新型设备制造(木工设备)项目申请报告

PAGEPAGE1目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目投资方及项目概况 11.1项目申报单位概况 11.2项目概况 2第二章战略规划、产业政策及行业准入 182.1发展规划分析 182.2产业政策分析 212.3行业准入分析 21第三章资源开发及综合利用分析 243.1资源开发方案 243.2资源利用方案 243.3资源节约措施 24第四章节能方案分析 264.1用能标准和节能规范 264.2能耗状况和能耗指标分析 284.3节能措施和节能效果分析 29第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 335.1项目选址及用地方案 335.2土地利用合理性分析 345.3征地拆迁和移民安置规划方案 34第六章环境和生态影响分析 356.1环境和生态现状 356.2环境影响分析 356.3生态环境影响分析 386.4地质灾害影响分析 396.5特殊环境影响 39第七章投资估算与资金筹措 407.1投资估算 407.2行业影响分析 447.3区域经济影响分析 47第八章财务评价 508.1评价说明 508.2总成本费用 508.3营业收入和税金 518.4盈利能力分析 528.5偿债能力分析 538.6财务生存能力分析 538.7评价结论 53第九章社会影响分析 559.1社会影响效果分析 559.2社会适应性分析 559.3社会风险及对策分析 56第一章项目投资方及项目概况1.1项目申报单位概况1.1.1建设项目概述 1、项目名称新型设备制造项目2、建设单位山东XX机械科技有限公司3、法人代表4、建设地点5、建设规模项目占地面积9209平方米，总建筑面积6390平方米，在项目区内建设一座三层办公楼1500平方米、两座一层车间4740平方米、一座一层车库150平方米，购置电动单梁桥式起重机、电动单梁桥式起重机、变压器、电焊机、等离子切割机、二氧化碳保护焊机等12台套设备，项目建成后，可达到年生产150台木工设备生产能力。1.1.2项目申报单位概况山东XX机械科技有限公司位于青岛经济开发区XX路20号，成立于2012年7月，注册资本2000万元，在多年的发展历程中，企业致力于中国品牌的表面加工设备的创新与发展，为国内外家具、板材、门窗、人造大理石、不锈钢行业表面精度的提高起到了积极作用，同时也大大提高了加工效率，节省了人工费用。企业自成立以来致力于先进技术和工艺在木工机械类产品的应用，不断提升产品的制造档次和加工水平，在国内首家推出了全电脑控制的琴键式宽带砂光机、纵横琴键式宽带砂光机、全电脑控制刨砂机等新产品，将国内宽带砂光机的制造水平推向一个全新的层次，得到了用户和同行业的广泛关注。目前企业生产的产品中有1项取得了国家外观专利证书，12项取得了国家实用新型专利证书，公司严格按照ISO9001标准建立并实施了持续改进的质量管理体系，产品取得了CE证书，出口许可证，先进的技术，良好的制造能力，精良的控制配套是品质的保障，专业的售后服务队伍更为客户提供了坚实的售后保障。本项目投资额约为144.09万美元，约合为900万元人民币，全部自筹。本项目占地面积为9209平方米，建筑面积为6390平方米。1.2项目概况1.2.1建设背景机械行业是整个工业的核心，承担着为工业、农业、交通运输业和国防等部门提供技术装备的重任，是整个国民经济和国防的物质技术基础。机械行业具有产业关联度高、产品链条长、带动能力强和技术含量高等特点，是国家的战略性产业之一。现代化的机械制造业是国家工业化和国防现代化的根本保证，是国家在世界经济发展进程中保持自主地位的关键。一方面，机械行业的发展水平决定着国民经济各行业的装备水平，进而决定着各行业的发展水平。机械行业为国民经济各行业提供机械装备，其发展水平和发展高度直接决定和影响着下游行业的技术水平，只有当装备各行业的机械设备实现高端化时，行业的发展潜能才能得到充分释放，劳动生产率才能切实提高，资源才能实现合理配置，行业才能由粗放型发展方式过渡到集约型发展方式。由于机械行业发展水平对下游行业发展意义重大，所以决定了其在国民经济中占据重要地位，是国家的战略性产业之一。另一方面，机械行业的发展状况直接影响和决定着国民经济的发展状况。作为国民经济主导性和基础性行业之一，机械行业产值在国民经济中占有较大比重，其产值规模及其增长速度直接影响和决定着国民经济总量及其增速。近年来，我国机械行业发展迅猛，行业产值规模迅速扩大，行业工业总产值增速明显高于同期GDP增速；行业工业总产值在GDP中的占比明显提高，从2006年的25.30%上升至2012年的35.45%。未来，随着国家大力推进国民经济产业结构优化升级、促进经济发展方式转变，国民经济各行业对高端机械设备的需求将快速增长；同时为促进机械行业健康稳步发展，国家将加大推动机械行业产业结构优化升级的政策支持力度。在国家行业政策扶持、企业科技创新推动以及下游需求拉动等因素共同推动下，预计未来我国机械行业产值规模将继续扩大，产业结构将持续优化，行业国际竞争力将进一步增强，行业对国民经济增长的拉动作用将更加明显，其国民经济支柱性产业的地位将更加凸显。当前，我国正处于城镇化快速发展时期，工业化和信息化进程不断加速，虽然受世界经济低迷影响国内经济增速放缓，但不断增长的内需仍然为机械行业的发展提供了较强的需求支撑，同时国际机械产业的转移、我国经济结构优化调整催生的机械需求、国家对机械行业的政策支持将在未来较长时间对机械行业的稳步发展起到重要的推动作用。2012年，我国城镇人口占总人口比重达到52.57%，比上年末提高1.30个百分点，表明我国城镇化持续快速推进。城镇化的快速推进将对房地产、电力、基建、建材、钢铁、有色、石化等行业的发展起到明显的推动作用，进而拉动工程机械、电力设备、石化通用设备、矿山冶金设备等机械设备需求持续增长。同时，伴随城镇化进程的逐步深入，居民消费水平将不断提高，社会总消费规模将持续增长，社会消费结构将不断升级，这将拉动全社会对机械设备的需求规模不断扩大和需求结构的持续升级。“十二五”时期，国家将加快转变经济增长方式作为经济发展的主线，国民经济各部门生产也将向集约型增长转变，各部门将逐步实现产业结构的优化升级。在这一过程中，各国民经济生产部门，尤其是工业部门，为实现节能减排目标，一方面将投资购置现代化的绿色节能型机械设备，另一方面，将对固定资产进行大规模的升级改造，降低机械设备的单位产值能耗。这两个方面将催生较大规模的机械设备需求，对未来机械行业的发展提供较强的需求支撑。随着我国经济社会持续发展，基础设施逐渐完善，劳动力素质极大提高，劳动力成本依然较低，在国际机械行业分工体系中的比较优势较为明显，国际知名机械制造企业纷纷在我国投资建厂。同时，当前发达国家致力于发展信息、生物、航空航天、新能源等新兴产业，以抢占新一轮技术革命的制高点，而将资源密集型和劳动密集型产业向新兴工业化国家和发展中国家转移，在这一转移过程中，我国凭借稳定的政治环境、低廉的劳动成本、持续提高的劳动生产效率以及强大的市场潜力，持续成为国际机械行业转移的主要承接国。机械行业作为国民经济的基础性和支柱性产业，历来是国家政策扶持的重点，面对当前机械行业高端缺失、低端过剩、基础薄弱的发展现状，国家在《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中，明确提出“优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强”的发展目标。