汽车模具研发制造中心技术改造项目资金可行性论证报告

某某市某某矿山机械制造有限公司汽车模具研发制造中心技术改造项目资金申请报告目录1总论 31.1项目由来 31.2编制依据 31.2.1法律法规 31.2.2技术法规 31.2.3其他资料 41.3评价目的和原则 41.4环境功能区划 41.5评价标准 51.6评价等级及评价范围 71.7主要保护目标 81.8评价重点及评价因子 92区域环境概况 102.1自然环境简况 102.2社会环境概况及集聚区规划简况 112.3项目周围污染源调查 123工程分析 133.1工程概况 133.2产品方案 143.3项目原辅材料及能源消耗 143.4项目生产设备 143.5项目生产工艺 163.6项目污染因素分析 183.7项目污染源汇总 253.8主要有机物料物化特性 264环境质量现状评价 284.1水环境质量现状评价 284.2环境空气质量现状监测与评价 294.3声环境质量现状监测及评价 314.4生态环境现状 325环境影响分析 335.1施工期环境影响 335.2营运期环境影响分析 365.3退役期环境影响评价 465.4生态环境影响评价 466污染防治措施 486.1废水防治措施 486.2废气防治措施 506.3噪声防治措施 506.4固体废弃物防治措施 516.5施工期污染防治措施 526.6污染防治对策清单 537总量控制、清洁生产及经济损益分析 547.1总量控制 547.2环保投资 547.3经济损益分析 557.4清洁生产 557.5项目选址及平面布置合理性分析 567.6环保审批原则符合性分析 568环境管理与监测计划 588.1环境管理 588.2监测计划 609公众参与调查 619.1公众参与目的与意义 619.2调查方式及内容 619.3调查结果统计分析 6110结论与建议 6410.1基本结论 6410.2污染防治对策 6810.3综合结论 6910.4建议 69一、项目意义和必要性（一）项目意义随着我国汽车产业的快速发展，汽车制造商为了适应市场需求，不断缩短车型更新换代的周期，而汽车换型时大部分模具都必须要更换，因此对汽车模具的需求呈快速增长势头。国家已把汽车模具行业列为今后几年重点鼓励和扶持发展的产业。某某市某某矿山机械制造有限公司作为国内重点的矿山、石油机械设备生产企业之一，根据国家发展装备制造业的总体战略，结合某某市资源型城市经济转型的构想，针对市场需求的变化，进行了产品结构调整，研制汽车模具加工，现已成为某某地区最大的整机装备及配件加工生产企业。本企业作为独立于整车制造商的汽车模具供应商，前期进行了市场化运作，积累了丰富的市场竞争经验，有较强的综合竞争能力。企业代表性产品有轿车的顶盖、车门内外板、发动机盖内外板等大型模具，其中本田雅阁轿车后地板拉延模、发动机盖衬里修边冲孔模被原国家经济贸易委员会评定为国家级新产品，一汽大众速腾轿车的发动机盖内、外板冷冲模被中国模具协会技术委员会认定为达到国际同类模具水平。随着汽车模具市场需求的不断变化，目前企业在生产过程中已暴露出一些问题，对汽车模具业务的持续快速发展形成了制约，主要表现为：（1）调试生产线在加工过程中压机过少，调试能力不足，是整个生产制造环节中的瓶颈。（2）企业目前已全面实现三维设计，但因专用数控设备受限难以实现三维制造；同时随着公司产品逐步向大型化发展，特别是多工位模和级进模的开发，目前缺乏与之相适应的数控加工设备。（3）随着产量的快速增长和产品档次的不断提高，模具产品的检测能力不足。因此，本公司拟对汽车模具业务进行技术改造，有针对性地消除制约因素的影响，扩大生产能力，提高产品的质量和档次，进一步增强综合竞争能力，以更好地适应市场发展的需求。（二）项目必要性（1）满足汽车模具行业发展方向的需要（2）技术进步的需要模具产业的发展需要广泛的横向联合，建立产业联盟。企业要实现整车模具总承包，就必须扩大技术队伍，增强技术实力，掌握总成协调技术。因此企业模具技术研发中心拟进行技术改造，着力于提升CAD/CAE/CAM、三维设计与制造等先进模具制造技术的应用水平，增加软件资源，增加先进技术应用所需的硬件设备，扩充技术实力，以增强企业自主创新能力，依靠技术进步增效和提高产量。（3）保证产品质量的需要汽车模具结构复杂，对精度和表面粗糙度要求较高。要提高汽车模具的制造水平，必须采用高速切削、超精加工以及激光扫描检测等高新技术。本企业目前的加工设备和检测设备能力不足，难以满足客户（特别是国外客户）对模具质量和精度的更高要求。所以必须新购置一些先进的、与生产发展相适应的加工设备和检测设备，保证产品质量，适应生产发展，提升制造水平。（4）增强企业竞争力的需要国家对模具行业的发展目标是到2020年要达到世界先进水平，由目前的模具制造大国成为模具制造强国。对汽车模具行业而言，随着汽车模具制造技术的日益进步，各生产厂家的制造水平也在迅速提高，其产品将面临着国内外同行业在质量和价格上的激烈竞争。因此，企业只有通过技术改造提高生产效率，降低成本，制造出高质量的产品，不断满足用户需要，才能提高产品的市场占有率和企业经济效益，增强企业的竞争力。（三）国内外汽车模具行业发展现状1.汽车与汽车模具制造业汽车业是我国模具企业的最大客户，车身和各种零部件都离不开模具成形。我国汽车工业的发展，极大地推动了模具行业的发展。国家统计局数据显示，2007年国内汽车总产量高达900万辆，列日本和美国之后。位居世界第三。我国汽车总产量占全球产量的12．2％。