果业有限公司冷链物流园区建设项目可研报告

PAGEPAGE45江西省**县安圣达果业有限公司冷链物流园区建设项目资金申请报告第一章总论一、项目概要1、项目名称：**县安圣达果业有限公司冷链物流园区建设项目。2、建设性质：新建。3、建设单位：江西省**县安圣达果业有限公司4、建设地点、内容、期限及规模：建设地点：江西省**县孔田镇上魏村。建设规模：（1）建设单个冷藏水果100万斤冷藏保鲜库40个，年储藏水果2万吨，建筑面积2万平方米，购置氟利昂制冷系统，气调系统，微机远程监测系统及自动加湿系统各一套。（2）完善园区内道路、绿化及其他公用设施。（3）运输设备20部。5、总投资5200万元6、资金筹措（1）企业自筹2200万元；（2）银行贷款3000万元；7、主要技术经济指标项目建成后，可年储藏保鲜2万吨脐橙，年新增销售收入8000万元，总成本费用为5497万元，增值税销售及附加为2580万元，所得税为981万元，税后利润为2943万元，项目投资利润率为56%，税后财务内部收益率为33.1%，财务净现值（IC＝10%）为6968万元，静态投资回收期为4.2年（含建设期）。项目单位基本情况一、项目单位概况江西**县安圣达果业有限公司成立于2005年3月，公司住**县孔田镇，公司注册资金480万元，法定代表人谢锦山。经营范围为水果加工、生产、销售，储存、保鲜；蔬菜种植销售；自营和代理各种商品进出口；塑料制品生产和销售。安圣达果业有限责任公司是通过招商引资方式，从深圳引进的水果销售专营公司。公司管理人员在深圳专门从事水果销售二十多年，有丰富的经验，对水果特别是脐橙和柑桔种植、贮藏、加工、运输、销售各个环节都非常精通。公司在江西**有种植脐橙示范基地2000亩，项目建设单位拥有较强的脐橙技术研发、贮藏和销售能力，掌握脐橙的种植、采收加工和保鲜技术，是国内为数不多从事柑桔种植、保鲜贮藏、冷藏运输、加工出口为一体化的专业化公司。为充分利用项目区的市场、品牌和脐橙基地种植优势，安圣达公司在江西**孔田镇自行投资兴建了果品分选车间6000平方米；年生产加工、销售3万吨脐橙的生产线。公司有深圳布吉柑桔加工厂、深圳安达果品批发行、深圳金安达农业技术开发有限公司、**县镇岗脐橙基地、镇岗罗山蜜桔基地、凤山蜜柚基地、**县安圣达塑料制品厂等七家下属企业，是省级农业龙头企业。公司现有员工六百余人，2008年全年生产销售脐橙33600吨，其中出口16000吨，销售量占全县脐橙产量的15%，实现销售产值1.2亿元，实现各项利税700余万元，与全市6000多户果农建立了合作关系。二、企业财务状况公司成立至今，财务状况一直保持着良好的发展优势。2004年销售收入2318．6万元，净利润200．2万元。企业2006年主营业务收入5545万元，营业利润792万元，资产总额2999万元；2007年主营业务收入6000万元，营业利润798万元，资产总额4842万元；2008年主营业务收入4941万元，营业利润616万元，资产总额4378万元。公司总资产由成立时的1000万元增长到目前的4800多万元，净资产由成立时的520万元增长到目前的1650万元。第三章项目基本情况一、项目建设背景随着社会主义市场经济的纵深发展，我国经济社会已经进入了一个重要阶段，建设社会主义新农村――我国现代化进程中的重大历史任务，已经提到议事日程。在全面建设小康社会，加快社会主义现代化建设，进行国民经济结构战略性调整的过程中，农业承担着支撑经济发展和社会稳定的重要任务。大力推进农业和农村经济结构战略性调整，坚持向国内、国际市场依靠科技，以提高农业质量和效益为中心，以增加农民收入为基本目标，切实提高农产品加工转化程度，增强农产品市场竞争力，提高农业后续效益，鼓励采取公“公司＋农户＋订单”农业等多种方式，推进农业产业化经营，支持农产品加工企业，销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制。同时，支持改善农业资源利用状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，实现农业持续稳定的发展。江西省是农业大省，但不是农业强省。在农副产品结构优化，农村产品深加工、产业关联、体制创新和新技术应用能力等方面，与先进发达地区相比有较大差距，面临越来越激烈的市场竞争，所承受的压力会日益增大。对此，江西省委、省政府提出了“把江西建设成沿海发达城市的三个基地、一个后花园”的战备目标，江西省赣州市将**县列为二江源头（东江、赣江）优质农产品出口加工区。号召大力发展特色农业，大力发展农村农副产品深加工，积极推进农业产业化里程，并出台了一系列积极扶持农业龙头企业发展的优惠政策。江西省**县位于江西省南部，是国家农业部确定的“赣南湘南桂北柑橘产业优势区”和“全国无公害脐橙生产示范基地县”、是江西省农业产业基地示范县，是赣州市“十一五”规划确定的二江源头优质农产品出口加工示范县。赣南具有脐橙生产得天独厚的条件，所生产的脐橙果靓、味美、质优，是我国脐橙最佳优势产区，所生产的脐橙，被中国柑桔专家誉为“中国大地上的一颗璀灿明珠”、是“中国抵御外国洋水果入侵的桥头堡”。**县自1978年引进脐橙以来，特别是邓小平同志南巡讲话以后，**县把发展脐橙作为支柱产业加以发展，全面实施“打造中国脐橙第一县”战略，**县脐橙产业有了长足的发展，**县是赣南果业大县及脐橙主产县。近年为把**脐橙产业做大做强做优，**县委、县政府把脐橙产业作为振兴县域经济的第一大支柱产业来抓，力争在2015年之前，把**县果业面积发展到45万亩以上，其中：脐橙面积30万亩，加工橙面积10万亩，脐橙年产量50万吨，实现把**建成中国第一脐橙县的目标，随着**脐橙生产规模的扩大，预计今后5年，**脐橙产量将以年均30%以上的速度递增。目前，**县脐橙虽以其“色靓”、“香浓”、“味美”而深受消费者欢迎，但由于脐橙收获季节集中在每年的11月上旬至12月中旬，一方面在短短的一个月里，大量的脐橙鲜果上市，给脐橙销售造成巨大的压力，另一方面过了上市季节以后，市场又有很长一段时间没有脐橙供应。采取季节、大量地鲜果销售，既限制了脐橙售价的提高，也对我国脐橙产品参与国际市场竞争不利，为延长脐橙果品的销售期，稳定脐橙果品售价，为提高我国脐橙果品的国际市场竞争力创造条件，发展、扩大脐橙果品的加工，冷藏保鲜业刻不容缓。农产品冷链物流是近年来发展起来的农产品保鲜、储藏、加工、配送技术，目前，世界各国正在推广，特别是美国、澳大利亚、意大利、日本等经济发达国家和地区、气调保鲜及农产品冷链物流技术应用相当普及。我国自20世纪90年代开始，在果品主要集散地及产地相继建立了以果品气调保鲜为主的冷链物流，并产生了良好的经济效益和社会效益，其发展势头良好。