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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档二E01转账支票总号：分号：附件：借方科目部门代号摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分贷方科目部门代号摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分核准财务会计填制单位主管经办主管经办主管复核填制人说明：会计单位一般转账用之传票。二E02应付凭单传票号码：日期：会计科目厂商名称部门地址金额电话付款明细现金领款领章公司章领款人签章银行存款金额开户银行支票号码到期日总经理复核出纳核准主管经办人粘贴发票(收据)处说明：1．代传票性质；2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。二E03票据动态日报表日期：应收票据银行账号前日结存本日存入本日兑现本日结存张数金额张数金额张数金额张数金额库存合计应付票据银行账号前日余额本日开出本日到期本日余额张数金额张数金额张数金额张数金额库存合计复核：制表：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档二HO1保证票据控制表年摘要保证内容注销余额月日承办银行或权利人票据种类行库账号票据号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额核准：复核：制表：二HO3销售月报表日期：客户名称出（退）货单号码产品名单位数量单价总额备注销货退货合计核准：

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