10年前中国汽车模具主要是以一汽、二汽、天汽、南汽、成飞以及我国台湾的模具团队为行业的标志性企业，今天汽车模具稍有规模的企业已发展到40多家，一批快速崛起的民营企业已经具备相当的规模，无论是技术上还是产能上，这些企业都大大超过了当年的标志性企业。2.汽车零部件与汽车模具制造业目前，我国汽车销售量正以每年26％的速度增长，而汽车零部件的规模比整车还大，这些零部件90％都靠模具生产，大大推动了国内模具业的发展。3.汽车模具产业结构日趋合理近几年来，我国模具行业加快了体制改革和机制转换步伐，产业结构日趋合理，这主要表现在两个方面。首先是越来越多的外资企业看到日益发展的中国模具市场，纷纷进入到中国模具市场，很多国际知名的汽车模具企业陆续进入中国，且进入中国市场的力度非常迅猛，速度也非常快，例如日本丰田在天津设厂，从策划、建厂和生产总共花费不到一年的时间，美国的SEKELY公司在北美是一个大型的冲压模具工厂，06年在上海建厂，第二期工程主要是冲压模具，北美的马格纳06年在天津的空港已经建成了一定规模的冲压工厂，而在华南地区广东、深圳一带，港资、台资和外资企业比比皆是，模具的销售总量成为中国最多的地区。外资企业进入中国市场，不仅将资金带到中国市场，而且带来了先进的技术、设备和工厂管理。此外，民营模具企业的崛起也是整个中国模具产业结构中的重大调整，民营模具企业在整个模具市场中已占绝对的主导地位。据褚总介绍，在前几年，人们提到汽车模具企业，可能就会想到一汽、天汽、东风等企业，但是现在这种格局已被打破，越来越多的民营汽车模具企业开始进入行业的前端，他们踩着时代的步伐，踏着国际模具先进发展水平的脚印，在中国的模具市场中掀起一股又一股热潮。很多新兴的民营模具企业善于总结整个中国模具行业发展历程，从中吸取有价值的经验教训，并将其消化吸收在企业的设计规划和发展战略中。民营模具企业在资金使用方面更自由，促使其在市场方面走得也较国营企业快。很多民营模具企业还很注重企业的品牌建设，注重企业的信息化建设，注重企业的国际化市场的开拓，并实现了模具的专业化生产。4.政策支持、资本转移日渐明显自1997年起，国家对国内部分模具企业实行增值税先征后返70%的优惠政策，优惠的政策支持为模具工业的发展提供了良好的社会环境和政策保障，提高了模具行业从业者的积极性和主动性，正确的产业政策产生了正确的引导作用，促进了我国模具工业技术水平的提高和骨干模具企业队伍的形成。国家和各个地方产业政策的支持促进了国内模具市场的繁荣，也吸引了越来越多的国际资本向国内转移，这里面有两个内涵。一是国际资本看到了中国市场，中国有丰富的劳动力资源、自然资源和技术资源，中国已成为世界第二大汽车生产大国，成为世界制造业基地。二是跨国公司纷纷到中国采购模具，尤其是中低端模具，采购量非常大，客观上带动了我国模具的出口，也降低了国际市场模具价格。5.集群生产发展迅速很多集群生产与分散生产相比，具有很多优越性，协作更为方便、成本有了降低、市场更为宽广、环境更有利于发展，同时方便同行之间多交流，享受到更多的优惠政策。近几年，模具行业走专业化道路的呼声越来越高，2002年，浙江黄岩建立起国内第一家模具城，在此影响下，国内模具城区、模具园区、模具生产基地等集群发展模式也在全国迅速发展，规模经济彰显，模具集群生产不断显示其优越性，在推动整个模具工业发展过程中发挥着无可替代的作用，例如，河北泊头模具生产基地一年的模具产值已超过9个亿。据悉，目前具有一定规模的模具城已有10多个，正在建设或正在筹建的模具园区也有10多个。6.最近几年，模具行业市场容量不断扩大，整体发展良好。目前具有一定规模的国内汽车车身模具制造企业有几十家。其中产值超过1亿元的就有20家。国内大型数控机床数量已经超过800台，与德国、美国、日本的大型数控机床数量相近。以中国目前逐年递升的汽车产量，外资纷纷进入中国设厂，要同时满足炽热的内需及出口需求，汽车模具的需求必然是中国模具行业迈入升级换代的一个良好契机。5年前中国进出口模具价值比为5.8：1，而2007年进出口的比值为1.45：1，模具出口额超过了14亿美元，它标志着中国模具产业以规模化进入国际市场的时代已经到来。目前，国内汽车冲模行业年生产能力只有80～90亿元，而中国汽车市场的模具需求量已达到200多亿元。中国汽车工业的高速发展对模具工业提出了越来越高的要求，也为其发展提供了巨大动力。当前汽车覆盖件模具每年市场容量约60亿元，主要包含两部分需求：一是新车型；二是改型车。一款全新车型需汽车覆盖件模具350～400副／款，价值约1．2亿元／款。按2006年全新车型30款计，折合36亿元。一款改型车平均约有25％的汽车覆盖件模具需要更换，更换的模具价值约0.3亿元／款，按2006年约87款改型车计，折合26.1亿元。（四）市场预测1.中国已进入汽车模具时代2.中高档模具市场空间广阔近几年来，我国的模具产业高速发展，但是模具工业的总体水平依然落后于国际先进水平很多年，模具产出依然不能满足模具市场需求，整个国产模具对市场的满足率不到80%。尤其是模具技术含量高的中高档模具，其满足率还不到60%，因此为了满足国内市场的需求，中国每年不得不大量进口模具，每年国内进出口模具贸易逆差达到10亿美元。未来我国对中高档模具市场的需求将更为迫切。前几年，国内很多汽车模具厂主要承担了A级车的模具开发和少量B级车的模具开发，伴随着更多的B级车、C级车车型的面市，中高档市场的汽车冲压模具的需求将会大幅度增长。另一方面，随着跨国集团对中国模具采购量的不断增长，未来5～10年欧美汽车市场对中国模具的采购量将会大幅增长，并逐步由中低端向中高端发展，客观上刺激了中国中高档模具市场的发展。