在继2011年出台《“十二五”机械工业发展总体规划》、《农机工业发展规划（2011～2015）》、《中国工程机械行业“十二五”发展规划》和《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》等政策的基础上，2012年又相继出台了《环保装备“十二五”发展规划》、《海洋工程装备制造业中长期发展规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》等政策，对机械行业的政策支持力度不断加强。综合分析，可以明显看到，在国内需求持续稳步增长拉动、国际机械产业转移推动、国家政策大力支持下，我国机械行业仍将长期处于稳步发展期，行业发展速度可能有所放慢，但发展的质量和效益将明显提高，行业科技水平和国际竞争力将持续增强，我国将顺利实现由机械工业大国向机械工业强国的转变。2013年机械工业的需求形势将略好于上年，但难言快速回升，产销增速预计在15%左右；2014、2015年预计行业产销将进一步好转，增速在15%～18%之间。山东XX机械科技有限公司分析了自身的有利条件和不利因素，按照国家产业政策，从提高科技含量入手，加大科技投入优势，决定建设新型设备制造项目。1.2.2建设规模及建设条件1.2.2.1建设规模项目占地面积9209平方米，总建筑面积6390平方米，在项目区内建设一座三层办公楼1500平方米、两座一层车间4740平方米、一座一层车库150平方米，购置电动单梁桥式起重机、电动单梁桥式起重机、变压器、电焊机、等离子切割机、二氧化碳保护焊机等12台套设备，项目建成后，可达到年生产150台木工设备生产能力。项目位于即墨市大信镇陈家村鸿泰路。项目选址符合当地城市总体规划要求，该厂区配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。1.2.2.2建设条件1、地理位置即墨市位于山东半岛西南部，地处东经120°07′--121°23′，北纬36°18′--36°37′。东临黄海，西邻胶州市，北临平度市，南邻青岛市崂山区和城阳区。东西最长76公里，南北最宽36公里，面积1780平方公里。2、气候气象即墨市属温带季风气候，四季分明。由于滨临黄海，又兼有海洋性气候特点。为掌握区域的污染气象特征，本项目采用即墨气象站台（区站位54855，坐标：北纬36.38、东经120.47°）提供的气象资料，按照导则要求，搜集了1989~2008年20年的主要气候统计资料。由统计资料可以看出，即墨地区盛行风向为SW风，其次是E风，风频分别为13%和9%，静风频率较大，年平均仅为16%。即墨地区20年风向玫瑰图详见图1-1。1989年至2008年即墨年平均风速为2.4m/s，平均风速最大的月份为4月，风速均为3.2m/s；平均风速最小的月份为9月、10月，最小风速均为1.9m/s；年均气温为13.2℃，其中1月最冷，平均气温为-1.4℃，7月最热，平均气温为表1-1即墨地区20年（1989-2008年）平均风速、温度的月变化月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月风速(m/s)2.22.42.93.232.62.52.21.91.92.12.2温度（℃）-1.41.26.513.318.92326.125.721.515.27.61即墨气象站其他主要气象要素详见表1-2。表1-2即墨地区20年（1989-2008年）其他主要气象要素统计表项目统计值项目统计值多年平均风速（m/s）3.2多年平均气温（℃）13.2多年日照时数（h）2401.2极端最高气温（℃）38.6多年均降水量（mm）733.8极端最高气温（℃）-14.2多年降水量最大值（mm）1004.7多年平均相对湿度（％）66.90多年降水量最小值（mm）532.7全年，静风16%全年，静风16%冬季，静风19%秋季，静风23%夏季，静风13%春季，静风9%图1-11989-2008年即墨地区风向玫瑰图3、水文即墨市区地处墨水河中游冲积小平原地带，地下含水层多为透镜体，层次为1~2层，厚度为2~5m，含水层顶界面5~8m，底界面10~13m，地下埋深4~6m，单井出水量30~50m3（1）地表河流即墨市有14条较大河流，总长331公里，流域面积1855平方公里，其中内河11条，界河和过境河3条，多为宽浅季节性河流。流域面积100～200平方公里的河流有桃源河、莲阴河，200平方公里以上的有大沽河、五沽河、流浩河、墨水河。即墨市过城河为墨水河，墨水河在即墨境内有四条支流。墨水河发源于崂山区三标山之阴，东北流经书院、西葛家入即墨境内龙山街道办事处，转西北经杨家营、团彪庄、王家烟霞，转西沿东障、贾家庄复绕南关，横穿城区与龙泉河相汇后，转西南经杨家村、大韩村，到华桥村南穿过胶济铁路入城阳区境内，至皂户村南注入胶州湾。干流比降3.87‰，河道全长41.52公里，流域面积317.2平方公里，其中即墨境内河道长21.3公里，流域面积276.1平方公里。墨水河在即墨境内主要支流有4条：龙泉河发源于华山镇梁家疃以北，南流经大屯、邵家屯、高家屯、段村、小庄，前、后铺下、黄家西流、解家营、石河头等村，于庄头村东向南汇入墨水河，长20公里，流域面积56.1平方公里。清同治版《即墨县志》称此河为石河头河，当地又称北大河，建国后改称为横河，1998年又更名为龙泉河。留村河发源于莲花山西南麓，西南流经东、西九六夼、大村、大留村至刘家官庄村北入墨水河，全长5.31公里，平均坡降2.88‰，流域面积29.2平方公里。土桥头河（即石棚水库溢洪道至墨水河段），其发源地为环秀街道办事处南叫儿埠村，流经孙家官庄、王家官庄、小韩村、冢子头、泊子、后东城、庙头、西城东、陡沟等9个村庄，于西城东村北汇入墨水河。河道全长11公里，流域面积25平方公里。西流峰河发源于马山东麓，流经陈家河、西流峰村，至潘家庄东注入墨水河，长6.2公里，干流比降2.17‰，流域面积13平方公里。（2）海洋水文状况鳌山湾：即墨市沿岸的一个大型天然海湾，其面积约相当于胶州湾面积的1/3。湾内面积约120平方公里。鳌山湾港区位于鳌山湾东岸，平均水深-4米左右，最大水深-13米，水路距青岛港第一航线9海里，海底地势平缓，底质为泥沙，港区腹地宽广，基岩埋深自北向南、自西向东逐渐增大，风化基岩顶面标高为－11.44～－40.18米，层顶埋深7.70～33.00米。4、地形、地貌、地质条件即墨市域受崂山山脉和胶滩河谷的影响，地形上由东南向西北方向倾斜，形成东部低山丘陵区，中部平原区和西部低洼区，市域平均海拔高度54.5m。地质情况为第四纪砂层覆盖城区。即墨市所处大地构造单元为胶莱盆地（IV）中的即墨凹陷（V）构造单元，属于中新生代的断陷盆地。自太古代至元古代古老的结晶基底褶皱回返之后，一直处在长期缓慢、稳定抬生的隆起状态，深遭风化剥蚀、侵蚀作用的再改造，缺失古生界及中生界早至中期的沉积，自中生代燕山期由于华夏式构造体系活动十分活跃，造就了“即墨凹陷”，沉积了陆相碎屑岩夹有中基性火山岩的喷发；自新生代以来由于喜山运动的影响，仍随同区域一样，以继承性的缓慢抬升运动为主，缺失古新界至下、中更新界地层的沉积，自上更新世晚期才趋于稳定，沿沟谷、河道发育上更新世晚期至全新世松散堆积物。地质构造由上而下为回填土、粘土、砾砂、粘土、粉质粘土、粘土、中等风化灰岩。场地内无不良地质作用和地质灾害存在，场地地质条件稳定，适宜本建筑物的建设”，同时初勘报告中未见项目所选地压覆矿床和文物，项目所选地周边无军事设施。即墨地处地震烈度6度以下地区。1.2.3项目技术方案1.2.3.1设计原则1、认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。2、积极采用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽产品服务领域。3、技术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。