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文档简介
工程款保障措施第十章工程款项保障措施为了满足工程要求的流动资金需求，高效利用项目部的流动资金，提高企业竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对于重点工程和特殊重大工程，我公司更具备一定的流动资金管理和使用方式。公司承诺以下四点保障措施：1.工程款专户专帐、专款专用；2.优先支付劳务作业人员工资；3.防止拖欠工程款、材料设备款；4.落实劳务作业人员工资、工程款、材料设备款的保障及补救措施。10.1公司储备资金管理措施管理好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。在材料采购时，项目应正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种资金，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的施工。超储积压材料应严禁采购。应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用。在材料到货时，应按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。10.2贯彻执行节约成本，降低消耗措施项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。应正确编制生产计划，严格按计划施工。成本指标和各种主要材料、单项消耗指标应纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。10.3执行工程计量工作制度，加快资金的回收应加强工程部门、合同部门对已完工程及变更工程的计量工作。工程结束后应及时进行计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。10.4建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度通过内部资金账户进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。公司内部资金账户采用先存后用的原则，不允许透支。若项目需要流动资金，可以向公司资金账户借款。为促进企业流动资金的周转，提高企业经济效益，公司执行内部银行结算制度。为了更好地筹集流动资金，公司采取多种方式，如与兴业银行等办理的流动资金授信额度，这一项就可以满足公司30%的施工流动资金需求。此外，兄弟企业之间的相互资金支持和拆解等也可以筹集一定数额的流动资金。公司通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集。利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流动资金，对各项目部流动资金进行“帮你存，帮你借”的管理。项目部暂时流动资金存入公司统一流动资金管理账户，项目部可以随时从部门资金中提取自己项目的资金。在项目部流动资金短缺时，可以临时从该部门的账目中临时借取一部分资金，以利于其它项目部使用。这样可以缩短各项目部收支失衡的时间，减轻失衡的
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