重庆市第七人民医院

重庆市第七人民医院2021年部门决算说明一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市第七人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家二级甲等综合性医院，主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。（二）机构设置。重庆市第七人民医院科室设置齐全，设有党委办公室、办公室、组织人事科等职能部门20个，其中内设机构17个，群团机构3个；临床科室有心血管内科、消化内科、烧伤科等29个；医技科室有药剂科、医学影像科、检验科等6个。（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下属机构。（四）人员情况。人员编制447名，含行政编制0名，事业编制447名；实有324人，含行政0人，事业324人；退休人员426人、离休人员4人。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2021年度收入总计52,253.3万元，支出总计52,253.3万元。收支较上年决算数减少8,699.09万元、下降14.3%，主要原因是2020年有向渝兴建设投资公司借款归还引入的民营资金。2.收入情况。2021年度收入合计47,311.79万元，较上年决算数减少13,633.98万元，下降22.4%，主要原因是2020年有向渝兴建设投资公司借款归还引入的民营资金。其中：财政拨款收入17,479.46万元，占36.9%；事业收入29,367.92万元，占62.1%；其他收入464.4万元，占1.0%。此外，使用非财政拨款结余4,624.9万元，年初结转和结余316.61万元。 3.支出情况。2021年度支出合计52,017.82万元，较上年决算数减少7,740.94万元，下降13.0%，因2020年受新冠疫情影响，新建了综合楼供电开闭所、发热门诊改建工程及P2实验室建设、亚投行设备购置、归还综合楼建设的银行贷款等支出较大。其中：基本支出16,067.12万元，占30.9%；项目支出35,950.7万元，占69.1%。此外，结余分配0万元。4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余235.48万元，较上年决算数减少81.13万元，下降25.6%，主要原因是上年结余社区建设资金本年已用完。本年结余主要是提升新型冠状病毒核酸检测能力经费。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计17,796.08万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少667.52万元，下降3.6%。主要原因是2020年有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,497.53万元，较上年决算数增加2,233.77万元，增长42.4%。主要原因是2021年财政增加了疫情防控设备和物资的投入，另收到与万家燕解除合作协议资金。较年初预算数增加5,672.3万元，增长310.8%。主要原因是疫情防控期间新增疫情防控设备与物资的收入。此外，年初财政拨款结转和结余316.61万元。2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,578.66万元，较上年决算数增加2,624.88万元，增长53.0%。主要原因是受新冠疫情影响，增加了疫情防控设备和物资的投入。较年初预算数增加5,753.43万元，增长315.2%。主要原因是疫情防控期间新增疫情防控设备与物资的支出。3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余235.48万元，较上年决算数减少81.13万元，下降25.6%，主要原因是上年结余社区建设资金本年已用完。本年结余主要是提升新型冠状病毒核酸检测能力经费。4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出1,670.66万元，占22.0%，较年初预算数增加305.94万元，增长22.4%，主要原因是两核一补、健康休养费、退休中人补助等项目较年初预算有所增加。（2）卫生健康支出5,903.81万元，占77.9%，较年初预算数增加5,443.31万元，增长1182.0%，主要原因是疫情防控期间新增疫情防控设备与物资的支出。（3）节能环保支出1.40万元，占0.0%，较年初预算数增加1.40万元，增长100.0%，主要原因是市级生态环境“以奖促治”专项资金为年中增加，年初未预算。（4）农林水支出2.79万元，占0.0%，较年初预算数增加2.79万元，增长100.0%，主要原因是健康扶贫医疗救助为年中增加，年初未预算。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共财政拨款基本支出2,412.68万元。其中：人员经费1,670.66万元，较上年决算数增加917.55万元，增长121.8%，主要原因是健康休养费增加。人员经费用途主要包括社会保障缴费、离休人员经费、离退休人员生活补助及奖励金等。公用经费742.02万元，较上年决算数减少31.61万元，下降4.1%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入9,981.93万元，较上年决算数减少3,211.29万元，下降24.3%，主要原因是上年收到政府债券资金、巴南区感染性救治能力建设经费。本年支出9,981.93万元，较上年决算数减少3,211.29万元，下降24.3%，主要原因是去年有建设新冠疫情后备医院建设支出与巴南区感染性救治能力建设经费支出。