4、为保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需生产设备，并考虑相应配套工程。1.2.3.2生产工艺流程外购的原料经过验收合格后放入车间，部分原料经过机械加工、机体铆焊，部分原料外包加工，经检验合格后进行部件喷漆，然后进行整机组装，经检验合格后进行包装，然后入库待售，检验不合格的部件或产品返工、返修或报废。生产工艺流程见下图：采购采购原料验收车间*机体铆焊*PW-A合格机械加工MAC-A不合格入库或发货检验返工返修报废不合格合格外包加工*部件喷漆*SP-A*整机组装*ASS-A包装检验检验检验NGNGNG1.2.3.3总图运输1、设计原则（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。（4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。（6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。（7）搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。2、总平面布置依据上述设计原则，对该厂区进行总平面布置。本项目在青岛即墨市大信镇陈家村鸿泰路。根据生产工艺流程，在项目区内建设两座一层4740平方米车间为生产车间。3、厂区绿化厂内绿化对于改善环境、降低噪声、清洁空气是十分必要的。厂区绿化本着见缝插针的原则，选择适宜树种，既美化环境，又使区域保持洁净的氛围。在厂区现有绿化格局下，采用点、线、面相结合，突出重点的方式适当绿化。在绿化植物的选择上，考虑以抗污染、吸收有害气体，净化空气及适应性强的植物为主，主要种植在主干道两旁，在车间前种植绿草坪，以美化环境。1.2.3.3建筑工程1、设计原则（2）确定合理的建筑形式，在节省投资、满足通风采光及生产功能要求的前提下，尽量做到美观大方，整齐统一。（3）合理选择结构方案，使得在建材选取、施工方法上能够做到：因地制宜，就地取材，施工规范化，从而加快该项目的建设进度。（4）贯彻执行抗震工作以防为主的方针，根据有关规范采取措施，使建筑物经抗震设防后，减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。（5）严格按照抗震设计规范要求，小震不坏，大震不倒的原则，使建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时，一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受等于本地区设防烈度地震影响时，可能有一定的损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地区设防烈度的罕见地震时不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。2、抗震设计（1）抗震设防根据上述依据，本项目厂区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分级为第二组。项目原厂区工程设计时根据地震安全性预评价结果，确定抗震设防要求，进行抗震设计。（2）抗震设计根据概念设计的原理，正确解决总体方案，材料使用和细部构造达到合理抗震设计的目的。建筑体型设计：建筑平立面宜采取规则、对称布置，建筑质量分布和刚度变化的均匀，对体、型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。抗震结构体系：结构设计做到传力明确，结构合理，设置多道抗震防线，根据建筑物重要程度，采取不同的结构形式。1.2.3.4给排水1、给水工程本项目实施后，正常运行期每年需新水500吨，为生活用水。2、排水工程项目废水主要以生活废水为主，排入市政污水管网。1.2.3.5照明、防雷1、照明车间内的照明灯具选用隔爆型荧光灯或白炽灯，照明线路均采用BV-2.5平方毫米线穿钢管暗敷，相应的照明配电箱，分线盒，开关等亦采用隔爆型，照度应在75-100LX范围内。其余各车间的照明灯具均选用防水、防尘荧光灯或白炽灯，照度应在75-100LX范围内，照明线路也采用BV-2.5平方毫米线穿钢管暗敷，变配电间内除变通照明外，还应设应急照明灯具以备停电时开关操作之用。2、防雷、接地及静电所有生产装置及建构筑物，按第三类防雷设防。对系统接地的型式本工程采用TN-S系统，将变压器的中性点与地直接连接，负荷侧的电气设备外露可导电部分则通过保护线（PE线）与接地点连接，整个系统的中性线（N线）和保护线（PE线）是分开的。电气设备外壳接地和防雷设施接地，先按各自的要求考虑接地装置，然后可将它门连接在一起，构成统一的接地网。1.2.3.6消防本项目新建生产车间火灾危险类别为丁类，本项目以生产木工设备为主，主要原材料为各种钢材等，对人体无害。生产过程主要有机加工、组装等。火灾危险类别均较低，消防系统设计要严格遵守国家有关规范、规定，充分尊重消防监督部门的意见，建立完善的消防系统，确保安全生产。消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计过程中，相关专业依据有关法规与规定，采取了必要的消防安全措施。1、厂内建有消防给水系统，供水压力为0.6MPa。厂区内建有消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓，在室内及各个装置区设置有室内消火栓和小型灭火器。2、在设计中充分考虑了各建筑物的防火类别，设置了防火墙、安全间距及消防通道。根据规范设置诱导灯、安全疏散通道、安全门、静电接地、避雷网、火灾报警系统、防火阀、事故机械排风、排风罩、阻火器、室内外消防器材等。3、厂房内设室内消火栓，消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何一处着火点，消火栓布置间距不大于50米。4、室内消防给水管网设2处地上式消防水泵接合器。5、本工程厂房内均配置灭火器，用于扑灭初期火灾，室内消火栓均采用上部为水枪下部放置建筑灭火器的箱体。1.2.4项目投资情况山东XX机械科技有限公司注册资本为10万美元，为中外合资经营企业，本项目投资额约144.09万美元，约合为900万元人民币，其中固定资产投资为800万元，其中建筑工程费用282万元，设备购置费275万元，安装工程费7万元，工程建设其他费用177万元，预备费用59万元；流动资金100万元。1.2.5项目实施进度安排为了保证项目的实施，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、公用工程配套建设等各项工作协调一致，按计划进行。该项目总工期为16个月，其中施工期为12个月。（1）项目申请报告编制、立项、初步设计等前期工作，3个月；（2）土建工程施工，12个月；（3）竣工验收并投入使用，1个月。第二章战略规划、产业政策及行业准入2.1发展规划分析《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：改造提升制造业。坚持市场化运作，发挥企业主体作用，完善配套政策，消除制度障碍，以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业为重点，推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。推动自主品牌建设，提升品牌价值和效应，加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型企业。《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：建设制造业强省，是发挥山东省比较优势，加快工业化和现代化进程，增强综合经济实力的战略选择。