3.汽车模具市场未来供给及需求预测总的来说，中国技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；而技术含量较高的中、高档模具还远不能适应经济发展的需要，精密、复杂的冲模、轿车覆盖件模等高档模具仍有很大发展空间。中国汽车模具行业今后的发展方向应该注重产品结构的调整和定位。进一步提升模具的制造技术水平，占领结构复杂、精度高、技术含量高的高档模具市场。4.目标市场与价格公司产品以内销为主，部分产品出口国外。项目建成后，公司将充分利用现有的销售网络，根据产品特点，积极拓展新的客户和销售渠道，替代进口产品。同时公司仍将积极拓展国际市场，提高出口产品的比重。本项目目标市场面向国内外所有汽车生产厂家，产品价格根据不同规模型型号适当定价。5.企业面临的挑战机遇固然令人欣喜，挑战也无处不在，对中国模具制造企业来说，抓住机遇，并分析其中蕴含的挑战，然后结合企业本身的产品、市场、技术、设备、资金等实力，确定合理的市场定位和产品定位，才能从根本上促进中国模具工业的发展。（1）市场竞争日益加剧（2）贸易逆差仍然很大近几年我国模具出口虽然有很大的增长，但是增加的绝对量仍然是进口大于出口，致使模具外贸逆差仍然很大，对模具行业带来很大的压力，主要有两方面的原因。首先，国民经济持续高速发展，汽车产业驶入高速发展的快车道，也带来了汽车模具的旺盛需求，虽然每年不断诞生许多新兴的汽车模具企业，但是模具的产量、速度和质量却远远赶不上汽车的产能需求。一方面国内汽车模具企业生产汽车模具的技术水平与国际先进水平有仍然有一定的差距，很多高质量、高水准的模具还需要依靠进口，汽车生产厂对重要的汽车模具在国内生产还不放心。其次，在产业政策支持中，国家虽然加大了对模具产业的扶植力度，但是在整个汽车工业的产业链中，汽车产业作为国家的支柱产业，更受国家优惠政策的青睐，因此，汽车产业的发展速度远远快于模具产业的发展速度。（3）模具利润空间日益缩小此外，在中国的模具人才市场中，由于当前模具行业处于特殊的发展阶段，很多模具企业之间乱挖人才的现象也比较普遍，致使模具人才流动过于频繁，一方面不利于模具企业和人才的发展，另一方面也不利于模具经验和技术的积累。因此，对中国的模具企业来说，如何更好地管理人才，如何留住人才，如何为人才提供足够的平台和发展空间是摆在眼前的一个严峻的、迫切需要解决的课题，否则，人才紧缺问题将成为中国模具工业继续高速发展的一个重要障碍。（五）市场战略1.战略选择经过研究分析，目前产品正处在产品生命周期的成长期，对企业来说，此时是进入该行业的理想时机。企业应选择增长性战略，利用优势和机会，保持现有的经营领域，并且全力以赴地在该领域扩大生产规模和品种，加大技术研发，增加高、中端产品，积极拓展国内和海外市场。2.战略措施首先，提高自主研发能力，做强模具产业，掌握产品开发和关键技术的研发。产品开发、技术水平的提升是我国模具工业可持续发展的根本，中国的模具产业必须具备国际竞争力，不仅是市场决定的，更是模具产业发展的必然趋势。我国的模具工业发展到今天，虽然与国际先进水平还存在差距，但是模具企业一定要正视此差距，并以此作为努力发展的方向。其次，形成合理的人才竞争机制。企业应把人才培养当作长远发展的一项战略目标，并要深刻理解人才竞争的内涵，切忌片面理解为乱挖人才。企业应该树立这样的人才观，“与时俱进吸引人，成就理想留住人，创造机会培养人，委以重任锻炼人，变革机制激励人”，同时要善待人才，为员工量身定制合适的职业发展规划，及时、适时地为人才提供技能培训和发展空间，真正做到人尽其才。最后，要充分发挥中国模具行业协会和各地模具行业协会的协调职能。针对企业不同时期出现的关键问题进行讨论，并且要得出结论、变成决议和行业的实际行动，从而为模具企业在提升管理和技能方面提供有针对性的应对措施的建议，保障模具生产企业健康、持续向前发展。二、项目技术基础汽车模具是技术密集型的高新技术产品，它集中了三维计算机设计（CA/CAM/CAE）全程数控加工和精密检测设备的精华，是汽车产业的重要机械基础件之一，是汽车生产过程中的重要工艺装备。企业引进选用的国际国内一流先进设备，使加工、装配及调试工艺具备国内先进水平。调试生产线，数控加工，检测线，CAD/CAE/CAM技术应用。三、项目建设方案（一）建设规模本项目为汽车模具设计与制造技术改造项目，根据市场需求，完成以大型、高档次模具（中高档轿车覆盖件模具、汽车覆盖件的多工位模和级进模）为主的汽车模具研发技改，项目达产后可实现年产各类汽车模覆盖模具632套（新增598套）的生产能力。（二）产品方案汽车覆盖件是指覆盖发动机、底盘、构成驾驶室和车身的薄钢板异形体的表面零件和内部零件。汽车覆盖件模具是车身制造技术的重要组成部分，其设计和制造约占汽车开发周期的三分之二的时间，是汽车换型的主要制约因素，是形成汽车自主开发能力的一个关键环节。根据市场需求情况及产品不同用途，为满足汽车生产对不同型号模具产品的需求，结合原材料供应情况，项目新增生产汽车覆盖件模具598套汽车模具产量计划序号产品名称产品型号单位年产量备注合计套5981外覆盖件模具套2822内覆盖件模具套2383结构件模具套78（三）产品的质量标准汽车模具是技术密集型的高新技术产品，它集中了三维计算机设计（CA/CAM/CAE）全程数控加工和精密检测设备的精华，是汽车产业的重要机械基础件之一，是汽车生产过程中的重要工艺装备。企业引进选用的国际国内一流先进设备，使加工、装配及调试工艺具备国内先进水平。