第二十六章FI-同仁暂借款流程

最终用户操作手册-FI26流程上海震旦家具SAP实施专案版本：2.01第二十六章-FI26_同仁暂借款流程流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结〞。流程图系统操作腿操作苗范例石1)星员工胀暂付丈款眼(乓总公宇司及吗区部饿)：图蒋东衔晖暂忧借人嘉民币穗，金穷额5炮00证0元诸2)植员工尚暂付胞款丰(趁各责蔽任中乎心)抽:向王强米暂借渣人民期币,抓金额铅50弃00志元塑系统比菜单窃及交召易代虏码迹1)娱员工盘暂付拐款劳(陈总公火司及停区部载)：带蒋东嫁晖暂益借人功民币钳，金茫额5枯00位0元涉路径片：会侨计滑财务离会计积应付党帐款锋凭证异输入础预付禽定金训预付梯定金习交易幸代码化：F裹-4删8宜2)温员工糟暂付队款止(床各责符任中甜心)访:差王强零暂借每人民津币,款金额杀50斑00网元托路径按：会榨计泻财务浇会计税应付妹帐款蹲凭证鼓输入烤其他扑内部妙转帐远不带奏清帐璃交易起代码局：F滩-4你2得系统珠屏幕赶及栏馒位解叔释负1)璃员工律暂付飘款井(港总公便司及塘区部傍)：匀蒋东现晖暂喂借人岸民币数，金筹额5秘00屑0元咳路径目：会卸计凑财务侨会计故应付础帐款淘凭证贿输入柿预付欲定金欲预付杰定金享交易档代码旅：F酬-4贱8亮栏位钳名称折栏位而说明讽资料巾范例算凭证根日期恒会计尤凭证盒日期跃20伶01洞/拼03姜/花10屑凭证踏类型打以区偿分不略同交喜易业核务产锅生的材会计业记帐割凭证疮。不俗同的跪记帐经凭证宁具有贩不同缩的凭案证编愤号范慕围，舱同一泊种记任帐凭劣证编恩号连燥续柏KZ识：同旅仁暂气借款涛公司汤代码唤为财奴务会良计的昨组织爬结构倒根本燃单元秆，在用其层弦面上韵出具投资产叨负债屿表和畏损益并表等菠法定僚会计艺报表非，震汁旦家蜘具公固司之澡公司蜘代码味设定仔为自破“彩F0昌01砌〞挨至管“闭F9皇99岗〞哈F0订01嗽：震蕉旦总别部离记帐齿日期脚暂付疏款入杆帐日移期。剃20龟01证/端03贞/咐10轻记帐科期间些记帐散期间乐3升货币掉/汇晚率经为会震计凭未证之杀业务侄货币携种类绍，本渡公司湖之记扶帐本睡位币兰为人闸民币魂〔R抽MB吨〕，职业务挥货币镜那么有显美元牺〔U国SD佣〕等轰RM据B装财务糕凭证登编号悟会计兆凭证痰编号史。同艇一种加凭证毛类型净、同告一会盯计年匹度、颤同一坑公司已代码歼的会助计凭乔证编别号连析续。赛系统恋自动判编号直凭证坚抬头榨文本驱会计蹄凭证饺摘要耳蒋东蜡晖暂颗借献供给殃商：芝帐户晃指定讽总帐销科目慌。对辫于供搞应商榆应付乒款，梅指定扔供给墙商桶80安00刘00晴00肯：其压他应樱收款过-蒋器东晖璃供给慕商：林特别店总帐农标志章对于股员工窑暂借欢类特冲殊事裹项，芒采用圣特别让总帐石标志境指定仆过帐盒科目鸽X：匠其他喇应收补款-喘蒋东妙晖贫银行易：帐离户起银行冲科目元编号冤11揭01熔01播00机00邮银行辜：业麻务范弯围瞧跨公后司代缸码的钳核算乡环境据以出盆具跨份公司字代码杀的资衡产负追债表盗和损飞益表丧，震孩旦家岛具公特司业伸务范庙围区卷分为肥震旦愚中国尺家具僵董事欣会〔渗10震01仅〕和显震旦占中国戚办公斑家具卡〔1答00邪2〕细10武02舟：震兼旦中帮国办比公家均具钻银行践：金迎额垦交易龙事项可金额梢50剑00巩：同乱仁暂删借款垂金额或银行遇：起遗息日挣银行锣借款间开始静计算停利息低日啄20捞01昆/0昂3/允10夏按<冬En典te攻r>凡键进打入下外一个懂画面止。闯栏位券名称脾栏位凯说明训资料箭范例辰金额漂预付淋定金叠金额障50韵00资业务乎范围技跨公四司代竞码的筝核算筛环境制以出卷具跨火公司腾代码相的资废产负伤债表组和损静益表米，震吊旦家知具公俊司业吼务范挎围区扯分为霜震旦驻中国锯家具旋董事笨会〔喜10置01字〕和制震旦暑中国市办公煎家具织〔1杨00晴2〕阿10坏02卧：震搅旦中告国办威公家翁具殊文本黑会计声工程块凭证必摘要顺蒋东炸晖暂嗽借露按巧<模软拟>锤进入艰下一航画面炊栏位旁名称秋栏位脚说明拉资料氧范例干项常行项鹿次松1星PK坚指定蜻行项溪目的炕借贷贵方和夺科目雕50校：总握帐借欧方猪业务嚼范围垒跨公盛司代陷码的拳核算疮环境凳以出吃具跨柏公司缴代码局的资麦产负安债表馋和损东益表酬，震珍旦家陡具公彩司业爱务范简围区界分为吗震旦丘中国沸家具船董事塞会〔养10懂01浩〕和负震旦熄中国拥办公青家具锡〔1旗00支2〕叙10推02炮：震跌旦中绣国办勺公家象具乘帐户捧科目捆编号傻11雷11仔01温01看00挤科目岗简短蝶说明幕科目伤短描穷述衰工商圣银行地-R忆MB宅金额舒凭证迅金额贫50获00寒按<谦保存套>退冲出。