“十一五”期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为先导，以提高自主创新能力为支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出“三个一批”、完善拉长七个产业链的基础上，大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。力争到2010年全省规模以上制造业增加值突破1万亿元。《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：围绕社会化服务、专业化分工，降低流通和服务成本，提高生产经营效率，支持发展龙头企业和集聚区，促进生产性服务业与先进制造业、现代农业融合发展。增强利用外资战略效应。进一步扩大招商引资，坚持择优选资，全面提升利用外资的质量、效益和水平。坚持利用外资与结构调整相结合，积极吸引跨国公司及全球行业领先企业战略投资，引导外资投向高端制造业、高新技术产业、战略性新兴产业和现代服务业，带动高端产业加快整合集聚。扩大利用国外贷款规模，重点投向农村生态环境、民生工程、公共服务等政府主导领域。坚持引资与“引智”相结合，积极引进国外技术创新机制、现代管理经验和高素质人才，鼓励跨国公司在我省设立地区总部、研发中心、培训基地、采购中心等各类功能性机构，加快推进省内企业和科研院所与外国公司建立技术合作战略联盟。坚持利用外资与区域经济协调发展相结合，促进东部地区利用外资结构优化升级，逐步由产业制造转向研发创新，支持中西部地区加快完善承接产业转移的基础和环境，增强引资和配套能力。“十二五”期间，全省利用外资年均增长9%，服务业利用外资比重力争达到40%左右。以实现工业由大变强为核心，以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点，深入推进产业调整振兴，推动传统产业改造升级、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展，构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系。《青岛市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：强化区域分工和协调机制，发挥县域比较优势，加快五市新型工业化进程，高起点承接环湾区域的产业转移，加快核心项目与配套体系的引进建设，构建以先进制造业为骨干、各具特色的产业体系。即墨，沿滨海公路，以温泉镇、鳌山卫镇为核心，培育旅游度假、会展商务、海洋科研教育、软件服务外包等高端服务业，打造旅游休闲产业带；沿烟青一级路，发展汽车及零部件、纺织服装、机械制造等产业，打造现代制造产业带；依托鳌山湾港区开发建设，大力发展核电装备和船舶制造业，打造临港产业带。推进产业结构优化升级。加快产业结构调整，提高产业核心竞争力，构建以现代服务业为主体，先进制造业为支撑，战略性新兴产业为引领，现代农业为基础的新型产业体系。集约发展传统产业。运用信息技术、高新技术改造提传统工艺装备和生产方式，提升纺织服装、食品饮料、机械钢铁产业技术水平，淘汰落后产能，实现集约化发展。即墨，沿滨海公路，以温泉镇、鳌山卫镇为核心，培育旅游度假、会展商务、海洋科研教育、软件服务外包等高端服务业，打造旅游休闲产业带；沿烟青一级路，发展汽车及零部件、纺织服装、机械制造等产业，打造现代制造产业带；依托鳌山湾港区开发建设，大力发展核电装备和船舶制造业，打造临港产业带。《即墨市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：推进产业结构优化升级。实施产业提升战略，加快发展方式转变，优化产业结构，大力发展高端高质高效产业，全力构建以新兴产业为先导、以先进制造业和现代服务业为主体、以现代农业为基础的现代产业体系。

一、大力发展制造业

大力强壮工业主体，在发展制造业上实现新跨越。年销售收入过100亿元企业达到5家左右，过50亿元企业达到10家左右，大企业集群基本形成。高端化发展先进制造业。做好汽车及零部件、船舶两大工业功能区基础设施配套，做精配套产业，积极引进高新技术企业，推动先进制造业差异化发展。到2015年，先进制造业总产值力争达到1000亿元。机械制造。主动承接国内外机械制造产业转移，吸引更多知名企业进驻，扩大机械制造行业规模。实施大项目投资拉动、大企业带动，着力引进建设工程机械、数控机床、精密机械、农用机械等生产企业。加强营销网络建设，努力扩大我市机械产品市场占有率。2.2产业政策分析本项目是机械制造项目，且该企业的产品工艺和生产规模均不属于《外商投资产业指导目录（2011年修订）中“淘汰类”和“限制类”，属于允许建设项目，符合国家相关产业政策。2.3行业准入分析2012年，国家继续推动机械行业实现产业结构的优化升级，一方面大力推动机械高新领域快速发展，提高高新设备的国内满足率，高端电力设备、大型矿山设备、高档机床等高新设备制造水平持续快速提升；另一方面，通过实施准入制度、完善政策激励等措施，加大中低端领域过剩产能的淘汰力度，铅酸蓄电池、电线电缆等产品产能盲目扩张的势头得到有效遏制。在国家产业政策有力指导下，我国机械行业产销衔接状况进一步改善，行业产销率较上年有所提高，达到近年来的新高。2012年，我国机械行业产销率达到97.99%，较上年提高0.31个百分点，产销率处于2006年以来的最高水平。2012年，我国机械行业产销率有所提高，行业供求衔接状况进一步优化，行业产成品资金占用虽然继续增长，但增速较上年大幅下降。2012年，我国机械行业产成品资金占用7252.04亿元，同比增长3.20%，增速较上一年大幅降低14.23个百分点。与全国工业整体相比，2012年我国机械行业供求形势要好于工业整体。2012年，我国全国工业产成品资金占用达30183.15亿元，同比增长7.19%，机械行业产成品资金占用增速低于全国工业整体3.99个百分点。2013年1季度，我国机械行业产销衔接状态良好，行业产成品资金占用增速保持在较低水平，同时低于全国工业整体水平。1季度，机械行业产成品资金占用7097.49亿元，同比增长4.24%，增速较上年微升1.04个百分点，同时低于全国工业整体4.58个百分点。山东省机械行业经过多年的建设，形成了实力雄厚、门类齐全的制造体系。目前，山东省机械行业企业数位居全国第三位，工业总产值位居全国第二位，成为了全国同行业继江苏之后第二个超两万亿的省份。2012年，山东省机械工业规模以上企业共完成工业总产值2.31万亿元，完成工业销售产值2.27万亿元，实现销售收入2.26万亿元，实现利润总额1498.97亿元，同比分别增长10.2%、10.2%、10.3%和5.7%。其中，工业总产值、工业销售产值的同比增速低于全国总体水平；销售收入、利润总额的同比增速略高于全国总体水平；产销率为98.2%。山东省机械行业的特点可以简单概括为门类齐全，协作有序，技术先进、基础完善。其农业机械、机械基础件和食品及包装机械三个行业主营业务收入列全国同行业第一位，机床工具、工程机械、汽车、内燃机和其他民用机械五个行业列全国同行业第二位，电工电器和石化通用机械两个行业列全国同行业第三位，重型矿山和仪器仪表两个行业列全国同行业第四位。山东机械行业既有一批居国内同行业排头兵位置的优势骨干企业，又有众多的中小企业，大中小工厂互相协作，形成紧密的横向联系，使山东机械工业生产具有较强的适应性和多样性，有很好的配套能力。山东机械产品在国内外市场享有较好的声誉，市场占有率逐年提高，产品出口遍及五大洲100多个国家和地区。