江西的脐橙冷藏保鲜技术在全国领先。果品冷藏保鲜优点很多，一是延长果品的贮藏期，可根据市场情形自主调节果品上市时间，以获得更高的利润，二是可更好地保持果品品质，气调保鲜果品的水分、维生素C含量、糖分、酸度、硬度、色泽、重量以及口感，风味与新果相差无几，可在非采取季节向市场提供高品质的果品；三是可抑制果品病虫害的发生，使果品的重要损失和病虫害损失减至最小。**县脐橙产业的果品销售存在的问题十分突出，脐橙收获期过于集中，只有11月10日－12月30日的50天采摘期，提早采摘果品不成熟，超过12月30日果品太熟会自然落果，特别是怕霜冻造成冻害。这期间全部鲜果集中上市，销售期短，造成了赣南脐橙市场供应期的“空档”（3－10月无脐橙供应市场）也给国外脐橙留出了市场空间（美国脐橙可全年供应市场），白白地让出了市场份额，为促进赣南脐橙产业的健康发展，**及其周边县（市）迫切需要建立一批大型标准的脐橙现代化的加工，保鲜贮藏企业，以适应赣南脐橙产业的发展需要。为此，在**县脐橙产区的中心区域孔田镇上魏区域农产品（脐橙）冷链物流园区显得尤为重要。二、项目建设内容及规模在**县孔田镇上魏区域已建年分级、打腊、包装3万吨的脐橙加工生产线，新建2万吨的脐橙（4000万斤），气调保鲜库及配套设施，建设**农产品（脐橙）冷链物流园区。三、技术工艺(一)脐橙加工气调贮藏工艺流程：采前管理采收分级打蜡预冷藏包装销售。（二）生产技术方案1、果品采摘、打蜡采摘条件：采前一周停止灌水，雨天果面有水不得采摘。1.1采用两剪法果剪采果；1.2脐橙药剂清洗防腐，浸果浓度为800PPM左右：1.3脐橙在清洗打蜡线上应保证速度，过快易伤果，过慢效率低，根据实际情况调整；2、果品储存2.1脐橙预冷时间应在8—10小时，温度降至10℃2.2直接包装上市果品应包薄膜或白纸，冷藏库贮藏可包，也可不包，不包贮藏温度应调高0．5℃2.3保鲜库贮藏温度应控制在2℃±0．52.4气调库贮藏温度应控制在2℃一2．5℃，湿度90％±5％，气体成分，氧气10％2.5气调库用制氮机来调整库内氧气含量，通过计算机自动检测仪来控制；二氧化碳用两台二氧化碳脱除机来工作，保证二氧化碳含量，乙烯由制氮机换气来控制，加湿由加湿器来控制；2.6注意气调贮藏与恒温度贮藏对少数脐橙品种的贮藏效果差别不太明显，气体成分要根据实验确定。四、总投资及资金来源1、总投资5200万元2、资金筹措（1）企业自筹2200万元；（2）银行贷款3000万元；五、项目建设条件项目实施的有利条件1政策环境“赣南脐橙”被中国柑桔学会誉为“中国脐橙之希望”被国家农业部列入全国十一大优势产业的优势区域规划和江西省重点扶持的重大主导产业之首。**县被农业部确定为全国第一个“无公害脐橙生产示范基地县”“全国园艺产品出口示范区”。**县安圣达果业有限责任公司生产经销的脐橙在“南北市场”杯赣南脐橙品质评比中获“赣南脐橙王”称号，安圣达公司被审定为赣州市第三批农业产业化市级龙头企业。项目建设的政策环境良好。2资源优势项目建设区**县地处我国中亚热带南缘，冬短冬暖，无霜期长，极少冰雪，气温适宜，昼夜温差大，光照充足，雨量充沛，具有发展优质脐橙生产的优越气候条件，是我国种植脐橙最适宜区之一。**县有山地面积297万亩，其中宜种果山地面积60多万亩，由于得天独厚的自然优势，为龙头企业的创办提供了条件，同时也具有很大的发展潜力。**的地理位置在江西省南端，位于闽粤赣三省交汇点和与东南沿海经济发达圈的圆心位置。到我国的东南沿海各大中城市和东南亚各国的交通非常便利，区位优势明显，特别有利于绿色脐橙产业的发展。3市场优势**县已组建了由果农、果品经销商和果技人员组成的果业协会和经济合作，全方位地开展产前、产中、产后社会化服务。建设该项目将为公司和协会对脐橙产业的发展起到有力的推动作用，使**乃至整个赣州脐橙产业化建设再上一个新台阶。江西**安圣达果业有限责任公司是以加工销售水果为主的中资股份企业，它立足**覆盖全赣州，产品销往世界各地，具有独立的法人资格。公司的水果经销首选香港、澳门和东南亚地区，年销售量在10万吨以上。该公司和美国、英国、西班牙、南非、澳洲、东南亚和香港等国家和地区的沃尔玛、家乐福等国际知名企业有良好的合作关系，巨大的海外市场，使该公司产品供不应求，每年销售10万吨脐橙和10万吨其它水果仍不能满足外商的需要。4科研开发能力江西**安圣达果业发展有限责任公司是由公司法人代表、董事长为谢锦山，总经理谢传和，副总经理谢传金等人于2003年回乡创业兴办的股份制企业，企业创始人从事柑桔生产、加工、贮存和销售已有二十多年历史，积累了对水果特别是脐橙和柑桔种植、贮藏、加工、运输、销售各个环节的非常丰富的经验。早在1989年谢家兄弟就在深圳布吉农产品市场建设有600平方米的果品超市和储备仓库。安圣达公司管理人员具有很好的经营理念，建立有现代企业管理制度，具有非常优秀的团队精神，公司现有在职职工350人，专业技术人员21人，其中高级工程技术人员2名，中级技术人员4名；公司拥有一大批懂得外贸规则和国际贸易的专业才，其中英语翻译3人，西班牙语翻译1人，日语翻译1人和普通各国海关报关员3人。**县安圣达果业有限责任公司现在江西**县培育有脐橙种值示范基地2000亩，公司拥有较强的脐橙技术研发、贮藏和销售能力，掌握脐橙的种植、采收加工和保鲜技术，是国内为数不多从事柑陪种植、保鲜贮藏、冷藏运输、加工出口为一体化的专业化公司。公司每年用于产品销售的研发资金达l50万元以上。5、基础设施条件安圣达果业公司在**县孔田镇上魏建成一个占地118亩，年加工水果3万吨的生产企业，项目建设区场地平整，水电、通讯设施齐备，场区南、西两面分别有公路和国道交叉通过，交通运输快捷、便利。目前，园区已预留建设用地200亩。安圣达公司现建有分选车间6000平方米，临时保鲜库2000平方米，办公楼1200平方米，宿舍楼1800平方米，销售铺位1200平方米，并安装年生产加工3万吨脐橙分级打腊包装生产线一条。上述基础设施条件为本项目的顺利实施并产生效益奠定了坚实的基础。6、脐橙分选加工处理服务通过选用西班牙MAFRODA公司每小时处理15吨的光电水果分选线，为水果产品经营客商提供脐橙产品的分级挑选、打蜡、包装等服务。第四章市场分析一、项目区概况1.地理位置及区域范围**县位于江西南部，处于闽、粤、赣三省交汇处，地理位置优越，西接赣粤高速公路和105国道，南接京九大动脉，距广州421公里，距深圳418公里，距厦门495公里，是珠江三角洲、闽南三角区的直接腹地和内地通往沿海的重要通道之一。目前，县内出境公路已全部改造为二级油面公路，5小时内可达广州、深圳。**到赣州，**到定南公路均己改建为二级公路。赣州公路基础好，赣粤高速、105、206、323、319国道纵横全境，形成了良好的交通网络。