武汉东湖开发区高压变频器生产研发基地项目可行性研究

目录第一章项目概况41.1项目名称41.2项目建设单位情况41.3公司基本情况41.4项目建设地点61.5项目建设内容61.5.1房屋建设61.5.2设备及配套设施建设71.5.3研发内容81.6生产规模81.7项目实施进度81.8投资估算与资金筹措91.9财务效益及税收分析9第二章项目建设的必要性102.1项目提出的背景102.2项目实施的必要性122.3项目的可行性12第三章市场分析173.1国内市场分析173.2海外市场分析193.3销售收入预测(税前收入)193.4项目的市场竞争能力和策略193.4.1项目的市场竞争能力193.4.2项目的市场竞争策略20第四章产品方案和生产规模234.1产品概述234.1.1产品定义与特点234.1.2产品价值与功能实现234.2产品开发策略244.2.1项目目标市场244.2.2产品开发策略254.3生产流程254.3.1产品工艺流程254.3.2工艺技术的先进性26第五章项目投资规划29第六章原辅材料和基础配套306.1主要原材料供应306.2基础配套设施316.2.1交通运输316.2.2工业主要动力消耗316.2.3通讯31第七章厂址选择与建设内容327.1厂址选择32武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-3-7.2建设内容32第八章环境保护、消防、劳动保护与节能338.1环境保护338.2消防338.3劳动保护与职业卫生338.4节能348.4.1用能标准与节能规范348.4.2能耗状况和能耗指标分析348.4.3节能措施34第九章项目实施进度35第十章投资估算及资金筹措3610.1编制依据3610.2投资估算36第十一章财务效益分析3711.1主营业务收入预测与财务效益分析37第十二章经济与社会效益分析3812.1经济效益分析3812.2社会效益分析38第十三章项目的风险与应对4013.1风险因素4013.2风险对策40第十四章结论42武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-4-第一章项目概况1.1项目名称高压变频器生产研发基地项目1.2项目建设单位情况法人名称:合康变频科技(武汉)有限公司(拟定)(北京合康亿盛变频科技股份有限公司下属全资子公司)注册地址:待定法定代表人:刘锦成注册资本:4,000万元企业类型:待定经营范围:生产、销售高压变频器;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。营业期限:待定。1.3公司基本情况北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“合康变频”、“公司”、“本公司”)将以全资子公司或分公司作为此项目的建设承担主体。此次项目建设主要为合康变频现有产品产能的扩张,因此,下文项目建设必要性、市场分析、产品方案等均为对合康变频现有产品的分析。合康变频成立于2003年6月11日,设立时为内资企业,后陆续增资并企业类型变更为中外合资经营企业。2009年6月24日,公司整体变更为北京合康亿盛变武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-5-频科技股份有限公司(中外合资),注册资本变更为9000万元。合康变频于2010年1月20日在深交所创业板上市,证券代码300048,上市募集资金净额9.6亿元,超过原定募集资金额度6.3亿元,用于进一步的扩大再生产。截止2010年3月底,公司现有总资产约14亿元,净资产约12亿元。公司现有员工超过350人,其中研发、技术人员约占30%,大专以上学历超过60%。公司历年的主要财务数据和指标如下2010年一季度2009年比上年增减(%)2008年比上年增减(%)2007年营业总收入5346.1329,566.0774.13%16,979.1768.40%10,082.37归属于上市公司股东的净利润1562.177,037.5783.61%3,832.98128.97%1,674.04总资产139,435.9940,902.5570.43%24,000.22128.36%10,509.82净资产120,937.6422,911.65178.59%8,224.0987.29%4,391.11注册资本9,000.009,000.00200.00%3,000.000.00%3,000.00注:注册资本变更为1.2亿元,因为审批原因在2010年5月完成。公司主营业务为专业研发、生产、销售高压变频器。产品广泛应用于火力发电、冶金、采油采矿、化工、城市供水、水泥、造纸、制药等领域,可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等负载的调速、节能、软启动和智能控制。目前,公司综合实力排名居国内高压变频器行业前三名,合康变频品牌连续4年被行业评为顾客满意10大品牌。公司近年来市场份额稳定提高,根据中国电器工业协会变频器分业的统计,2006年公司市场占率还不到5%,2008年已经提升至10%左右。公司2009年订单金额5.4亿元,据中国工控网的《2009中国高压变频器市场研究报告》分析,目前公司市场份额排名第三位,如果不计算排名第二位的国际性跨国企业西门子,在国内企业中排名第二位。公司的矢量控制高压变频器在矿山提升机、皮带机领域有绝对的优势,市场占有率居市场前列。同时,公司在矢量控制高压变频器成功应用的基础上,投入大量资金和研发力量,开发了同步机矢量控制高压变频器,用以替代国际性跨国公司的产品,打破了国外公司的高价垄断,到目前为止拥有订单9台,合同额约1.4亿元,是目前国内企业中唯一一家有同步机矢量控制高压变频器订单的公司。同步机矢量控制高压变频器的原型机已经研制成功,为了检验其性能,同时有利于进一步开发武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-6-新产品,公司投资建设了国内先进的变频器实验室并在2009年5月底已经投入运行。该实验室已经递交资料,申请中关村开放式实验室的资质及相关资金补助。公司自成立以来在产品质量和技术上获得了很多荣誉。2004年公司荣获ISO9001:2000质量体系认证证书,被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业;2005年,公司荣获“北京市火炬计划项目证书”,被批准为北京市专利试点单位;2006年公司荣获“国家火炬计划项目证书”;2007年,公司荣获第四届中国变频器用户满意十大国内品牌;2008年,公司被北京中关村园区评为“创新型试点企业”;2009年,公司被评为中关村高新技术企业。