在代表行业技术水平和整体实力的重要产品领域，山东省拥有一批具有自主知识产权的产品和骨干企业，如济南二机床、济南一机床、山推股份、潍柴动力、烟台冰轮、威海华东数控等，大量自主研发的新产品相继问世，大大增强了山东装备制造业的市场竞争优势。因此该项目的建设顺应机械制造行业的发展趋势。通过该项目的建设可以解决25人就业问题，可解决当地的就业压力，增加社会安定因素，保障人民生活将起到积极的作用。因此本项目的建设还能在无形之中加强相关产业之间的联系，推动资源的深加工，推动即墨市的经济发展。经济的向前发展能稳定社会，使政府各职能部门有效的进行宏观调控，有利于社会主义和谐社会的建立。该项目符合国家产业政策和行业发展规划，该公司产品市场前景广阔。项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有良好的经济和社会效益。第三章资源开发及综合利用分析3.1资源开发方案本项目主要是机械加工，不属于资源开发类项目，在运营过程中不消耗金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水（力）、森林等资源，生产经营中均不涉及资源开发。3.2资源利用方案1、项目需要占用的重要资源品种本项目生产中主要需要占用的重要资源主要包括土地资源、水及电资源。土地的利用：土地位于青岛即墨市大信镇陈家村鸿泰路。2、资源数量土地：项目位于青岛即墨市大信镇陈家村鸿泰路，占地面积为9209平方米。水：该项目主要用水为生活用水，每年生活用水量约为500吨。电：该项目的年用电量约为8万度。3、资源来源情况该项目所占土地为工业用地。项目供水水源来自于市政供水管网，周围水源及供水设施能满足本项目用水量要求，供水有保证。电由当地供电所供给。3.3资源节约措施本项目坚持资源开发与节约并重，把节约放在首位的方针，以节约使用资源和提高资源利用效率为核心，以节水、节能、节材、节地为重点，加强资源节约和综合利用，形成政府大力推进、市场有效驱动、公众自觉参与的机制，综合使用经济、法律、行政、科技等多种手段，建立节约型生产模式、消费模式和城市建设模式，推进节约型社会建设。大力节约和集约利用土地。合理的开发利用土地资源，发挥土地资源利用效益的最大化。第四章节能方案分析4.1用能标准和节能规范1、《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日施行）；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日施行）；3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；4、《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发[2005]40号）；5、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；6、《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》（国发［2008］23号）；7、《中国节能技术政策大纲》（2006年）；8、《中国节水技术政策大纲》（2005年）；9、《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资[2004]2505号）；10、《能源发展“十二五”规划》（国发[2013]2号）；11、《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006)2787号）；12、《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）；13、《“十一五”十大重点节能工程实施意见》（发改环资[2006]1457号）；14、《建设部关于贯彻〈国务院关于加强节能工作的决定〉的实施意见》（建科[2006]231号）；15、《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）；16、《山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知》（鲁政办发〔2007〕42号）；17、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）；18、《公共建筑采暖空调能耗限额》(DB37/935-2007)；19、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；20、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；21、外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）；22、建筑给水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）；23、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；24、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）；25、《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）；26、《用能设备能量测试导则》（GB/T6422-2009）；27、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；28、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；29、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；30、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；31、《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）；32、《青岛市“十一五”资源节约与综合利用建设规划》；33、《青岛市建筑节能“十一五”规划》；34、《青岛市“十二五”节能规划》。4.2能耗状况和能耗指标分析4.2.1项目使用能源品种的选用原则1、高效性原则项目所选用能源应该能够实现最大能量的转化率，具有高效性。2、经济性原则项目选用能源时应优先考虑使用综合成本低、有助于提高项目综合效益的能源。3、环保性原则项目所选用能源时应优先考虑产生废水、废气、废渣相对较少的能源。4、稳定性原则项目所选用的能源应具备稳定的供给来源和安全的供给渠道，能够满足项目的运营需求。我国目前已发布22项终端用能产品能效标准，涉及五大类产品，其中家用电器类6种，照明器具类8种，商用设备类2种，工业设备类5种，交通工具类1种。为确保使用过程中较低的能耗水平，本项目所配置的灯具、电器必须选用能够满足已发布的能效标准的产品。4.2.2能源消耗种类本项目消耗的能源主要是水、电。水：该项目主要用水为生活用水，每年生活用水量约为500吨，由市政供水管网，周围水源及供水设施能满足本项目用水量要求，供水有保证。电：该项目的年用电量约为8万度。由当地工供电所供给。4.3节能措施和节能效果分析4.3.1节能措施能源不足是世界性问题，也是制约我国国民经济的重要因素之一，建筑能耗在我国总能耗中所占的比例是很大的，约为25%-40%。因此，本项目能耗系统设计应贯彻国家和地方有关节约能源的法规和政策，严格执行《民用建筑节能设计标准》和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》。