻璃膜片)17,17928,63235,897主营业务成本23,92442,52653,6071,66712,77812,77833355666725,92455,85967,051(建筑安全玻璃膜片)11,72622,19728,120(汽车安全玻璃膜片)12,19720,32925,487主营业务税金及附加23842453521164164479264595707营业利润9,77017,39221,9278766,7176,71717529235010,82124,40128,994营业费用1,0181,8102,28210378678659101,1262,6053,079管理费用2,3754,2245,3253082,3592,3592643512,7096,6267,735财务费用1,0577465684883442621,5451,090830利润总额5,31910,61213,752-223,2273,3091442412895,44214,08017,351所得税7981,5922,063-58078273660728292,4592,962净利润4,5219,02011,689-162,4212,4821081812174,61311,62114,388晏估算3,2005,6007,2006004,6004,6001001501803,90010,35011,980折旧及摊销2,0002,0002,0001001001001010102,1102,1102,110年经营现金流入6,52111,02013,689842,5212,5821181912276,72313,73116,498年无所得税现金流入7,31912,61215,752783,3273,4091542512997,55216,19019,461现金流量预测表单位:万元201520162017期初结存-2,031.2712,617.54一、资金来源26723.0013,731.0016,498.00投资活动新投入20,000.00经营活动经营净流入6,723.0013,73116,498筹资活动外部融资二、资金流出24,691.733144.733144.73投资活动机器投入2,800.00筹资活动民贷解决13,655.00银行还息1,544.731544.731544.73融资租赁还息1600.001600.001600.00经营活动8.营运投入2546.00--三、资金盈余2,031.2710,586.2713,353.27四、XX系公司远景规划——产业链说明:通过2-3年对XX公司、YY公司、WH公司以及中石化川维XX公司的全面建设,YY公司1万吨增塑剂,重庆中石化川维XX2万吨安全玻璃膜片树脂粉,WH公司配套安全玻璃膜片包装材料,拟形成以XX公司3万吨安全玻璃膜片膜片为核心的安全玻璃膜片产业链。五、资产重组方案:(一)引进战略投资者投资,以先借款后转股的方式,将民间借贷1.4亿元由分散转为集中,其成为最大债权人,如债权人认为公司经营情况向好,可全部或部分债转股。(二)各家银行在维持原授信方案,并保持5年内不减贷的基础上,视企业实际情况,每家按照1:2增贷,五家银行共计融资为47530万。按5年逐步分期还本每季度付息。资金计划XX系公司处置部分存量资产(约6000万元)所得收益用于归还民间借贷资金本金及利息。(一)2015年资金需求:22145万1、还债及利息:16799万归还民间借贷:13655万银行贷款利息:1544万融众资金利息:1600万2、流动资金及设备技改资金:5346万(二)2015资金来源:24613万1、战略合作者借入:20000万2、恢复生产的利润:4613万七、优化管理团队,加强执行力根据公司管理现状,充实调整稳定的管理团队,原经营团队基本为YY公司老员工,在2007-2010年间,分期调到XX公司,是公司常年打造的稳定团队,在两公司长期从事不同部门管理工作,具有一定管理经验,且专业知识,年龄优势,性别搭配,工作经历都具备了管理团队的要求。但财务管理、资本运作能力不足,这也是导致XX公司目前经营不善的主要症结。需要充实人力资源和财务团队力量。附表:1、原股本结构:股东简介及资本构成本编制单位:武汉XX编制时间:2014年12月31日单位:万元序号股东实收资本出资方式比例1发起人3187货币34.27%2风投11276货币13.72%3自然人1960货币10.32%4风投2820货币8.82%5风投3764货币8.22%6未来管理层持股400货币4.30%7自然人2390货币4.19%8风投4330货币3.55%9风投5325货币3.49%10自然人3200货币2.15%11自然人4160货币1.72%12自然人5100货币1.08%13自然人6100货币1.08%14风投620货币0.22%15风投7268货币2.88%合计9300100.00%股东简介及资本构成本编制单位:湖北YY编制时间:2014年12月31日单位:万元序号股东实收资本出资方式比例1香港YY企业565.5货币100%合计565.5100%银行融资明细表行名单位:万元授信主体风控措施流贷银票保理小计建行800017659765武汉XX土地+房产+应收账款浦发
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 安全检查服务合同范本
- 冀少版八年级生物上册第三单元第三节无机盐与植物的生长课件
- 学前教育进入“有专门法可依”新阶段
- 部编本二年级上册语文第四至七单元(内容含课文口语交际及语文园地)全部教案
- 七年级下册古诗文预习《爱莲说》-2022-2023学年七年级语文古诗文寒假复习预习课
- 消防安全群防群治实施细则
- 人教版新课标小学数学四年级下册教案
- 医疗行业专业劳务派遣方案
- 石油勘探设备校正操作规程
- 电力工程投标诚信承诺书模板
- 北师大版三年级数学上册第六单元《乘法》知识点梳理复习ppt
- 秘书五级总复习3 (收文发文+事务管理+自动化100)附答案
- 人教版英语九全 Unit 8 It must belong to Carla. Section A(3a-3c)教案
- 移植物抗宿主病课件
- 武装工作电子汇报(30张幻灯片)课件
- 公路改建工程咨询报告
- 热交换器原理与设计第2章-管壳式热交换器课件
- 水利部水利建设经济定额站
- 《过秦论》课文重点知识挖空练习+答案(校对版)
- 《丝网印刷技术》ppt课件
- 变频器说明书invt
评论
0/150
提交评论