建筑企业物资管理规定定稿版

建筑企业物资管理规定物资采购管理办法为进一步规范工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情一领导，分级管理”原则，制定本办法。料款支付的全过程处于受控状态。该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物2.1、公司总经理：审批大宗材料采购计划及采购最高限价，审批采购合同及材料款支付理部和工程部：负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查；参与材理控制1)项目经理：项目部材料控制的第一责任人。全面负责本项目的物资采购工作，按物资料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上标；负责合同洽谈、评审、签订工作；审核工程项目各类材料2)项目总工程师(技术负责人)：为项目物资采购工作提供技术指导和监督，负责组织3)项目技术部(预算员或施工员)：参与编制项目物资总需用计划，按实际进度编制材4)项目物资部(材料员)：负责材料供方的调查评价，收集供方资料，按规定做好拟采5)项目质检员(或安全员)：按规定主持物资验收工作，坚持三验制(质量、数量及资料)，做到进场材料手续完备，严格把好收料验收关。6)项目试验室(资料员或取样员)：负责物资取样、送检等试验方面的工作，收集及保3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料(A类)、一般材料(B类)、辅助材料(C类)三类。品(切割片、螺丝、铁钉等)。A类和部4.1、成本控制部编制物资需用总计划控制表(即单位工程材料分析表)，作为整个项目1)、由公司成本控制部根据施工图纸及施工方案做材料分析，编制项目物资采购控制指标(即各种建筑材料总需用量)2)、编制依据：(1)图纸或设计变更等；(2)工程量清单；(3)施工组织设计及施工规格型号、数量等。4)、材料汇总表编制的要求：按层按部位，分类别分别列项。5)、材料汇总表由成本部经理审核、工程部经理审批。批复通过后下发工程部、综合管实际施工进度及时编制近期材料需用计划,与材料合,在统计物资库存后编制《材料采购申请表》(实际需用7日前编制),编制完成签字后递交项目经理。经项目经理审核后递交公司成本管理部，成本部于3日内审核完毕。经成本部主管人员批准后可以开始组织采购(大宗物资须综合管理部审批)。工进度计划，实际施工进度和现场库存结合化、设计变更等特殊情况需要调整材料采购计划或对于确实急需且未若出现实际采购量超出物资控制指标，由项目部(施工员、技术负责人、材料员)编写分析报告，项目经理审核后报公司成本部，经成本部签字确认，报公司工程部(综合管理部)和总经理决定处理方案。(1)、大宗材料实行公司集中采购或项目部招标(邀标)采购和固定厂商长期报价采项目部采购计划得到批准后，即可组织采购材料的招标工作。具体流程为：进行市场调查(调查应包括：营业执照、产品认证、产品加工制造能力、检验能力、技术力量、履约能力、售后服务、经营业绩等)选择合格的材料供应商(三家以上)通过招 (邀)标方式确定候选供应商(采用招标、询价比较、协调等方式确定材料供应商)。招标确定供应商时参与人员做到公司和项目(两个以上部门)且不得少于3人共同参与，对不同供应商所提供的报价文件(产品质量、技术参数、价格(是否含税)、付款条件、售后服务)进行认真分析比较，并将最后选定此供应商的理由做记录，以备查用。对于金额较大或重要物资采购，应对生产厂家进行实地考察，充分了解对方的资信程度，供现货品质。(2)、零星材料项目部可采用及时询价，上报审批后自行采购。质量和技术参数的要求，向不同的供应商(必须精选三家以上的供应商)进行询价。 资质证明，报价单汇总表等证明文件，均需加盖供应商公章并留底备查)理后，材料员应深入分析，拟订议价方式后与供应商议调充分调查之后，编制材料调研情况表，由项目经理递交材料调研报告到公司成本部(综合管理部)批准后方可实施采购。大宗物资采购由项目经理牵头，会同成本部、综合管理部或工程部与供应商进行商务谈(1)、材料供应商名称(或姓名)、资料(或证件)、地址(或住所)及联系方式；(2)、合同标的物的名称、数量和质量(货物的规格、型号、计量单位、数量件数以及(3)、价款及支付方式(货物单价、暂定总价和结算方法、支付方式)；(4)、履约期限、地点和方式及双方的权利义务；(5)、违约责任及争议解决方法；(6)、其他约定(明确验货标准，验收程序和运输及卸车责任、保修期限及不合格品和剩余物资退换货约定等)。部(项目采购人员按合同组织采购材料)，一份交综合管理部(工程部)，一份交财务部 (财务部根据采购合同及采购计划安排采购资金)。制度，账、物必须相符。库存限量管理：对于工程用料，应按照工程进度、预算用量、市场供应情况等因素确定适1)材料进场时，必须根据材料计划、订货合同及合同约定条款和经双方确认封存的样品由材料员组织质检员和库管进行质量和数量验收，并要求厂家提供产品合格证书及质检报检员对进场材料进行质量检验，并由资料员登记物资台帐。各项技术指标符合要求后，才2)按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖厂家(销售商)公章，内容满足施工要求和管理需要。物资点收后方可办理材料验收单，并据以登记材料台帐。材料验收单上至少要，填写入库单。库管员以收料单作为进帐凭证，验收如有差异必须附有验收记录一并登帐。入库单一式三1)严格按领料单发放材料。材料发放应如实填写出库单，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。严格实行限额领料单制度，严禁一。。2)材料领用要办理材料出库手续，填写领料单应规范、完整。发料单据应明确领用单3)施工员负责对材料的使用进行严格管理,按照施工图纸、施工流程、施工工艺进行施工,负责监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝违章操作带来的材料浪费。