衡阳市水务投资集团有限公司信息化整体规划汇报

衡阳市水务投资集团有限公司信息化整体规划汇报1988年1991年2002年2005年2010年现在亚太最大ERP/管理软件公司全面进军企业互联网成为“全球领先的企业(及公共组织)管理服务与金融服务提供商”公司更名：用友网络发布云战略全面启动向平台化、服务化转型升级用友公司成立中国最大财务软件公司中国最大ERP/管理软件公司用友公司简介用友市场地位数据来源：CCID2013-2014年度中国管理软件市场研究数据用友软件年市场占有率31%管理软件、ERP软件领域，用友市场份额均超过市场第二、第三位的总和管理软件、ERP软件连续12年荣获第一名财务软件连续23年荣获第一名人力资源软件连续9年荣获第一名协同办公软件连续10年荣获第一名中国最大管理软件供应商中国最大ERP软件供应商中国最大财务软件供应商金蝶8.9%用友22.4%SAP10.6%金蝶11.3%用友31.0%SAP15.2%浪潮13.51%用友26.4%金蝶13.9%中国最大HRM软件供应商中国最大CRM软件供应商中国最大EAM软件供应商中华网8.3%用友16.1%东软14.7%东软9.6%用友11.5%微软10.7%Infor9.0%用友11.8%IBM9.6%公共支撑服务客户&用户账号数据公共服务平台企业管理与运营服务金融服务企业应用软件企业应用及运营服务互联网金融用友全面进军企业互联网用友2015企业互联网+行动大会

离散制造消费品与流通服务建筑与房地产金融电信军工与能源综合性集团政府与机构

流程制造南方水泥用友为15大行业68个细分行业超过300万家客户提供信息化产品与服务

互联网

装备制造用友在湖南的部分NC客户

1水务行业理解

2整体规划方案

3行业典型案例

4咨询实施服务用友对水务行业现状的认识用友对水务行业价值链的分析用友对水务行业管理重点与难点的理解水务行业迈入智慧水务是大势所趋持续快速发展的五个关键集团化管控产业化经营高效化协同智能化决策信息化管理用友对衡阳水务的理解与分析1水务行业理解2整体规划方案

3行业典型案例

4咨询实施服务流程业务资源资源共享业务协同数据组织智慧水务信息化系统平台衡阳水务信息化整体规划思路衡阳水务信息化整体规划蓝图衡阳水务信息化整体规划分步实施建议升级阶段1设立财务大集中的管理模式，通过先进的手段建立一套财务控制和监控业务的体系，全面实时掌握所有成员单位的财务状况，防范经营风险规范的会计核算制度和会计政策，以及科学合理的财务核算流程，是确保集团财务信息的完整性、准确性、及时性，并具有可比性的关键因素！基于统一平台的财务一套帐与管理大集中财务核算整体架构确定财务组织及岗位统一财务核算政策规范集中基础数据落实内控制度集中统一的财务核算平台业务系统财务系统核算处理总账查询人力资源资产管理应收应付存货核算薪酬管理固定资产动态会计平台凭证凭证处理集团对账现金流量分析自动转账明细账查询余额表查询现金流量查询预警平台责任会计凭证网络报表合并报表供应链管理费用报销全面预算资金管理成本分摊费用计提内部结算内部交易协同费用管理建立核算体系建立报表体系建立预算体系建立快速可复制的集团财务管控体系规范基础数据统一财务核算政策a整个账套全部统一，由集团来制定，分公司只能查询币种会计期间存货分类计量档案地区分类采购组织经营组织b集团编制部分数据，分公司能否新增通过参数控制会计科目结算方式收支项目开户银行工资项目人员类别c档案分级管理，每个层次管理内容不同客商档案存货档案项目档案d完全由单位设置，无需集团统一部门职员仓库

