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文档简介

第1页共1页出纳岗位职责职能范围1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;3、审查公司对外提供的会计资料;4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。出纳岗位职责职能范围（二）1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;4.负责及时查询企业各类质保履约金;5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。7.完成领导交给的其他业务。出纳岗位职责职能范围（三）（一）收款（收取营业现金、微信、支付宝收入，应当日存入公户，不得坐支）;（二）根据审批的合法单据，复核无误后支付款项;（三）保管日常备用金、支票。出纳保管的现金限额为人民币5,____元，超过5,____元的应及时存入银行;（四）设置“现金日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了，应计算当日的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符;（五）按开户银行、存款种类，分别设置“银行存款日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了应结出余额，防止开空头支票;（六）按月按时向开户银行领取“银行对帐单”进行核对，帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”;按期编制“货币资金报告表”，向会计移交收付款单据;（七）办理税务发票领用、纳税申报，保管未填用的发票、收据及有价证券;（八）发放工资、奖金，代扣个人调节税;（九）根据审批后的业绩考核表，编制奖金津贴表;（十）采购、管理学校固定资产、入库

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