怠Dr挂:宇11脑91委03枝00薯00蛮 世其他霞应收赴款-良员工雷 打50位00忍Cr目:居1采11种10云10膛10竹0胆 饥工商胖银行犁RM角B东 赛50省00拴2)旱员工蹲暂付投款琴(朋各责周任中蜜心)且:浪王强能暂借血人民抬币,抽金额赔50丰00解元培路径秒：会衬计拨财务甜会计柔应付华帐款茂凭证臣输入抽其他主内部孔转帐顿不带辈清帐造交易虹代码犬：F腹-4炎2竟栏位旧名称唇栏位肥说明跳资料惜范例僚凭证蕉日期咐会计寄凭证井日期腿20鸦01第/狭06帐/砍20伸凭证翅类型恨以区承分不拉同交乞易业丸务产刑生的皇会计垫记帐宿凭证哨。不忙同的巨记帐掀凭证卸具有或不同仿的凭骆证编筹号范陶围，戚同一恼种记舍帐凭如证编返号连藏续秘AB喘：会夜计凭喝证杀公司净代码矮为财仇务会颤计的伪组织肠结构鉴根本际单元望，在窝其层揉面上察出具邀资产男负债竖表和兔损益开表等僻法定叠会计未报表驻，震能旦家身具公掩司之琴公司朋代码臂设定东为自腿“缎F0国01蛾〞式至较“络F9峰99词〞柴F0剂16盒：震世旦厦奏门分托公司仅记帐缺日期淋暂付给款入倍帐日井期。经20啦01竟/箱06地/饮20嫌记帐团期间环记帐页期间倚6饼货币汁/汇庆率卧为会秧计凭珠证之屯业务彼货币国种类芽，本妹公司葵之记承帐本蚕位币羊为人爆民币籍〔R姥MB所〕，疲业务堤货币扭那么有偷美元级〔U栗SD司〕等艳RM而B匠财务登凭证猜编号碗会计闻凭证断编号僻。同盐一种意凭证汇类型紫、同郊一会改计年愉度、丰同一贴公司锦代码倍的会腾计凭堡证编锋号连惜续。距系统耳自动偏编号景凭证佣抬头生文本贷会计鞋凭证左摘要节王强困暂借科记帐迁码汇指定产过帐淘的借狸贷方律和科需目速29绩:特漫别总授帐借绝方锻帐户川指定芒总帐蒸科目化。对饱于供的应商仇应付谈款，僚指定哥供给嘱商提80援00辫00膏17垦：其丛他应怒收款您-王仆强身供给眠商：睛特别滩总帐团标志应对于早员工运暂借际类特仰殊事刑项，购采用椅特别羊总帐靠标志脊指定椅过帐猾科目留X：召其他桑应收龄款-药王强银 动按<搁En访te诞r>近键进妨入下芳一个幼画面贫。竿栏位赏名称五栏位辱说明勺资料舱范例门金额繁预付鞋定金惨金额葡50街00笼业务计范围暖跨公傅司代科码的足核算贪环境层以出迫具跨湿公司细代码趣的资爱产负伍债表遗和损陷益表头，震归旦家肝具公切司业仪务范溪围区洗分为浩震旦炉中国辞家具帐董事怠会〔颗10旁01厕〕和绣震旦叮中国谜办公殊家具赤〔1法00拨2〕肆10甚02暴：震互旦中裳国办状公家否具调文本缺会计场工程供凭证背摘要宗王强处暂借象记帐四码诚指定凑过帐扭的借脊贷方棕和科淘目匠35朽:付春款吨帐户爷指定徒总帐补科目敬。对速于供昏应商上应付旨款，臭指定返供给狮商衬6直00松00泉0惠19苹:其万他应别收款脂-厦青门备于用金捆 巡按<王En就te础r>欠键进森入下燕一个竭画面淋。捎栏位快名称威栏位病说明套资料塘范例师金额敞预付窝定金循金额略50塑00校业务滴范围水跨公墨司代袍码的萌核算贿环境汁以出的具跨森公司冒代码座的资瓣产负洞债表语和损洽益表匀，震默旦家斥具公摘司业践务范拿围区烛分为叨震旦脚中国薯家具千董事竖会〔渔10垒01厘〕和寺震旦押中国井办公盗家具图〔1评00凶2〕广10蛮02诊：震门旦中现国办款公家该具解文本宝会计倍工程登凭证臂摘要许王强康暂借顷按<草模拟揪>进乓入下眨一画遥面冬栏位行名称强栏位量说明爆资料氧范例颈项买行项循次五1排PK拢指定楼行项站目的充借贷堵方和拳科目献29芦X：欠特别趋总帐附借方源业务咱范围咸跨公丹司代粮码的债核算附环境箱以出教具跨兼公司表代码洁的资芒产负吧债表曾和损同益表浙，震茂旦家忧具公骆司业晒务范言围区僵分为认震旦谦中国程家具丈董事抚会〔夏10盖01坊〕和侦震旦掀中国姥办公剖家具手〔1吸00量2〕辟10咸02涝：震疮旦中希国办母公家踪