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。四、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备23台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额844.13万元，其中：政府采购货物支出364.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出480万元。授予中小企业合同金额844.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额134.47万元，占政府采购支出总额的15.9%。五、预算绩效管理情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金14373.09万元。（二）绩效自评结果1.绩效目标自评表项目绩效自评表项目名称市七院和万家燕解除合作协议项目编码自评总分（分）100.0主管部门重庆市巴南区卫生健康委员会财政处室社保科项目联系人王善会联系电话62859574项目资金（万元）年度总金额年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）013362.313362.31001010其中：市级支出补助区县当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况年初未预算。按照区政府第88次区长办公会议、十三0届区委第136次常委会关于市七院于万家燕公司解除合作协议后续工作有关事宜的会议精神，以及落实区委第136次常委会议和区政府第88次区长办公会议的部署。由渝兴公司垫资推进市七院与万家燕公司解除合作协议后续工作，待专项政府债券争取到位后予以归垫。按照区政府第88次区长办公会议、十三届区委第136次常委会关于市七院于万家燕公司解除合作协议后续工作有关事宜的会议精神，以及落实区委第136次常委会议和区政府第88次区长办公会议的部署。由渝兴公司垫资推进市七院与万家燕公司解除合作协议后续工作，待专项政府债券争取到位后予以归垫。绩效指标指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标如恩解除款金额万元＝0=3389.62已完成1001010是药品耗材款金额万元＝0=4793.8已完成1001010是设备款及其他（含装修改造）金额万元＝0=4795.66已完成1001010是利息金额万元＝0=771.41已完成10055是资金使用合规性—0符合规定已完成1001010是设备验收合格率%＝0=100已完成10055是设备物资采购到位的时间及时—≥0完成已完成10055是按合同规定时间完成资金支付—≥0完成已完成10055是成本超支率%≤0≤5已完成10055是体现医院人员劳动价值，创造更好的经济效益—0显著提升已完成10055是医院就诊能力提升—0显著提升已完成10055是满足病人需求—0满足病人需求已完成10055是改善医院综合设施条件—0显著提升已完成10055是服务对象满意度%=0=100已完成10055是说明项目绩效自评表项目名称市七院综合门诊楼项目编码自评总分（分）100.0主管部门重庆市巴南区卫生健康委员会财政处室社保科项目联系人王善会联系电话62859574项目资金（万元）年度总金额年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）01010.791010.791001010其中：市级支出补助区县当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况年初未预算。加快对综合楼门诊楼后续工作的推进，新的综合楼不论硬件还是软件都得到了前所未有的改善和提升，为李家沱周边居民提供更为舒适的就医环境。同时医院还积极规划建设先进的诊疗平台，新的综合楼合并了七院老门诊，设立了急救部、内镜中心、临床检验中心、超声影像中心等科室，无论是在设备的选用上，还是在医疗流程的布局上，均为广大的人民群众提供更加优质、安全的医疗服务。加快对综合楼门诊楼后续工作的推进，新的综合楼不论硬件还是软件都得到了前所未有的改善和提升，为李家沱周边居民提供更为舒适的就医环境。同时医院还积极规划建设先进的诊疗平台，新的综合楼合并了七院老门诊，设立了急救部、内镜中心、临床检验中心、超声影像中心等科室，无论是在设备的选用上，还是在医疗流程的布局上，均为广大的人民群众提供更加优质、安全的医疗服务。绩效指标指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标综合门诊平方米＝0=13869.20（放射科1296.58平方米为地下建筑）13869.201001010是住院部平方米＝0=17226.9917226.991001010是资金使用合规性—0符合规定符合规定1001010是工程验收合格率%＝0=1001001001010是建设工期按施工合同如期完成—0完成已完成1001010是建设成本超支率%≤0≤5已完成10055是体现医院人员劳动价值，创造更好的经济效益—0显著提升已完成1001010是医院就诊能力提升—0显著提升已完成1001010是项目符合相关环保规定—0合规已完成10055是提升医院就医环境—0显著提升已完成10055是服务对象满意度%=0=100已完成10055是说明2.绩效自评报告或案例本单位未委托第三方开展绩效自评。3.关于绩效自评结果的说明本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。（三）重点绩效评价结果本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。六、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购