**全县辖18个乡(镇)，总人口35．17万人，其中农业人口30．09万人；辖区面积2375km。，其中山地面积297万亩，占总面积的77％，人均耕地面积0．62亩，人均山地面积9.2亩，是一个典型的丘陵山区农业县。项目区山地主要是红壤土和紫色土，土层深达1米以上，土质肥沃，富含植物生物学必需的各种稀微元素，全县可开发种果的面积达60多万亩。2.自然资源状况**属中亚热带南缘，年平均温度18．7℃，极端最低气温一5℃，无霜期284天，年降雨量1603.4mm。>10℃**县旅游资源丰富。境内三百山是香港同胞饮用水东江水的发源地，全县森林覆盖率达83.4％，被定为国家重点风景名胜区和国家级森林公园，有独特的原始森林景观，三百山虎岗温泉群水温高达75℃**县矿产资源丰富，如铅锌矿、稀土矿、硫铁矿、钼矿、电气石矿、高岭土等，还有优质的地热资源。水资源丰富，有水库37座，中小水电站40多个，年发电量近5000万千瓦时，电力充裕。交通便利，距京九铁路和赣粤高速公路均为70公里左右，有四条二级公路通往周边各县。**县果业总面积达25．6万亩，其中无公害脐橙面积达22．6万亩，是全国第一个无公害脐橙生产示范基地县、全国优质园艺产品(脐橙)出口示范区，被国家农业部列入赣南湘南桂北柑橘产业优势区。**县“三百山”脐橙荣获“绿色食品证书”和“无公害产品标志证书”，荣获全国唯一的脐橙类绿色农产品殊荣，在中国赣州第二、第三届脐橙节上连续两届评为赣南脐橙金奖。3.社会经济状况**县通过建立工业发展平台，加大招商引资力度，围绕农业办工业，用活资源办工业，瞄准市场办工业，改变了全县工业单一的投资主体和单一的所有制格局，初步形成了食品加工业、生物制药业、矿产品加工业和以电子、服装为主的劳动密集型企业等四大工业支柱产业，工业经济正呈蓬勃发展之势。**县工农业总产值、乡镇企业总产值及全社会劳动生产率等指标的平均递增分别达到85.6%、70.2%和14.57%；经济结构不断趋向合理，一、二、三产业比例得到进一步调整，特别是第三产业有了较大程度的增长；主要工农业产品产量都有大幅度增长，特种养殖方兴未艾，果业开发形成规模，竞争力逐渐增强。4、项目关联产业的发展现状本项目的关联产业是赣南脐橙的种植，收购和产品保鲜后的销售。同时，根据季节需要调节西瓜、生猪、蔬菜、食用菌生产需要。赣南是我国脐橙种植的主产区，现有脐橙种植面积近120万亩，其中**县果业面积31.7万亩，脐橙28.7万亩。目前，**县2004年拥有柑桔种植面积31.7万亩，其中拥有脐橙种植面积28万亩。赣南无疑可作为本项目产前最优原材料供应产区。项目建设的目标是解决脐橙的冷链保鲜，求得缓解脐橙采摘期集中压力，解决旺季烂果、淡季缺果的矛盾，拉长优质脐橙销售期6个月以上，缓解果农的压力，提高价位，增加效益，以此激发果农种植无公害的优质脐橙的积极性，确保脐橙出口按国际标准程序保证脐橙果品质量安全的客观需要。项目产业链的产后销售前景广阔。二、项目区农产品冷链物流发展的现状1、赣州市物流发展现状现代物流是一项跨行业、跨部门、跨地区的系统工程，为加强规划与协调管理，赣州市在全省率先成立了由分管副市长任组长的现代物流产业发展协调领导小组，成员单位包括经贸、交通、商务、工商、税务、财政、国土、规划、金融等20多个单位。相继制定出台了《关于建立和完善现代物流服务体系实施意见》、《关于促进物流业发展的若干政策》、《关于物流标准化的管理办法》、《关于加快发展口岸物流业的意见》、《关于进一步促进汽车货运产业发展的意见》、《赣州市规模以上汽车货运企业认定和管理暂行办法》和《赣州市现代物流产业发展纲要（2006-2015年）》等一系列促进物流产业发展政策与措施。确定了“一个园区、三个中心、十大工程”的布局和建设目标。截至2007年年底，赣州市现有公路通车里程达23889.243公里。其中，高速公路有4条，总里程为255.505公里，即赣定线126.86公里，泰赣线60公里，赣大高速56.645公里，厦蓉高速城西段12公里。国省道公路67条，计2684.993公里。县道30条，计626.898公里。乡道7条，计12.561公里，占总里程的0.47%。专用公路5条，计36.486公里，占总里程的1.36%港口建设在进一步加快，现已完成上犹陡水旅游码头、兴国鼎龙客运码头的建设和会昌汉仙岩旅游码头、赣县攸镇客运码头主体工程的建设。2007年底新赣州黄金机场竣工，2008年顺利实现通航，赣州市已被列为国家发展支线航空试点城市。赣州通航城市有北京、上海、重庆、广州、南京、厦门、景德镇、南昌等8个，初步形成了一个“米”字型的航空网络。赣韶铁路前期工作进展顺利，计划今年开工建设，我市将形成“十”字型铁路枢纽。赣州综合物流园区规划建设工作正在紧张有序进行。截至今年5月，位于赣州经济技术开发区南北大市场的物流中心共入驻140户物流企业经营，比开业时增长75%。并带动相关行业100余户商家从事配套服务。目前，入驻各物流企业拥有自有车辆吨位已达2485吨；日均停放社会营运车辆150辆（次）；月均货物运输量15万吨，累计完成货物运输总量达480万吨。目前，赣州市汽车货运企业达600余户，个体工商户1.3万余户，仓储企业50余户，货代企业300余户，规模以上企业40余户。货运产业已成为物流产业的主力军，其业务量在我市占全部物流业务量的60%以上。已认定的24家赣州市规模以上汽车货运企业业绩显著，已成为货运产业的龙头。2007年，24家企业车辆达3436辆，占车辆总数的16.23%；吨位达19698.55吨，占吨位总数的41.6%；上缴各项规费4610.102万元，占规费总数的29.52%；上缴税收2777.0229万元，占税收总数的42.28%。第三方物流等各类企业日益壮大。目前，已有赣县天志仓储物流、赣州邮政物流、赣州卷烟配送、兴国将军果业冷链物流、赣州宏远仓储物流等一批多类型物流企业得到较快发展。2、**县冷链物流现状江西赣南是中国脐橙主产区，**县是赣南脐橙基地大县，**县围绕“生态化开发、标准化生产、专业化管理、社会化服务、国际化竞争”的发展要求，积极发挥自然生态资源优势，依托良好的农业生产条件，大力推进农业产业化经营，围绕构建优质脐橙，着力培育特色水果等优势产业，果业已成为**县农业经济增长，农民增收致富，财政增长的支柱产业。到2008年，全县果业产值已经占当年农业总产值的35%。2008年，全县果业面积32万亩，其中：脐橙面积25万亩，脐橙产量25万吨。目前，**县有近30家大小公司进行脐橙简易包装加工、鲜果销售，目前还没有一家冷链物流保鲜企业，脐橙生产加工、销售的能力有限，远远不能满足脐橙产业发展的需要，鲜果集中销售，果品受买方市场影响大，特别是2008年受世界金融危机影响，鲜果价格低，果品积压严重，严重挫伤果农生产积极性，影响赣州市脐橙产业的发展。