学校总务处管理工作手册实用

xx中心小学总务处管理工作手册目录第一部分工作制度第二部分岗位职责第三部分工作规程第一部分工作制度第二部分岗位职责总务处岗位工作职责1、负责制定总务处工作计划和总务处各项规章制度，并认真执行。2、负责制订财务管理办法，当好校长财务工作参谋；参与学校经济决策；负责学校报表编制、财务核算等各项工作。3、负责学校的基建工作4、负责校园绿化美化的规划和日常管理。5、办好食堂，努力改善师生生活6、管理校产，负责校产维修、登记和分配工作。检查师生对校产的使用和保管情况。7、开展勤工俭学活动。管理好学校商店，管理好驾校财产、财务。8、负责全校水、电设备的管理、维修工作，负责水电工的管理。9、负责学校办公、教学实训、生活所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。

10、完成学校交办的其他事项。总务主任岗位职责1、总务主任在分管校长直接领导下，全面负责学校总务后勤工作。2、严格遵守法律法规、不折不扣地执行上级主管部门和学校的各项决议。3、主持处室日常工作，负责对处室工作中的重大事件进行处理、汇报,合理安排处室人员的工作任务，充分发扬民主，广泛听取处室工作人员意见，了解和支持他们的工作，发现问题及时帮助解决。4、指导副主任及处室人员开展工作，组织处室人员参加各类学习、培训，不断提高业务水平。5、根据学校工作计划制订本部门的工作计划，制定和完善本部门必要的规章制度，并加以实施，定期检查、总结。6、建立处室工作人员岗位职责，定期检查处室人员的工作情况。7、负责协调沟通本处室和其他处室、上级主管部门及其他学校相应部门的工作关系。8、加强自身思想建设，不谋私利，以身作则，秉公办事，团结同志、廉洁高效。9、负责驾校的日常总务管理和联系工作。10接受上级有关部门的检查和群众监督，定期听取师生的意见和建议，定期向学校校长汇报工作，促进总务处工作不断改进和提高。11、完成上级和学校领导交办的其他工作。总务副主任岗位职责1、协助总务处主任管理好学校后勤（含财务、校产、基建和后勤服务）诸方面工作。2、严格遵守法律法规、不折不扣地执行上级主管部门和学校的各项决议。3、负责指导和协助总务处工作人员开展后勤管理工作。4、协助总务处主任制订和完善相应的规章制度，并认真加以实施。5、协助总务处主任指导和帮助处室工作人员开展工作，充分发扬民主，广泛听取处室工作人员意见，了解和支持他们的工作，发现问题及时帮助解决。6、接受上级有关部门和总务处主任的检查和群众监督，定期听取师生的意见和建议，定期向总务处主任汇报工作，促进后勤工作不断改进和提高。7、加强自身的素质修养，不谋私利，以身作则，秉公办事，廉洁高效。8、负责食堂的日常总务管理和联系工作。9、完成上级、学校领导和总务处主任交办的其他工作会计岗位职责1、持证上岗。自觉学习会计知识，积极参加教育部门和财政部门主办的会计知识培训。2、根据财务制度及会计法的要求，负责建立健全各类帐薄，保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编制每月及年度各种报表，负责编制年度经费预算和年终财务决算工作，撰写财务分析报告。3、负责协助学校领导建立完善的财务管理内控制度。自觉学习会计知识，积极参加教育部门和财政部门主办的会计知识培训。4、负责学校的会计核算和与上级相关部门的衔接工作，做到账目真实、准确，清楚，往来款项准确、明了，及时向学校领导汇报学校的财务状况。5、负责学校的财务稽查和印鉴的保管工作。6、严格执行财经制度，进行财务监督，审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。7、重大经费支出和基建支出要经过严格执行议事制度，由校领导班子集体讨论决定，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等有关规定。8、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。9、严格按照财务制度和支付金额的规定，熟悉各项开支标准，办理报销手续，对凭证不实的有权拒付。10、负责学校教职工的工资调整、发放和住房公积金、养老保险、医疗保险等福利性费用的造册、核对、上缴工作。负责学校教职工的个人所得税的核算、扣缴工作。负责学校教职工的津贴、临时工工资的造册和银行转账工作，做到准确、及时。11、做好学校或总务处安排的其他工作。出纳岗位职责1、持证上岗。