（四）工艺技术改造方案为适应和紧跟我国汽车行业发展的方向和趋势，本次技术改造主要是针对生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素增添关键的工艺设备，提高压机与数控机床的能力配比和产品的检测能力。1.调试生产线技改方案2.数控加工技改方案针对公司目前在数控加工生产中存在的问题，并结合汽车模具行业的发展要求，新增数控加工设备共计6台（拟采用进口设备），以全面实现三维制造，保证加工质量，降低返工率；同时在配套件加工工序增添2台加工中心用于小型零件的加工，以提高工件的加工效率和精度。3.检测线本次技改拟增添2台三座标测量机（拟采用进口设备）和10套安装于数控机床上的在机检测系统。该系统可实现在加工过程中的在线检测，能够监控加工过程中每个阶段的零件质量，减少零件加工的装夹次数，大大提高生产率并降低生产成本，保证产品质量。4.CAD/CAE/CAM技术应用本次技改拟购置CAE软件2套、CAD软件60套，并增添相应的硬件设施，以提升公司的CAD/CAE/CAM技术的应用水平。本项目技术方案主要包括生产方法选择、生产技术工艺流程选择、（五）设备方案本次技改新增各类设备、硬件设施共计109台套，其中：进口设备8台，国产设备101台。主要设备表（新增设备）序号设备名称规格单位数量产地合计台套1091调试生产线台81.1压机2000t台1国产1.2压机1600t台1国产1.3压机1200t台1国产1.4压机1000t台2国产1.5压机800t台1国产1.6压机630t台2国产2数控加工设备台62.1龙门移动式强力铣床台1进口2.2龙门移动式高速铣床台3进口2.3小型零件套2进口3检测设备台套123.1三座标测量机台2进口3.2在机检测系统套10进口4CAD/CAE/CAM技术应用台62进口4.1数据库系统套2国产4.2套60国产5台6国产6动力设备台2国产8中央空调套4国产9消防设备套3国产10环保设备套6国产2．设备安装工程根据设备类型、数量、用途，确定设备安装工程为主要生产车间、辅助车间及公用工程设备安装。（六）工程方案（2）厂区新增草坪绿化8300m新建建筑工程量表序号结构型式单位工程量备注合计m21联合厂房排架结构m220002厂区绿化草坪m28300（七）地理位置项目建设厂址拟选择某某市八道江区东部，八道江区河口街道区域，位于市区至河口城区道路南侧，某某市某某矿山机械设备有限公司院内。厂区土地平整、交通便利、水利、电力、通讯等配套基础设施较完善。（八）建设工期项目建设工期为2年。（九）项目实施进度安排工程实施进度计划安排如下：2008年10月完成项目可行性研究报告编制工作；2008年11月完成项目可行性研究报告评估审批工作。2008年12～2009年3月完成项目工程设计及设备订购。2009年4～6月完成土建施工。2009年7～11月完成设备安装调试。2009年12月竣工验收，试生产，2010年转入正式生产，当年生产负荷达到设计能力的80%，2011年开始生产负荷达到设计能力的100%。项目实施进度表序号工作阶段20082009年2010年123412341完成可研报告编制23设备订购4土建施工5设备安装调试6试生产、正式生产（十）主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1占地面积m2397002建筑规模m22000新增3建设规模台598新增4劳动定员人126新增5项目总投资万元15026.785.1建设投资万元5.2万元5.3流动资金万元6年销售收入万元11866.58各年平均值7年总成本费用万元7784.00各年平均值8年销售税金及附加万元80.37各年平均值9年增值税万元803.75各年平均值10年利润总额万元3198.46各年平均值11年所得税万元799.62各年平均值13总投资收益率%22.9314总投资利税率%27.1715资本金净利润率%48.0916财务内部收益率%26.39税前17财务净现值万元10696.34i=12%税前18投资回收期年5.52含建设期2年19借款偿还期年4.60含建设期2年20盈亏平衡点%62.70达产年值21资产负债率%42.99达产年值四、项目投资1．项目总投资估算本项目总投资为15026.78万元，其中建设投资为11093.23万元，占项目总投资73.82%，建设期利息593.46万元，占项目总投资的3.95%；流动资金3340.09万元，占项目总投资的22.23%。项目总投资估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额占总投资（%）1建设投资11093.2373.821.1建筑工程费384.901.2设备购置费8602.201.3安装工程费688.181.4工程建设其它费用596.231.5基本预备费821.722建设期利息593.463.953流动资金3340.0922.234项目总投资（1＋2＋3）15026.781002．项目总投资使用计划本项目建设期为2年，根据项目实施进度的安排，项目建设期第一年资金投入6151.20万元，其中建设投资（含建设期利息151.20万元）；建设期第二年资金投入5535.49万元，其中建设投资（含建设期利息442.26万元）1076.07万元，计算期第三年资金投入2702.08万元，计算期第四年资金投入638.01万元3.项目资本金筹措（1）．项目资本金比例本项目资本金4988.71万元，占项目总投资的33.20%。