1.4项目建设地点本项目用地位于武汉东湖新技术开发区,武汉东湖新技术开发区位于湖北省武汉市西南部,交通极为便利。1.5项目建设内容本项目规划为合康变频的高压变频器生产研发基地。拟建合康HIVERT通用高压变频器及矢量控制可带能量回馈高压变频器生产线,主要生产工艺为变频器生产过程,拟实现2012年满负荷运行产能600台,并建立公司研发实验室,实施研发任务。本工程位于武汉东湖新技术开发区流芳园路以北佛祖岭二路以西,建设用地长194m,宽103m,占地30亩。1.5.1房屋建设本项目房屋建设主要包括生产车间、综合楼和门卫室。生产车间为拼装变频器的单层工业厂房,占地面积为8440㎡,其中局部2069㎡设有2层夹层共3层,建筑面积6207㎡,用作老化实验室、IQC间和线路板组装等。屋顶均采用蓝色彩钢屋面板,厂房采用大空间标准柱网,功能设置灵活多变。上述累计建筑面积为12578㎡,综合楼占地面积1051㎡,建筑面积为7879㎡,由主楼和副楼构成,各楼层的具体分配如下:武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-7-主楼的地下室设厨房,厨房设于地下室西南角,占用面积约16*10㎡;主楼一层全部设为餐厅,西南原门厅改为售菜间,从门厅往东全部设为就餐间,设移动桌椅,必要时可召开全体员工会议(比如年度员工会议);主楼二层全部为营销系统办公室,包括:商务部,技术支持部和销售部,设会议室一间,商务部和各销售部设大办公室;三层主要为行政职能办公室,主要有行政部、人力资源部、售后服务部、品牌推广部等,并设会议室一间,行政仓库一间;四层为研发系统办公室,主要有研发办公室、研发实验室、产品设计室、总工办、总工程师室,会议室;五层为董事长室、总经理室、副总经理室,财务室,会议室一间;六层为员工集体宿舍;七层为董事长、总经理、副总经理临时住宿各一间,招待所若干间。副楼一层为接待大厅和展示室,设大前台,展台,布置公司荣誉证,企业文化理念等内容,设沙发、茶几和资料架等若干套;副楼二层设销售会谈室若干,设大会议室一间;副楼三层为多功能培训室;副楼四层为研发实验室。该厂房和综合楼预计2011年8月底投入使用。本工程房屋建设结构和面积详见下表。建筑物和构筑物一览表建筑结构选型序号建、构筑物名称承重结构隔墙围护结构楼面屋面火灾危险性分类耐火等级层数(层)占地面积(M2)建筑面积(M2)1生产车间(交频器生产车间)钢结构排架彩钢板彩钢板钢楼板(铺80厚混凝土铺1米×1米地砖)金属彩钢屋面板丙二一层局部三层8440125782综合楼钢砼框架蒸压加气混凝土砌块类蒸压加气混凝土砌块类钢砼楼板砼屋面板民用建筑二七105178793门卫室钢砼框架同上同上砼屋面板民用建筑二单43431.5.2设备及配套设施建设设备及配套设施建设包括两方面:生产设备及配套设施建设以及研发设备及配套设施建设。生产设备主要是保障现有通用高压变频器产品和专用高性能高压变频器的扩产,研发设备主要用于公司现有产品性能改进研发以及新产品、新技术的研发。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-8-1.5.3研发内容本项目中的研发项目包括以下内容:(1)防爆变频器。针对特殊工况而研制的具有防爆性能的变频器。作为资源大国,防爆变频器有广阔的市场,由于其技术含量高,利润空间较大。(2)高压大功率软启动。在很多场合不用变频运行,但由于大功率电动机的特点,起动电流过大,需要软启动电机。不能降压启动的情况下,可以采用降频启动的原理。在通用变频器上进行开发,技术上比较容易实现。(3)多级联动变频器。针对现场传送带、大功率提升机等要求多级联动的场合,要求多个变频器同转速、同功率、同频率同时启动、同时运行。(4)核电领域专用变频器。对于核电这个能量密度比较高,性能要求更加稳定的场合,在进行核冷却的进程中,为防止停电过程造成的磁悬浮设备的特殊轴承的损坏,要求在UPS支撑运行期间,能迅速有效停止高压电机,所以必须要求变频器在停电情况下具有快速制动的能力。(5)开发三电平高压变频器技术。三电平高压变频器具有结构简单、体积小、开关损耗小、效率高等特点,代表未来高压变频器的技术方向。(6)高压水冷技术。冷却效果直接影响高压变频器的性能和寿命。水冷技术在高压变频中的应用还是一项新技术,对产品各种工艺像密闭、热传递效率等都有要求,同时要配合变频器的内部结构,对空间、高压布线都要综合考虑。(7)无速度传感器技术。无速度传感器技术在高性能交流传动系统的转速闭环控制中有很重要的作用。1.6生产规模项目规划到2011年,高压变频器年生产能力200台;2012年完全达产,高压变频器年产能600台。1.7项目实施进度项目于2010年8月开工建设,预计建成日期为2011年8月,2011年8月开始设备安装,试生产等,2011年9月开始批量生产。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-9-1.8投资估算与资金筹措经初步估算,本项目新增投资为21185万元,其中包括:固定资产投资12318万元:主要包括购买土地费用800万元,前期准备费用200万元,厂房、综合楼工程基本建设投资6933万元、研发及生产设备4385万元;信息化投入146万元;流动资金投资8721万元。项目所需资金由合康变频上市发行股票筹措的资金解决,公司上市融资尚剩余6.3亿元资金,完全能够支付本项目建设所需要的资金。1.9财务效益及税收分析按财务测算,项目投产后:2011年即可带来销售收入13540万元,2012年销售收入38580万,2013年销售收入36660万元,税前内部收益率为25.47%,税后内部收益率为22.34%,按税后现金流量计算投资回收期为5.11年。2011年实现合计含税销售收入13540万元,利润总额1408万元,上缴所得税211万元,上交增值税及附加1000万元,上交税收合计1211万元。2012年实现含税销售收入38580万元,利润总额6853万元,上缴所得税1028万元,上交增值税及附加2500万元,上交税收合计3528万元。2013年实现含税销售收入36660万元,利润总额5910万元,上缴所得税887万元,上交增值税及附加2400万元,上交税收合计3287万元。综上所述,该项目实施后财务运营状况良好,能为企业增加较高和持续的利润;利税贡献大,社会贡献高,具有良好的经济效益。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-10-第二章项目建设的必要性2.1项目提出的背景1、政策背景随着经济的发展,我国对能源的依赖性越来越大,能源的供需矛盾和中国能源战略等问题已经引起了政府的高度重视。在所有能源中,电能是应用最广的能源方式,节电意义重大。目前,我国经济总量在世界排名第三,仅为美国的三分之一左右,但电力消耗却接近美国。