全椒融资计划书

全椒华晟置业有限公司融资计划书全椒华晟置业有限公司用款计划书全椒华晟置业有限公司投资建设的二郎口镇新农村城市综合体项目，位于安徽省滁州市全椒县二郎口镇。项目一期开发90亩，建筑面积85000平方米，总投资1.9亿。一期分两个标段进行建设，其中一标段12幢，建筑面积41000平方米；二标段12幢，建筑面积44000平方米。由于国家宏观政策对房地产的调控，当地居民对购买期房持观望态度，项目的预售资金未能按计划回笼，导致项目建设放缓。截至2015年3月项目已经投入6000多万元，全部为股东投资，为了项目能顺利建设完工，需向金融机构融资6000万元，具体计划如下：一、一期一标段目前已经有8幢楼主体结顶，4幢楼建至四层，已经建设的工程量为2730万元，尚欠工程款1300万元需支付。一期一标段计划

2015年5月全面复工，后续建设工程量为2490万，需按进度支付工程款，年底竣工尚需支付工程款1500万元。二、一期二标段计划2015年5月下旬开工，总工程量约为5160万元，前期 工程款需支付2000万元。三、项目景观、绿化、道路、市政建设总工程量为2000万元，一期一标 段已经建设的工程量为500万，尚欠工程款400万元需支付；一期一标段 二标段建设工程量为1500万，年底竣工尚需支付工程款500万元。全椒华晟置业有限公司还款计划书二郎口镇新农村城市综合体项目，位于安徽省滁州市全椒县二郎口镇。二郎口镇目前以农业为主，土地较多，农业以水稻种植和小龙虾养殖业为主，小龙虾养殖面积达3万多亩。全镇6.2万人，农村人均可支配收入11000多元，是除县城外最大的建制镇；工业基础较好，有100多家企业，5000多个产业工人，是全椒经济基础较好的镇。由于有较好的工业基础，当地农民较少外出打工，大多数转入第二产业。二郎口镇危房较多，政府计划5年拆迁改造居民住房80%，在政策导向的引导下，会有相当一批会落户二郎口镇区；近五六年来，二郎口镇政府禁止居民私自建房，许多家庭住房需要改善，长期积累的需求能量会在产生一大批客户。而二郎口镇新农村城市综合体二郎口镇是惟一的新农村城市综合体，能满足广大拆迁户和改善性住房客户的要求。目前本地居民还没有买期房的习惯，所以我们项目要在主体竣工后才能开始销售。计划2015年10月开盘，春节前预计可获得销售资金约10950万元，其中：住宅及车库销售面积约3.86万㎡，销售均价约2500元/㎡，预计可获得销售资金约9650万元；商业销售面积约2374㎡，销售均价约5500元/㎡，预计可获得销售资金约1300万元。这个时期工程主体竣工，还有后续工程在建设，需留出部门资金支付工程款，预计2016年春节前具有可支配资金3000万元。2016年五一前一期全部竣工，二郎口镇拆迁居民户数也不断增加，预计在4月底以前可获得销售资金约8000万元，其中：住宅及车库销售面积约2.87万㎡，销售均价约

2500元/㎡，预计可获得销售资金约7175万元；商业销售面积约1500㎡，销售均价约5500元/㎡，预计可获得销售资金约825万元。2016年4月底以前具有可支配资金7000多万元。全椒华晟置业有限公司企业概况全椒华晟置业有限公司是由浙江鼎晟投资有限公司全额出资成立的有限责任公司，县级隶属关系，企业行政隶属关系代码按国家标准《单位隶属关系代码》（GB12404-90）为40，公司地址位于全椒县二郎口镇街道S331省道北边原食品站。华晟公司现有员工20多人，既有从业多年的决策领导，又有专业高素质的施工技术团队，还有经验丰富的市场营销精英。公司在建项目为新农村城市综合体——鼎晟·幸福城邦，坐落于二郎口镇二郎大道以南，赤马路以东，规划建设的环镇路内。区内面积约为32万平方米，其中商业开发面积约为26万平方米，公共设施建设6万多平方米，项目总投资约为8个多亿，开发期限暂定为5年，到2018年基本建成一个能容纳1万人居住，集商业，文化、娱乐、休闲、教育为一体的现代化新农村城市综合体，把二郎口镇打造成全椒县西南区域城市副中心。区域内规划建设四个居住小区，形成一个标准化的、具备各项功能配套的生活园区。规划建设一个能容纳300人的标准化幼儿园、一处公园、一所三星级酒店、一家商务宾馆，一个具有大型超市、商业贸易、数码影院和一定社区服务功能的邻里中心，同时依托区域周边目前已有的小学、中学、医院和金融服务网点，形成一个能满足

二郎口镇居民生活、文化教育、休闲娱乐和购物需求的新农村城市综合体。项目于2013年11月19日报请全椒县发展与改革委员会 批准立项，一期工程于2013年12月21日正式开工。华晟公司将运用成功的经验，以勇于挑战、敢于竞争、善于竞争、永无止境的开拓