符合国家有关部门对机械行业资本金比例（不低于20%）的规定，可满足金融部门对项目贷款的要求。（2）．项目资本金来源和构成项目资本金的出资人为项目法人，由某某某某矿山机械制造有限公司以现金的出资方式提供资本金。项目法定资本金4988.71万元，由建设投资和流动资金构成，其中用于建设投资3393.23万元，用于建设期利息593.46万元，用于流动资金1002.02万元。4.项目债务资金筹措除项目资本金以外，所需债务资金（含70%流动资金）为10038.07万元，其中：用于建设投资7700万元，用于流动资金2338.07万元。项目所需债务资金拟向国家商业银行贷款解决。项目债务资金融资计划能满足项目分年投资使用计划要求，可确保项目建设顺利进行。经营流动资金在项目开始正式投产时，根据各年的生产负荷逐年投入。贷款偿还计划见附表7。5.融资方案分析根据国家对经营性项目试行资本金制度的规定，结合项目的特点，分析项目融资方案中资本金与债务资金的比例是合理的，可被贷款的国有商业银行接受。五、环境保护、资源综合利用、节能与原材料供应及外部配套条件落实情况（一）主要原材料供应1．原辅材料及消耗量主要原辅材料年需要量表序号原料名称计量单位年需要量预测价格（元/吨）供应方式1模具钢吨2750.006200.00汽运1铸件毛坯吨4800.005500.00汽运2球墨铸铁吨2682.004500.00汽运砂轮片吨170.002400.00汽运砂纸包240.00350.00汽运机油吨1.205400.00汽运润滑油吨2.406000.00汽运3其它配件套600.00280.00汽运4包装物套600.00150.00汽运2．主要原辅材料供应来源及运输方式项目主要原材料将根据项目生产工艺和产品质量要求、价格等情况，在国内、省内外市场直接购入，可满足项目生产需求。项目原辅材料购入全部采用汽车运输。（二）主要燃料动力供应1．燃料品种、质量、年需要量本项目主要燃料动力是生产用焦炭、电、水等。经测算，项目年生产用焦炭68.00吨，年生产生活、消防用水3260.00吨，年生产、生活用电727.60万千瓦时，燃料油198吨。主要燃料动力年需要量表序号燃料动力名称计量单位年需要量预测价格（元/吨）供应方式1焦炭吨68.002500汽运2水吨3260.004.50管道3电万千瓦时727.608900线路4燃油吨198.005600.00注：预测价格中生产用电为0.89元/千瓦时。2．燃料动力供应来源及运输方式、生产生活、消防用水利用某某市城市自来水管网供应，通过管道运输。生产动力用电由某某市供电公司河口变电所供给，通过电网线路输入。生产用焦炭可在本地市场直接购入。（三）外部配套条件1．给排水工程（1）给水工程项目生产、消防水源拟由某某市自来水公司供水管网供应，项目年需水量3260.00吨，日用水量约为10.86吨。在项目厂区内设有生产、生活、消防合用水泵房及容积为300m3的地下蓄水池各一座，供水水压为0.3（2）排水工程项目排污水为生活污水，设计年排水量320吨左右，日排水量1.06吨。排水设计为生活污水排水系统。排水管道采用普压排水铸铁管及配件，铅封口，直埋敷设。雨水排水，采用暗管排水，直接排出厂外。2．供电工程项目原厂区变电所内有已安装的2台变压器，总容量1300kVA，其中S7型500kVA、S8型800kVA各1台。改造后需新增装机容量为2756KW.根据厂房现有负荷情况及项目建设要求，现有变压器不能满足本次新增负荷需要，拟新增SGD-1600型干式变压器一台以及相应的低压配电柜。供电来源拟采用某某市供电公司电网。供电回路采用双回路，工作电压为380/220KV。3采暖工程本项目采暖建筑主要有联合厂房及新产品研发中心，采暖面积合计为35946m2采用集中热风采暖方式的厂房，其空调风机组置于厂房屋顶的空调机房内、冬季室外空气经初、中效过滤后经加热器、风机及风管送至车间各生产区。春、夏、秋季室外空气经初、中效过滤后，直接经风机风管送至车间。4.通风设计联合厂房为全封闭厂房，采用机械通风方式进行厂房通风换气，送风系统利用空调热风采暖系统，排风系统可采用带管道逆止阀的屋顶风机或采用机械抽风装置排风。焊装车间，每个焊接工位设置抽风罩，抽风集中后经焊接烟气净化装置，净化后排至室外，其余车间内根据工艺要求做通风系统。5．通信设施本项目设计安装直拨程控电话5部，厂内设程控交换系统，各生产部门设内部电话，保证全公司生产、销售等通信使用，可满足项目需要。6.照明生产线按工艺要求采用防尘灯、工作台灯等节能灯照明，办公采用节能日光灯照明。7.防雷与接地厂房及研发中心做防雷保护，变电所进户处设重复接地装置，要求接地≤10欧姆，低压系统所有用电设备的不带电金属外壳均做接零保护。8.总图布置某某市某某矿山机械制造有限公司厂区位于某某市八道江区河口街19号，本项目建设在厂区院内，总平面布置按照厂区规划，厂区整体设计，总体布局以形成。厂区占地面积39700.00m2（1）.平面布置厂区东西部主要为办公区、材料库房，中部主要为动力区及生产区，南部为生活区，平面布局较为合理。厂区内现有建筑状况良好，建筑规模可满足工程大部分使用要求。本项目技术改造仅增加联合厂房、水泵房、地下消防水池等新建建筑物，以满足工程及消防使用要求。厂区设有一个出入口，面对河口大街，与厂区主干道相通，符合《工业企业设计规范（GB50187-93）》的要求。（2）．竖向布置厂区竖向布置采用平坡式。地面雨水采用暗管有组织的排水方式，通过城区道路两侧排水管网排至城区管网中。