自觉学习会计知识，积极参加教育部门和财政部门主办的会计知识培训。2、严格执行现金管理制度，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行，严防以“白条”抵库存现金和挪用公款；按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。3、负责办理现金收付和银行结算业务，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。4、未经领导审批，不得借用公款。批准预借或购物款项，要在规定时间内报销结清，逾期未结要催促有关人员及时结帐。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。6、按照会计稽核要求及时按要求作好报帐工作，保证学校财务工作的高效运转。7、严格遵守财经纪律，做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。9、《收费许可证》的年检工作。按规定的收费标准、收费项目采用合法的票据收费。10、负责票据的领取、保管、使用和送缴核销工作。11、负责核对清理学校的所有收款项目，及时催收欠缴款项。及时学校领导汇报欠收款情况。12、做好学校或总务处安排的其他工作。财产管理员岗位职责1、协助主任、副主任做好本处室的管理工作。2、负责办公用品，教学用品，维修材料，低价损耗品，固定财产的验收、入库、保管、发放、记帐工作。严格执行学校财产管理规定和物品发放制度，坚持原则，不谋私情，为学校当家理财。3、协助维修工、绿化工、水电工的工作，督促检查维修情况。4、对仓库物资做到心中有数，经常清点各种物品数量，做到帐目清楚，帐与实物相符。库房保管要防霉、防鼠，确保物品完好，内部保持清洁。5、经常巡视学校财产使用情况，发现问题及时处理，对闲置暂不使用的财产及时入库。6、负责对教室、学生寝室等地使用的财产进行调配和管理。7、严格借物手续，所借出物品要按时收回。如丢失、损坏、由借物人赔偿。8、坚持常规坐班，有事向领导请假。9、积极参与总务处的中心工作，完成学校交办的其它工作。水电工岗位职责1、牢固树立安全意识，不断加强业务学习，持证上岗。2、严格遵守水电工操作规程，对学校配电间要经常巡视，注意防火、防潮、杜绝安全隐患，确保设施设备和人员的安全。3、定期检查、检修水电设施设备，把故障消除在萌芽状态，确保水、电、电话、电梯、空调、广播、监控、阴井管道等重要设施的正常运转，遇有故障做到随叫随到，及时组织抢修。4、严格按操作规程安装电器和线路，消灭暴露电路和线路混乱现象，巡视全校供水电线路、水电表、开关和负荷等情况，发现问题及时处理或提出处理意见，防止事故，确保安全。保障正常供水供电。5、负责监督安全用电，随时检查用电情况，发现不符合用电规定或擅自接线有权提出处理意见或直接拆除；对处理不了的问题及时上报领导并提出整改意见。6、负责提出采购日常维修材料及配件等方面维修用料计划，维修时认真执行领退料制度，节约用材，杜绝浪费。7、妥善保管有关器材和维修工具。工具和器材不外借，按要求按时倒闸操作。8、对学校较大水电维修或改造工程中，负责协助有关领导及相关人员督查外请人员按规范施工，确保施工安全和质量。9、对学校重大活动应根据主办处室需求，事先作好水电准备，确保活动顺利进行。10、做好偶发性、临时性和突击性事件的紧急处理工作。11、负责学校用水、用电的开关控制，要根据学校作息时间，合理安排水电开关时段，既要做到节约用水、用电，又保证不影响学校教育教学工作的正常开展。12、完成领导交办的其他任务。三、工作规程财务管理报销审批程序报销人（经办人）填写报销单据并签名项目负责人审核签字部门主任（负责人）审核签字财务部经理（负责人）审核签字学校校长（授权人）签批公司总经理到出纳处领款签名。报销要求出差报销填写“差旅费报销单”，费用报销填写“费用报销单”，委托银行付款填写“用款申请单”；学校员工出差前须填写《出差审批表》；报销招待费应填写《招待费报销说明单》；严格执行谁经手谁报销的原则，严禁代报代销。一次宴请只允许报销同一餐饮单位开具的发票。原始单据必须真实、合法，内容必须完整，发票须填写接受单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额、填制日期；报销单据粘贴须规范，要求一律粘贴在统一的粘贴封底上，粘贴时注意要平整、均匀、美观，单据较多时可粘贴在几张封底上（粘贴封底可用与报销封面大小一致的纸张代替即可）；所有报销都必须填写报销部门、日期、单据张数、大小金额并签上报销（经办）人名字。