驻外项目组报销管理规定_第1页
驻外项目组报销管理规定_第2页
驻外项目组报销管理规定_第3页
驻外项目组报销管理规定_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

驻外项目组报销管理规定1.引言驻外项目组报销管理是指在驻外项目活动中对费用的支出和报销进行规范管理的一系列制度和流程。该报销管理规定的目的是确保项目组成员在驻外项目中的费用支出得到合理控制和监督，以保证项目成本的控制和资源的有效利用。2.适用范围本规定适用于驻外项目组的各成员，包括项目经理、项目成员和项目负责人。3.报销流程3.1提交申请项目成员在进行驻外项目活动期间发生费用支出后，需在活动结束后的5个工作日内，准备好报销申请材料，并提交给项目负责人。3.2报销申请材料报销申请材料应包括以下内容：-报销申请表：包括费用明细、总计金额等信息。-发票：所有报销申请应附上相应费用的发票原件或电子发票，并按照发票的日期和类别进行分类。3.3报销审批项目负责人在收到报销申请材料后，将会对其进行审批。如果报销申请材料齐全、符合规定，项目负责人将会向财务部门提交报销申请。3.4财务审核财务部门在收到报销申请后，将对其进行审核。财务部门将核对报销申请材料的真实性和合规性，包括发票的有效性和金额的准确性等。如果审核通过，财务部门将会安排相应的支付。4.费用标准和限制4.1食宿费用在驻外项目期间的食宿费用，根据项目预算进行核定。项目成员可以在核定范围内进行相关费用的报销。4.2交通费用项目成员在驻外项目期间的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。交通费用应根据实际发生的费用进行报销，需提供相应的票据作为凭证。4.3通讯费用项目成员在驻外项目期间的通讯费用，包括电话费、上网费等。通讯费用应根据实际发生的费用进行报销，需提供相应的票据作为凭证。4.4其他费用除上述费用外，项目成员在驻外项目期间发生的其他合理费用，可根据实际情况进行报销，需提供相应的票据作为凭证。5.报销审批和付款时限5.1报销审批时限项目负责人应在收到报销申请材料后的3个工作日内完成审批，并将报销申请材料提交给财务部门。5.2付款时限财务部门应在收到审批通过的报销申请材料后的5个工作日内，完成相关支付。6.报销记录和归档6.1报销记录财务部门应按照报销申请材料的顺序，建立相应的报销记录。报销记录应包括报销人员信息、报销日期、报销金额、报销事由等。6.2归档报销申请材料的归档工作由财务部门负责。归档材料应按照时间顺序进行分类，并妥善保存，以备将来审计或查询。7.附则7.1合规性所有报销申请都应符合相关的国家和地方法律法规，且不得包含违法行为。7.2异议处理如果项目成员对报销申请的审批结果存在异议，可以向项目负责人提出异议。项目负责人将组织相关人员进行核实和调查，并及时给予答复。7.3保密性所有与报销相关的信息都应被视为高度机密，除报销人员和相关审核人员外，不得向其他人员透露。以上即为驻外项目组报销

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论