用友erpu8系统分析及案例应用技巧

用友erpu8系统分析及案例应用[技巧]用友ERP－U8系统分析及案例应用系统分析用友ERP－U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是中国ERP普及旗舰产品，是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，并与中国企业最佳业务实践相结合，形成了中国企业最佳经营管理平台。它充分适应中国企业高速成长且逐渐规范发展的状态，为广大中小企业连接世界级管理，是蕴涵中国企业先进管理模式，体现各行业业务最佳实践，有效支持中国企业国际化战略的信息化经营平台。在今天，它不仅成为管理者进行企业运营与管理的桌面工具，更是企业实现精细管理、敏捷经营的利器。作为中国企业最佳经营管理平台，用友ERP—U8传承“精细管理敏捷经营”设计理念，符合“效用、风险、成本”客户价值标准，代表了“标准、行业、个性”的成功应用模式。

用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。用友ERP－U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。

用友ERP-U8是一个企业综合运营平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。

U8ERP系统用友erpu8系统分析及案例应用[技巧]全文共5页，当前为第1页。应收款管理用友erpu8系统分析及案例应用[技巧]全文共5页，当前为第1页。应收款管理应付款管理UFO报表工资管理固定资产财务分析是企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。总账着重实现企业对应收款所进行的核算与管理，以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据。着重实现企业对应付款进行的核算与管理，以发票、费用单等原始单据为依据，记录采购及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。企业进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。企业进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理。主要对财务数据进行分析处理，为企业的决策提供依据。账套管理账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等年度账管理每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空年度账等系统操作员及操作权限的集中管理定义角色、设定系统用户和设置功能权限设立统一的安全机制设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务操作流程1.【开始】->【程序】->【用友U8】->【系统服务】->【系统管理】->【系统】->【注册】，进入系统管理2.···系统管理窗口->【权限】->【操作员】->【增加】1.建立新账套应，应先进行操作员设置，以便建立账套后建立会计主管，及为操作员进行权限分配。2.所设操作员一旦起用，则不能被删除。3.操作员姓名与编号必须输，且唯一。【开始】->【程序】->【用友U8】->【系统服务】->【系统管理】->【账套】->【建立】，依次输入账套信息、单位信息、核算类型（输入核算本位币及账套主管等信息）、分类信息、编码方案、数据精度。账套：核算单位的一套独立完整的账簿体系，每个账套有一个“账套代码”。可同时开32768套第一次使用系统，需建立账套与账簿，以后每个新的财务年度开始，只需新建账簿。企业性质、科目级长、本位币、启用日期等一经启用，在一个会计年度中是不允许改变的。用友erpu8系统分析及案例应用[技巧]全文共5页，当前为第2页。确定账套主管：系统管理窗口->【权限】->【权限】用友erpu8系统分析及案例应用[技巧]全文共5页，当前为第2页。给操作员赋权：系统管理窗口->【权限】->【权限】，选择操作员，【增加】（只能由系统管理员或账套主管操作）操作以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。【账套】->【修改】，进入账套功能只有账套主管才有权修改相应的账套。说明只有账套主管才有权修改相应的账套。在账套的修改中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。核算体系的建立1.系统管理的启动与注册2.增设操作员信息3.建立核算账套4.分配操作员权限5.修改核算账套成功案例泰康人寿保险业选择用友ERP解决方案用友erpu8系统分析及案例应用[技巧]全文共5页，当前为第3页。泰康人寿保险股份是目前国内5家全国性人寿保险公司之一。公司总部设在北京。2000年11月，泰康人寿保险股份已全面完成经国务院同意、保监会批准的外资募股工作。截至2001年11月，泰康人寿已在全国设立了11家分公司，每个分公司下设多家地区性的中心支公司，目前公司仍在不断扩展业务，预计年内分、支公司总数将达到100多家。各分、支公司全部与总部采用专线连接，实现网络连通，业务系统、办公系统、邮件系统等共用一条线路。

系统选型

随着计算机技术的发展、公司业务的拓展和财务管理水平的不断提高，原有的财务系统已经不能满足公司财务管理的需要，特别近两年内分支机构在全国范围内快速发展，旧的财务软件在总、分公司之间的管理中存在着断层，总公司不能随时了解分公司的财务经营情况，无法深入进行财务工作的垂直化管理。根据自身的业务需要和实际情况，选择性能和价格都合理的产品，实现财务的集中管理，是泰康人寿进行系统选型的出发点。通过多方面的比较和论证，用友ERP-NC保险行业解决方案软件在系统功能、技术先进性、运行稳定性、安全性等方面都捷足先登，加上该产品在新华人寿的成功应用，顺理成章地成为泰康人寿理想的选择。

系统目标

1.统一规划、统一设计。从公司总体目标出发，把管理信息系统作为保险信息系统的一部分来考虑。

2.高效实用、快捷方便。管理信息系统应当通过运用高技术手段、优良的设计和大规模的开发与实施来实现企业财务集中管理的目标，但从用户使用层次上讲，要求操作简便，适应现阶段分、支公司财务人员的使用，并得到他们的认同和支持。

3.可升级、可扩展。随着市场经济体制的完善和保险、金融行业的改革，人寿保险业处在不断的发展之中，应用系统必须留有一定的发展扩充空间，以适应系统的扩充和升级，避免软件的结构性变动；同时，在网络规划和硬件选型时，也要提供适应今后发展的较为经济的升级扩充方案。