电耗过大已经成为我国经济发展中的突出问题,而电力低效利用与单位产值高电耗是导致电力供应形势紧张的关键因素。在大量耗能的风机、泵类、压缩机类负载的高压电动机上应用高压变频器的节能效果显著,平均节电可达30%。由于我国工业能耗较高,资源紧缺与经济快速发展的矛盾突出,国家一直鼓励电机节能技术的发展,近几年频繁出台了相关政策,主要政策列举如下:时间政策内容2001年《能源节约与资源综合利用“十五”规划》将高压大功率变频调速技术作为重大发展技术,电机调速示范工程列为重大示范工程2006年《节能中长期专项规划》把电机系统节能工程列为十大重点工程之一,并明确提出要在煤炭、电力、有色、石化等行业实施高效节能风机、水泵、压缩机系统优化改造,推广变频调速、自动化系统控制技术2007年《能源发展“十一五”规划》明确规定到2010年实现我国单位GDP能耗降低20%的节能战略目标2008年《中华人民共和国节约能源法》明确规定“国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度,将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容”,国家进一步加大了对节能环保行业的推动力度2009年中国碳强度减排承诺到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,作为约束性指标纳入国民经济和社会发展规划以上政策的推出,说明改变电力低效利用和单位产值高电耗必然成为国家关注的焦点。中国发电总量的2/3消耗在电动机上,因此用电端的电机节能将成为节能减排的关键。在低碳经济大趋势下,随着节能环保问题日益重要,工业生产要求不断提高,高压变频器逐渐成为工业企业的标准配置,新的应用领域和产业机会不断涌现,未来行业仍有望保持长期高速增长。同时,由于变频调速相比其它调速方式具有调速范围广、调速精度高、动态响应好等优点,在许多需要精确控制的应用环境中,高压变频器正在发挥着提升工艺武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-11-控制水平和提高生产效率的显著作用。尤其是具备矢量控制和能量回馈等功能的高性能高压变频器,被广泛应用于如轧钢机、矿井提升机、电气机车牵引系统、船舶驱动等工业用途和高端军事用途,以实现更为复杂的精密电机调速和工艺控制,达到改善生产工艺的目的。2、产业背景电动机作为主要的电气设备,在我国电气设备的发展和国民经济建设中发挥着极其重要的作用,然而,电动机又是主要耗电设备,根据国家《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告,中国发电总量的66%消耗在电动机上。截至2006年底,全国电动机装机容量约为5.8亿kW,而高压电机约占一半,高压电机中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机,其中一半适合调速,即有约10150万千瓦的高压电机处在浪费运行的状态。按照目前平均每kW高压变频器约800元的价格估计,不考虑未来新增高压电机变频调速的需求,高压变频器的潜在市场高达812亿元(见下表6-1)。高压变频器应用行业市场潜力应用行业市场潜力(亿元)电力220冶金130石油化工96采矿80市政(供水、供热、交通)64水泥60其它162合计812(数据来源:2008中国高压变频器市场研究报告,变频器世界)我国电动机装机容量仍在不断增加,2007年底已达6.22亿kW左右,较2006年底5.8亿kW的电动机装机容量增长了7.2%。提高效率,挖掘电动机本身的节能潜力势在必行,高压变频调速技术前景广阔。(资料来源:《交流调速及变频器在钢铁工业的应用》)节能应用还远不是变频调速技术应用的全部,高压变频调速技术还可应用于包括工艺调速、牵引调速和精密调速以及风洞实验等领域。这些领域应用变频调速技术主要是为了满足特定的调速质量或性能控制要求,达到产品制造工艺或调速质量要求给用户带来的效益可能大大超过同时产生的节能效益。此外,高压变频技术在新能源开发领域如风力发电、太阳能发电等也发挥着十分关键的作用。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-12-根据《变频器世界》联合中国自动化网于2008年所做的调查,除61%的用户使用高压变频器的目的是节能外,还有39%的用户是为了实现工艺调速等其它功能。由于应用广泛,高压变频器市场需求增长迅速。根据慧聪邓白氏研究机构统计数据(见下图6-1),2006年至2008年,高压变频器市场一直保持了40%以上的增长速度,但由于起步较晚,2008年行业市场规模仍只有35亿,市场空间巨大。随着环保问题日益重要和工业生产要求的不断提高,对高压变频器产品的需求会不断加强,高压变频器市场仍有望保持长期高速增长。中国高压变频器市场历年市场规模及预测010203040506070809010020052006200720082009201020112012亿元0%10%20%30%40%50%60%70%市场规模(亿元)增长率(数据来源:慧聪邓白氏研究,2008-2009年高压变频器行业报告,市场规模为订单额)长期来看,变频调速技术在未来可应用于风机变流器、太阳能发电、混合动力汽车、伺服驱动系统等领域,具有良好的市场前景。2.2项目实施的必要性目前,我国高压变频器市场正处于一个高速增长的时期,在电力、冶金、石油化工、供水、水泥、采矿等行业得到了广泛应用。据统计,在过去的几年内中国高压变频器的市场保持着年均30%以上的复合增长率,这个速度己经远远超过了近几武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-13-年GDP的平均增长水平。高压变频器行业的发展对促进国民经济发展,实现经济增长方式转变,降低单位生产能耗有重大意义。合康变频自成立以来,快速发展,市场占有率迅速提高。根据广州智光电气股份有限公司招股说明书披露的数据,2006年本公司市场份额还比较低,尚不能进入国内品牌前三名;2007年公司销售额即与智光电气高压变频器销售额持平,根据《变频器世界》统计资料,市场份额达到5.2%;2008年公司销售额近1.7亿,订单金额接近3.6亿,根据慧聪邓白氏《2008年高压变频器行业调查报告》统计数据,按订单金额统计的公司市场份额为10%,在国内厂商中排名第二,加上国外厂商,也只有西门子(中国)有限公司市场占有率高于公司。根据相关机构的预测,2009年市场占有率进一步提高,约在13%左右,2010年市场占有率也将进一步提升。公司在北京经济技术开发区的生产基地的1200台产能,将在1-2年左右饱和。为了满足快速发展的高压变频器市场的需求及进一步降低成本,公司运用超募资金在武汉建设高压变频器生产研发基地是必要和可行的。