内容填写要正确、完整、整洁，大、小写金额必须相符，各部门负责人签字须齐全，不得涂改；所有费用单据，都应坚持一次一清、一费一单的原则：即同类费用粘贴一张“费用报销单”，每发生一次经济活动报销一次，清理一次；每次经济活动发生的费用按不同项目分门别类粘贴好。如：招待费、出租车费、差旅费等等；报销市内出租车费必须在车票背面注明时间、起止地点及事由；所有单据背面都要签上经办人名字。非共同发生的费用支出，不允许代报代销。报销领款时，领款人应在报销单签上领款日期和领款人姓名;所有费用报销单先交到财务部门，由财务部统一交校长(总经理)签批，校长(总经理)在签批过程中如有疑问，报销人应当面陈述。待校长(总经理)签批后再交由财务部门处理；财务部安排现金报销以及个人借支日为每周一、三、五办理，委托银行付款为所有工作日，如周二、四到财务办理现金业务须提前致电询问经办人是否外出办事。个人借支管理建立个人备用金定额管理制度：即学校根据工作性质的需要和日常经济业务开支金额的大小，核定其一次可以借支的资金额度，在财务部领取定额备用金（需先冲销完以前借款）；员工日常报销费用时，由财务直接支付现金，不再冲减员工个人所借的定额备用金；待年底或员工离开公司时，再进行清算。定额备用金标准：由校长审核实行定额备用金管理的员工，原则上不允许发生新的借支，员工每次报销可支付现金，要求员工及时报帐，以补足定额备用金。实行个人备用金定额制度的员工需学校领导签批，名单由财务部留底，并定期进行公布，每季度由财务部通知其本人确认借款；未实行定额备用金制度的员工，需要进行支付活动时，可先财务部借支款项，报账时，先冲销其借款，不足部分交纳现金，超过部分由出纳支付现金；其个人借款做到“即借即清”。物资采购管理物资采购管理主要包括办公用品、低值易耗品、固定资产、教材、药品五大项；办公用品：指公司各部门用于日常教学、办公的文具、纸张等，如笔、纸、计算器、小额礼品、宣传品；低值易耗品主要包括办公桌椅、电话机、文件柜、会议桌、沙发等物品；固定资产的标准：公司使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、工具等资产应作为固定资产，不属于生产经营主要设备的物品单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产；教材是指学生和教师用，根据教学计划所需的教材及教辅资料；药品是指学校医务室所消耗的日常常用药品；物资采购应实行定点采购、定期结算的方式，尽量避免零星采购，结算付款时，将采购的有关明细清单及发票等并在一起执行财务报帐程序；坚持采购人、验收入库人分开的原则。物资的验收入库人必须建立实物帐本，清点入库时由采购人、验收入库人核对实物无误后在实物帐上签名确认；学校配备专门采购人员，物资实行学校统一购买管理，财务部原则上不再接受员工个人各项物资费用的报销；差旅费标准出差住宿标准：在省会及沿海城市的标准为普通员工130元/人/夜，部门主任150元/人/夜，副校长以上180元/人/夜。其他地区标准为普通员工100元/人/夜，部门主任130元/人/夜，副校长以上160元/人/夜。单人出差（含集体出差单数人员或异性单数人员）为标准的两倍，超出部分个人自理。如因特殊原因需超标准住宿，须事先请示分管领导批准。出差伙食补助标准：50元/人/天。出差期间如有因公宴请（按招待费手续办理报销），扣除该餐伙食补助。出差交通费报销规定：经批准确定出差，副校长以下人员原则上不得乘坐飞机，副校长以上出差如需乘坐飞机需由学校校长批准。所有出差人员市内交通补助为：20元/人/天（凭票限额报销），出差员工原则上不得乘坐出租车。如因特殊原因需搭乘出租车，须事先请示分管领导批准，报销时说明具体情况并注明路线、时间。提请注意有以下情形之一的原始单据或凭证，财务人员有权不予受理。1、未取得或没填制原始凭证；2、未如实反映经济业务或涂改抬头、摘要、金额；3、发票、收据无税务或财政监制章；4、收据或假发票；5、反映的经济业务不合法；6、应提供发票而未提供发票；7、原始凭证计算不正确；8、原始凭证缺少凭证名称、填制日期、填制单位名称及填制人员姓名、接受凭证单位名称之一者；9、收、付款凭证无填制人、审批人签章、无收、付讫戳记之一者；10、大写金额前无人民币字样、金额小写阿拉伯数字前无“￥”、大写金额数字至元或角位无“整（正）”之一者。