材料保管：按材料品种设立材料台帐，必须有出入库材料的品名、规格型号、数单价、使用部位、领用人、结存数，并做到日清周结，每周盘点，帐实相符。1、采购物资付款方式分为：(1)预付部分款项；(2)货到付款；(3)货到后分期付款。付款流程1)采取预付款方式的采购物资，由材料员凭《采购合同》和《材料采购申请表》，填写2)采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到工地入库后，由材料人购物资计划表》和《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经成本部、财务部(大宗物资还需综合管理部与工程部)审求附有材料采购计划表、付款申请表，并与入库格型号、数量核对相符。在总经理审批后付款，否3)为了不影响月结成本，自供方送料之日(送料单日期)内应办理入库(保管员填制收料凭证)手续，自保管员入库之日(收料凭证日期)起当月25日前应到财务办理完入帐4)成本部应建立材料采购计划台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材(1)材料采购申请表及资金计划；(2)采购合同(3)材料付款申请表(4)材料销售清单及验收入库单(5)收款收据或发票格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。对因建设工程，已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注红色、调剂和处理，能合理利调剂的不得对外处理，能及时处置的不得推诿拖延。如项目部之间内部调剂，应施工队物资供应划的一律拒绝供应。发料要严格依据物资供应计划，施工过程中适时查看民工存料场各施工队伍开工之初必须把本单位的指定领料人员的身记簿，每个施工队一份，及时填写其领用材料数量、机转料租费，并附有效领料人签认的材料调拨单。如因施工队的自身原因造成的材料超项目经理部除扣减超耗部分的材料款外还应加收一定比例的管理费用或实行罚款。由关责任人工作失误，造成漏扣民工料款，而民工已结算完，不能补回的；或民工未结1)钢材(型钢)进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。过验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时过磅价或检尺价。具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检(试验)人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对2)进入现场的钢材(型钢)应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、3)入场钢材(型钢)应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同4)钢材(型钢)收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉(批)号和使用部位。.2、水泥资料验收：水泥进场时检查出厂质量证明(三天强度报告)，查看包装袋上的标识、强度抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；质量验收：查看水泥包装是泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货10.4、砌块(砖)2)水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防清洁，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放3)水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存期限，水泥的5)水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料水泥编号和使用部位。相关人员进行验收工作，现场。堆料为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂1)砌块(砖)数量验收必须两人参与。应采取车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑整⑵砌块(砖)质量验收主要是目测和测量外观尺寸，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时⑶砌块(砖)堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时1)签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽2)每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核，按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，应及时与商品砼公司协调采取措施纠正。3)商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由供方承担，样试验工作由需方承担。4)试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，并做好抽检台帐。析。1)成本部根据当月实际完成工程量计算理论材料用量，项目部提供实际采购用量，工程写理论用量和实际用量对比分析表，经项目经情况。2)对控制用量与实际用量进行分析后，对分析内容不真实、用量不合理的项目部，公司对相关责任人员将进行处罚；对不合理的超计划用量，经公司1)工程竣工后，由成本部对工程主要物资、临建和周转材料的实际用量和总预算用量进2)对物资需用总计划与实际总用量进行对比分析后，超出总预算用料必须写明原因，原因不合理的，将视实际情况对相关责任人员进行处罚，按超出金额比率