房地产公司财务管理制度

房地产公司财务管理制度房地产公司财务管理制度一、管理制度概述为规范房地产公司的财务管理工作，提高公司资金使用效率，保证公司财务安全和合规运营，特制定本管理制度。二、财务管理基本原则1.根据公司的经营计划编制年度财务预算，做到收支平衡。2.严格按照财务管理的相关法律法规及公司内部规章制度的要求进行操作。3.建立健全完善的财务会计制度，确保财务报表真实准确。4.精细管理每一笔资金，在资金安全的前提下最大化利用资金。5.建立稳健的财务风险管理体系，从源头上控制财务风险。6.积极加强与银行、税务局、审计部门等相关部门的沟通与合作，做到风险早预警、及早处理。三、财务管理体系1.财务管理人员的职责（1）履行财务管理职责，按照公司的财务管理制度和规定执行各项财务制度和政策。（2）负责收款、付款、记账、报表等财务工作。（3）定期制作各类财务报表，及时反映公司财务状况。（4）严格控制资金使用，确保资金的安全和合理性。2.资金管理体系（1）建立公司财务管理系统，对公司现金流量进行实时监管和控制。（2）资金的收付必须在公司财务部门的授权下进行，不得以任何形式私自流转。（3）建立资金保管责任、使用范围、使用期限、使用条件等完整的资金管理制度。3.会计档案管理体系（1）建立完善的会计档案管理制度，按照规定对各项经济业务进行凭证、账簿、财务报表的记录和归档。（2）确保会计档案的真实性、规范性和完整性，定期开展内部审计工作。4.财务风险管理体系（1）建立稳健的财务风险管理体系，制定相应的风险管理措施，对重大风险实行动态监测，并定期进行风险评估和综合分析，及时提出风险预警和解决方案。（2）开展信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理和流动性风险管理工作。（3）建立健全预算控制制度，有效控制成本，降低财务风险。四、财务报告的制作与审核1.会计报告的周期（1）年度会计报告：根据相关法律法规以及公司要求，每年定期编制。（2）月度会计报告：根据公司的内部管理要求或相关部门的管理要求，每月定期编制。（3）日常会计报告：根据公司的内部管理要求，对于重要的日常业务进行及时记账和报告。2.报告的内容和要求（1）会计报告应该真实、准确、完整反应公司的财务状况和经营业绩。（2）会计报告应由公司的财务人员编制并由其主管领导审批。（3）会计报告应尽快提交内部管理部门和有关政府部门审批、备案。五、财务管理制度的执行1.不得擅自修改本管理制度，如有必要，须经公司高层领导层同意后修改，并报公司备案。2.对于违反本管理制度的行为，必须追究相应的责任，并加以严肃处理。附件：1.财务报告模板2.资金管理流程图3.财务档案管理制度4.财务风险管理手册法律名词及注释：1.《中华人民共和国会计法》：全国人民代表大会于1993年通过，施行于1994年，一般称之为《会计法》。2.《公司法》：全国人民代表大会于1993年通过，施行于1994年。其主要规定有公司类型、公司设立、公司章程、股东、董事、监事等。3.《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国全国人民代表大会于1999年3月15日通过，施行于1999年10月1日。实际执行中可能遇到的困难及解决办法：1.部分员工不合规操作。解决办法：对员工作出相应的处罚，并加强员工的培训，提高员工合规意