因此建设一个冷链物流园是稳定脐橙产业、增加脐橙附加值，增加农民收入的必然措施。三、市场分析(一)产品市场供求现状1.相关产品供求现状由于脐橙的生物学特征，世界上能够种植脐橙的地域较狭窄，国外主要产地是美国、巴西和西班牙，国内只有四川、湖北秭归、江西赣南赣中南等少数地区适宜种植，脐橙产量总体偏少。随着人们生活水平的不断提高，对水果消费需求越来越大，特别是对优质水果的需求量逐年增加。脐橙是世界公认的优质水果，有着“皇后果”的美称，市场需求旺盛。特别是经商品化处理后的脐橙耐贮存、保鲜期长，可延长上市时间，充分占领其他果类的市场空档期，市场空间巨大。据统计，世界人均水果年消费量在60公斤以上，而我国的人均消费量只有53．48公斤，其中柑橘7公斤，许多人还不知脐橙为何物。从2005年起，我国柑橘的需求缺口将达到300万一500万吨／年，脐橙的需求量将成倍增长。由于得天独厚的地理环境，赣南脐橙品质优异、风味独特更是受到消费者的青睐，国内市场目前销售价格比国内其他产地脐橙高出2～3元／公斤，在香港市场上售价比美国新奇士脐橙高出l～2港元／公斤。市场需求呈上升趋势。尽管赣南脐橙以其“色靓”、“香浓”、“味美”而深受消费者欢迎，但是由于脐橙收获季节集中在每年的11月上旬至12月中旬，一方面，在短短的一个多月里，大量的脐橙鲜果上市，给脐橙销售造成巨大的压力，另一方面过了上市季节一段时间后市场又有很长一段时间没有脐橙供应。采收季节，大量地销售鲜果，既限制了脐橙售价的提高，也对我国脐橙产品参与国际市场竞争不利。在没有对脐橙进行气调贮藏保鲜的情况下，赣南脐橙一般只能上市3—4个月，而美国脐橙却能一年四季均衡上市。虽然美国脐橙在赣南脐橙上市季节无法与之抗衡，但是在没有赣南脐橙上市的长时间里，美国脐橙就可独占市场，价格也大幅上升。2.同类企业生产销售情况在赣南脐橙销售中，虽有江西三百山果业有限公司和中山杨氏集团公司等几家国内大型销售企业，但是，还远远不能满足**及赣南120多万亩脐橙的销售规模。公司是回乡创业的股份制企业，法人代表是**镇岗乡人。把公司建在自己的家乡有着天时、地利、人和的优势，与广东中山杨氏集团公司和江西三百山果业有限公司相比，在加工成本方面至少节约10％，在收果费用方面至少节约20％。同样的销售方式，同样的销售区域，成本费用的节约无疑会使公司在竞争中处于极有利的位置。此外，**县是全国仅有的两个“无公害脐橙生产基地县”之一，加之**脐橙已被国家农业部绿色食品发展中心授予“绿色食品”称号，“无公害脐橙”、“绿色食品”将成为公司销售的优势。赣州市2004年面积产量表(45页)序号名称生产面积(万亩)产量(万吨)1**24.219.142寻乌21.47.23信丰19.655.84赣州市其他16个县(市、区)4617.8合计赣州市111.2639.94（二）产品市场前景分析1.国内市场分析随着经济的发展，人民生活水平和生活质量的不断提高，饮食习惯的改善，保健意识的增强，对水果的需求量会不断增长，对水果品种、品质要求也逐步提高，更注重营养与保健。人们对无公害食品、绿色食品、有机食品的需求会更大。国内市场由于普通百姓己开始注重生活质量的提高。在经济较为发达的珠江三角洲地区，“每餐一个果”、“走亲访友送脐橙”已经成为人们的一种时尚的生活方式。目前，国内脐橙销售市场主要集中在南方，我国北方的巨大市场还有待开发。可以预见，随着脐橙产量的不断增长，随着脐橙销售网络的扩大，脐橙这一果品之王必将走进亿万城乡居民的生活。扩大内需、增进国内消费是宏观调控政策的重要内容之一，有最终消费支持的经济增长才是良性增长，才是可持续增长。国家三农政策的重要内容就是增加农民的收入，10亿农民的购买力是一个大基数，耕地收入的稳定增加对宏观经济的支持是一个持续的过程，近年来国家在稳定和保护农产品价格、减少农民负担方面取得了积极的效果。经济越发展，水果消费水平越高，二者正相关。2.国外市场分析在国际市场上，美国“新奇士”脐橙一直是脐橙市场的一支主要力量，“新奇士”脐橙的销售量占国际脐橙市场销量的六成以上，其售价也一直是国际市场的脐橙“指导价”。而随着中国加入WTO，随着果农商品意识的加强和果树管理水平的提高，**脐橙乃至赣南脐橙以其“果靓、味美、质优”走出国门，参与国际市场竞争已成必然。由于**脐橙的果质已完全可以和美国的新奇士脐橙的品质相媲美，在果型果色方面甚至已超过美国的“新奇士’’脐橙，所以，在广州、深圳、香港及东南亚等地，**“三百山’’牌脐橙已倍受当地消费者的青睐。2001年，在香港和东南亚地区，**“三百山，，脐橙的价格水平已达到或超过美国“新奇士”脐橙的价格。如：2002-2003年连续两年**脐橙在香港市场都要比美国新奇士高出I一2港元／公斤。世界人口不断增长，生活水平不断提高，国外对有益于健康的食品愈加厚爱，因而对于天然的绿色食品——赣南脐橙更加关注。因此，优质脐橙在国外具有广阔的市场。我国加入WTO以后，给脐橙及其加工业发展带来了新机遇，赣南脐橙在国外市场的需求量将进一步增加。综上所述，脐橙及其经加工、保鲜处理后的产品的国内外市场需求巨大，前景可观。因此，大力发展脐橙种植和加工业，不断提高脐橙及其加工产品的产量和质量，以振兴地方经济，增加农民收入，提高广大农民的生活水平，是大有可为的。（三）项目产品市场的竞争优势赣南得天独厚的自然条件决定了赣南脐橙具有独特的品质，独特的品质使赣南脐橙具有广泛的市场前景。国内市场目前销售价格比国内其他产地脐橙高出2～3元／公斤，在香港市场上售价比美国新奇士脐橙高出1～2港元／公斤。针对**乃至整个赣南脐橙产业的发展现状，结合公司的市场销售能力，公司决定在现有年加工分级、打腊包装、脐橙生产和销售能力3万吨的基础上，再新建气调、保鲜库5000平方米，并安装气调保鲜设备，以达到一次气调贮藏保鲜0．5万吨，循环利用2万吨脐橙的保鲜能力。以保证香港及东南亚市场每年4—8月份的脐橙销售量，错开脐橙产品的上市期，提高脐橙产品的销售价位，增加产品的附加值。此外，**县是全国仅有的两个“无公害脐橙生产基地县”之一，加之**脐橙已被国家农业部绿色食品发展中心授予“绿色食品”称号，“无公害脐橙”+“绿色食品”将成为产品市场的竞争优势。目前公司的脐橙产品具有广阔的销售市场，不存在销售难的问颢。四、产品生产及销售方案1、生产方案本项目以国际水果市场为导向，以赣南脐橙种植基地为依托，在脐橙种植品种选择上高品质兼顾不同的成熟期，调节上市期，以对脐橙采取气调保鲜贮藏等高科技加工处理为手段，以深圳果品批发行为平台，以果农增收为目标，对市场提供优质的脐橙，气调保鲜贮藏，延长脐橙的保鲜期和销售期，实现水果反季销售，拓展出更大的市场空间，增加果品的附加值。脐橙分选加工处理。