4.稳定性、安全性和保密性。

5.高标准、高起点。虽然泰康保险公司信息化建设推进工作的进度要求比较紧、实施范围比较广，必须符合公司的整体部署，在实施过程中必须立足于长远发展，所使用的各种信息标准要尽量向保险行业国际标准、国家标准和部颁标准靠拢，适应今后发展的需要。

网络及硬件方案

1.技术架构。应用系统采用三层架构，将应用服务器与数据库服务器分离，其间通过高速以太网(1000M)连接。在客户端只需安装微软的网页浏览器IE；总公司内部以及北京分公司主干网为100M快速以太网；各外地分公司采用1M带宽的DDN或帧中继专线，与总部连通。

2.服务器配置方案。总公司设置三台中心服务器，作为数据服务器、应用服务器和Web服务器。

3.财务信息系统备份方案。采用双机热备方式，保证在系统崩溃时能够快速恢复。

4.客户端配置。公司总部、各分公司、中心支公司由若干客户机组成，完成所属账套的财务处理业务，客户机负责人机交互，完成数据的录入、查询等界面操作。

5.数据库。采用面向对象的大型关系数据库(Oracle8i)。

6.平台方案。系统网络平台基于当前极先进的浏览器/服务器应用模式，将传统的运行在客户端的应用软件移植到服务器端。

7.安全机制。使用JAVA语言，在安全性方面做了严格的限制，保证了浏览器操作的安全。大型关系型数据库均有着良好的安全性，并可与操作系统相结合。应用软件提供了多层次的安全控制功能。用户还可通过自设防火墙保证Web服务器的安全。

业务应用方案4

泰康保险公司以用友NC管理软件为平台，建设泰康保险财务管理信息系统。系统将公司总部及北京、武汉、广州、南京、成都、上海、杭州、沈阳、天津、郑州、济南11个分公司，沈阳分公司下属4家中心支公司全部纳入财务集中管理网络，统一设置账套，统一规划和分配权限。应用模块包括总账核算、项目管理、现金银行、固定资产、工资、财务预算、报表系统等7个模块。

——财务集中管理的第一步。总公司统一设置整个公司的组织机构编码体系，新的分支公司在筹建阶段，就已经确定好了公司的编码。

——实现财务集中管理的必要条件。统一的基础设置是指泰康人寿所有公司的基础科目、会计期间、币种、险种、缴费方式、现金流量项目、报表格式和取数公司等都由总公司制定统一的编码、名称等标准，并集中进行设置。

——精简科目体系，实现多角度查询和监控。保险公司的主要业务是受理各险种的投保、理赔、到期给付等业务，因此各业务部门、各险种是重要的成本费用中心和利润中心，保险公司需要考核和分析的指标很多，因此核算和统计的工作量也很大。通过用友NC财务的项目管理功能，所有需求都得到了圆满解决，通过科目和项目的结合，极大地精简了科目体系，减少了业务人员的日常和日后统计的工作量，同时所有查询都可以及时动态地生成，无需再进行收集、审核、汇总和上报等繁琐的工作。

。费用的预算管理一直是保险公司的财务管理重点，用友公司利用报表的二次开发功能，结合泰康的实际需要，专门开发了一套费用预算执行情况分析的解决方案，实现了本期费用发生、累计发生与上年数、计划数的自动取数、自动计算和对比分析，执行进度分析，成为公司、部门费用预算执行情况考核的有力用友erpu8系统分析及案例应用[技巧]全文共5页，当前为第4页。依据。

——集中财务管理的表现形式。报表格式、取数公式由总公司统一设置，各分公司只需输入本公司的单位编码和会计期间，就可以轻松地生成月份报表；报表命名和报送都有统一的规则，为总公司进行数据采集、汇总和比较分析奠定基础。

——信息共享、快速沟通。集中应用需要一个开放的信息发布平台，提高工作效率，项目组专门建立了一个信息平台，上面有公共栏、初始化文档、操作文档、软件补丁、日常工具等文档的下载，以及日常支持的联系方式等信息。

——财务与业务的一体化。泰康人寿的个险业务采用的是CSC业务系统，覆盖泰康人寿的所有分、支公司，为了将财务需要核算的业务数据及时准确地传递到财务系统，用友公司专门开发了针对泰康业务系统与用友财务系统的接口程序，实现财务与业务的一体化。

企业信息化的效果

用友NC财务在泰康人寿的应用效果，突出表现在以下方面：

1.实现了财务集中管理应用。使用用友NC财务后的泰康人寿在财务管理上突破了空间的限制，实现了在分布异构环境下的信息和资源共享，将物理距离变成了鼠标距离。

2.零工作站维护。由于用友NC财务软件采用了浏览器/服务器计算模式，软件系统的部署、升级维护和数据备份只需要在服务器上完成即可，客户端无需作应用软件的安装和调试，100%实现了客户端的“零维护”。

3.实现了方案设计中的所有安全机制。

点评

通过用友ERP的实施使泰康保险实现了统一规划和统一设计，并且保证了系统的高效实用性以及可升级性和扩展性。考虑到泰康保险公司自身的业务需求，泰康保险解决方案中