2.3项目的可行性1、合康变频在国内高压变频器行业的领先地位目前公司已有超过1400台产品广泛地应用于电力、石化、冶金、矿山、水泥、自来水等各个行业,在产品质量和服务方面深受用户好评,在诸多应用领域处国内领先地位。其中,2003年应用于大冶特殊钢集团第四炼钢厂的1800kW变频器为国内当时投运容量最大的国产高压变频器之一;胜利油田海洋石油开发公司埕岛中心1号平台2#注水泵630kW变频器为国产第一台应用于海洋平台的高压变频器,打破了国外产品的垄断;2005年公司成功推出具备四象限运行能力的能量回馈型系列产品HIVERT-YVF高压变频器,该系列与通用高压变频器相比具备优越的恒转矩起动及快速制动特性,特别适用于矿山提升机等应用场合;2007年9月,公司的6kV/4000kW高压变频器在俄罗斯夏诺夫哥罗德电厂投入运行;2008年8月,功率达7600kW的高压变频器成功投入运行。在大功率驱动技术、高压变频能量回馈技术、同步及异步电机矢量控制变频技术等方面,公司在国内同行中处于领先水平。2、公司拥有高压变频器自主知识产权在质量保证方面,公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证。公司产品通过了国家电力科学研究院、国家电控配电设备质量监督检验中心等权威部门的严格测试,此外,公司还是高压变频器国家标准的主要参与制定与支持单位之一。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-14-目前公司所获专利情况如下:序号专利类型名称专利号专利申请日授权公告日1实用新型一种电源柜ZL200820080726.82008-5-222009-4-222实用新型结构紧凑的一体化高压变频器ZL200620167583.82006-12-202007-12-193实用新型高压变频启动柜ZL200720119170.12007-5-172008-3-194实用新型高压变频器控制电源多路供电装置ZL200720148963.12007-4-272008-5-215实用新型一种装有变压器的柜体ZL200720190875.82007-12-172008-11-196实用新型带有自循环冷凉风装置的高压变频器功率单元柜ZL200820079592.02008-12-312008-12-317实用新型功率单元ZL200621023923.72007-10-32007-10-38实用新型高压变频器的单元柜ZL200621023922.22006-7-132007-7-49实用新型通风防尘过滤网ZL200620122499.42006-8-12007-8-1公司正在申请的专利权如下:序号专利类别申请的专利名称专利申请号申请日期目前状态1发明能量回馈功率单元20061014118722006-10-13实质审查2发明高压变频器功率单元的外部供电控制电源20071009882852007-4-27实质审查3发明一种高压同步电机全数字化矢量控制装置20071011890232007-6-28实质审查4发明一种电机主轴与编码器的连接装置20081010200792008-3-14实质审查5发明用于高压变频设备的循环冷风装置20081010200832008-3-14实质审查6发明工业控制信号的隔离转换装置20081011162262008-5-15实质审查7发明高压变频器的传感器信号反馈装置20081011162302008-5-15实质审查8发明一种基于光纤通讯的编解码装置及高压变频器控制模块20081011225852008-5-22实质审查9发明一种高压变频器的旁路装置20081011240062008-5-23实质审查武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-15-公司拥有的软件著作权如下:软件名称登记号著作权人发证日期权利范围取得方式HIVERT系列高压变频器软件V1.20[简称监控程序]2004SRBJ1116合康变频2004年12月13日全部权利原始取得HIVERT系列高压变频器软件V1.30[简称监控程序]2006SRBJ2401合康变频2006年11月9日全部权利原始取得通用高压变频调速系统V1.02009SR054082合康变频2009年11月20日全部权利原始取得矢量控制高压变频调速系统V1.02009SR054083合康变频2009年11月20日全部权利原始取得同步电机矢量控制高压变频调速系统V1.02009SR054084合康变频2009年11月20日全部权利原始取得3、公司具有综合成本优势众所周知,目前全球的许多制造业都在向中国转移,以降低制造成本。公司的高端产品主要竞争对手多为外国公司,他们也在逐步将产品制造向中国转移,以降低其制造成本,但是他们的核心研发团队以及完善的售后服务体系在短期内是无法向中国转移的,其高额的售后服务成本甚至比产品本身的高成本更难以让中国用户接受,而公司将充分发挥本土优势,免费安装调试,并提供一年的免费质量维修,在竞争中保持成本领先地位。4、已建立业界领先的营销网络体系公司拥有由销售片区、办事处、代理商组成的销售网络,在全国重要城市还建有用户服务中心,零配件充足,服务及时。在客户跟踪回访、售后响应、对特殊客户的个性化定制服务等方面有明显优势。5、具备完美的上下游产业链关系高压变频器的上游产业主要包括:电子元器件行业、电气设备与材料行业、机柜加工行业、微电子及软件行业等。目前除部分关键器件尚需进口国际知名企业的产品外,公司产品普通元器件及配电器材均通过以武汉为主的周边地区采购,未来通过以公司为主导的集成技术,可将武汉及周边地区纳入实现上游元器件国产化的配套体系。在上游的电气设备及电路板与机柜加工方面,武汉工业门类齐全,作为公司的长期配套企业易于寻找,便利的配套大大降低了公司的经营成本。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-16-6、充足的人才准备公司在多年的发展过程中,培育出了一支专业的人才队伍,不仅有一支创新能力强、经验丰富、素质高的产品研发队伍,而且还有一批非常熟悉高压变频领域经营的战略、营销、销售、生产等各方面的专业人才,完全能胜任本项目的实施。综上所述,本项目的建设是必要的,也是可行的。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-17-第三章市场分析3.1国内市场分析自2005年以来,我国高压变频器市场一直保持了40%以上的增长速度,不过由于起步较晚,根据中国电器工业协会变频器分会的统计(详见下表3.1),目前已经应用的高压变频器仍只有50亿元左右,仅占潜在市场数量的6%,结合近两年行业内的订单情况分析,我们认为未来三-五年该行业仍能保持30%以上的高速增长。