通过选用西班牙MAFRODA公司每小时处理15吨的光电水果分选线，为水果产品经营客商提供脐橙产品的分级挑选、打蜡、包装等服务。脐橙保鲜贮藏。可为水果批发商、经销商提供水果的短期加工贮藏服务。本项目的实施可进一步提高产品保鲜保质期，延长销售期。公司是一家集脐橙种植、加工、贮藏保鲜、运输、销售为一体的一条龙产业化经营企业，目前种植脐橙2000亩，年可加工(打腊、抛光)、包装脐橙3万吨。对现有的生产规模进一步加强管理，同时严格按照规范组织项目的基本建设。建立和健全质量管理体系，以质取胜，参与市场竞争，产品的质量显得尤为重要。产品的质量涉及到原料、生产、加工的每一个环节，提高产品质量，要求上至领导、下至每位员工都要树立强烈的质量意识，把产品的质量管理贯穿于整个企业管理的全过程。即采用国际标准的质量管理体系来对企业的产品生产流程进行管理、控制。在严格控制合格率的同时，对原材料的检验，设备和企业的生产、技术、管理人员全部采用IS09000系列国际标准来指导工作，用最先进的标准来生产客户满意的产品。2、销售方案脐橙的品种多，市场竞争激烈。独特而优越的自然条件、品种优良和种植技术先进，造就了赣南脐橙较强的市场竞争优势。公司注重产品质量，把产品质量当作企业的生命。以诚为本，在客户中树立起良好的信誉。公司的销售不以低价争客户，但求精品出效益。本项目的市场定为以高端为主、兼顾中低的市场理念。除了在种植品种上考虑不同的成熟期外，采用先进的果品气调贮藏保鲜技术，在赣南脐橙非收获季节(3—9月)反季节销售。第五章项目方案设计一、项目建设方案(一)采用的规范和标准1、《建筑结构荷载规范》(GB50009一2001)(2006年版)；2、《冷库设计规范》(GB50072—2001)；3、《钢结构设计规范》(GB50017—2003)；4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018—2002)；5、《砼结构设计规范》(GB50010—2002)；6、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205—95)；7、《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》(CECSl02—2002)；8、《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；9、《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)等。（二）平面布置1、库址选择项目建设单位已有的118亩土地，位于安(远)寻(乌)国道线和安(远)定(南)旁，交通运输方便的地方,据果园近，具备可靠的水源和电源,地势较高，干燥和地质条件良好,生活管理设施齐备，便于管理项目，库址选择在安圣达公司住所内；2、平面布置项目区内主要建筑为坐北朝南，东西走向布置。根据工艺及运输的要求，冷藏库紧邻果品分级打蜡包装厂，位于西北角，东面为冷链物流园办公、管理、生活区，西侧为冷链物流设备区，南面为物流园进出口与果品销售市场。厂内道路系统成环形布置；场区竖向布置采用台阶式设计，自然排雨水。场区布置详见安圣达果业有限责任公司2万吨冷链物流园项目平面布置图。项目区总平面布置的主要数据和技术指标详见下表：表6．1总图主要数据和技术技术指标序号项目单位数据备注1项目区占地面积Ha7.87合118亩2建筑物占地面积m2350003项目区建筑总面积m250000含规划用地面积4本期新增建筑面积m2150005建筑密度%216道路面积m2181207绿地面积m2160008围墙长度m1548（三）冷藏库设计1、库容选择选择单层冷储库，按年储存2万吨果品要求设计，共建40个冷储保鲜库，每库储量为500吨设计G=∑Vpn/1000G:冷库计算吨位（吨）；V：冷藏间公称体积（立米）；p：食品计算密度，；n:利用系数；由此得每库体积为1560立米，初步拟选40个独立冷藏库，每库储量为500吨，每库尺寸为长×宽×高=26米×12米×5米，共计储量20000吨。2、冷藏库设计本期建设新增土建面积15000平方米，建造脐橙冷藏保鲜库一栋共40个冷藏库。2.1建筑物结构形式采用门式刚架轻型钢结构，基础采用钢筋砼独立基础，梁、柱均采用：“H”型钢，檩条及墙檩均采用“C”型冷弯薄壁型钢。依据建筑平面布局，柱距均为6米。钢柱基础采用钢筋砼独立基础，基础设钢筋砼短柱，短柱顶预填地脚螺栓，用地安装钢柱，短柱项预留80mm厚二次浇灌层，用于调平钢柱，二次浇灌层砼标号应高于短柱砼标号。砖墙砌于钢筋砼基础梁上，基础梁两端支承于独立基础上。2.2库房的保温设计库内温度按保鲜温度设计，温度为-5℃～5℃。库体维护结构选用聚氨脂夹心板，其生产工艺先进，外观漂亮洁净，保温性能优良。表面光滑、清洁、细菌不易附着。两面板缝采用密封膏密封，安装方便，密封性能好。按照保温板使用位置的不同，保鲜库分别选用不同厚度的聚氨脂夹心板，库体外墙及顶棚采用175毫米厚聚氨脂夹心板，内墙采用150毫米厚聚氨脂夹心板。保鲜库库内地面做保温防潮处理，地面作法为：素土夯实，100毫米厚混凝土，80毫米厚XPS保温板，120毫米混凝土面层随打随抹。贮藏库门为一道门，在门框项上的铁轨上滑动，由滑轮联挂，四周门缝处涂上不凝固胶密封。在门上设观察窗和手洞，方便观察和从库内取样检验。库体外设钢结构金属大棚，屋面材料为单层金属瓦楞板，屋面下为单层金属瓦楞板半包罩衣。保鲜库、穿堂内沿墙板做防撞护栏。（四）主要工艺设备1、制冷系统氟机电容量小，运行费用低，果品贮藏保鲜库制冷选用氟利昴制冷机。氟机完全由温度、湿度感应器探测，电磁阀控制自动启动制冷机，制冷温度和湿度稳定。氟利氨制冷系统选用PX4L-40、PX6L-40并联机组，R22氟利氨；冷风机选用铜管铝片；选用PXZL-240、PXZL-240蒸发式冷凝器。2、气调部分选用-40制氮机和-400CO2脱除机。3、监测系统采用微机远程监测系统监测，购置一套微机远程监测系统。4、加湿系统采用自动加湿系统。（五）公用工程1、供配电1.1本项目建设电源引自本镇35千伏变电所出线的10KV架空线路，TT-S接地引入至该厂配变电室。根据本项目用电负荷，10KV线路及西郊变电所560kvA变压器装机容量能满足供电要求，供电质量安全可靠。1.2库房动力配电采用放射式配电方式。除随设备配套供货的控制柜外，动力配电设备主要选用XL(F)一21型动力配电箱，动力配电线路选用YJV—1KV型交联聚乙烯电缆，沿电缆桥架敷设及穿钢管敷设。1.3厂区供电线路及配线选用YJV22—1KV型交联聚乙烯铜芯铠装电缆，直埋敷设；道路照明选用钢柱式高压钠灯。路灯由配变电室或车间控制室集中控制。2、给排水及消防场区内给排水及消防设施齐备，项目建设新增库区给排水及消防设施。