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文档简介

后勤集团财务支出审批制度1.背景为了加强后勤集团财务管控，提高资金使用效率，保障企业财务安全，特制定本审批制度。2.适用范围本审批制度适用于后勤集团全体员工。3.审批流程3.1费用类型对于各种费用支出，应按照下表所示经费类型进行划分。费用类型说明员工人员报销企业职工因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用报销业务招待费公司员工为了开拓业务或者维护客户关系，向客户开展活动等产生的费用，包括餐饮、交通、礼品等费用办公用品及设备采购包括对于公司办公场所的装修及运营所需采购的用品等费用营销宣传费用公司为宣传企业品牌而支出的费用，包括制作广告、赞助市场活动等费用3.2审批流程员工人员报销员工填写报销申请表，并在表格上注明必要的信息，如日期、费用明细等。部门领导或财务人员负责对填写报销申请表的员工进行审核，审核通过后签字并盖章。财务部门对审核通过的报销申请表进行财务审批，审批通过后进行报销操作，完成报销。业务招待费与业务招待费相关的员工应填写相关的申请表，并在表格上注明必要信息，如日期、费用明细等。相关部门领导或财务人员对填写申请表的员工的申请进行审核，审核通过后签字并盖章。对于金额较大的业务招待费用，需要提交给总经理进行审批，获得总经理的同意后，方可进行支出。办公用品及设备采购要进行办公用品及设备采购的部门填写采购申请表，并在表格上注明必要信息，如采购物品名称、单位、用途、价格等。部门主管对于填写采购申请表的部门进行审核，审核通过后签字并盖章。财务部对于审核通过的采购申请表进行财务审核，审批通过后将采购申请表转交给所属的采购员。采购员收到采购申请表后，选择合适的供应商进行询价比价，选择符合要求的供应商后，将采购申请表同时发给供应商和财务部门。供应商收到采购申请表后，对于采购的物品进行准备，等待后勤集团采购员组织验收。采购员发起验收流程，由部门主管、采购员、财务部门等人员组成，前往供应商进行现场验收，验收通过后，签署验收单并将相关单据提交财务部门批准付款。营销宣传费用对于需要进行营销宣传的部门填写营销宣传申请表，并在表格上注明必要信息，如开展宣传活动的时间、方式、资金预算等。营销宣传申请表由部门主管审核通过后，提交给总经理审批。总经理审核通过后，将营销宣传申请表转交给财务部门进行财务审批。财务部对于审核通过的营销宣传申请表进行财务审批，审批通过后，开始执行相关宣传计划。4.相关责任人报销人：填写报销申请表，确定费用支出明细和金额。部门领导/财务人员：对于报销申请表进行审核，审批通过后签字并盖章。总经理：对于业务招待费和营销宣传费进行审批。财务部门：对于审核通过的各类费用申请表进行财务审批，根据相关单据进行支出。采购员：根据部门提交的采购申请表选择合适的供应商进行询价购买和验货。5.制度执行与监督本审批制度由后勤集团财务部门负责制定、执行和监督，各部门负责人应当监督和督促下属员工遵守本审批制度。对于违反本制度的行为，

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