计算机会计业务练习题11112

...v.计算时机计业务练习题1．请你指导账套主管孙帅完成期初余额录入工作，写出具体的方法及其步骤，图例参考如下：首先以帐套主管孙帅的身份从企业门户进入帐套，然后进入总账系统，执行系统菜单。设置期初余额命令。翻开期初余额录入窗口，再将光标点击各项进展期初余额的录入。2．假设当前会计期间已结账，但会计主管王帅发现其中有一X凭证的金额有错误需要修改，请按步骤写出账务处理系统中逆向操作的具体步骤。一.反结账

1、进入用友通软件，翻开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如下图：二。反记账1、依次点击总账——期末——对账，2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活〞，再点击〖确定〗按钮退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态〞窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态〞其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开场进展恢复工作。

三取消审核1、以审核人的身份登陆到用友软件，点击“审核凭证〞翻开“凭证审核〞窗口，选中需要修改的已审核的凭证进展取消审核操作。3．请你在以下审核公式对话框中，为货币资金表中的合计数D6单元格设置审核公式，要求在审核不平衡时，显示“期末货币资金总额与期末库存现金及银行存款数不等！〞，请你写出具体审核公式的操作步骤。货币资金表编制单位：年月日单位：元工程行次期初数期末数库存现金〔1001〕1C4D4银行存款〔1002〕2C5D5合计3C6D6制表人：请你为出纳指定专用会计科目，并写出具体的操作步骤。首先以帐套主管的身份从企业门户进入帐套。点击会计科目，然后执行编辑中的指定科目命令，翻开指定科目对话框，点现金总账科目，然后在待选科目中选择1001现金科目，单击>按钮，将1001现金添加到已选科目。最后单击确认。然后点银行总账科目，在待选科目中选择1002银行存款科目，点击>将1002银行存款科目添加到已选科目，最后单击确定。然后点击现金流量科目，在待选科目中选择现金，银行存款和其他货币资金分别点击>添加到已选科目中。最后单击确定。5．请你指导账套主管陈明明完成以下业务自定义结转工作，辅助核算部门为“总经理办公室〞，转账序号为0002。借：管理费用/办公费(550201)JG()贷：待摊费用/报刊费(130101)QM〔〕/12以帐套主管的身份从企业门户进入账套，启动总账系统，执行期末，转账定义，自定义结转命令。翻开自定义转账设置对话框。单击增加按钮，翻开转账目录对话框，依次输入转账序号0001，转账说明提取利息和凭证类别记记账凭证。6．请你指导会计姜姗〔102〕写出分摊081账套的12月份工资，生成并保存分摊工资的转账凭证。7．请你采用函数公式向导输入法，设置奖金和交补的计算公式：奖金=iff(人员类别=“经理人员〞，1000，iff(人员类别=“管理人员〞，800，600))。交补=iff(人员类别=“销售人员〞，500，300)。8．12月31日，人事部购入办公设备一台。编号为“02205"，原值为18000元，预计净值率为3％，预计使用5年，采用“年数总和法〞计提折旧。试填制新增固定资产的卡片并保存。9．请你在固定资产系统的选项中设置与账务系统接口的有关参数如下：(1)业务发生后立即制单。(2)固定资产对账科目及[固定资产]缺省入账科目为“1501固定资产〞。(3)累计折旧对账科目及[累计折旧]缺省入账科目为“