表3.1中国高压变频器市场历年新增订单情况及未来规模预测(2004-2011年)20042005200620072008200920102011可调速高压大功率电机容量(MW)63,57970,00077,28085,78195,474105,021115,524127,076每年改造比率0.75%0.97%1.32%1.80%2.90%4.42%6.49%9.05%高压变频器需求量(MW)4806801,0201,6562,7704,6407,50011,500订单量(亿元)4.86.810.216.527.746.475115市场增长率41.70%50.00%61.80%67.90%67.50%61.60%53.30%(资料来源:中国电器工业协会变频器分会,2007年中国高压变频器行业发展报告)高压变频器可以在电力、冶金、石化等多个行业中应用。各行业中适合安装高压变频器进行调速节能改造的电力设备的情况参见下表3.2。表3.2适合安装高压变频器调速节能的电机负载电力冶金石化水务环保水泥造纸制药采矿武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-18-引风机、送风机、吸尘风机、增压风机、排粉机、锅炉给水泵、循环水泵、凝结泵、渣浆泵除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵、注水泵电潜泵输油泵管道泵排风机压缩机除垢泵供水泵取水泵污水泵净化泵清水泵窑炉引风机、压力送风机、冷却器吸尘机、生料碾磨机、供气风机、冷却器排风机、分选器风机、主吸尘风机、打浆机清洗泵排水泵排风扇介质泵以电力行业为例。电力行业需要应用变频器的电机主要是厂用电方面与发电机组配套的引风机、送风机、吸尘风机、排粉机、增压风机、凝结泵、循环泵、渣浆泵、锅炉给水泵等,占厂用电损耗的80%。电力行业的主要用户是五大电力集团和各地方电厂。影响电力行业用户购买决策的因素包括产品可靠性、稳定性、服务、价格、企业规模、品牌等因素。电力行业的各用户使用变频器的的节电效果因各自的实际机组运行环境有所差异,但是总体节电效果非常显著,节电效率一般在20%-60%区间。电力细分行业规模预测:一般而言,30万kW火电机组需要配脱硫增压风机1个、一次风机2个、引风机2个、凝结泵2个、循环泵2个、给水泵2个、排粉风机4个、灰浆泵2个、送风机2个,一共19台辅机,总功率为33000kW左右。60万kW火电机组需要配脱硫增压风机1个、一次风机2个、引风机2个、凝结泵2个、循环泵2个、给水泵2个、排粉风机4个、灰浆泵3个、送风机2个,一共20台辅机,总功率为60000kW左右。粗略估计,一般每单位机组需要配变频器13台。目前我国高压大功率变频器的市场渗透率很低,因此电力行业存量市场规模巨大。2006年,我国发电装机容量达到6.22亿kW,其中火电装机4.84亿kW,总装机超过百万的电厂容量为2.33亿kW。根据中国电力联合会2007年发布的数据,火电单位机组容量在30万kW以上的机组有635台,可应用高压大功率变频器约8255台。总装机容量低于百万的电厂多数是单位机组容量在30万kW以下的机组,武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-19-因此粗略估计其余的2.51亿kW火电装机,应为单位容量30万kW机组831台,可应用高压大功率变频器10803台。因此电力行业总共需求量为19058台。30万kW电厂使用的变频器功率范围多在1000-5000kW之间,30万kW以上机组功率级别更大,按照平均每台120万元人民币估算,电力行业高压变频器潜在的存量市场规模约为229亿元。3.2海外市场分析合康变频注重企业的全球化布局和海外市场的拓展,至2008年底,公司在俄罗斯地区的销量已有几十台,在各国厂商中位居前列,2009年公司在印度了有了2台的销售业绩,在周边其它一些国家也有许多合作意向。为了应对金融危机,公司现在采取的应对措施第一就是开拓高端产品的销售;第二是逐步增加在海外市场的销售份额,对于海外市场现在反而可能是中国企业的一个机会,因为海外市场需求比较稳定,由于金融危机一些国外客户对性价比较高的中国产品可能会更加关注。3.3销售收入预测(税前收入)投产后三年本项目销售收入预测(税前)如表3-1所示。表3-1:投产后三年销售收入预测(税前)项目2011年2012年2013年销量(台)200600600平均单价(万元/台)67.764.361.1普通高压变频器价格递减比例5%5%5%税前销售合计收入(万元)13540.038580.036660.03.4项目的市场竞争能力和策略3.4.1项目的市场竞争能力本项目的市场竞争优势,主要表现在如下几个方面:武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-20-1、公司是高压变频器国家标准的主要参与制定与支持单位之一,研发技术实力较强,公司技术团队成员均有丰富的行业经验,产品的实用化设计技术领先,产品设计优化,目前公司已经获得九项专利,另有九项发明专利已经获得受理,其中八项已经进入了实质审查阶段。在煤炭行业提升机用高压变频器、大功率产品、矢量型高压变频器的研发应用以及同步机矢量控制高压变频器领域研发在同行业处于领先地位。公司生产的主要用于矿山等领域的矢量控制高压变频器已经售出100多台,市场占有率第一,利德华福等厂商最近才开始销售该产品。2、公司历来重视产品品质,拥有严格的工作流程和物流控制管理系统,对所有进厂的原材料进行严格的质量控制;配备了先进的生产、检测设备,同时对生产用的检验、测量设备等,由专职人员进行管理,遵循或参照国家相关的标准制定检定规程,并定期送至有检定资格的相关单位进行检定或自行实施比对校准。根据用户反馈的产品运行报告统计,用户使用满意程度相当高,在业内有很好的口碑。3、公司近年来订单快速增长,从2006年的0.45亿增长至2008年的近4亿,目前已经有近千台变频器在电力、冶金、矿山等行业运营,本项目将进一步扩大公司产能,降低产品成本,使得公司的高压变频器产品相比竞争者的产品具有更大的成本优势。4、公司产品2006年就开始出口俄罗斯,目前还打开了印度市场,是国内最早进行海外市场开拓的企业之一,目前累计出口俄罗斯产品已有几十台,本项目将促使公司进一步研发适合国外需求的产品,扩大在海外市场的影响力。3.4.2项目的市场竞争策略1、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略:1)市场人员直销目前已建立全国七大区域的直接销售及服务网点,通过电话、互联网、展会、已有人脉、中间机构(有关团体、个人、设计单位等)等,形成了对最终用户较大范围的覆盖及重点追踪与挖掘。