为配合果品贮藏保鲜库的建设，本项目新增场区道路和绿化，用于完善场前区的绿化景点。第六章投资估算与财务评价一、投资估算依据(1)、土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。(2)、工程建设取费标准参照《江西省二00四年工程定额》(赣建价[2004]02号)。(3)、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算(设备费用含运杂费)。(4)、除运输设备外，设备安装费按设备购置费的5％估算。(5)、《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)，并结合企业实际情况确定。(6)、国家物价局、建设部《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》，并结合企业实际情况确定。(7)、项目前期工作费按项目财政资金总额的2％计提，在地方财政配套资金中列支，计入递延资产。(8)、本项目建设投资预备费按工程费用和其它费用的5％估算。二、项目建设投资估算1、项目建设投资估算：本项目总投资5200万元，固定资产投资将近4800万元，铺底流动资金400万元。详见附表1。固定资产投资中，工程费用3850万元（其中建筑工程费2545万元，机电设备费1305万元），工程建设其它费512万元，工程预备费349万元，建设期利息89万元。详见附表2。三、资金来源与筹措1、企业自筹2200万元；2、银行贷款3000万元；资金来源与筹措计划详见附表7。第七章财务评价一、财务评价依据l、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)。2、生产规模本项目建成达产后，公司可形成年气调贮藏、保鲜20000吨脐橙的生产规模。3、项目计算期本项目计算期为12年，含建设期1年。4、职工总数及工资总额本项目投产后，新增常年职工100人，人均月工资福利费按1500元计算，工资福利费用180万元／年。由于本项目生产具有一定的季节性，采集、收果季节，部分工作由临时聘用人员解决，临时聘用人员100人，每年聘用时间为7个月，每人每月工资福利费按1500元计算，每年需支付劳力工资90万元。预计应该项目而增加年工资福利费总额260万元。5、折旧与修理费固定资产采用分类折旧率计提折旧，房屋、建筑物的折旧率为5％，机器设备的分类折旧率为10％，每年大修理费预计为折旧额的30％，正常年份的折旧费为258万元，大修理费按77万元／年估算。6、无形及递延资产摊销固定资产投资中的前期工作费、监理费、设计费等计入无形资产，分10年摊销。7、成本及费用按会计制度中规定的成本要素计算单位产品制造成本，生产总成本费用，经营成本。原材料、动力费按照每吨产品消耗量和目前市场价格计算。本项目销售费用按销售收入的7％计算(含产品销售运费)。财务费用是生产经营期间发生的流动资金贷款利息和资金占用费。8、所得税：按税率25％计算。9、本项目所需流动资金申请银行贷款3000万元。10、按税后利润的10％和5％分别提盈余公积金、公益金。1l、本项目贴现率为10％。二、销售收入和销售税金及附加估算l、销售收入本项目建成达产后，可形成年气调贮藏、保鲜20000吨脐橙的生产规模。公司已在深圳布吉农产品批发市场设有水果批发超市，在香港、澳门、新加坡、马来西亚等东南亚30多个国家和地区建立了长期联系。根据最近几年国内、国际的脐橙价格走势以及未来市场调查分析，经气调贮藏的反季节脐橙销售价平均能达到6.5元／公斤以上(含税)，据此对项目按6元／公斤进行预测。预计达产年新增销售收入12000万元。2、销售税金及附加本项目为加工类项目，需缴纳增值税、城建税和教育费附加，各种税率如下：单位产品售价为含税价，销项税率按含税价和13％的税率计算：进项税率中，收购的脐橙按买价和税率13％计算，电力按含税价和税率17％计算，水按含税价和税率13％计算；城建税为增值税的1％教育费附加为增值税的3％三、总成本及经营成本估算1、单位产品生产成本估算项目达产年每吨反季节脐橙的生产成本为5497元。2、项日总成本估算本项目达产年总成木为5497万元(以第三年为例)、其中生产成本为4585万元，管理费用48万元，财务费用24万元，销售费用840万元。3、经营成本估算经营成本是总成本费用扣除折旧、财务费用、管理费用里的摊销费等非付现因素后的余额。经计算，达产年经营成本为5239万元。四、财务效益分析1、盈利能力分析不同负荷下的销售收人、销售税金和经营利润、利润分配情况和数据见附表6。达产年(以下均以第5年为例)新增销售收入12000万元，增值税、销售税金及附加2580万元，利润总额3923万元，所得税981万元，税后利润2943万元。

投资利润率=年利润/总资金*100%=2943/5200*100%=56%投资利税率=年利税总额/总资金*100%=3923/5200*100%=75%全投资增量现金流量分析见附表7。所得税后的各项经挤评价指标目下表：经济评价指标表序号项目单位指标1财务内部收益表%33.12财务净现值fnpv

(i＝10%)万元69683投资回收期pt年4.2五、不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡分析如下：盈亏平衡点=总固定成本/销售收入-总可变成本-增值税金及附加*100%=49.9%即年新增销售反季节脐橙10000吨就可保本，风险较小。2、敏性分析为测算建设项目可能承受的风险程度及项目在财务上、经济上的可靠性，避免做出错误的决策，有必要分析产品销售价格、经营成本、项目总投资等固素的变化对所得税后投资财务内部收益率、财务净现值及投资回收期的影响，分析结果如下：2.1当投资增加10%时，项目内部收益率为30%，当i＝10%时，财务净现值fnpv

=6532；2.2当收入减少10%时，项目内部收益率为11.3%，当i＝10%时，财务净现值fnpv