其它给排水管热力管、照明电缆、通讯电缆干线均已敷设。厂区竖向标高与周围场地和道路的标高相适应，主要生产车间的室内外高差为0.（3）．厂区道路厂区现有城市型沥青混凝土道路11954.80m2，主干道宽24m，次干道宽10m，支道宽6m（4）．绿化厂区内原有植被大部分已经破损，不能满足环境的基本要求。项目拟在厂区内种植树木、草坪和花卉，并且设置专门绿化区。项目新增绿化面积8300m2，完成后总绿化面积达9.场内外运输方案（1）．厂外运输本项目厂外运输主要包括生产原辅材料、汽车模具产成品运输、生产生活用水、用电运输。原辅材料、汽车模具产成品厂外运输设计采用公路运输方式，厂区出入口与厂外路网相接；生产生活用水采用管道运输；生产用电采用电网线路输入。（2）．厂内运输10.危险因素和危险程度分析本项目生产过程中的原材料铸铁、钢材及汽车模具产品不含有毒有害物质，生产过程的操作条件属中低温范围，不存在燃烧、爆炸等危害。采用的用电设备及转动设备存在触电、火灾、机械伤害等潜在危害。产品生产过程中产生对人体有危害的因素包括铸造车间的砂尘、锻铸造车间的燥声、铆焊车间焊接时的焊烟、热处理炉加热时产生的烟气、喷漆工段产生的漆雾及其它废气等。11.安全措施方案项目建设必须切实做好环境卫生与安全工作，要根据国家《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）及其它有关规定，认真贯彻“安全第一，预防为主”的劳动保护方针。（1）．采用安全生产、无危害的工艺和设备。优先考虑选购运行安全性能好的、无危害或危害小的工艺和机械设备，以减少和消除职业危害，保证职工在工作生产过程中的安全和健康。（2）．对危害部位和危险作业的保护措施。项目建设安全生产要严格执行国家《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定进行，设计危险区域与其他生产区域用隔离墙隔离，设置足够数量的安全出入口，保证事故发生时有关人员能迅速疏散，并防止波及其他区域；厂房及屋面结构设计要保证安全性和足够的泄压面积，尽量减少意外事故的影响；对所有机械设备和管道加强密封，设置安全阀、水封、阻火器等；采用不发生火花的地面。生产设备和管道严格按规定进行静电接地，建筑物设避雷装置，防火防爆区的电气和照明设备都采用防爆型，防范明火的产生。（3）．在铸造生产过程中产生大量的金属粉尘，经布袋除尘器处理后达到排放标准，由离心风机通过15m高烟囱排入高空。电炉在加料过程中产生含尘烟气（4）．选用先进的低燥音锻锤设备，设备安装时对基础采用直接支承的弹性隔振基础。（5）．在喷漆过程中产生的气雾，要采用集气后活性炭吸附法对漆雾有机废气进行处理，经处理后的喷漆尾气经15m高铁皮（6）．对焊接加工集中的部位产生的焊烟，按照环评建议采用焊机配备除尘效率95%以上的单机布袋除尘器（连线布置的焊机可共用一台布袋除尘器），设置15m高的排气筒，（7）．建立健全生产安全管理制度设立专职安全生产管理机构，制定规范的安全生产管理制度，定期向职工进行安全教育和考核，经常检查并完善装置内的各类安全设施，杜绝人为事故的发生。12.消防设施（1）．火灾隐患分析本项目厂址地区消防环境好，生产工艺、设备选型充分考虑了消防要求，发生火灾的概率很小。消防的重点是厂区建筑物、生产和辅助车间机械装置、公用设施等。（2）．防火等级根据项目火灾隐患分析，本项目不会出现重大火灾，生产类别防火等级一般为丙、丁类。（3）．消防措施根据项目特点，本着“预防为主、防消结合”的原则，为满足防火规范要求，消防设计考虑总图及建筑消防、水消防、化学消防、火灾报警等，符合国家《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定。（a）总图及建筑消防按功能分区布置，厂区设置环形消防通道，2个防火通道口，消防通道宽为5m，保证消防通道畅通。建（构）筑物设计采用砖砼和框架结构，建（构）筑物耐火等级为一级，建（构）筑物之间最小距离为6m，建（构）筑物外设置消防管网，地下消防栓。（b）水消防系统在总图及建筑消防的基础上，考虑厂区建筑物耐火等级、生产类别防火等级。按车间内消防水量15L/s，室外消防水量25L/s计算，一次最大用水量40m3。考虑火灾延续时间为2小时，设计的生产给水系统给水压力为0.4兆帕，在项目厂区内新建生产、生活、消防地下蓄水池一座，容积为300（c）化学消防系统根据国家《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）及《民用建筑电器设计技术规范》（JGJ/T16-92）的规定，考虑火灾类别和配置场所的不同，在主辅车间及各建筑物内设置一定数量的移动式干粉灭火器及其它消防用具，以便扑救初起火灾。（d）火灾报警系统根据防火规范要求，在室内装有火灾报警装置，对主要车间等重要场所进行火灾监视，预防可能发生的火灾，及时采取扑救措施。节约能源1.概述我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国的基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益乃至于改变我国能源浪费严重的现状都具有重要意义。2.节能原则（1）．在总图布置上力求紧凑，按工艺流程布置，减少输送距离，避免原材料在倒运中的能源消耗。变电所布置在用电负荷集中区，放射式馈电，减少回流供电损失；（2）．