2)一般经销渠道包括项目代理商、合作中间人、工程商等,注意以独有的性价比及服务优势争取较有专业水平及实力的经销商伙伴,并在距离较远的地区(如华南、西北、西南)武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-21-重点发展有实力的区域代理商。3)战略合作伙伴指与大区域、大行业的主要经销渠道的合作,及与长期性的重大客户、较有实力的工程总承包商和以贴牌方式销售的重要渠道商的合作,努力建立战略性根据地。目前在这些方面均已取得许多进展并签署了多项合作协议。2、在广告促销方面的策略:设立专门的营销办公室强化有效的专业广告、展会、公关联络、交流推广、互联网营销、接待、示范工程宣传等营销工作,及时调整营销策略,通过摸索与积累,实现用较少的资源形成较大的市场辐射力。销售宣传材料、文件模板及范本、素材资料库、客户查询工具、培训学习工具等,通过各专案小组的工作得到有效充实,其它物资装备正逐步改善。3、在建立良好销售队伍方面的策略:创建较为团结和充满创业精神的团队,重视人员的养成、分工、激励与约束机制,发展学习型组织机制,增强对人才的吸引力,为优秀人才提供更良好的舞台。4、在产品销售价格方面的策略:起步阶段机动灵活的销售政策及策略,价格机制较为灵活,以市场占有率为诉求目标。5、产品售后服务方面的策略:注重品质与诚信、客户至上的服务理念及工作作风,建立了良好的售后服务队伍,与客户保持经常交流,解决实际问题,做到以客户为本。6、为保证销售策略具体实施的有效性:公司首先重视招募优秀的销售人员加入市场团队;其次加强对销售人员的培训和培养,定期进行关于销售技能和执行力方面的培训工作;同时加强销售对外宣传工作,完善公司网站和销售宣传资料,并定期对销售工作进行业绩考核,确保销售策略得到有效的贯彻和实施。7、对销售队伍采取的激励机制:武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-22-公司对销售队伍实施绩效管理,销售业绩与个人回报密切挂钩,对销售工作阶段性的指标考核,在绩效考核中引入淘汰机制,确保销售队伍的战斗力。综上所述,本项目具有较强的市场竞争力以及明确的市场竞争策略。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-23-第四章产品方案和生产规模4.1产品概述本项目的核心产品是高压变频器,包括6kV、10kV两个电压等级,适配电机功率250~12500kW,产品主要由变压器柜、功率单元柜、控制系统组成。目前产品系列分为:通用高压变频器系列(HIVERT-Y系列)、同步高压变频系列(HIVERT-T系列)、异步矢量控制系列(HIVERT-YVF系列)、同步矢控制系列(HIVERT-TVF系列)。4.1.1产品定义与特点高压变频器可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等负载的调速、节能、软启动和智能控制,产品广泛应用于火力发电、冶金、采油采矿、化工、城市供水、水泥、造纸、制药等领域,综合效益十分显著。4.1.2产品价值与功能实现目前普通高压变频器的市场价约为800元/kW,公司的高压变频器已进入定制时代,可根据用户的不同需求定制不同的功率,产品基本功能如下:五种频率给定方式..通过主界面直接给定..由模拟信号(0~10V或4~20mA信号)给定..由上位机通过RS485端口给定..多档速度给定,适合于周期性变化工况..闭环运行时,由内置PID通过计算自动给定AVR电压自动调整功能变频器根据电压反馈,自动调节输出电压,使其不受电网电压和负载变化的影响,保护电机免受因长期电压过高而导致的绝缘损伤或磁密过高而引起的铁芯过度发热。PID功能内置全数字PID,可根据用户要求进行闭环控制,实现恒压、恒流运行武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-24-限流功能当变频器输出电流超过设定值,变频器将自动限制电流输出,避免变频器在加减速过程中或因负载突然变化而引起的过流保护,最大限度减少停机次数。自诊断功能HIVERT变频器具有完善的自我诊断能力,在线监控系统状态。故障发生时,变频器自动采取相应保护措施,并保存故障发生的时间、原因、故障点,可帮助维护人员迅速找到故障原因,排除故障。瞬时停电跟踪功能电网瞬时停电时,变频器控制电机处于发电状态,维持减速运转,若电网恢复正常,变频器立即回复至原运行状态。其它特性..高效率,系统总效率高达96%以上..控制电源双路供电..宽广的输入电压范围,更适合国内电网条件..快速制动功能..共振频率回避功能..可根据用户要求作特殊设计..制动能量回馈功能(需定制)4.2产品开发策略4.2.1项目目标市场本项目的高压变频器以高耗能行业为主要目标市场,具体划分为以下几个行业(1)电力;(2)石化;(3)冶金;(4)矿山;(5)水泥;(6)自来水;(7)其它。本项目按照重点行业重点发展的基本原则,分期分批地拓展主要目标细分市场。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-25-4.2.2产品开发策略1、核心策略(1)深挖客户需求,形成系统解决方案,提升产品价值;(2)坚持产品创新,实现产品的差异化,占领细分市场。2、具体策略(1)大力扩充产能,实现规模效应,实现总成本领先,提供满足用户需求且具有综合性价比的产品;(2)利用现有行业市场资源优势,进一步开发俄罗斯市场,并着手开发印度、巴西、中东等第三世界国际市场(已拿到独立进出口权证),快速提升市场占有率;(3)利用产品成熟度好,可靠性高,技术储备充足的特点快速复制成功经验,提升客户满意度;(4)产品和技术向高性能化、智能化、全数字控制、系统化和绿色化(无谐波公害)方向进一步发展,以超过用户期望值的全方位服务打造高压变频器服务第一品牌;(5)维护优势行业市场资源,逐步进入交通等应用领域,积极开发高端变频器国际市场。4.3生产流程4.3.1产品工艺流程公司产品工艺流程图如下:武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-26-4.3.2工艺技术的先进性1、本项目产品特有的创新点如下:1)采用36脉冲移相整流技术,因此输入侧功率因素高且波形畸变小;2)采用单元串联多电平技术,PWM移相控制,因此变频器输出阶梯电压波形,输出电流谐波小;武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-27-3)采用矢量控制技术,电机启动转矩大,过载能力强,能保证200%额定转矩输出1分钟;4)速度闭环控制从而使得低速运行平稳;5)具备额定功率能量回馈能力,被控电机可实现急起急停;2、本项目产品与国内外同类产品比较,具有以下优势:1)输入、输出谐波含量低,输入功率因数高。