=360；从敏感性分析可以看出，产品销售价格对内部收益率格响较大，投资造成的影响次之，它们是影响内部收益率大小、同时也可以看出，当各因素向不利的单一方面变化10%时，内部收益率和投资回收期都保持在较较好的水平上，说明该项目有较强的承受风险的能力。六、财务评价结论本项目达产后：年新增销售收入12000万元；年新增利润总额3923万元；年新增增值税销售税金及附加2580万元；投资利润率56%；投资利税率75%；税后投资财务内部收益率33.1%；财务净现值（I＝10%）6968万元；税后投资回收期4.2年；本项目盈亏平衡点49.9%，有较强的承受风险的能力。综上所述，本项目财务收益较高，经挤效益较好，从财务角度评定，本项目足可行的。第八章风险分析及其控制措施脐橙生产风险及其控制措施脐橙产业发展主要有三方面的风险，一是自然灾害（冻害、干旱）；二是柑桔病虫害（溃疡病、黄龙病和柑桔小实蝇等检疫性病虫害的传播）；三是现有柑桔面积品种单一，中熟品种纽贺尔脐橙栽植面积占脐橙面积的85%左右。如受以上风险因素影响，将直接影响项目效益。其控制措施主要有：1、实施“公司+农户”模式，加强脐橙生产管理，采取各种技术手段，防范自然灾害和病虫害的发生；2、扩大经营范围，冷链物流园冷藏其他果品、蔬菜。融资风险及其控制措施本项目需较大流动资金，如资金不能保证将影响项目效益。其控制措施有：1、加强与金融机构的联系，确保资金正常；2、采用代储等多种经营方式，3、多渠道融资。技术管理风险及其控制措施日常管理不善也将影响项目效益。其控制措施有：1、加强人员培训，持证上岗；2、落实责任制；3、加强设备维护管理。第八章项目招标方案一、招标范围1、招标内容根据《中华人民共和国招投标法》及基本建设项目招投标管理规定，本项目施工单项合同，仪器、设备、材料采购单合同估算价在50万元人民币以上的，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，均进行公开招标。2、估算金额本项目建设中土建工程投资估算金额为2545万元，机电设备费为1305万元。二、招标组织形式本项目采取委托招标形式。三、招标方式为了促进项目按期保质保量顺利实施，本项目土建工程、仪器设备购置采取公开招标。遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，委托专业招标机构进行代理招标，选择质量保障体系可靠、技术力量强、商业信誉好而且价格合理的供应商、承包商为中标者。招标基本情况表招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部部分自行委托公开邀请土建工程√√√2545附属工程√仪器设备√√√1300勘察√√√58设计√√√96监理√√√77其他√情况说明：建设单位盖章2009年月日附表1总投资估算表序工程或费用名称估算价值号建筑工程设备购置安装工程其它费用合计一静态投资(1+2+3)254512436286147111工程费用2545124362038502其他费用5125123基本预备费349349不可预见费3493494价差费0二动态投资(1+2+3+4+5)891建设期利息892汇率变动部分03固定资产投资方向调节税04国家新批准的税费05涨价预备金0三固定资产投资(一+二)4800四铺底流动资金400400五总投资5200附表2：固定资产投资估算表单位：万元序工程或费用名称估算价值号建筑工程设备购置安装工程其它费用合计一静态投资(1+2+3)254512436286147111工程费用254512436203850⑴建筑工程25452545①冷藏库21002100②道路、月台180180③围墙4040④公用工程225225供配电150150给排水2525绿化工程5050⑵机电设备1243621305①制冷系统74237779②气调系统25413267③监测系统25126④加湿系统22123⑤运输车辆2002002其他费用512512⑴建设管理费177177建设单位管理费9696工程质量监督费44建设工程监理费7777⑵前期工作咨询费3939⑶勘察设计费154154工程勘察费5858工程设计费9696⑷环境影响咨询费1919⑸劳动安全卫生评审费44⑹场地及临时设施费7777⑺工程保险费44⑻招标代理费39393基本预备费349349不可预见费3493494价差费0二动态投资(1+2+3+4+5)891建设期利息892汇率变动部分03固定资产投资方向调节税04国家新批准的税费05涨价预备金0三固定资产投资(一+二)4800附表3：固定资产投资资产分类表单位：万元序号工程费用名称估算价值一固定资产(1+2+3+4+5+6+7+8)42881工程费用3850主要生产项目3850辅助生产项目公用工程2其它形成固定资产费用3基本预备费349不可预见费349价差费4建设期利息895汇率变动部分6固定资产投资方向调节税7国家新批准的税费8涨价预备金二无形资产(1+2+3+4+5)1541土地使用权2专利权3非专利技术1544商标权5其它无形资产三长期待摊费用(1+2+3+4+5)3581开办费39咨询费392样品样机购置费3农业开荒费4非常损失5其它长期待摊费用320四固定资产投资(一+二+三)4800附表4：投资计划与资金筹措表单位：万元序号年份项目合计建设期生产经营期20102011……2022一项目总投资(1+2)480048001固定资产投资480048001.1静态投资471147111.2动态投资8989建设期利息8989汇率变动部分0投资方向调节税0国家新批准的税费0涨价准备金02流动资金0其中:铺底流动资金0二资金筹措(1+2+3)480048001项目资本金来源180018001.1股本投资180018001.1.1企业现有货币资金180018001.1.2企业未来经营收益01.1.3企业资产变现01.2准股本投资02项目长年利率30003000期负债2.1长期借款5.94%300030002.2长期债券02.3融资租赁02.4补偿贸易03项目短期负债24001200120012003.1流动资金借款24001200120012003.2其它短期借款03.3其它资金0附表5：总成本费用估算表序年份建设期生产经营期号项目201020112012201320142015201620172018201920202021生产负荷(％)7080100100100100100100100100100一产品制造成本(1+2+3+4)338537854585458545854585458545854585458545851直接材料280032004000400040004000400040004000400040001.1原材料280032004000400040004000400040004000400040001.2辅助材料1.3备品备件1.4外购半成品1.5外购燃料动力1.6包装物1.7其它直接材料2直接工资及福利费2502502502502502502502502502502503商住地取得成本4制造费用3353353353353353353353353353353354.1折旧2582582582582582582582582582582584.2大修费77777777777777777777774.3租赁费4.4修理费其它制造费用二管理费用4848484848484848484