在工艺总体设计中，尽量做到工艺过程简单、布局合理、采用自动化程度高的生产工艺；（3）．采用节能电气设备，降低电能消耗；（4）．主辅机之间做到生产能力平衡，避免出现“瓶颈现象”，使生产线以最低的能耗取得最大的生产能力。3.节能措施（1）．生产节能（a）采用高效节能的电力设备，如：电机均采用新型号节能电机（Y系列等），变压器采用节能变压器S9型。（b）变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。（c）供水设备采用节水型设备即变频供水设备；（d）铸造车间和热处理车间冷却水循环使用；（e）大部分生产车间采用二班制，减少加热炉、热处理炉等大型设备的启动时间，合理利用能源。（2）．应用节能合理采购各种原材料，把住质量关，避免因原材料质量问题造成产品质量下降，导致能源浪费，也是节能的一项重要措施之一。通过采取上述措施，本项目在节能方面将会收到较好的效果，并带来良好的经济效益。（五）环境影响评价1.项目建设和生产对环境的影响根据本次技改项目建设内容及新增工艺设备特点，主要污染物为废水、噪声和固体废弃物。2.环境保护措施本企业设有环保机构负责项目全公司的安全环保日常管理工作，本项目环境保护投资为20万元，拟采取的主要措施如下：（1）.废水治理本项目产生的废水主要为数控机床在生产过程中产生的冷却用乳化液，污染物为CODcr，浓度为1000mg/l。本次设计对排放的废乳化液收集后送污水处理站，破乳处理后达标排放。（2）.噪声治理本项目产生的噪声源主要来自新增压力机在生产过程中产生的90dB（A）瞬间噪声。对噪声控制及采取的治理方案如下：（厂房外1m门处）调试生产线压力机90dB（A）生产车间建筑加双层玻65dB（A）璃窗隔声，机床基础减振（3）.废渣治理本项目生产过程中产生的金属边角余料及金属屑收集存放于指定堆场，最后卖给废旧金属品收购公司。3.环境影响评价通过对影响项目的环境因素分析，并采取相应的环境保护措施，可改善周围大气、水、噪声等环境质量，在项目投产运行后确保粉尘不发生泄漏，对厂址地区不会造成不良影响，符合环境保护要求，从环境保护角度分析看，本项目是可行的。六、项目法人基本情况某某市某某矿山机械制造有限公司（前身为某某市天公矿山机械制造有限责任公司）隶属于吉林某某集团，公司始建于1966年，2007年3月根据省、市政府有关国有企业改革的文件精神，企业转制为民营企业，更名为某某某某化工石油科技开发有限公司，公司地址：某某市八道江区河口大街19号，注册资金1400万元，企业登记注册类型为有限责任公司（法人独资）。公司系原国家机械工业部绞车生产定点企业，中国提升机械协会成员单位，国家中Ⅱ型企业，“六五”期间被吉林省人民政府评为省级六好企业，“七五”期间被吉林省人民政府评为省级先进企业，“八五”期间被列为吉林省劳动制度综合配套改革首批试点企业，1993年获得了国家质量监督检验检疫总局首批颁发的《调车生产许可证》，2002年又获得了国家矿用产品安全标志中心颁发的《矿用产品安全标志证书》。公司通过了ISO9001：2000版质量体系认证。某某市某某机械制造有限公司是以生产调度绞车、运输绞车等各种绞车、一体式斜向器、新式倒扣器、可退式捞矛盾、可退式捞矛筒、YBSH输油泵、油管倒扣器等为主的矿山、石油机械设备生产企业，公司现具备年产1500台矿山、石油机械设备的生产能力，是煤矿、冶金矿山、石油等行业的整机装备及配件生产企业，已成为某某地区最大的整机装备及配件加工生产企业。公司现拥有各类机械设备185台（套），其中金切设备86台（套），大型设备16台（套）。公司生产矿用设备已有40多年历史，产品主要销往黑龙江、辽宁、吉林、河北、山西、内蒙古等省份的煤炭生产基地及石油生产加工企业。目前，某某市某某矿山机械制造有限公司内设机械加工、热处理、铸造、锻造、装配、焊接等6个主要生产车间，主要生产各种绞车、混凝土喷射机、化工机械、石油机械等系列产品（30多种规格），还可为石油、化工、煤炭、冶金、矿场、建筑、采矿、隧道、筑路等行业生产非标设备，是某某市矿山机械、化工机械、石油机械骨干企业。公司现有职工200人，其中技术人员50人，在技术人员中高级职称12人，中级职称18人。公司占地面积3.97m2，主要厂房及辅助公用工程建筑面积1.63万m2。总资产4030万元，其中：固定资产1742万元，流动资产2486万元，无形资产260万元。负债总额1908万元。企业净资产2123万元，资产负债率47%。2007年，公司实现销售收入2277万元，利润302万元，上缴税金311万元，企业实现净利润203万元。到2008年10月，，公司实现销售收入5006万元，利润488万元，企业实现净利润七、项目财务分析、经济分析及主要指标（一）财务评价基础数据与参数的选取1．财务价格，设计在生产运营期内选用预测的固定价格（含增值税的价格），计算产品销售收入、原材料、辅助材料、燃料及动力费用；2．项目设计计算期为15年，其中建设期2年（含投产期），生产运营期13年（不含投产期），计算期第2年投产当年生产负荷为80%。计算期第3年达产生产负荷为100%；3．项目基准财务内部收益率设定为12%；4．税费：增值税率为17%，其中水为13%；城市维护建设税税率为7%；教育附加费税率为3%；所得税税率为25%；5．流动资金贷款利率7.20%。（二）销售收入估算本项目正常生产运营期年销售汽车覆盖模具598套，年实现销售收入12052.00万元。详见销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（附表1）（三）成本费用估算1．