意志，以诚信、严谨、规范的作风，打造全椒县二郎口镇新农村城市综合体，为二

郎口人民以及全椒人民提供一个既赋现代都市风格，又寓田园诗画气息的幸福之邦。企业法定代表人简况性别 男

出生年月

1952.2

学历本科姓

名 童剑华 国

籍

中

国专

业

新

闻职

称主任编辑 职

务 总经理 任职时间

2013.8.23工作简历：1974.09-1991.101991.10-1993.101993.10-2006.09安徽望江县广播局任编辑，编辑部主任；浙江嘉兴卫生报主编；浙江嘉兴日报社要闻部主任、经济部主任、南湖晚报副总编；2006.10-20102010-2011.62011.7-至今2013.8-至今江苏中泰置业有限公司董事;江苏振泰建设有限公司董事长；上海恒开集团公司董事;江苏振泰建设有限公司董事长；浙江鼎晟投资有限公司董事长；全椒华晟置业有限公司总经理。公司证件公司章程验资报告验资报告1验资报告2验资报告3财务报表1资产负债表编制单位：全椒华晟置业有限公司2013年12月31日单位：元资

产行次年初余额期末余额负债及所有者权益行次年初余额期末余额流动资产：流动负债：货币资金12,054,162.30短期借款680.00交易性金融资产2交易性金融负债69应收票据3应付票据700.00应收账款40.00应付帐款71-21,500.00预付帐款50.00预收帐款730.00应收利息6应付职工薪酬740.0024,962.08应收股利7应交税费750.00其他应收款85,861,468.00应付利息760.00存货933,419,170.20应付股利80财务报表2一年内到期的非流动资产10其他应付款81300,026.54其他流动资产12一年内到期非流动负债82流动资产合计210.0041,334,800.50其他流动负债83非流动资产：24流动负债合计86303,488.62可供出售金融资产31非流动负债：90持有至到期投资长期借款0.00长期应收款32应付债券

100长期股权投资34长期应付款投资性房地产380.00专项应付款

101固定资产340,946.00预计负债

102在建工程39递延所得税负债

103工程物资400.00其他非流动负债

106固定资产清理41非流动负债合计

108

0.00财务报表3生产性生物资产

42负债合计

110

0.00303,488.62油汽资产

430.00所有者权益：无形资产

440.00实收资本（或股本）

11120,000,000.00开发支出

45资本公积

114

0.0022,160,000.00商誉

46减：库存股长期待滩费用0.00盈余公积0.00递延所得税资产

500.00未分配利润-787,742.12其他非流动资产所有者权益合计

115

0.0041,372,257.88非流动资产合计

510.00340,946.00116资产总计

670.0041,675,746.50负债及所有者权益总计

135

0.0041,675,746.50补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价

元总经理：财务负责人：财务报表4资产负债表编制单位：全椒华晟置业有限公司2014年12月31日单位：元资

产行次年初余额期末余额负债及所有者权益行次年初余额期末余额流动资产：流动负债：货币资金12,054,162.30436.17短期借款68交易性金融资产2交易性金融负债69应收票据3应付票据700.000.00应收账款4应付帐款71-21,500.0016,991.40预付帐款50.006,973,100.00预收帐款73应收利息6应付职工薪酬7424,962.08140,905.81应收股利7应交税费750.001,456.46其他应收款85,861,468.002,657,148.95应付利息76存货933,419,170.2048,041,153.86应付股利80一年内到期的非流动资产10其他应付款81300,026.542,789,119.22财务报表5其他流动资产12一年内到期非流动负债82流动资产合计2141,334,800.5057,671,838.98其他流动负债83非流动资产：24流动负债合计86303,488.622,948,472.89可供出售金融资产31非流动负债：90持有至到期投资长期借款0.00长期应收款32应付债券100长期股权投资34长期应付款投资性房地产380.00专项应付款101固定资产340,946.00235,562.00预计负债102在建工程39递延所得税负债103工程物资400.00其他非流动负债106固定资产清理41非流动负债合计1080.00生产性生物资产42负债合计110303,488.622,948,472.89油汽资产430.00所有者权益：无形资产440.00实收资本（或股本）11120,000,000.0020,000,000.00开发支出45资本公积11422,160,000.0037,437,573.00财务报表6商誉46减：库存股长期待滩费用0.00盈余公积0.00递延所得税资产500.00未分配利润-787,742.12-2,478,644.91其他非流动资产所有者权益合计11541,372,257.8854,958,928.09非流动资产合计51340,946.00235,562.00116资产总计6741,675,746.5057,907,400.98负债及所有者权益总计13541,675,746.5057,907,400.98补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价

元总经理：财务负责人：财务报表7资产负债表编制单位：全椒华晟置业有限公司2015年5月31日单位：元资

产行次年初余额期末余额负债及所有者权益行次年初余额期末余额流动资产：流动负债：货币资金1436.17136,502.56短期借款680.00交易性金融资产2交易性金融负债69应收票据3应付票据700.00应收账款40.00应付帐款7116,991.408,531,391.40预付帐款56,973,100.00487,500.00预收帐款730.00应收利息6应付职工薪酬74140,905.8182,922.22应收股利7应交税费751,456.466,580.48其他应收款82,657,148.952,472,634.38应付利息760.00存货948,041,153.8696,001,272.86应付股利80一年内到期的非流动资产10其他应付款812,787,691.0216,944,716.05财务报表8其他流动资产12一年内到期非流动负债82流动资产合计2157,671,838.9899,097,909.80其他流动负债83非流动资产：24流动负债合计862,947,044.6925,565,610.15可供出售金融资产31非流动负债：90持有至到期投资长期借款0.00长期应收款32应付债券100长期股权投资34长期应付款投资性房地产380