……

统一的会计政策折旧方法会计分期坏账计提方式……

统一会计确认标准收入确认费用确认资产确认……统一

会计估计政策折旧方法会计分期坏账计提方式……集团统一规范基础数据财务报告、分析数据准确、有效集团统一核算规则集团统一会计科目集团统一入账规则实时查询下属分子公司的财务数据当对财务数据产生疑问时系统建立前集团子公司孙公司询问询问反馈反馈系统建立后集团子公司孙公司逐级询问，逐级反馈直接寻查

寻查寻查(1)选择需要查询的多会计主体(2)支持合并或分列显示公司穿透科目穿透辅助穿透凭证穿透高层领导对经营情况了如指掌高层领导对经营情况了如指掌子公司1应收单应付单单据协同凭证协同分公司1分公司2跨单位制单跨单位审核跨单位查询集团总部采购销售收款付款子公司2子公司1高效准确的内部交易协同处理…业务系统Excel等外部数据核算资金预算HR报表平台报表发布工具各种报表财务个别报表体系财务汇总报表体系财务合并报表体系财务分析报表体系财务样表系统财务报表系统报表数据采集工具财务统计报表体系报表编制表内表间数据审核报表调整汇总下级汇总报表生成/编制分析报表报送审批对账、折算、抵销汇总、合并报表集团统一财务报表体系全方位的全面预算管理平台，编制、审批、执行、调整、监控、考核一体化分级次、多维度的全面预算管理体系数据要求：完整性、一致性、可追溯明确各级预算责任组织，统一流程管理绩效评估与预算考核预算编制预算调整预算分析预算执行监控预算体系建立定期分析的预算执行情况，及时监督各级成员单位的业务活动对预算执行情况及时进行分析，找出问题解决问题基于业务的全面预算编制：经营预算、资本支出预算、财务预算编制方式：固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算预算目标分解与汇总、平衡与合并预算审批：基于流程、角色审批对日常业务进行事中控制控制重点：费用、成本、资金控制类型：刚性控制、柔性控制、预警控制实时获取各级预算执行数根据执行情况和外部环境变化及时调整预算调整审批及调整情况查询预算管理与绩效考核相结合，经营结果作为责任绩效考核的依据提供考核依据，有效的将预算和经济责任制结合起来预算管理整体架构高管层业务单位/职能部门业务单位或部门上报业务总结、明年业绩预期与粗预算各个业务单位和部门上报详细工作计划和预算审批下发预算业务单位部/职能部门高管层领导批示下达目标，下发详细的预算表单A预算准备B预算启动预算总体目标C本年业务总结、明年业绩预期与粗预算D高管与业务单位和部门讨论业务发展重点与相关业务目标E各部门编制详细的计划与预算F财务部汇总数据，编制预算预算编制管理预算执行管控预算分析供应链管理整体架构公司工厂采购组织组织委托计划员采购员库管员……物资分类物料属性BOM集采目录供应商资质评估分配组织机构定义岗位角色定义基本档案客商档案采购需求采购寻源采购执行发票/结算入库到货/质检集团工厂1工厂2工厂3成品库原料库外寄仓……供应商信息库价格信息库流程配置集采规则库存控制策略供应商选择流程规划库存业务盘点实时查询统计报表业务预警绩效分析预测销售订单备料计划物资需求申请需求MPSMRP库存计划维修工单其他需求统谈合同分签订单分散采购集团管控程度集中采购集采规则供应商名录采购业务委托关系供应商准入供应链管理支撑集中采购与分散采购集团分公司分公司工厂分散---集中---共享---外包支持供应链采购管理的五权分离采购管理上实现需求与采购分离、采购与招标分离、监督与检验分离、采购与付款分离，建立招标、采购、质检、入库和支付的“五权分离”采购模式，实现需求部门、招标部门、采购部门、物资监督部门、质量检验部门、财务付款部门等部门之间相互监督、相互制约；需求生产车间采购部供应商采购订单信息流资金流物流财务付款检验后物资收货送货单发票生产车间生产车间招标部招标计划价格评审供应链业务与财务一体化管理供应链业务数据统计分析协同阶段2物资服务管理总账核算会计平台应付管理采购管理资产管理UAP组织管理、基础数据项目基础设置应收管理固定资产管理报销管理项目统计分析合同费用管理物资及服务需求计划/调整物资备料执行招标结果清单发包合同总价发包合同合同材料结算费用结算质量安全管理质量/评核设置质量/安全检查项目评核库存管理工程现场APP项目团队项目动态工作联系指标进度关键进度项目问题项目检查预算管理控制方案设置预算编制/调整前期管理项目登记建议书/可研报批政府批复投资计划年度投资计划立项管理项目档案立项审批产出物定义转料申请项目扣款项目销售合同现场管理开工/停复工变更管理验收管理阶段验收交付/竣工验收项目看板业务操作导航与信息查询决算转固项目决算产出物交付产出物价值调整成本管理间接费用记录成本分摊项目结项进度管理指标计划/指标填报进度编制/进度填报文档管理文档设置文档提交项目文档中心项目管理整体架构项目管理整体业务流程项目投资管理年度投资计划对比分析跟踪投资情况项目建设项目与年度投资计划关联预算与年度投资计划关联新建项目续建项目项目预算管控执行监控刚性控制：不允许超预算发生