无须滤波器和功率因数补偿,可直接驱动普通电机;2)系统控制电源采用220VAC和高压主电源降压隔离后双路供电,系统运行更可靠、操作更简便。其他产品一般采用柜内UPS供电,在柜内高温条件下,UPS电池寿命短、故障率高,且开、停机时,操作繁琐;3)冷却风机采用高压主电源降压后直接驱动,风机仅在上高压电后运行。系统220VAC控制电源容量仅需1kVA,且避免了冷却风机启、停时对控制系统的干扰;4)功率单元工作电源为高压开关电源,直接取自单元内部电容,避免了瞬时掉电对单元的影响;5)更适应于国内电网条件,变频器工作电压范围为UN+15~-20%,如6kV系列可稳定运行于6900V电压条件下;6)瞬时停电保护功能。当主电源失电后,变频器控制电机处于发电状态运行,为单元电容充电,并为单元控制电源供电,直至主电源恢复,变频器回到原运行状态。瞬时停电时间典型值为3秒(具体时间长短与负载的转动惯量大小有关);7)限流功能。避免启动或负载突然变化时,使变频器输出电流过大而导致保护动作;8)操作平台采用全中文WINNT系统,运行稳定,且易学易用;9)结构紧凑,体积小。与国内同容量产品相比,柜体宽度缩小0.6~1.0米;10)完善的上位控制功能。可与DCS系统实现通讯(采用标准MODBUS通讯规约)或I/O方式连接。11)主要器件均采用世界一流厂商的成熟产品,产品从元器件至半成品及成品,均实现100%的严格测试。各系列产品出厂前均完成100%72小时以上负载测试记录,确保产品的可靠性。12)有较强的工程设计能力和沟通意愿,能根据用户现场条件和控制要求量身定做,及时满足用户的不同需求;武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-28-13)功率单元模块化设计,可以互换,维护简单;3、本产品同其他变频器相比,具有以下明显优势:1)技术原理上:电压源型功率单元串联方式优于三电平(ABB、西门子)、电流源型;直接高压型优于高—低—高方式;本项目产品是两种方式的完美结合,这种技术成熟可靠,在国内市场占很大比重。2)完美无谐波是本方式最典型优势:本项目产品产生近乎标准正弦波的输出电流,无电网污染、无需滤波器,谐波引起的电机发热、振动、噪声和转矩脉动都大大降低,优于任何其它变频方式。3)功率因数高(大于95%),效率高(95%-98%),远优于其它调速方式。4)与国外产品比:结构紧凑、体积小、一次规划到位,对中国客户的针对性强,服务及时周到,保修期结束后的维护成本低。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-29-第五章项目投资规划为了实现本项目预期的销售收入指标、达产后投资回报率指标、内部收益率指标、以及投资回收期指标,本项目将在研发、制造、信息化建设、综合管理等四个方面进行全方位建设。具体的投入与规划包括:基础建设投入与规划、生产设备投入与规划、研发投入与规划、信息化投入、流动资金投入。各费用分配比例如下表:项目价格(单位:万元)购买土地800前期准备费用200厂房综合楼基础建设6,933研发及生产设备投入4,385信息化投入146流动资金8,721合计21,185武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-30-第六章原辅材料和基础配套6.1主要原材料供应高压变频器产品所使用的主要原材料为变频器产品通用材料,包括:主变压器部件、电子元器件、结构件等。1、主变压器部件主变压器为产品中重要部件,供应商均为国内较知名的企业,同时也为其他变频器厂家供货,此类供应商在产品设计、服务等方面有着丰富的经验,工艺技术成熟,供货及质量有保障,同时价格具有较强的竞争力。针对我们订单式生产特点,除主供应商外,我们也同时拥有其它备选供应商,有效的缓解了订单周期短以及生产柔性带来的一些问题。2、电子元器件主要的电子元器件包括:IGBT、电解电容、可控硅、整流桥、可控硅及驱动片等。这类重要器件均以进口器件为主,且为国际知名品牌,目前我们选择的供应商均为国内的授权代理商,供货渠道有保障,质量可靠,服务及时。但是这类材料一般货期较长,针对此情况我们也制定了相应的措施:1、结合采购周期和产能等因素制定了合理的安全库存量;2、要求供应商备货,按照我司要求分期分批到货,同时有效的缓解了我们场地及资金等方面的压力;3、针对上述物料我们均有至少两家以上的供货渠道,在确保供应的同时也有效的控制了我们的成本。3、结构件结构件采用冷轧钢板、铜板、覆铝锌板、环氧板、工程塑料等材料,这些材料本地及周边河北地区供给充分,加工配套能力强,对于工程塑料件等需开模生产,模具属于我司所有。高压变频器产品中的所有原材料,均能充分供给,不存在供应风险,紧跟节能产业要求的步伐,保持平稳的发展势态。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-31-6.2基础配套设施6.2.1交通运输武汉东湖新技术开发区位于城市总体规划西南发展带上。开发区距离武昌火车站10公里,距武汉天河国际机场40公里,距铁路货运站7公里,距公路货运主枢纽5公里,距国际物流中心1公里,距天津新港140公里。交通运输非常方便快捷,交通条件完全可以满足项目需要。6.2.2工业主要动力消耗本项目产品属高科技产品,本项目无特殊煤耗及水耗,仅有一定的用电需求,达产年年用电量约50万度,每万元产值仅约12度,属明显低耗能项目。项目建设地亦庄经济技术发区规划充分,可提供充足的供电保障,保证项目对电力供应的需求。6.2.3通讯武汉东湖新技术开发区内程控电话资源丰富、数据网络带宽充足,通讯条件非常便利、先进,能快捷地实现信息交流,完全满足项目技术开发与生产需要。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-32-第七章厂址选择与建设内容7.1厂址选择本次高压变频器生产研发基地项目位于武汉东湖新技术开发区南部新区,集科研、生产、仓储等功能于一体,包括生产车间、综合楼、门卫等建筑,总建筑面积为20501.4㎡。其中生产车间为生产变频器的单层工业厂房,局部有三层,占地面积为8440㎡;综合楼为整个厂区提供配套设施,共7层,主要是设备用房、办公用房、员工餐厅等,占地1051㎡。该生产研发基地建有大功率同、异步电机带负载和能量回馈试验平台,具备600台高压变频器的年生产能力。7.2建设内容本项目建筑面积20528.4平方米,属于一类工业用地。