现金会计岗位职责范本（二篇）

第2页共2页现金会计岗位职责范本1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致;欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字;担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账;根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在____元以上（含____元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月____日之前完成）。12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月____日之前完成）现金会计岗位职责范本（二）1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。9、按时发放奖金福