在保证健康的同时，应采取有效的节能措施，改善建筑的热工性能，降低建筑全年能耗；提高采暖系统的效率；最大限度地减少建筑对能源的需求，以实现可持续发展的目标。4.3.1.1节能原则要求(1)按照我国节能设计规范要求，设计中采用的设备、工艺和器材，应优先选用工艺、技术先进、经济适用的国家定型产品。(2)综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高能源利用率。降低能耗。(3)各种能源消耗均应计量并按有关规定配备计量工具。(4)主要设备选型与设计、使用规模相适应，避免大马拉小车。建筑设计要符合节能设计标准要求。(5)建筑设计要符合节能设计标准要求。4.3.1.2建筑节能措施本项目在设计、建设过程中，应优选设计方案，积极采用新材料、新工艺、新技术、新产品，以缩短工期，降低造价。主要采取以下节能措施:（1）外墙尽可能采用轻质砌块和多孔模数砖，屋面保温防水采用新材料，在保温隔音上要有新突破，达到节能50%的节能型标准。（2）所有设备采用符合国家有关规定的节能设备，选新型高效节能型，室内采暖设备严格按设计安装。（3）供水器具采用节水型，要有节水措施，一要选用节水型卫生洁具，二要尽量使用净化后的污水。（4）建筑结构采用冷拔螺纹钢或冷拔带筋钢等。（5）建筑设计选用节能效果好的建筑材料，达到节约热能效果。（6）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术:合理选择建筑物的窗墙和体型系数，外墙、屋面和门窗采用热阻高、保温性能好的新型节能建筑材料，使建筑物冬夏季能耗下降65%。（7）采用太阳能等可再生能源应用技术及设备。（8）积极采用新技术、新工艺、新产品，采用其他技术成熟、效果显著的节能技术和节能管理技术。4.3.1.3用电节能措施采用节能型照明电器。照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能，主要采取的节能措施有以下几种：①充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一，做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，从而大大节约了人工照明电能。②照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。在照度标准不降低的情况下，有效地控制单位面积灯具安装功率，一般场所应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯，高大车间及厂房室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。总之，除以上措施外，应加强管理，完善各种规章制度，定期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。4.3.1.4给排水的节能措施（1）给水管材采用压力水头损失小，强度好、耐腐蚀、使用寿命长的新型管材，可以达到降低电耗和水量损失的效果。对动力机电设备的选择尽可能采用国家批准的机电节能产品。供水采用管网叠压供水系统，降低能耗。（2）绿化用水利用中水，在灌溉方式上，采用节水效率高的喷灌、滴灌、渗灌等先进节水设施，提高水的有效利用率。（3）卫生器具均选用节水型器具。给水水嘴采用陶瓷芯等密封性好、能限制出流流率并经过国家有关质量检测部门检测合格节水水嘴。（4）大小便器采用节水型产品，坐便器水箱容积不大于6L。公共卫生间采用红外感应水嘴、感应式冲洗阀小便器、大便器等能消初长水流的水嘴和器具。4.3.1.5空调节能措施（1）提高供热设备的隔热效果，采用多层绝热的新型保温材料。（2）在设备及系统运营的过程中，定期进行检测和维修，避免由于设备和保温保冷结构损坏引起的热损失增加。4.3.2节能效果分析本项目积极采取了相应的节能措施，提高资源利用效率，确保了在最大程度上降低能耗、节约能源，从而达到了产业发展与资源节约并举的效果。按照《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2095)的计算和分析，可实现公共建筑节能50%的标准。因此本项目完全符合国家和地方的合理用能标准及节能设计规范，能耗指标也完全符合能耗准入标准的要求。第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析5.1项目选址及用地方案5.1.1项目选址项目位于即墨市大信镇陈家村鸿泰路。项目所在地交通便利，基础设施建设完善。本项目符合总体规划用地要求，经当地城市规划行政规划主管部门审核同意其选址意见所选地址完全符合选址要求，不会造成任何相关的不利影响。5.1.2土地利用原则1、高度重视土地资源的节约，在保证生产、生活和优化建筑动能布局、保护环境和有利于生态环境建设的前提下，十分珍惜土地的合理利用，绝不浪费土地资源。2、根据项目使用土地及对土地的破坏程度的需要，采取有力的保持措施，提高项目场区水土保持能力。3、认真遵守《土地法》及其相关规定，在国土资源部门指导下，依法利用土地。5.1.3用地方案项目总占地面积9209平方米，建筑面积为6390平方米，在项目区内建设一座三层办公楼1500平方米、两座一层车间4740平方米、一座一层车库150平方米。5.2土地利用合理性分析1、本项目用地规模合理，所利用的土地性质为工业用地，不涉及占用耕地，符合不占耕地和尽量少占耕地的要求，符合即墨市土地利用规划和集约有效使用土地的要求。2、本项目场地下无地下矿藏和文物，因此本项目的土地利用对地下矿产资源的保护和利用不存在影响。3、本项目工程地质良好，无溶岩、滑坡、断层等不良地质状况，因此项目的建设不会产生不利影响。4、本项目远离大小河道，对河道通航不会产生任何影响，对防洪排涝不会产生不利影响。5、项目场址周边无任何军事设施，不存在对军事设施产生影响的问题。5.3征地拆迁和移民安置规划方案本项目不存在征地拆迁和移民安置的问题，故不做详细分析。第六章环境和生态影响分析6.1环境和生态现状1、大气环境根据即墨市环境监测站监测结果，该地区大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。2、声环境项目噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）表1中的2类功能区标准。3、水环境该项目周围无大的水质污染源，项目所在区域地表水为墨水河饮用水源区（源头~204国道桥）符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准；地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的Ⅲ类标准。4、生态环境：生态环境良好。5、社会环境：场址所在地民风淳厚，当地群众勤劳善良。6.2环境影响分析6.2.1施工期环境影响分析1、施工期泥土裸露，在干燥的大风天气，极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：在施工场区内洒水经常保持地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘；施工现场的沙石等应定时洒水或进行必要的遮盖；定期清除建筑垃圾，材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关的规定进行掩盖，做到安全、文明施工。2、建筑施工过程中施工噪声的防治，依据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）的规定，严格遵守相关规定：土石方：昼间75dB（A），夜间55dB（A）；打桩：昼间85dB（A），夜间禁止施工；结构：昼间70dB（A），夜间55dB（A）；装修：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。