848无形资产摊销3030303030303030303030长期待摊费用摊销1818181818181818181818开办费摊销其它管理费用三财务费用207.5166124834124242424240短期负债利息净支出24242424242424242424长期负债利息净支出1831421005917其它财务费用四销售费用588672840840840840840840840840840五总成本费用(一+二+三+四)42284670559755555514549754975497549754975473六经营成本37874271523952395239523952395239523952395215七固定成本8403998475747154674465746574657465746574633附表6：损益和利润分配表序号年份建设期计算期项目201020112012201320142015201620172018201920202021生产负荷(%)70801001001001001001001001001001产吕销售(营业)收入840096001200012000120001200012000120001200012000120002销售税金及附加109212481560156015601560156015601560156015603增值税7148161020102010201020102010201020102010204总成本费用422846705597555555145497549754975497549754735利润总额(1-2-3-4)236628663823386539063923392339233923392339476弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)236628663823386539063923392339233923392339478所得税591.57169569669779819819819819819879税后利润(5-8)1775214928672899293029432943294329432943296110提取法定盈余公积金17721528729029329429429429429429611提取公益金8910714314514614714714714714714812提取任意盈余公积金13可供分配利润(9-10-11-12)1508182724372464249025012501250125012501251714应付利润(股利分配)15未分配利润(13-14)1508182724372464249025012501250125012501251716累计未分配利润1508182724372464249025012501250125012501251717可还款利润15081827243724642490250125012501250125012517附表7：项目贷款偿还期计算表序号年份建设期生产经营期项目201020112012201320142015201620172018201920202021一借款偿还883842800759341年初借款累计03089238916899892892年内借款支用30003年内借款应计利息8918314210059173.1计入投资893.2计入财务费用18314210059174本年还本700700700700175本年付息18314210059176年末借款累计(1+2-4)23891689989289272二还款资金来源(1+2+3+4+5)181421322743276927961可还款利润150818272437246424902可还款折旧2582582582582583摊销费48484848484政府补贴项目贷款偿还期为:5年附表8：项目现金流量表单位：万元序年份建设期生产经营期号项目123456789101112生产负荷(%)7080100100100100100100100100100一现金流入(1+2+3+4)840096001200012000120001200012000120001200012000144731产品销售(营业)收入840096001200012000120001200012000120001200012000120002回收固定资产余值12733回收流动资金12004其他收入二现金流出4800738482519974998599959999999999999999999999811静态投资47112投资方向调节税3国家新批准的税费4涨价预备金5流动资金120012001200120012001200120012001200120012006经营成本378742715239523952395239523952395239523952157销售税金及附加109212481560156015601560156015601560156015608增值税7148161020102010201020102010201020102010209所得税59271695696697798198198198198198710其它现金流出89三净现金流量(一-二)-480010161349202620152005200120012001200120014491四累计净现金流量-4800-3784-2435-41016063611561176129613116131361418105项目内部收益率为:33.1%当i=10%时，财务净现值:6968万元目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章申请单位及项目概况 11.1项目概要 11.2项目申报单位概况 11.3项目概况 41.4主要技术经济指标 14第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 162.1相关规划、政策依据 162.2发展规划分析 162.3产业政策分析行业准入分析 19第三章节能方案分析 203.1用能标准和节能规范 203.2能耗状况和能耗指标分析 213.3节能措施 22第四章建设用地指标分析 254.1项目选址方案 254.2土地利用方案及合理性分析 25第五章环境和生态影响分析 275.1环境和生态现状 275.2生态环境影响分析 285.3生态环境保护措施 325.4地质灾害及特殊环境影响分析 38第六章经济影响分析 396.1行业经济影响分析 426.2区域经济影响分析 436.3宏观经济影响分析 45第七章社会影响分析 477.1社会影响效果分析 477.2社会适应性分析 487.3社会风险及对策分析 PAGER