柔性控制：执行超预算费用申请及审批流程，

根据审批结果判定是否允许执行预警控制：报警提示后即允许费用发生

项目合同管理项目合同管理PlanDoCheckAction

计划执行工作任务提醒业务执行计划执行与汇报成果提交

计划检查项目报告体系周会、月度会议计划监管多维度评价体系

计划制定计划模板管理

分级计划体系

项目计划编制计划审批

持续改进进度计划调整

计划审批、拍照

多版本对比分析

项目计划管理协同门户协同门户第三方招聘网站考勤终端财务系统……国有企业事业单位外资企业集成应用核心人力管理劳动力管理人才管理能力素质职业生涯在线招聘绩效管理人才测评培训管理在线学习任职资格继任计划行业应用制造业建筑地产流通服务业银企直连招聘管理自助服务计件工资佣金奖金分配考勤加班休假出差组织管理人员信息人员变动人员合同薪酬管理社保福利自由表单组织架构流程配置基础档案Office集成预警平台权限体系知识引擎二次开发框架搜索引擎人力决策分析人力资本规划人力资本度量企业报表自由报表流程中心消息中心移动应用学习社区知识门户UAP平台自由表单流程配置Office集成权限体系二次开发框架组织架构基础档案预警平台知识引擎搜索引擎政策制度问卷调查公告通知人力资源管理整体架构组织管理人事管理合同管理薪酬福利时间管理人事异动业务由员工人事管理组织处理；跨组织变动仅指变动前后人事管理组织变化的情况；标准化人员异动业务处理，新增离职后变动；业务协同新增变动驱动合同业务处理。返聘/再聘入职转正调配离职离职后变动人事信息编制控制薪酬调整合同业务标准流程控制，灵活审批方式，业务协同确定人员的考勤方式确定班组考勤月报人员考勤规则加班、休假、出差规则工作日历考勤数据汇总处理出勤情况考勤日报确定假日确定考勤周期确定班次确定享有假期规则确定加班、休假时长控制规则确定加班、休假、出差计算规则调班业务刷卡业务签卡业务加班业务休假业务出差业务手工考勤人事管理人才招聘全生命周期社会招聘集团人才库HR录用报到应聘人员/面试管理招聘需求管理招聘活动/职位发布招聘基础平台校园招聘内部竞聘组织人才库招聘门户内部招聘微招聘社媒-分享、绑定、定制业务PC协同平台-内部应聘PC端-门户应聘移动APP-用人主管参与用友培训管理平台自助门户（Portal）培训资源培训机构培训讲师培训项目课程体系培训管理培训需求培训计划培训活动培训评估组织机构绩效管理人员变动人员信息HR分析报表任职资格能力素质在线学习学习计划在线学习学习监控交流问答在线考试题库管理试卷管理考试管理阅卷管理人力资本分析继任发展人员合同人力资本规划职位体系接入人员培训绩效管理企业发展战略绩效管理制度绩效管理组织与责任体系绩效管理循环绩效管理信息系统绩效文化公司绩效部门绩效员工绩效绩效计划制定设定工作目标制定绩效考核指标签订业绩合同绩效评价绩效沟通辅导绩效结果应用月度/季度业绩评价年度综合绩效评价绩效评价面谈与反馈辅导月度/季度业绩指标回顾辅导制定改进计划或调整目标薪酬应用绩效改善应用培训应用员工发展应用智能阶段3水务数据资产1.成本分析---------------------监控药耗、能耗，并进行成本溯源，并降耗措施效果2.项目执行---------------------监控项目投资、进度、合同、预算，保障项目不偏离，形成良好的后评价体系3.生产监控---------------------监控运营过程中药耗、能耗、水量、水质，实时掌握生产动态4.设备保障---------------------通过设备运行及维修大数据，预测设备故障发生，提前进行保养维护5.绩效评价---------------------从企业集团至下属公司角度实现绩效分析与考评评价，横纵向对标经营情况业务管理系统

