财务预算工作总结课件

2018-2019财务预算及炒经营分折报告Financialbudgetandbusinessanalysisrepor报人:务2018-201910主要指标完成情况02/收完成状况分析目录CONTENTS成本费用完成情况努专题分析年度财务预算分析0201/主要指标完成情况点击此处添加副标题文本内容叡瀜翱加翟添加内容此处内容此处添加内客此处加内容此处汤机内客此处演加内容啊吶吶容此加容01/主要指标完成情况301)年度财务报表2018努报表说明财报表包括资产负债表、损益表、现金流呈表或务状况变动表、附表和时注。财务报表是财务报告的主要部分話茧事报告、管理分析及财务情兄说明书等列入财务年度财务报或年度报告的资料2018资产负债表2018销售利润表2018成本核算表01)年度财务报表401)主要指标完成情况主要指标预算序差预班口径收入当月68483.31036%预算口径收入影计82181-4.7232.34%32640.69%考咬囗径收入累计2665432433斜安本性支出302664700414%1780%口预算口径收入累计缺口568万元,可比幍低于日标增幅913%6.79%账面噜低于目标增(5,70%)1043%考核囗径收入缺口740万口净润计完成393536万元,高于时序进度87.69万元(076%)01)主要指标完成情况501)主要指标考核情况考核口径收入计算过程考核口径收入缺口构成1、预算口径收入1、预算口径收入缺口568万应收账款增力咂额2、应收账款增加额抵减收入172万元2、考核口径收入考核囗径收入缺口740万应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.0601)主要指标考核情况601)销售费用情况成本预算分配额本年累计占比与预算目标值上年同与上年同期比「增幅%告费用(含坏账、枳1042203.08266100002958-3,75-391.3474.781、宣传及客户服务费305.099983243277-0.56-17135842-7211-258.6其中:客户服务费(不含51641682635-6.98-13.6999244796-47.592、展览广告费0226.14-2719-29.91129.74-94.79122993、代办费682220170721319613893924808121320083中:实业代办费2,5607805325323049-2.84-72.8079675-2041622其中:社会代办费(含渠道补贴4.2613994845403284050-2191684.01690-2384614、终端促销麥69123247761411615101:-48611304735751159485915261225141521476-105811(2)其他终端费用600022550.7337.5842425594.90-76.2472365、坏账准备1.3003846512482959-3.74-48683499499234.716、积分兑换支出0482480-8535125807-7437431901)销售费用情况702/收入完成状况分析点击此处添加副标题文本内容此漆智此添]容此系容此添加内客址处加内土处加内客此处加内客此处扣内容此处动啊容啊添吶客02/收入完成状况分析8环比数据分析2.SP分诫环比管403万元,主要是固网宽带减1007万元,其中口本月补列2010年35月网吧联盟分成16.3万元口终端甲户收入减收501万元(主要是春节结束停保用户上升口3月份停保用户净增2.2万)口装移机收入减271万元(新装减少1804户口IV平台級电路费用分徙48万元(2009年12月口专线收入减228万元(主要是上月仙游校校半年出账引起2010年3月)移动用户减收60.9万元(主要是通话减58万元3.受计天数及钡期等因影响,网可算环比减182万LT63.6万元漫游结結算环比减22元,环比数据分析9指标完成进度隼1)当月收入减完成缺账面|当月月度进度增幅|增幅完成预算囗径收入6553万元预口径收入6553957%-295433%39%当月预算进度957%,缺口2954万元其中:云协牧入79.2%-13988%34%其中:导航协同收入43898%491.2%101%指标完成进度10财务预算工作总结课件11财务预算工作总结课件12财务预算工作总结课件13财务预算工作总结课件14财务预算工作总结课件15财务预算工作总结课件16财务预算工作总结课件17财务预算工作总结课件18财务预算工作总结课件19财务预算工作总结课件20财务预算工作总结课件21财务预算工作总结课件22财务预算工作总结课件23财务预算工作总结课件24财务预算工作总结课件25财务预算工作总结课件26财务预算工作总结课件27财务预算工作总结课件28财务预算工作总结课件29财务预算工作总结课件30财务预算工作总结课件31财务预算工作总结课件32财务预算工作总结课件33财务预算工作总结课件34财务预算工作总结课件35财务预算工作总结课件36财务预算工作总结课件37财务预算工作总结课件38财务预算