总成本估算2．各项成本费用估算（1）外购原材料费用估算（2）外购燃料及动力费用估算（3）工资及福利费经算，年工资及福利费合计164.16万元。（4）固定资产折旧、无形资产及其它资产摊销费1)固定资产折旧费经算，年折旧费2055.84万元。2)无形资产及其它资产摊销费经算，年无形资产及递延资产摊销费54.54万元（2～6年）。（5）修理费经算，年修理费用58.00万元。（6）其它费用经算，年其它费用130.00万元。其中制造费用50.00万元、管理费用30.00万元、营业费用30.00万元。（7）财务费用经算，年财务费用562.70万元（达产第2年）。（8）年经营成本经算，项目年经营成本为6786.06万元。（四）销售税金估算项目正常达产年销售税金及附加为81.63万元，其中年城市维护建设税为57.14万元；年教育附加费为24.49万元。年增值税为816.31万元。详见（销售税金及附加和增值税估算表）详见附表1（五）主要财务评价报表1．项目投资现金流量表附表3；2．项目资本金现金流量表附表4；3．利润与利润分配表附表6；4．财务计划现金流量表附表5；5．借款还本付息计划表附表76．资产负债表附表87．流动资金估算表附表98．项目总投资使用计划与资金筹措表附表10。（六）财务评价指标1．盈利能力分析（1）财务内部收益率为26.39%（税前），大于项目设定的基准财务内部收益率12%，项目在财务效益上是可行的。（2）财务净现值（ic=12%）为10696.34万元，大于零，说明项目获利能力超过12%，而且有剩余盈利10696.34万元。项目在财务上是可行的。（3）投资回收期5.52年（含建设期2年），小于项目设定计算期（15年）。项目在财务上是可以接受的。（4）总投资收益率：年利润总额（各年平均值）为3198.46万元，总投资收益率22.93%，项目有较强的盈利能力。2．偿债能力分析偿还借款的资金来源为当年可用于还本的未分配利润及折旧和摊销费，经计算项目建设投资借款偿还期为4.60年（含建设期2年）。通过对资产负债计算分析，项目设计正常达产年资产负债率为42.99%，资产负债情况是合理的，具备有效偿债和回收投资能力。从资产负债表上可以看出资产负债率逐年呈下降的趋势，流动比率、速动比率逐年呈上升的趋势，表明企业运营后的资产结构趋于合理，偿债和回收投资能力逐年增强，项目具备有效偿还能力。（七）不确定性分析1．盈亏平衡分析以第4年（达产年）计：BEP（生产能力利用率）＝62.70%（详见盈亏平衡分析图）计算结果表明，生产能力利用率为62.70%，保本销售量为375套，即年生产负荷达到62.70%，年销售汽车模具产品375套时，企业就可以盈亏平衡。由此可见，项目抗风险能力较强。2．敏感性分析项目财务内部收益率为26.39%（税前），可以满足要求。但考虑项目实施过程中一些因素变化对效益有不利影响，为进一步考察项目承担风险的能力，根据项目建设的具体情况，将影响项目的销售收入、经营成本、建设投资三个主要因素向不利方向变化10%，作敏感性分析。当销售收入下浮10%、财务内部收益率为18.69%，当经营成本上升10%、财务内部收益率为22.14%；当建设投资上升10%、财务内部收益率为24.31%，均高于设定基准财务内部收益率12%。说明在本方案中销售收入影响最为敏感、经营成本其次、建设投资第三。通过以上分析看，销售收入、经营成本、建设投资向不利方向变化10%时，项目效益仍然较好，有相当的抗风险能力。（详见敏感性分析图、表）（八）财务评价结论项目财务内部收益率为26.39%，远远超过项目财务净现值为10696.34万元，远大于零。说明项目有一定的盈利、获利能力，在财务上是可行的。从盈亏平衡分析看，年生产负荷达到62.70%，年销售汽车模具375套时，公司就可以盈亏平衡。从敏感性分析看，销售收入、经营成本、建设投资向不利方向变化10%时，财务内部收益率均高于项目设定基准财务内部收益率12%，项目效益仍然较好，说明项目抗风险能力较强。目录目录第一章总论11、项目名称及承办单位12、编制依据43、编制原则54、项目概况65、结论6第二章项目提出的背景及必要性81、项目提出的背景82、项目建设的必要性9第三章项目性质及建设规模131、项目性质132、建设规模13第四章项目建设地点及建设条件171、项目建设地点172、项目建设条件17第五章项目建设方案251、建设原则252、建设内容253、工程项目实施33第六章节水与节能措施371、节水措施372、节能措施38第七章环境影响评价391、项目所在地环境现状392、项目建设和生产对环境的影响分析393、环境保护措施……404、环境影响评价结论……………..……………42第八章劳动安全保护与消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防设施…………...45第九章组织机构与人力资源配置461、组织机构462、组织机构图46第十章项目实施进度481、建设工期482、项目实施进度安排483、项目实施进度表48第十一章投资估算及资金筹措491、投资估算依据492、建设投资估算49目录TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章项目服务需求分析 11第四章项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 14HYPERLINK\l"_Toc30