生产运营系统互联网手工报送面向水务行业高层领导的商业智能决策分析高层领导能从数据中获得什么？高层领导将会发生什么——经营预测我们该怎么做——决策模型为什么发生——运营分析发生了什么——指标预警具体情况如何——运营监控高层领导管理驾驶舱项目分析运营分析分析数据引擎源数据分析模型企业门户（Portal）应用展现绩效管理管理驾驶舱战略地图仪表盘数据可视化智能报表智能报告系统数据ETL（数据信息管理）核算资金预算报表宏观环境行业数据业务数据外部数据平台财务分析模型资产负债分析利润分析现金流分析盈利能力分析偿债能力分析资产运营能力分析发展能力分析…应用方式比较分析法商业分析平台战略管控分析业务运营分析分析方法沃尔分析法因素分析法标准报告即时报告查询钻取监控预警…财务分析建立系统集成平台实现水务行业的多系统集成水务行业的财务业务一体化水务行业的多系统融合信息化整体规划应用价值总结高层看得清通过系统提供的全面视角，简单、直观、全面、及时地全景掌控整个集团运营状况中层管得住通过系统执行标准化、规范化、流程化的业务规范与管理制度，及时预警各类风险基层做得好高效、准确、快速录入数据与查询信息化整体规划应用价值总结天地人天---可扩展、可深入地---能落地、能用好人---有用、好用、提高效率天时地利人和信息化整体规划应用价值总结1水务行业理解2整体规划方案3行业典型案例

4咨询实施服务用友水务行业部分典型客户用友水务行业典型案例-华衍水务华衍水务信息化整体规划背景华衍水务信息化整体架构华衍水务信息化系统应用情况华衍水务信息化系统应用总结通过信息化促进华衍水务管理体系完善通过信息化形成华衍水务信息机制融合1水务行业理解2整体规划方案3行业典型案例4咨询实施服务项目规划管理准备蓝图设计系统实现变革管理项目管理组建顾问团队内部交接资料提取准备首次拜访组建客户实施组织项目管理机制建立客户信息化成熟度分析确定实施策略与计划客户资料分析理解项目启动会项目管理沙盘培训PS:里程碑回顾及评估系统运行环境规划与部署标准产品培训TOBE流程设计关键业务流程与系统功能匹配静态数据准备系统模拟环境建立业务解决方案设计方案评审客户化开发需求与设计方案培训方案测试业务解决方案验证客户化开发验证岗位操作手册制定与发布PS:里程碑回顾及评估建立内部支持体系系统运行制度发布生产环境搭建系统切换方案系统权限定义与分配静态数据维护最终用户培训模拟演练系统上线检查上线动员会动态数据维护系统上线运行PS:里程碑回顾及评估运行支持及优化月结系统应用效果评估报告项目总结与收尾项目验收