由于厂区为新征工业用地，附近基本无居民居住，应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序。3、施工期间产生的机械清洗水等工程废水，排放水质SS浓度高，据类比调查一般为1000-3000mg/L。因此必须严禁未经任何处理将水排放，同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。由于施工期废水污染物主要为SS，经沉淀池沉淀处理后可回用到工程中，沉淀物进行工程回填不排入外环境。4、施工期间需要挖土方、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、钢材等）等工程。工程完工后，除回填部分外，会有建筑废料残留，若处理不当，遇降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”。施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾，不然会对周围环境造成影响。运输沙石和建筑材料时，应选择对城市环境影响最小的运输路线，运输车集中运输，上路前须加强车体、车胎清洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，适当洒水，检验合格后方可上路。其次，在施工期间，施工队伍的生活垃圾也要及时收集到指定的垃圾箱（筒）内，由当地环卫部门统一清运、处理。5、本项目施工期对生态环境影响主要是基础施工阶段对地表土壤破坏，以及由此导致的水土流失等相关影响。针对工程占地可能形成的影响及恢复要求，应采取以下措施：（1）基础施工阶段避开雨季，严格划定施工区范围，严格控制基础开挖、土方堆存的占地及水土流失问题，避免扩大影响。（2）为防止建筑垃圾、土方临时堆存过程产生水土流失，在项目区域规划临时堆场，并采用编织袋贴坡铺盖的防护措施。（3）制定厂区绿化方案，进行厂区整体的恢复性绿化，要求乔、灌、草结合，以美化为主，严格实施。（4）当地有关管理部门应加强工程施工的全过程监督，针对工程施工生态影响做严格要求。6.2.2营运期环境影响分析1、废水本项目产生的废水为生活污水，排入市政管网，对环境影响较小。2、固体废弃物本项目产生的固体废弃物为生活垃圾及生产过程中产生的废料，生活垃圾集中存放，日产日清，运往垃圾填埋场处理，生产过程中产生的废料回收后综合利用，对环境影响较小。3、噪声本项目噪声来源主要为一些生产设备机械产生的噪音。本项目采取的主要噪声源防治措施是：①源头治理抓起，在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型设备，在一些必要的设备上加装消音、隔声装置，以降低噪声源强。②备安装时，先要打坚固地基，加装减振垫，增加稳定性减轻振动；对于噪声强度大的设备，除加装消音装置外，要单独进行封闭布置，尽可能远离厂界。③区平面布置应统筹兼顾、合理布局，注重休息区、办公区与生产区的防噪间距。④厂区内大面积绿化，在厂界、车间等重点目标周围栽种防护林，营造一个生态化的工作生产环境6.3生态环境影响分析1、主要生态影响建设项目所在地属人工生态环境。该项目的建设和运营使项目所在地的绿地和景观有所增加，对生态环境的影响是有利的。2、生态环境保护措施本项目建设所在地属人工生态环境，且本项目污染因素简单，对环境影响较小，采取的相应污染治理措施技术可行，措施有效，工程实施后不会对地表水、环境空气、声学环境产生影响；同时本项目进行绿化带建设，在建筑周边场地布置绿地广植花草、树木，从而提高绿化率，防止水土流失，起到抑尘、降噪，减轻环境污染、美化环境、改善生态的作用。因此该项目的建设和运营使项目所在地的绿地和景观有所增加，对生态环境的影响是有利的。6.4地质灾害影响分析本项目建筑属于一般工业与民用建设工程项目，根据《中华人民共和国防震减灾法》、《地震安全性评价管理条例》、《山东省地震安全性评价管理办法》和《青岛市地震安全性评价管理办法》等法律、法规的有关规定，并按照强制性国家标准中国地震动参数区划图(GB18306-2001)中规定的抗震设防要求进行了抗震设防的设计和施工，确保工程质量符合上述法律、法规的要求。根据“中国地震烈度区划图”青岛市属于烈度六度地区。又根据“建设部、国家计委新建工程抗震设防暂行规定”、“地震基本烈度六度地区重要城市抗震设防和加固的暂行规定”和“青岛市区七度设防工程明细”等文件的规定，本项目为七度设防。6.5特殊环境影响项目所在区域内无重点文物、动植物保护目标。故对此不做详细分析。第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算7.1.1投资估算依据根据本项目的建筑规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等进行研究并基本确定的基础上，估算项目投入总资金，测算建设期各阶段资金需求量，作为制定融资方案、进行经济评价、以及编制初步设计概算的依据。1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；2、《投资项目可行性研究指南》计办投资[[2002]15号3、《投资项目经济咨询评估指南》咨经[1998]11号;4、建筑工程，以国家建材局《建材工业土建工程概算定额》为计算依据，并根据山东省即墨市的人工、材料及机械价格水平进行调整，施工取费执行即墨市的有关取费标准；5、工程建设其它费用，其他费用包括建设工程监理费、勘察设计费等，按即墨市人民政府相关文件规定计算；6、预备费用，参照国家计委计标[1985]352号文件有关规定，按工程费用和其他费用之和的8%计算；7、国家现行投资估算的有关规定；8、项目承办单位提供的有关资料；7.1.2投资估算编制和方法1、建筑工程费用参照山东省建设工程概算定额（2010年）建筑工程部分和当地同类结构建筑的单位造价估算。2、设备购置费用设备价格参照生产厂家的报价和市场价计列，其中引进设备按照到岸价计列。所有设备均按照设备原值的5％考虑运杂费。本项目车间设备购置费为275万元。3、安装工程费用参照山东省建设工程概算定额（2010年）安装工程部分计算，安装工程费约为7万元。4、工程建设其它费用（1）土地使用费：本项目新征土地，费用约为159万元。（2）建设管理费：主要包括建设单位管理费和工程质量监督费，项目参照国家财政部“关于印发《基本建设财务管理规定》的通知”（财建[2002]394号）以及项目的实际情况计取，以满足项目建设管理需要为前提确定，建设管理费估算为5万元。（3）工程监理费：项目参照国家发展改革委、原建设部“关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”以及项目的实际情况计取，工程监理费估算为5万元。（4）勘察设计费：参照原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）计取，本项目勘察设计费估算为2万元。（5）工程保险费：工程保险费用估算为5万元。（6）场地准备及临时设施费：参照同类项目，场地准备及临时设施费估算为2万元。5、预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用合计的8％计取；涨价预备费根据原国家计委《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）不再计取。本项目预备费估算约为59万元。6、建设期利息本项目无银行贷款。