财务机构设置及岗位职责

..财务机构设置与岗位职责一、财务管理系统组织架构财务管理系统由财务总监直接领导，财务部经理、投融资经理均由财务总监提名，董事长任免。财务总监财务总监财务部投融资部财务部投融资部财务总监二、财务系统岗位设置财务总监财务部经理投融资部经理财务部经理投融资部经理出纳会计主管融资主管出纳会计主管融资主管三、部门职能〔一〕财务管理系统在财务总监领导下工作，职能如下：1、按照公司整体经营决策目标，制定公司财会工作方案及工作重点。2、组织制定财务、会计管理制度和实施细那么。3、审核公司整体的财务方案、信贷方案和有关本钱费用预算。4、制定资金方案，统筹资金运作。5、监视各项财务工作执行、落实情况。6、组织领导公司系统的财务管理、会计核算等方面的工作，参与公司经营和财务决策。7、参与公司重大投资工程、经济合同和经济协议的审查研究及可行性分析，拟定工资、奖金分配方案。8、安排相关的会计专业技术培训，提高会计人员的思想素质和业务素质。9、配合人力资源部门做好财务人员的招收、录用、调配、奖惩工作。10、负责公司财会机构设置。11、考评投融资经理及核算经理工作业绩。(二)公司财务部负责会计核算及结算工作，职能如下：1、严格执行公司制定的财务管理制度，按照"会计法"等有关规定，组织本部门的财务人员，正确、及时、完整地完成日常会计核算任务，确保会计信息质量的可靠性。2、组织编制公司的财务方案、信贷方案和有关本钱费用预算。3、按照公司经营决策目标，制定本部门〔指定负责工程〕方案及主作重点，并组织贯彻实施。4、定期〔月、季、年〕组织编报财务分析报告，考核评价公司〔工程〕经济效益和财务状况。针对执行中存在的问题，及时控制、调整，定期不定期地总结工作，向财务总监汇报。5、在组织实施方案、完成财会任务中，坚持原那么，执行政策，遵守财经纪律、会计法规，不定期对整个集团的财经纪律执行情况和会计工作秩序状况进展一次自查。6、协同公司有关部门审查对外投资，包括基建工程的合同、协议、预算、决算；对重要投资方案进展决策前的可行性研究及预测。7、按照"会计法"、"企业会计准那么"、"具体准那么"、"行业会计制度"、"会计根底工作规实施细那么"等有关规定，组织本部门的会计人员，正确、及时、完整地完成记帐、算帐、对帐、结帐、报帐等日常会计核算任务，做到容真实、数字准确、帐目清楚、报告及时、手续严密、制度完备、符合规，确保会计信息质量的可靠性。8、负责办理投入资本、变更资本的验证以及公司资产的评估、财产清算、年度会计报告审计等事宜。9、会同有关部门定期组织固定资产、低值易耗品材料、无形资产、递延资产和其他资产的清查盘点工作，处理盘盈、盘亏问题，监视帐帐、帐实相符。同时催促有关部门清理债权、债务，防止资产流失。10、不定期进展会计专业技术培训，提高会计人员的业务素质。11、协调其他相关部门，作本部门的财务工作，充分发挥财务监视职能。12、办理各种结算工作，保证资金平安。(三)公司投融资部负责投资及融资工作，职能如下：1、分析投资效益，配合相关部门进展投资可行性分析。2、负责公司融资工作，协调银企关系。3、作好资金方案工作，保证公司资金正常周转。4、根据公司与银行的要求，对有关报表进展整理。5、公司对外担保的管理工作。6、及时报送、登记有关报表、台帐，并对有关报表、文件、资料进展整理、归档和保存。7、月末做融资汇总报表，及当月融资工作分析，并提出合理化建议，提高融资质量和效率。四、岗位职责(一)财务经理在财务总监领导下工作，具体职责如下：1、汇总、审核公司资金方案并上报财务总监，经批准后执行并对其执行进度及结果进展监视；2、负责编制相关业务的年度财务收支方案、本钱方案，以及月、年度会计核算报表。3、负责业务核算、业务管理工作，协调核算部与各部门的关系。协助财务总监处理日常资金结算工作。4、监视执行公司会计核算制度，贯彻落实会计人员岗位责任制进展人员的业务培训、检查和业务考核工作；5、严格资产管理，建立健全固定资产的核算、使用、保管制度，对物资收、发、存进展监视；6、正确提供财务管理上所需的各种资料，及时完成财务总监交办的临时工作；7、处理日常税务工作；8、维护财务电算化系统的正常运行；9、审计会计凭证，编制集团公司的合并会计报表，进展财务分析；10、统筹兼顾，合理安排财务核算工作及财务资料的整理归档；11、对账务处理进展指导并监视；12、协助投融资部编制融资资料；13、保管公司财务专用章和发票专用章。〔二〕投融资经理在财务总监领导下工作，具体职责如下：1、负责公司投融资工作，协调银企关系。2、提出合理化建议，提高融资质量和效率。3、分析投资效益，配合相关部门进展投资可行性分析。〔三〕会计主管在财务经理领导下工作，具体职责如下：1、执行财务部经理的工作安排。2、统筹兼顾，合理安排相关业务的核算工作及资料的整理归档。3、根据相关核算业务费用方案，实行资金分级归口管理，下达费用指标，资金定额，组织本钱核算和管理，进展财务本钱分析。4、办理相关业务围具体税务事宜。5、维护财务电算化系统的正常运行。6、严格相关核算业务资产管理，建立健全固定资产的核算，使用、保管制度，对物资收、发、存进展监视。7、负责本业务围的财务处理，做好记帐，算帐，报帐，查帐工作，及时清算各种债权、债务。8、负责相关会计核算业务会计档案、相关合同保管。〔四〕出纳员在财务经理领导下工作，具体职责如下：1、按照国家有关现金管理方法和银行结算制度以及公司的有关规定，办理本公司货币资金的收付业务。2、按照规定的财务审批程序、审核无误的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付业务。收付款后要在收付款凭证及附件上加盖"收讫〞、"付讫〞和"附件〞等戮记，并序时地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出本日余额，保证出纳工作的日清月结。3、每日下午将当日现金收入及时送存银行，保持合理、合法的库存。不得白条抵库，不准公款私存。4、及时清理票据，当日的收入、支出，当日必须过帐，不允许存在压票现金，保证会计信息的可比性、及时性。5、保证银行存款日记帐与银行对帐单及时核对、及时清理未达账项，要求每月十日前做出上月银行存款余额调节表，并于月末前负责核对，催要。以保证公司正常的资金运转。6、保管除财务专用章和发票专用章以外的有关印章、空白收据、空白支票和银行汇票等凭证，并登记各种票据领用簿。7、负责办理各种税款的申报、