年度经费预算报告

Word第第页年度经费预算报告依据2023年的经营状况，结合公司总体进展规划，确定2023年财务预算指标。下面是公司2023年预算收支状况说明，提请各位股东审议：

一、收入预算

2023年预算收入23105万元，包括：网络疫苗业务销售收入20236万元，集团客户疫苗业务销售收入1200万，诊断试剂盒销售收入1511万，检测服务收入298万。

二、本钱预算

2023年根据公司规划，公司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度，估计疫苗生产本钱支出7092万万，试剂盒生产本钱支出326万，检测服务本钱支出265万元，合计7683万元

三、管理费用预算

根据14年的实际支出状况，估计2023年管理费用3403万元，研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满意业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍。营业费用预算4471万，财务费用预算82万。

四、2023年估计完成净利润6361万元。

五、依据公司2023年度预算报表：

企业净资产收益率为29.47%，

资产负债率为32.96%，

资本积累率为28.35%

现提请股东会予以审议。

年度经费预算报告[篇2]

一、收入预算

我校估计本年度接受上级款24万元，上年度结余0.8万元，实际可使用经费25.2万元。

二、支出预算

依据往年经费使用状况和今年学校实际，预算开支如下：

〔一〕日常办公及就餐费70000元。

〔二〕取暖费支出12000元.

〔三〕办公设备购置支出30000元。

〔四〕办公设备购置支出25000元.

〔五〕水电费60000元。

〔六〕校运会等活动1.5万元。

〔七〕〔其他〕杂用10000元

以上总预算支出约24万元。

要实现以上的预算目标，就要在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品选购的要召开教职工代表代大会后商量通过，并做好会议记录存档。〔校内〕建设及修理要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的'步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节省的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人〔即会计〕、审批人，一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府选购制度和国库集中支付制度。

普安县普天学校

2023年1月26日

年度经费预算报告[篇3]

一、收入预算

我校估计***学年总收入**万元，其中财政拨款**万元，事业收入(公用经费及学前班收费)***万元，上学年结余*****元，实际可使用经费***

二、支出预算

依据往年经费使用状况和今年学校实际，预算开支如下：

〔一〕、工资福利支出***

其中：基本工资***津贴补助***

〔二〕、对个人和家庭的补助***

其中：退休工资***其他对个人和家庭的补助支出〔民办离岗和遗属抚养费〕***

〔三〕、商品和服务支出**。

其中：办公费***万元、水电费***万元，邮电费***万元，差旅费***万元，交通费***万元，修理费〔校内建设修理〕***万元，会议费***万元，培训费〔听课〔学习〕〕***万元，其他各类公务费支出***万元。

〔四〕、设备购置费〔办公椅同学桌椅等〕***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标，在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品选购的要召开教职工代表代大会后商量通过，并做好会议记录存档。校内建设及

修理要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节省的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人〔即会计〕、审批人〔即校长〕，一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府选购制度和国库集中支付制度。

*****〔学校〕

****年*月**日

年度经费预算报告[篇4]

一、收入预算

我校估计本学年收入〔学前班收费〕12000元，连同财政拨款25125元，实际可使用经费共37125元。

二、支出预算

依据往年经费使用状况和今年学校实际，预算开支如下：

〔一〕、办公支出11800元。

其中：教学办公费8000元，水电费1000元，差旅费2000元，修理费800元。

〔二〕、劳务支出7400元。

其中：运费2400元，清理灰池和厕所小工费2000元，临时代课费3000元。

〔三〕、活动费支出2000元。

“六﹒一”节活动费1000元，其他活动费1000元。

〔四〕、设备购置费〔购置教室内黑板等〕4000元。

〔五〕、食堂专用材料费11700元。

食堂内洗涤用品700元，工勤人员服装费1000元，燃油费10000元。

以上总预算支出约36900元。

为实现以上的预算目标，我校在资金运用过程中肯定会坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品选购的要召开教职工会议后商量通过，并做好会议记录存档。各种支出