7、铺底流动资金铺底流动资金按照流动资金总额的30％计取。7.1.3投资估算1、建设投资经估算，本项目建设投资为800万元，其中建筑工程费用282万元，设备购置费275万元，安装工程费7万元，工程建设其他费用177万元，预备费用59万元。2、建设期利息本项目无银行贷款，不产生建设期利息。3、流动资金本项目流动资金采用分项详细估算法估算，达到设计生产能力后流动资金总额约为100万元。流动资金估算表详见附表7-1。表7-1建设投资构成分析表（单位：万元）序号项目投资额比例（％）1建筑工程费用28235.242设备购置费用27534.363安装工程费用70.874工程建设其他费用17722.125预备费597.41建设投资800100.007.1.4总投资根据国家现行有关投资估算的规定，外商投资类项目，项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、流动资金构成，其中建设投资估算和建设期利息合计称为固定资产投资。综上，本项目总投资为900万元，其中，固定资产投资为800万元，流动资金100万元。总投资构成详见下表7-2。表7-2总投资构成表（单位：万元）序号投资内容投资额占项目总投资(％)1建设投资80088.892建设期利息0.000.003流动资金10011.11项目总投资900100.007.1.5资金筹措1、建设投资根据工程进度计划安排建设投资使用量，建设投资中的资本金和债务资金等比例同步筹措。2、流动资金流动资金从投产第一年开始安排，全部由企业自筹解决。7.2行业影响分析机械行业是整个工业的核心，承担着为工业、农业、交通运输业和国防等部门提供技术装备的重任，是整个国民经济和国防的物质技术基础。机械行业具有产业关联度高、产品链条长、带动能力强和技术含量高等特点，是国家的战略性产业之一。现代化的机械制造业是国家工业化和国防现代化的根本保证，是国家在世界经济发展进程中保持自主地位的关键。近年来，我国机械行业发展迅猛，行业产值规模迅速扩大，行业工业总产值增速明显高于同期GDP增速；行业工业总产值在GDP中的占比明显提高，从2006年的25.30%上升至2012年的35.45%。未来，随着国家大力推进国民经济产业结构优化升级、促进经济发展方式转变，国民经济各行业对高端机械设备的需求将快速增长；同时为促进机械行业健康稳步发展，国家将加大推动机械行业产业结构优化升级的政策支持力度。在国家行业政策扶持、企业科技创新推动以及下游需求拉动等因素共同推动下，预计未来我国机械行业产值规模将继续扩大，产业结构将持续优化，行业国际竞争力将进一步增强，行业对国民经济增长的拉动作用将更加明显，其国民经济支柱性产业的地位将更加凸显。当前，我国正处于城镇化快速发展时期，工业化和信息化进程不断加速，虽然受世界经济低迷影响国内经济增速放缓，但不断增长的内需仍然为机械行业的发展提供了较强的需求支撑，同时国际机械产业的转移、我国经济结构优化调整催生的机械需求、国家对机械行业的政策支持将在未来较长时间对机械行业的稳步发展起到重要的推动作用。2012年，我国城镇人口占总人口比重达到52.57%，比上年末提高1.30个百分点，表明我国城镇化持续快速推进。城镇化的快速推进将对房地产、电力、基建、建材、钢铁、有色、石化等行业的发展起到明显的推动作用，进而拉动工程机械、电力设备、石化通用设备、矿山冶金设备等机械设备需求持续增长。同时，伴随城镇化进程的逐步深入，居民消费水平将不断提高，社会总消费规模将持续增长，社会消费结构将不断升级，这将拉动全社会对机械设备的需求规模不断扩大和需求结构的持续升级。“十二五”时期，国家将加快转变经济增长方式作为经济发展的主线，国民经济各部门生产也将向集约型增长转变，各部门将逐步实现产业结构的优化升级。在这一过程中，各国民经济生产部门，尤其是工业部门，为实现节能减排目标，一方面将投资购置现代化的绿色节能型机械设备，另一方面，将对固定资产进行大规模的升级改造，降低机械设备的单位产值能耗。这两个方面将催生较大规模的机械设备需求，对未来机械行业的发展提供较强的需求支撑。随着我国经济社会持续发展，基础设施逐渐完善，劳动力素质极大提高，劳动力成本依然较低，在国际机械行业分工体系中的比较优势较为明显，国际知名机械制造企业纷纷在我国投资建厂。同时，当前发达国家致力于发展信息、生物、航空航天、新能源等新兴产业，以抢占新一轮技术革命的制高点，而将资源密集型和劳动密集型产业向新兴工业化国家和发展中国家转移，在这一转移过程中，我国凭借稳定的政治环境、低廉的劳动成本、持续提高的劳动生产效率以及强大的市场潜力，持续成为国际机械行业转移的主要承接国。机械行业作为国民经济的基础性和支柱性产业，历来是国家政策扶持的重点，面对当前机械行业高端缺失、低端过剩、基础薄弱的发展现状，国家在《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中，明确提出“优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强”的发展目标。在继2011年出台《“十二五”机械工业发展总体规划》、《农机工业发展规划（2011～2015）》、《中国工程机械行业“十二五”发展规划》和《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》等政策的基础上，2012年又相继出台了《环保装备“十二五”发展规划》、《海洋工程装备制造业中长期发展规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》等政策，对机械行业的政策支持力度不断加强。综合分析，可以明显看到，在国内需求持续稳步增长拉动、国际机械产业转移推动、国家政策大力支持下，我国机械行业仍将长期处于稳步发展期，行业发展速度可能有所放慢，但发展的质量和效益将明显提高，行业科技水平和国际竞争力将持续增强，我国将顺利实现由机械工业大国向机械工业强国的转变。2013年机械工业的需求形势将略好于上年，但难言快速回升，产销增速预计在15%左右；2014、2015年预计行业产销将进一步好转，增速在15%～18%之间。因此该项目的建设顺应机械制造行业的发展趋势。7.3区域经济影响分析即墨市2012年，面对国内外经济形势的深刻复杂变化，全市人民在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻落实科学发展观和党的十八大精神，紧紧围绕市第十三次党代会提出的目标任务，加快转变经济发展方式，积极推进民生改善，经济社会呈现协调发展良好态势。综合经济实力不断提高。经初步核算，全市实现生产总值787.97亿元，比上年增长14.3%，总量和增幅居青岛五市首位，其中第一产业实现增加值56.8亿元，增长3.1%，对GDP增长的贡献率为3.4%,拉动0.5个百分点；第二产业实现增加值417.7亿元，增长15.1%，对GDP增长的贡献率为45.2%,拉动6.5个百分点；第三产业实现增加值313.5亿元，增长15.3%，对GDP增长的贡献率为51.3%,拉动7.3个百分点。经济结构进一步优化。三次产业结构由上年的7.8:54.1:38.1调整为7.2：53.0：39.8，二产继续保持对全市经济的主导支撑，服务业加快发展，三产比重比上年提高1.7个百分点。各业内部结构有了新变化，在规模以上工业总产值中，国有、集体、股份制、三资企业及其他经济类型分别占到1.3%、0.7%、52.3%、36.4%和9.4%；年末全市经工商注册登记的个体工商户达10.1万户；民营企业达13175户；民营经济从业人员达到30.4万人；民营经济税收39.6亿元，占全市税收的69.4%。民营经济投资290.5亿元，占规模以上投资的56.4%。利用外资质量不断提高。到12月末，新审批外资项目79个，