在该地块中,总体工程规划指标情况详见下表:表7-1总体规划指标一览综合楼1#建筑占地面积(M2)1051建筑面积(M2)7879.90生产车间建筑占地面积(M2)8440建筑面积(M2)12578.50门卫室建筑占地面积(M2)43本项目包括建筑面积(M2)43武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-33-第八章环境保护、消防、劳动保护与节能8.1环境保护由于建设项目为标准钢结构厂房及综合楼,因此并不存在环境污染问题;公司将充分利用已有绿地,加大绿地的绿化程度,以创造一个良好的生产和办公环境。本项目属于技术密集型产业,产品在生产过程中除了有微量烟尘外基本无污染,公司将设置净化装置加以处理,减少对大气的污染。生产过程和生活中产生的固体垃圾,公司将做到合理分类,委托环卫部门及时清运。生活废水将按武汉市相关要求排入市污水管道。8.2消防本项目的在消防措施方面严格按照国家规范,建立健全管理制度,做好相关设施的维护,落实各项执行措施。在生产厂房、办公区域四周均留有消防通道,所以生产、办公区域内均设置消火栓、灭火器、自动喷淋设备等,确保消防安全。8.3劳动保护与职业卫生本项目的建设,将严格按照国家劳动部劳字第48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》和TJ36—79《工业企业设计卫生标准》等相关规定进行工程设计。关于劳动安全防范的主要措施有:1、机械动力输入及输出外露部分,均设有防护罩,以防意外伤害;2、生产工艺流程合理,人流物流畅通,生产基本实现机械化、自动化流水作业,大大降低工人劳动强度;3、强化职工劳动安全意识,定期对职工进行安全教育和培训,并实行先合格后上岗;武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-34-4、按工种岗位制定严格的操作规程;5、公司设有完善的安全管理体系,成立专门安全管理机构和安全员,车间、班组设有兼职安全员,形成三级管理网络;6、按工种和岗位定期发放必要的劳动保护用品。8.4节能8.4.1用能标准与节能规范本项目不属于重大能源消耗项目,对各种能源的需求量有限,尽管如此,公司仍然严格按照国家对生产企业节能降耗的要求来安排生产,安排生产的主要依据是:1)《中国节能技术政策大纲》(2006版)2)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)8.4.2能耗状况和能耗指标分析本项目无特殊煤耗及水耗,仅有一定的用电需求,达产年年用电量约50万度,每万元产值仅约12度,属明显低耗能项目。8.4.3节能措施由于本公司从事的即是节能方面的产业,因此本公司更加注重节能减排的工作,为此公司将做好以下几方面工作:1)认真贯彻落实科学发展观,加强能源管理。在已有制度基础上建立能源责任制,建立能源考核办法;建立能源管理机构,具体负责能源的节约利用工作;建立能源监测检查办法,依法进行管理。2)优化设备工艺和产品结构,淘汰落后设备,优化原料结构,提高操作水平,减少物料消耗。3)大力推进节能技术进步,在供电、输配电、用电系统,应用节电产品和节电技术。加大管理力度,实现生产过程、建设过程、生活过程的节水。综上所述,本项目符合武汉新技术开发区整体能源供应规划,符合国家《节约能源法》的相关法律法规。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-35-第九章项目实施进度本项目起止年限为:2010年8月-2012年12月厂房、生产线、办公用房建设期:2010年8月-2011年8月投产期:2011年9月-2011年12月逐步进入批量生产阶段,拓展市场,2011年实现产量200台,实现合计含税销售收入13540万元,利润总额1408万元,上缴所得税211万元,上交增值税及附加1000万元,上交税收合计1211万元。达产期:2012年1月-2012年12月2012年满负荷运行产量600台,实现含税销售收入38580万元,利润总额6853万元,上缴所得税1028万元,上交增值税及附加2500万元,上交税收合计3528万元。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-36-第十章投资估算及资金筹措10.1编制依据投资估算的范围:厂房与办公楼基础建造及装修、研发设备采购与安装、生产设备采购及安装、信息化建设投入费用和流动资金等内容。投资估算依据:根据本项目开发任务和工程设计方案进行估算,其中国内设备按现行可供价估算,其它费用按有关规定估算。10.2投资估算经初步估算,本项目新增投资为21185万元,其中包括:固定资产投资12318万元:主要包括购买土地费用800万元,前期准备费用200万元,厂房、综合楼工程基本建设投资6933万元、研发及生产设备4385万元;信息化投入146万元;流动资金投资8721万元。项目所需资金由合康变频上市发行股票筹措的资金解决,公司首次公开发行股票募集资金净额为9.6亿元,超募资金6.3亿元中的33600万元将用于支付本项目建设所需要的资金。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-37-第十一章财务效益分析11.1主营业务收入预测与财务效益分析表11-1:主营业务收入预测2011年2012年2013年税前收入(万元)13540.038580.036660.0折不含税销售收入11572.632974.431333.3四、利润总额140868535910减:所得税2111028887五、净利润1197582550232011年即可带来销售收入13540万元,2012年销售收入38580万,2013年销售收入36660万元,税前内部收益率为25.47%,税后内部收益率为22.34%,按税后现金流量计算投资回收期为5.11年。2011年实现合计含税销售收入13540万元,利润总额1408万元,上缴所得税211万元,上交增值税及附加1000万元,上交税收合计1211万元。2012年实现含税销售收入38580万元,利润总额6853万元,上缴所得税1028万元,上交增值税及附加2500万元,上交税收合计3528万元。2013年实现含税销售收入36660万元,利润总额5910万元,上缴所得税887万元,上交增值税及附加2400万元,上交税收合计3287万元。综上所述,该项目实施后财务运营状况良好,能为企业增加较高和持续的利润;利税贡献大,社会贡献高,具有良好的经济效益。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告-38-第十二章经济与社会效益分析12.1经济效益分析12.1.1直接经济效益高压变频器通过变频调节电机转速,使电机出力与需求相当,不会造成能量浪费。例如大冶特钢集团炼钢除尘风机实际测算的节能效果即为20%~45%,仅节电效益一项,大冶特钢四炼钢7#炉采用公司变频器的投资回收期仅为7个月。12.1.2间接